Gerdau · Financeiro · Atlas

Gerdau · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	1.612,2	3.532,8	4.505,1	3.994,7	3.855,0	4.379,9	3.799,4	4.006,9	2.843,5

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	4.910,0	4.940,1	4.805,0	4.265,5	4.203,0	4.496,0	5.461,3	5.370,0	5.180,0	5.092,8	5.230,9	5.347,2	4.819,5	4.620,1	4.410,8	4.047,2	3.968,4	3.623,9	4.428,3	4.958,0	6.179,1	6.065,3	5.918,7	5.131,0	4.334,5	3.909,7	4.723,9	9.908,3	14.412,3	18.751,2	23.971,2	24.559,2	23.158,4	18.361,8	15.759,2	13.800,0	11.079,1	10.065,7	9.846,4	9.665,2	9.545,8	9.336,7	9.990,3	10.867,4

Lucro líquido do período6.01.01.01	2.084,8	2.130,1	1.825,2	1.259,2	1.111,6	1.344,8	1.974,3	1.966,6	1.587,0	1.315,6	1.186,8	−1.033,5	−4.849,2	−5.034,4	−2.981,0	−2.076,6	−2.079,3	−2.029,6	−713,8	−92,0	553,6	2.330,6	2.005,1	1.503,8	985,6	928,2	1.433,5	4.637,2	8.256,4	13.055,8	16.028,8	16.392,8	13.821,1	11.754,6	9.598,8	8.168,6	6.374,5	5.098,7	4.862,9	3.304,0	3.301,5	3.035,1	1.674,0	2.275,5

Depreciação e amortização6.01.01.02	1.762,3	1.790,5	1.818,2	1.853,7	1.870,8	1.933,4	2.107,0	2.171,1	2.198,8	2.289,0	2.375,1	2.490,9	2.685,8	2.676,8	2.571,7	2.382,8	2.291,7	2.239,9	2.018,0	1.948,4	1.911,8	1.944,1	2.014,4	2.038,5	2.125,1	2.209,8	2.354,9	2.591,3	2.610,3	2.635,8	2.668,5	2.739,3	2.804,1	2.922,7	2.973,9	3.025,5	3.058,2	3.077,1	3.084,2	3.274,3	3.439,5	3.580,8	3.712,1	3.696,4

Equivalência patrimonial6.01.01.03	3,0	62,1	70,7	14,2	1,0	−20,5	−10,0	−37,3	−54,2	359,5	379,2	408,9	5.010,4	5.017,7	5.025,5	2.911,1	2.913,5	2.940,4	1.096,2	1.070,0	1.043,5	3,5	65,9	53,6	3,7	−30,8	−92,6	·	·	·	·	−146,6	−156,9	·	107,9	207,3	·	400,3	383,5	0,0	−656,9	−546,7	0,0	−101,0

Variação cambial, líquida6.01.01.04	−30,0	166,6	157,3	34,4	181,5	247,6	−106,3	−526,4	−263,1	142,4	124,3	860,3	−1.160,7	−1.499,5	−2.485,7	434,4	964,0	804,1	−847,6	−555,8	−339,7	63,4	−336,9	−216,8	−117,8	−115,2	−358,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−53,2

Perdas com instrumentos financeiros, líquido6.01.01.05	−51,2	−123,0	−116,9	−13,5	−7,8	−14,4	−57,7	−56,0	−67,2	−120,0	−123,3	−166,6	61,7	76,5	140,1	1,0	−16,8	−24,7	25,7	−1,1	−17,3	−11,0	24,0	50,2	16,6	9,2	0,6	−301,0	−155,4	−171,9	−722,8	−566,4	−564,1	−1.197,2	−1.128,8	−1.118,7	−552,8	−824,2	−843,5	−394,6	−445,2	−393,5	−168,4	−117,4

