Gerdau · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	913,2	−874,1	337,7	1.333,3	815,4	1.046,5	1.310,0	1.172,2	466,0	906,9	1.834,9

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	1.085,0	1.364,1	1.321,1	1.122,3	1.102,5	1.394,3	1.185,9	861,8	823,6	1.331,8	1.478,9	1.347,8	1.302,8	1.240,5	1.288,9	1.322,0	1.241,4	1.378,6	1.405,2	1.047,6	988,0	1.179,2	1.195,9	820,9	851,2	1.100,4	851,4	1.126,0	1.350,5	1.630,0	2.072,5	969,8	1.392,9	1.483,5	1.284,8	621,3	945,0	1.058,6	2.099,0	2.661,6	4.089,0	5.562,6	6.437,9	6.598,6	5.372,0	6.150,6	5.037,2	3.269,8	3.904,3	3.548,0	3.077,9	1.766,0	2.687,1	2.534,6	2.858,6	1.892,3	2.379,6	2.415,3	2.649,4	2.145,7	2.779,9	3.292,4

Lucro líquido do período6.01.01.01	409,4	503,2	713,3	471,6	396,6	548,5	408,4	142,7	159,5	401,0	641,6	491,6	440,1	393,3	262,0	393,0	267,4	264,5	−1.958,3	−3.169,5	14,2	79,2	95,2	−3.074,5	823,5	76,5	144,9	−1.383,6	448,4	698,3	790,5	389,2	452,6	372,8	289,3	102,2	221,4	315,3	794,6	1.056,8	2.470,5	3.934,5	5.593,9	3.560,0	2.940,4	4.298,5	3.022,2	1.218,4	3.215,4	2.142,7	1.592,1	586,8	2.052,9	867,0	1.356,2	323,0	757,8	864,5	1.089,9	−1.293,7	1.013,4	1.466,0

Depreciação e amortização6.01.01.02	447,6	430,9	437,4	456,1	437,9	459,1	465,0	465,4	464,1	476,2	527,7	561,5	541,7	540,2	555,4	590,1	603,3	626,3	671,3	707,0	681,2	617,3	566,2	671,3	528,1	526,2	514,4	523,9	453,5	456,5	477,8	503,9	505,8	526,8	502,0	539,7	556,6	611,5	647,1	683,8	648,8	630,5	672,7	706,6	658,8	701,2	737,5	769,2	714,8	752,5	789,2	790,8	725,8	771,3	796,3	832,9	873,8	936,5	937,6	935,7	902,4	920,8

Equivalência patrimonial6.01.01.03	−33,9	−45,5	−5,4	84,9	−30,9	13,6	3,1	14,2	−16,7	0,4	−18,4	34,7	−26,6	−27,0	−35,2	428,2	−6,5	−7,3	−5,5	5.015,6	7,6	0,1	2,3	2.908,0	0,8	2,4	29,2	1.082,4	−17,7	−23,8	2,6	38,9	−14,2	38,6	−9,7	−14,7	−10,5	4,1	−71,5	·	·	−385,9	−271,1	820,0	·	−695,4	−281,5	976,9	·	−587,5	−182,1	769,6	−808,4	621,2	−198,9	−422,2	0,0	−35,7	−88,7	124,5	0,0	−136,7

Variação cambial, líquida6.01.01.04	−25,9	0,2	−11,7	37,4	−55,8	196,8	−21,0	−119,9	−21,4	343,8	45,1	−367,5	−127,7	−76,3	308,4	−741,0	651,3	−94,4	1.044,4	−1.601,3	−509,4	−433,2	58,2	884,4	−75,0	96,4	−101,7	−849,4	7,1	388,2	114,4	−509,7	70,5	−12,1	234,5	−292,9	−47,3	−9,4	−8,6	·	·	127,3	−33,2	·	·	288,4	315,1	·	·	489,6	359,6	·	·	698,4	154,8	·	·	−34,3	−150,6	143,6	·	−46,2

Perdas com instrumentos financeiros, líquido6.01.01.05	−0,1	69,7	−1,5	−130,7	11,3	−2,1	4,6	−22,1	6,1	3,6	−2,0	−61,7	2,5	5,2	−13,2	−96,3	−15,6	1,9	−56,5	94,8	21,5	16,7	7,1	−32,6	9,7	−1,1	−0,8	26,8	0,8	−27,8	−17,0	33,9	−0,1	7,2	9,2	0,8	−0,5	−0,2	0,5	−152,4	−149,0	145,4	−16,0	−543,6	−308,6	301,7	−13,7	−1.131,3	−354,0	370,2	−3,6	−840,2	−79,1	98,7	−23,0	−461,1	−9,3	48,1	28,7	−163,2	−82,1	99,2

Benefícios pós-emprego6.01.01.06	24,1	38,6	−17,1	−97,4	37,9	47,4	52,7	−3,8	30,6	23,6	33,3	456,7	56,6	24,3	50,5	345,0	66,1	56,1	44,4	1.397,5	67,5	44,1	53,0	−1.016,2	55,5	48,2	47,4	−147,1	48,0	45,2	51,2	178,3	46,4	35,2	37,4	128,5	57,6	41,7	52,4	52,6	11,9	112,5	71,5	−87,6	241,8	−115,0	63,4	784,6	189,7	−56,3	56,8	660,1	320,6	−191,4	71,0	864,2	−6,2	152,0	71,6	−428,1	−15,4	154,1

