Participação e Administração · Metalurgia e Siderurgia · CVM 003980
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 10.006,3 | 8.725,0 | 12.207,9 | 11.450,8 | 10.529,8 | 7.627,0 | 8.595,9 | 9.116,4 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 11.079,1 |
| 10.065,7 |
| 9.846,4 |
| 9.665,2 |
| 9.545,8 |
| 9.336,7 |
| 9.990,3 |
| 10.867,4 |
| Lucro líquido do período | 6.374,5 | 5.098,7 | 4.862,9 | 3.304,0 | 3.301,5 | 3.035,1 | 1.674,0 | 2.275,5 |
|---|
| Depreciação e amortização | 3.058,2 | 3.077,1 | 3.084,2 | 3.274,3 | 3.439,5 | 3.580,8 | 3.712,1 | 3.696,4 |
|---|
| Equivalência patrimonial | · | 400,3 | 383,5 | 0,0 | −656,9 | −546,7 | 0,0 | −101,0 |
|---|
| Variação cambial, líquida | · | · | · | · | · | · | · | −53,2 |
|---|
| Perdas com instrumentos financeiros, líquido | −552,8 | −824,2 | −843,5 | −394,6 | −445,2 | −393,5 | −168,4 | −117,4 |
|---|
| Benefícios pós-emprego | 981,3 | 846,1 | 860,3 | 737,5 | 1.081,0 | 1.081,6 | −219,9 | −217,9 |
|---|
| Planos de incentivos de longo prazo | −3,9 | 10,2 | 6,7 | 221,9 | 183,5 | 182,5 | 33,0 | 38,4 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | 226,6 | −730,9 | −602,8 | 269,5 | 484,2 | 387,8 | 268,5 | 723,6 |
|---|
| Perda na alienação de imobilizado | 156,1 | 164,3 | 169,7 | 157,9 | 148,4 | 129,5 | 147,9 | 142,9 |
|---|
| Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | 1.006,4 | 1.833,0 | 1.833,9 | 961,2 | 846,9 | 841,8 | 1.285,9 | 1.145,2 |
|---|
| Provisão (Reversão) de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido | 31,1 | 10,9 | 8,1 | 49,9 | −73,9 | −73,5 | 72,0 | 194,1 |
|---|
| Receita de juros de aplicações financeiras | 26,3 | 142,3 | 231,3 | 14,8 | 103,5 | 117,4 | 34,7 | 6,0 |
|---|
| Despesa de juros sobre dívidas financeiras | 153,5 | 103,7 | 106,4 | 199,4 | 418,2 | 564,9 | −17,7 | −62,4 |
|---|
| Juros sobre mútuos com empresas ligadas | −424,1 | −481,6 | −481,6 | −226,9 | −274,3 | −274,3 | −169,4 | −166,3 |
|---|
| Reversão de ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido | 820,9 | 835,4 | 817,9 | 871,2 | 820,6 | 841,9 | 1.297,8 | 1.248,3 |
|---|
| Recuperação de créditos, líquido | −0,2 | 1.009,4 | 1.009,4 | −2,2 | 67,7 | 67,7 | −4,3 | 23,5 |
|---|
| Despesa de juros sobre arrendamento mercantil | · | · | · | · | 126,4 | 124,2 | · | 127,3 |
|---|
| Resultado em operações com empresas controladas em conjunto | 0,0 | · | · | −100,9 | 707,5 | 707,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Perda pela não recuperabilidade de ativos | 0,0 | · | · | 0,0 | −199,6 | −199,6 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Despesa de juros sobre arrendamento mercantil | 33,6 | · | · | 199,2 | · | · | 1.963,0 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 1.880,6 | 1.328,3 | 4.904,3 | 4.002,4 | 3.075,4 | 377,3 | 1.042,1 | 1.016,0 |
|---|
| Aumento de contas a receber | 305,4 | 125,2 | 290,5 | −118,8 | 145,6 | −87,0 | 103,1 | −185,2 |
|---|
| Aumento de estoques | 373,8 | 1.028,7 | 355,0 | 657,6 | 485,8 | 496,7 | 586,0 | −579,9 |
|---|
| Aumento de contas a pagar | −545,9 | −711,2 | −355,2 | −329,6 | −448,5 | −270,5 | −281,3 | 525,9 |
|---|
| Aumento de outros ativos | −1,9 | 45,1 | 1.700,5 | 1.901,5 | 1.898,6 | 161,5 | 197,4 | 189,3 |
|---|
| Redução de outros passivos | 200,2 | 382,7 | −95,0 | −564,5 | −927,6 | −782,6 | −62,2 | 210,2 |
|---|
| Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio | 415,4 | 409,5 | 452,1 | 420,7 | 428,0 | 372,4 | 234,0 | 496,1 |
|---|