Benefícios pós-emprego6.01.01.06	−37,9	−29,2	40,6	126,8	103,1	83,7	570,2	570,9	588,1	485,8	517,6	511,5	1.565,4	1.553,5	1.562,0	−863,6	−859,6	−865,1	−3,5	−6,5	−2,7	321,1	311,1	297,3	258,8	265,2	280,2	158,5	229,4	248,5	338,3	110,7	102,6	922,6	981,4	974,8	981,3	846,1	860,3	737,5	1.081,0	1.081,6	−219,9	−217,9

Planos de incentivos de longo prazo6.01.01.07	74,8	77,7	92,2	9,9	9,8	12,9	1,3	5,1	−0,3	−40,5	−26,1	−28,1	−83,5	−94,7	−90,9	36,4	35,9	6,6	12,4	12,7	43,9	−31,0	−33,4	−32,1	13,7	15,1	12,0	−7,0	9,7	14,5	−30,1	−7,1	6,3	−22,6	1,8	14,5	−3,9	10,2	6,7	221,9	183,5	182,5	33,0	38,4

Imposto de renda e contribuição social6.01.01.08	18,4	−238,6	−218,9	−48,3	−179,0	−166,5	218,8	473,8	267,8	−592,6	−531,4	−1.060,2	1.139,4	1.379,8	2.077,8	441,3	12,9	193,3	−71,7	−202,1	−344,2	179,7	663,6	473,9	23,6	−98,0	334,1	249,8	2.555,1	4.145,7	259,1	453,5	−508,8	251,8	−1.107,5	−1.703,2	226,6	−730,9	−602,8	269,5	484,2	387,8	268,5	723,6

Perda na alienação de imobilizado6.01.01.09	14,2	−8,1	−9,6	−1,1	2,0	3,0	76,3	47,7	35,2	37,5	65,3	79,3	48,5	49,6	17,5	11,3	−12,7	15,8	67,1	56,5	72,8	38,9	80,9	67,4	52,7	32,1	23,5	73,2	77,3	81,1	71,7	44,9	50,5	124,3	141,2	149,4	156,1	164,3	169,7	157,9	148,4	129,5	147,9	142,9

Variação cambial, líquida6.01.01.04	−30,0	166,6	157,3	34,4	181,5	247,6	−106,3	−526,4	−263,1	142,4	124,3	860,3	−1.160,7	−1.499,5	−2.485,7	434,4	964,0	804,1	−847,6	−555,8	−339,7	63,4	−336,9	−216,8	−117,8	−115,2	−358,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−53,2

Provisão (Reversão) de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido6.01.01.11	38,3	48,4	−10,0	13,2	11,4	33,3	−114,6	−99,4	−105,7	−51,6	−30,4	1,8	18,3	−19,4	−38,2	−57,2	−49,4	−385,2	−147,8	−190,8	78,3	−39,2	−53,4	−42,7	−74,4	70,2	217,0	51,7	−31,4	−156,2	−81,4	−62,1	−45,0	−20,3	5,0	−10,2	31,1	10,9	8,1	49,9	−73,9	−73,5	72,0	194,1

Receita de juros de aplicações financeiras6.01.01.12	3,1	36,4	93,6	99,8	112,8	99,1	18,1	13,1	27,8	33,5	26,1	18,1	166,2	182,6	190,4	60,8	64,8	76,8	10,8	22,2	153,6	−25,4	−24,2	−66,6	60,8	42,8	−43,5	100,8	49,7	22,3	−6,0	−51,2	−90,4	5,2	−158,5	−224,4	26,3	142,3	231,3	14,8	103,5	117,4	34,7	6,0

Despesa de juros sobre dívidas financeiras6.01.01.13	245,5	247,3	230,7	184,9	205,7	232,2	253,2	359,8	414,6	350,7	392,2	521,7	401,6	405,3	373,5	308,2	280,1	229,0	−467,8	−814,1	−1.144,0	−73,2	−85,1	−100,8	283,0	577,5	853,7	284,8	400,7	412,6	98,6	212,3	222,4	332,1	196,8	123,2	153,5	103,7	106,4	199,4	418,2	564,9	−17,7	−62,4

Juros sobre mútuos com empresas ligadas6.01.01.14	−245,0	−266,4	−270,2	−158,2	−88,1	−124,3	−153,2	−171,8	−109,4	−163,4	−176,6	−203,5	−150,3	−149,3	−148,6	−110,6	−110,5	−110,5	−85,6	−96,1	−110,0	210,4	477,5	741,1	−324,3	−583,0	−835,3	−134,2	−98,8	−98,1	−192,6	−167,6	−165,6	−398,3	−309,8	−309,9	−424,1	−481,6	−481,6	−226,9	−274,3	−274,3	−169,4	−166,3

Reversão de ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido6.01.01.15	874,4	856,5	868,6	775,7	718,7	670,5	930,8	905,1	909,6	1.195,3	1.195,6	1.215,3	1.431,4	1.441,5	1.454,8	1.560,3	1.576,3	1.549,5	1.616,7	1.906,6	2.220,7	903,3	605,6	294,2	908,4	903,7	905,9	1.266,9	1.055,3	1.051,1	1.091,7	1.070,8	1.087,7	922,5	930,6	922,3	820,9	835,4	817,9	871,2	820,6	841,9	1.297,8	1.248,3

Recuperação de créditos, líquido6.01.01.16	·	96,2	104,9	140,8	164,2	176,9	56,3	56,3	55,9	·	·	1.933,4	·	·	−1.850,1	·	−1.066,3	−961,2	909,5	909,5	909,5	7,8	12,3	60,3	·	−436,6	−484,6	·	−439,5	−2.156,9	4,5	853,2	2.570,6	25,7	−1.054,4	−1.054,4	−0,2	1.009,4	1.009,4	−2,2	67,7	67,7	−4,3	23,5

Resultado em operações com empresas controladas em conjunto6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−439,9	−435,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.182,1	·	·	−1.098,2	·	·	0,0	·	·	−100,9	707,5	707,5	0,0	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−2.132,6	−319,0	782,0	739,7	840,7	989,4	−323,3	−81,3	−936,1	−283,4	−255,4	2.006,5	3.756,4	3.233,6	724,6	71,9	−407,9	−606,0	−1.252,3	−1.254,6	−2.267,2	−2.891,1	−2.493,3	−204,2	28,5	−75,3	86,0	−1.273,7	−4.692,6	−8.550,0	−6.431,5	−3.037,6	−456,6	−3.304,4	−1.786,1	−1.648,2	1.880,6	1.328,3	4.904,3	4.002,4	3.075,4	377,3	1.042,1	1.016,0

Aumento de contas a receber6.01.02.01	−199,5	−29,3	137,9	−214,6	597,0	55,8	241,4	−273,6	231,6	281,3	423,6	712,1	1.187,0	872,5	350,8	5,0	117,1	−283,7	−619,8	−762,6	−434,1	214,6	590,2	1.073,3	1.216,4	868,7	−14,9	−1.518,4	−2.436,4	−2.295,7	−2.341,1	−1.310,9	−267,8	1.065,3	1.251,4	491,3	305,4	125,2	290,5	−118,8	145,6	−87,0	103,1	−185,2

Aumento de estoques6.01.02.02	−1.267,1	−1.177,8	−583,0	446,4	1.288,9	1.330,3	267,8	−506,3	−910,1	−38,9	747,9	1.685,2	2.527,8	2.337,7	1.185,6	17,5	−372,9	−228,8	−1.130,9	−1.963,4	−2.896,0	−2.222,9	−1.381,6	296,2	953,8	1.424,5	1.419,1	−1.980,2	−4.913,2	−7.044,8	−6.157,8	−4.959,1	−3.941,5	−916,2	249,2	1.773,5	373,8	1.028,7	355,0	657,6	485,8	496,7	586,0	−579,9

Aumento de contas a pagar6.01.02.03	564,8	148,8	−244,1	−527,4	−527,8	−276,4	−152,7	178,7	90,0	−238,9	−710,5	−833,7	−879,8	−534,8	−509,1	597,1	248,7	727,2	769,5	1.117,8	880,0	234,9	−314,1	−322,0	−386,9	−672,2	−93,2	2.008,1	3.268,4	2.703,5	2.428,6	2.464,0	2.017,4	−1.593,0	−2.736,5	−2.891,8	−545,9	−711,2	−355,2	−329,6	−448,5	−270,5	−281,3	525,9