| Aplicações financeiras | −6.219,8 | −5.064,7 | −2.446,0 | −693,1 | −828,6 | −368,8 | −228,7 | 30,0 |
|---|
| Resgate de aplicações financeiras | 7.353,4 | 5.112,9 | 5.002,3 | 2.728,6 | 2.322,0 | 855,8 | 493,9 | 329,6 |
|---|
| Outros | −2.953,4 | −2.669,0 | −2.542,8 | −2.216,8 | −2.091,5 | −2.087,0 | −2.436,5 | −2.767,0 |
|---|
| Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | −867,8 | −884,1 | −885,7 | −941,0 | −1.084,7 | −1.083,6 | −1.418,2 | −1.543,5 |
|---|
| Pagamento de juros de arrendamento mercantil | −1.945,0 | −1.582,1 | −1.584,5 | −1.147,1 | −1.396,8 | −1.394,6 | −897,5 | −1.126,3 |
|---|
| Pagamento de imposto de renda e contribuição social | −140,5 | −202,8 | −72,6 | −128,7 | 390,0 | 391,2 | −120,8 | −97,2 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −4.337,0 | −4.382,2 | −4.584,0 | −7.777,3 | −8.444,0 | −8.458,7 | −6.394,3 | −5.567,4 |
|---|
| Adições de imobilizado | −5.337,8 | −5.279,7 | −5.451,6 | −6.534,0 | −7.022,9 | −7.078,6 | −6.010,9 | −5.415,7 |
|---|
| Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis, líquido do caixa descontinuado | 1.539,1 | 1.539,2 | 8,0 | 69,5 | 84,5 | 1.749,1 | 60,3 | 49,2 |
|---|
| Adições de outros ativos intangíveis | −126,0 | −149,1 | 1.388,2 | −175,0 | −161,0 | −1.817,9 | −175,0 | −172,3 |
|---|
| Aumento de capital em empresa com controle compartilhado | 0,0 | 31,6 | −4,4 | 0,0 | 65,0 | 101,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recompra de ações de empresa com controle compartilhado | 0,0 | −47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento na aquisição de controle de empresa | 0,0 | · | −47,0 | −888,9 | · | −1.129,0 | −265,9 | −25,8 |
|---|
| Aumento de capital/ Compra adicional de participação em empresas controladas em conjunto e coligadas | −459,4 | · | · | −248,9 | · | · | −2,7 | −2,7 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −3.922,1 | −1.891,0 | −2.197,3 | −1.576,7 | 1.509,9 | 2.244,8 | −3.034,0 | −6.744,6 |
|---|
| Pagamento de arrendamento mecantil | −403,5 | −45,2 | 453,8 | −469,4 | 67,0 | −158,1 | −482,4 | −497,4 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | −2.525,7 | −1.685,6 | −2.245,0 | −1.684,4 | −4.074,7 | 5.149,3 | −1.270,1 | −1.372,3 |
|---|
| Pagamentos de empréstimos e financiamentos | · | 925,7 | 1.042,5 | · | · | −1.540,0 | · | · |
|---|
| Compras de ações em tesouraria | · | −34,7 | −19,5 | · | −554,7 | −24,1 | 74,5 | 461,2 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos obtidos | 2.079,9 | 1.779,5 | 1.751,3 | 4.745,7 | 12.059,4 | 3.943,0 | 8.053,6 | 1.385,5 |
|---|
| Pagamentos de empréstimos e financiamentos | −3.073,7 | · | · | −2.667,8 | · | · | −8.240,3 | −5.552,3 |
|---|
| Financiamentos com empresas ligadas, líquido | 0,9 | · | · | −25,2 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Compras de ações em tesouraria | · | 0,0 | −349,8 | · | −1.194,7 | −1.830,8 | · | −1.169,3 |
|---|
| Aquisição de participação em controlada | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −585,9 | −118,4 | −267,0 | 639,6 | 15,9 | −97,6 | −371,3 | −150,2 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.161,2 | 2.333,4 | 5.159,6 | 2.736,4 | 3.611,5 | 1.315,5 | −1.203,7 | −3.345,7 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.005,6 | 3.005,6 | 3.005,6 | 7.767,8 | 7.767,8 | 7.767,8 | 5.929,2 | 5.929,2 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.166,9 | 5.339,1 | 8.165,2 | 10.504,2 | 11.379,3 | 9.083,3 | 4.725,5 | 2.583,5 |
|---|