Aumento de outros ativos6.01.02.04	−475,8	−768,1	−777,7	−512,0	−334,2	−224,8	−189,5	13,9	−166,6	−575,6	−894,1	−589,3	−162,6	19,8	−141,5	−323,5	−395,0	−314,6	−367,7	−189,8	−247,5	−128,3	−128,2	177,5	183,9	371,7	372,4	377,9	183,5	−40,5	252,3	65,7	34,1	−381,2	−239,4	−117,3	−1,9	45,1	1.700,5	1.901,5	1.898,6	161,5	197,4	189,3

Redução de outros passivos6.01.02.05	−387,2	−240,7	153,5	−90,4	−282,6	37,6	106,4	−156,5	−234,7	481,5	340,2	254,9	−664,0	−505,5	−496,0	−193,1	−185,0	−144,9	−354,5	−365,4	−776,0	−1.058,5	−1.193,6	−1.013,8	−408,9	−36,1	235,1	256,8	−837,3	−654,5	−968,4	−291,1	−786,7	−1.614,9	−1.232,5	−655,1	200,2	382,7	−95,0	−564,5	−927,6	−782,6	−62,2	210,2

Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio6.01.02.06	67,8	66,3	51,0	39,2	35,2	37,3	74,5	85,9	116,5	83,3	81,9	39,7	83,1	58,9	136,9	103,4	108,6	37,4	36,8	31,2	59,0	53,2	54,7	45,2	40,9	44,9	24,7	99,0	97,0	95,9	116,1	119,3	203,3	482,3	475,2	396,7	415,4	409,5	452,1	420,7	428,0	372,4	234,0	496,1

Aplicações financeiras6.01.02.07	−5.973,8	−3.518,2	−2.347,5	−1.782,7	−2.705,4	−2.668,9	−3.956,7	−3.091,1	−3.049,8	−2.523,1	−2.174,9	−2.069,8	−1.757,4	−1.745,8	−1.877,0	−1.057,1	−1.002,9	−2.027,9	−2.334,2	−2.382,7	−1.487,0	−1.629,6	−1.453,5	−1.619,3	−4.539,9	−4.995,6	−4.792,4	−2.626,3	−2.479,7	−3.298,1	−3.499,9	−3.313,2	−2.447,7	−3.913,8	−5.031,8	−7.478,4	−6.219,8	−5.064,7	−2.446,0	−693,1	−828,6	−368,8	−228,7	30,0

Resgate de aplicações financeiras6.01.02.08	5.538,2	5.200,0	4.391,9	3.381,2	2.769,6	2.698,4	3.285,6	3.667,5	2.987,1	2.247,1	1.930,4	2.807,4	3.422,5	2.730,8	2.074,9	922,5	1.073,5	1.629,3	2.748,5	3.260,3	2.634,5	1.645,7	1.332,8	1.164,5	3.052,7	3.002,3	3.012,9	2.109,4	2.425,0	1.984,2	3.738,8	4.187,7	4.732,3	3.567,0	5.478,2	6.833,0	7.353,4	5.112,9	5.002,3	2.728,6	2.322,0	855,8	493,9	329,6

Outros6.01.03	−1.165,1	−1.088,3	−1.081,9	−1.010,6	−1.188,7	−1.105,5	−1.338,5	−1.281,7	−1.400,3	−1.461,6	−1.460,1	−1.527,1	−1.428,4	−1.444,4	−1.344,8	−1.495,5	−1.500,2	−1.552,6	−1.340,3	−1.395,0	−1.339,3	−1.359,0	−1.445,1	−1.349,3	−1.170,6	−1.093,7	−1.214,1	−1.819,2	−2.520,2	−2.911,3	−4.271,3	−4.946,1	−5.454,1	−4.263,6	−3.819,9	−2.902,0	−2.953,4	−2.669,0	−2.542,8	−2.216,8	−2.091,5	−2.087,0	−2.436,5	−2.767,0

Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos6.01.03.01	−685,6	−668,0	−658,8	−701,2	−837,4	−771,3	−861,9	−808,9	−888,6	−812,7	−835,5	−879,5	−1.041,2	−1.100,0	−1.149,4	−1.312,0	−1.367,9	−1.427,1	−1.203,7	−1.168,2	−1.086,1	−1.099,1	−1.119,6	−1.046,5	−910,3	−942,5	−940,4	−1.047,4	−1.029,3	−1.000,5	−1.100,8	−1.153,4	−1.120,4	−942,5	−829,6	−808,9	−867,8	−884,1	−885,7	−941,0	−1.084,7	−1.083,6	−1.418,2	−1.543,5

Pagamento de juros de arrendamento mercantil6.01.03.02	−479,5	−420,3	−423,2	−309,4	−351,3	−334,1	−476,7	−472,8	−511,6	−648,9	−624,6	−647,6	−387,3	−344,4	−195,4	−183,5	−132,3	−125,4	−136,6	−226,8	−253,1	−259,9	−325,5	−302,8	−240,1	−102,0	−81,0	−714,1	−621,9	−621,5	−3.098,8	−2.900,3	−2.904,9	−3.231,0	−3.363,5	−3.374,8	−1.945,0	−1.582,1	−1.584,5	−1.147,1	−1.396,8	−1.394,6	−897,5	−1.126,3

Pagamento de imposto de renda e contribuição social6.01.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−57,7	−869,0	−1.289,2	−71,8	−892,4	−1.428,7	−90,1	373,2	1.281,6	−140,5	−202,8	−72,6	−128,7	390,0	391,2	−120,8	−97,2

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−2.561,8	−3.172,0	−3.399,1	−3.117,7	−2.857,4	−2.780,1	−2.918,0	−2.613,9	−2.192,2	−1.290,2	−1.544,7	−1.688,6	−2.261,4	−1.923,3	−1.574,7	−609,1	−430,6	−288,9	−372,0	73,4	620,1	1.972,4	1.147,4	84,7	−2.149,2	−1.889,2	−1.673,1	−2.151,1	−2.469,6	−2.952,6	−3.140,3	−3.518,1	−3.825,7	−4.917,1	−5.154,2	−5.532,6	−4.337,0	−4.382,2	−4.584,0	−7.777,3	−8.444,0	−8.458,7	−6.394,3	−5.567,4

Adições de imobilizado6.02.01	−2.319,5	−2.829,7	−3.117,5	−3.007,5	−2.777,5	−2.603,0	−2.703,5	−2.562,1	−2.270,9	−2.202,3	−2.371,8	−2.442,3	−2.197,7	−1.875,7	−1.653,0	−1.075,2	−944,2	−828,5	−853,4	−957,3	−1.106,1	−1.282,8	−1.407,4	−1.620,7	−1.913,7	−1.760,6	−1.587,8	−1.614,3	−1.909,3	−2.360,0	−3.183,8	−3.577,1	−3.822,7	−4.653,4	−4.923,1	−5.352,9	−5.337,8	−5.279,7	−5.451,6	−6.534,0	−7.022,9	−7.078,6	−6.010,9	−5.415,7

Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis, líquido do caixa descontinuado6.02.02	10,7	16,5	36,7	152,4	146,0	122,8	123,3	161,3	225,9	1.068,5	1.033,0	973,4	89,4	87,0	182,4	499,0	721,2	751,2	694,2	1.066,0	1.780,7	3.702,7	3.113,5	2.265,2	10,4	21,1	56,1	59,5	56,9	29,2	95,2	103,7	−68,2	40,5	19,7	85,7	1.539,1	1.539,2	8,0	69,5	84,5	1.749,1	60,3	49,2

Adições de outros ativos intangíveis6.02.03	−139,9	−143,1	−130,9	−138,3	−139,4	−167,3	−180,9	−132,5	−95,8	−115,8	−144,4	−158,3	−132,1	−134,7	−104,1	−32,9	−28,9	−32,9	−34,2	−35,3	−54,5	−72,0	−88,5	−89,7	−128,9	−127,3	−118,9	−153,7	−174,7	−179,2	−165,4	−158,2	−21,6	−180,8	−174,4	−215,7	−126,0	−149,1	1.388,2	−175,0	−161,0	−1.817,9	−175,0	−172,3

Aumento de capital em empresa com controle compartilhado6.02.04	−92,2	723,3	723,3	·	·	·	−55,6	21,5	21,5	−40,5	−40,5	−40,5	19,6	19,6	19,6	·	−178,7	−178,7	·	0,0	0,0	·	−94,7	−94,7	·	72,2	72,2	42,8	42,8	42,8	141,1	141,1	114,3	0,0	−96,7	−69,9	0,0	31,6	−4,4	0,0	65,0	101,1	0,0	0,0

Recompra de ações de empresa com controle compartilhado6.02.05	−724,6	−1.436,4	−1.499,7	−27,2	−26,4	−55,6	·	−25,0	4,2	·	−20,9	−20,9	·	−19,6	−19,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	−47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento de capital/ Compra adicional de participação em empresas controladas em conjunto e coligadas6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−27,5	·	·	−123,4	·	·	−459,4	·	·	−248,9	·	·	−2,7	−2,7

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	1.140,2	−88,3	−801,3	−1.265,4	−1.471,7	−1.318,7	−88,1	47,1	136,7	−1.001,2	−1.300,0	−2.812,4	−3.785,2	−4.304,9	−2.674,5	−1.772,2	−1.145,6	−1.708,3	−3.627,5	−4.252,4	−4.112,3	−4.465,9	−4.003,4	−4.087,7	423,8	910,6	−531,0	−4.279,0	−5.453,1	−4.327,6	−8.707,1	−10.336,7	−11.370,7	−8.661,2	−8.018,2	−6.621,0	−3.922,1	−1.891,0	−2.197,3	−1.576,7	1.509,9	2.244,8	−3.034,0	−6.744,6

Pagamento de arrendamento mecantil6.03.01	−56,2	−3.952,4	−3.952,4	2,5	−44,9	−44,9	0,5	3,6	3,9	−164,5	−192,7	−193,0	161,3	189,1	93,7	220,6	349,6	879,6	−370,3	−499,3	−933,9	149,7	149,7	149,7	−232,3	−232,3	−232,6	−243,7	−1.313,8	−2.237,1	−281,2	−350,4	−624,2	−330,1	−203,7	242,9	−403,5	−45,2	453,8	−469,4	67,0	−158,1	−482,4	−497,4

Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos6.03.02	−611,0	−550,7	−550,7	−408,7	−604,8	−760,7	−514,9	−581,9	−528,4	−330,8	−218,6	−116,1	−358,2	−358,2	−358,2	−764,7	−1.003,7	−2.042,2	537,2	659,7	1.491,5	−710,4	−725,0	−637,0	1.244,9	1.740,7	1.876,0	−2.278,6	−1.892,0	−1.614,2	−5.238,8	−5.343,9	−5.501,5	−5.883,4	−5.240,1	−4.675,4	−2.525,7	−1.685,6	−2.245,0	−1.684,4	−4.074,7	5.149,3	−1.270,1	−1.372,3

Pagamentos de empréstimos e financiamentos6.03.03	−22,4	−2,7	4,5	0,0	−3.071,1	−4.175,3	747,2	5.082,7	6.605,9	−868,1	−2.176,9	−2.665,8	−68,2	19,8	42,8	−92,5	−91,9	−37,6	476,3	890,0	958,1	−511,3	745,1	2.265,2	−1.450,1	−3.179,1	−6.738,0	·	−342,0	1.465,5	·	152,3	132,5	·	−848,5	−1.025,3	·	925,7	1.042,5	·	·	−1.540,0	·	·

Compras de ações em tesouraria6.03.04	−83,1	−54,7	−75,2	875,7	3.202,9	4.339,3	−1.114,7	−3.947,9	−5.433,4	590,5	2.041,8	3.049,8	−451,7	−291,9	328,0	−463,3	−1.035,2	−2.186,2	−308,7	−1.343,6	−1.670,2	70,2	−610,6	−2.164,6	177,6	1.835,5	3.687,5	·	·	·	·	·	·	·	−25,6	−62,7	·	−34,7	−19,5	·	−554,7	−24,1	74,5	461,2

Empréstimos e financiamentos obtidos6.03.05	1.872,9	1.381,7	1.404,2	1.135,6	1.768,3	1.770,4	5.853,0	5.022,8	5.029,2	2.100,9	1.515,2	−298,2	2.238,5	1.488,0	2.263,6	·	·	6.283,3	·	·	3.277,8	2.510,5	2.441,5	2.390,2	5.632,9	5.665,4	5.708,7	3.261,3	3.200,2	3.171,9	759,5	563,3	602,7	2.086,5	2.259,1	2.255,0	2.079,9	1.779,5	1.751,3	4.745,7	12.059,4	3.943,0	8.053,6	1.385,5

Pagamentos de empréstimos e financiamentos6.03.06	−3.743,9	−3.424,4	−3.659,8	−2.165,1	−3.109,9	−3.250,5	−5.200,9	−5.272,6	−5.274,1	−2.213,4	−2.153,1	−2.134,2	−4.997,8	−5.042,6	−5.074,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−4.084,3	·	·	−3.417,8	·	·	−3.073,7	·	·	−2.667,8	·	·	−8.240,3	−5.552,3

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	89,7	209,2	82,3	89,1	49,2	18,8	18,2	−51,2	118,6	668,7	491,8	992,9	33,0	−162,2	−783,4	−496,3	11,9	−153,7	63,2	202,9	451,8	244,5	−11,2	−78,2	407,0	550,8	488,0	40,7	−314,2	−204,8	−767,7	29,8	158,2	471,1	−201,5	−367,3	−585,9	−118,4	−267,0	639,6	15,9	−97,6	−371,3	−150,2

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	280,3	481,7	387,0	−299,3	−424,9	299,9	811,5	1.388,9	906,6	1.725,3	1.162,5	2.318,4	1.133,9	18,9	−1.241,9	−253,9	496,0	−685,6	−2.100,7	−1.667,7	−467,8	−433,7	−886,8	−503,8	1.874,1	2.312,8	1.879,7	426,0	−1.037,4	−195,1	653,3	2.750,5	2.209,6	−2.313,3	−3.220,7	−3.271,1	1.161,2	2.333,4	5.159,6	2.736,4	3.611,5	1.315,5	−1.203,7	−3.345,7

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	1.476,6	1.476,6	1.476,6	1.437,2	1.437,2	1.437,2	2.099,2	2.099,2	2.099,2	3.050,0	3.050,0	3.050,0	5.648,1	5.648,1	5.648,1	5.063,4	5.063,4	5.063,4	2.555,3	2.555,3	2.555,3	2.890,1	2.890,1	2.890,1	2.641,7	2.641,7	2.641,7	4.617,2	4.617,2	4.617,2	4.160,7	4.160,7	4.160,7	2.475,9	2.475,9	2.475,9	3.005,6	3.005,6	3.005,6	7.767,8	7.767,8	7.767,8	5.929,2	5.929,2

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	1.756,9	1.958,3	1.863,6	1.137,9	1.012,4	1.737,1	2.910,7	3.488,1	3.005,9	4.775,2	4.212,4	5.368,4	6.781,9	5.667,0	4.406,2	4.809,5	5.559,4	4.377,8	454,7	887,6	2.087,5	2.456,5	2.003,3	2.386,4	4.515,7	4.954,5	4.521,4	5.043,2	3.579,8	4.422,2	4.813,9	6.911,2	6.370,2	162,6	−744,8	−795,3	4.166,9	5.339,1	8.165,2	10.504,2	11.379,3	9.083,3	4.725,5	2.583,5