Planos de incentivos de longo prazo6.01.01.07	4,3	2,2	−2,5	61,4	13,7	5,1	12,1	−12,3	5,1	5,0	15,2	−28,1	9,2	8,8	9,7	−64,3	5,2	23,2	7,7	−123,2	8,8	12,0	11,6	6,6	6,3	11,5	−17,8	9,4	9,3	11,8	13,4	−66,5	10,4	9,3	14,7	−19,3	8,9	10,7	11,7	−30,5	1,2	27,5	16,4	−62,9	−11,0	50,4	29,8	−108,3	5,5	74,8	42,5	−107,8	−13,4	89,0	39,0	62,4	31,6	50,7	37,9	−74,5	19,0	56,0

Imposto de renda e contribuição social6.01.01.08	73,8	158,1	5,7	−221,7	76,3	−98,9	25,4	35,9	−10,7	−229,5	37,9	297,9	112,6	25,4	−168,0	230,7	−680,7	86,6	−696,8	1.524,2	225,4	327,0	1,1	−323,8	437,0	−101,4	181,5	−324,3	172,5	−231,8	39,4	209,4	162,6	252,1	−150,2	−99,0	20,8	130,5	281,8	−229,5	66,9	2.435,9	1.872,4	−4.119,7	70,5	2.630,4	910,1	−3.363,9	75,3	1.271,1	314,3	−1.424,7	65,9	313,6	442,4	−564,6	78,0	528,3	346,1	−681,2	75,4	983,3

Perda na alienação de imobilizado6.01.01.09	−0,2	18,7	−1,2	−3,4	0,0	−3,6	−2,6	42,9	−37,7	−0,5	−1,6	78,1	0,4	−29,2	−14,1	82,4	−1,7	−1,3	−0,1	51,7	−1,8	−0,3	−32,2	80,9	−37,1	−24,3	−3,7	100,7	−5,7	−34,9	12,7	69,1	−8,0	7,1	−0,9	45,6	0,8	−13,5	−9,4	84,9	11,2	−9,4	−5,6	69,0	17,7	−36,2	0,0	123,2	37,3	−19,4	8,3	131,8	35,5	−11,2	13,6	114,5	40,9	−20,6	−5,3	134,2	39,6	−25,7

Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros6.01.01.10	8,0	15,3	5,9	223,8	9,7	9,7	12,6	31,3	8,8	21,1	11,4	−282,3	9,5	15,8	14,8	−190,6	18,4	20,6	21,6	−1.559,0	36,5	15,1	−3,1	255,8	10,0	−2,3	−4,4	292,0	3,5	47,8	177,6	−397,9	0,0	0,0	0,0	457,8	43,3	25,5	3,4	1.035,5	816,6	−811,5	1,0	4.707,4	1.569,7	−1.568,4	−6,1	4.384,2	1.026,9	−1.026,0	4,1	1.804,6	223,7	−199,3	5,0	835,3	320,2	−313,6	−0,1	1.099,5	500,1	−454,4

Provisão (Reversão) de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido6.01.01.11	35,4	44,2	93,1	−151,7	52,7	54,3	34,7	−133,8	58,0	52,5	56,6	−300,7	76,9	67,8	50,3	−243,7	74,0	88,9	82,6	−249,5	96,3	51,3	63,8	−254,7	82,4	59,1	−272,0	61,0	4,1	16,1	−2,9	−58,4	6,0	2,0	7,7	−13,6	−70,5	146,6	154,5	−249,0	−0,3	63,4	29,7	−170,2	−4,4	82,7	46,8	−150,8	1,0	108,1	31,5	−113,0	4,5	87,8	28,8	−75,2	8,6	−36,0	29,1	73,6	5,2	86,1

Receita de juros de aplicações financeiras6.01.01.12	−23,2	−70,4	−89,5	226,0	−63,1	−37,1	−32,2	182,4	−13,4	−24,1	−45,8	130,7	−42,6	−29,1	−31,1	152,7	−59,0	−36,5	−39,1	262,3	−20,5	−20,1	−31,3	140,8	−28,5	−16,1	−19,3	82,3	−36,0	−4,7	112,0	−61,4	−71,4	−3,4	69,5	26,3	−31,6	−21,4	−16,8	133,9	5,0	−72,4	−44,3	111,3	−0,6	−117,6	−83,4	201,7	4,5	−281,3	−149,3	436,8	20,1	−165,3	−60,3	236,5	3,9	−76,6	−46,3	129,3	28,4	−105,4

Despesa de juros sobre dívidas financeiras6.01.01.13	203,9	200,0	218,5	−361,4	188,4	201,8	201,9	−420,8	202,0	222,5	228,4	−447,8	250,1	329,1	283,3	−580,6	318,9	370,6	412,7	−779,0	397,2	374,3	381,0	−804,7	357,5	346,3	329,9	−1.144,0	0,0	0,0	0,0	−56,4	−16,7	−12,0	−15,6	82,8	227,9	282,5	260,6	−293,4	35,1	398,4	272,5	−580,4	8,1	512,1	282,5	−507,7	45,2	376,8	208,9	−470,7	38,5	327,0	211,6	−366,8	27,6	545,8	358,4	−972,2	50,4	501,0

Juros sobre mútuos com empresas ligadas6.01.01.14	18,0	−18,0	3,7	−269,5	38,8	−39,4	−0,1	−154,9	36,2	30,7	−36,3	−165,6	18,0	12,1	26,1	−201,0	−0,6	−1,1	−0,8	−151,1	2,6	−0,1	−0,0	−110,5	0,0	0,0	0,0	−75,4	−10,2	−10,6	−13,9	−15,2	250,0	256,6	249,7	−829,0	−1,6	−2,0	−2,6	−93,1	−36,5	33,4	−1,9	−165,7	−58,4	58,4	0,1	−309,9	−147,0	147,0	0,0	−481,6	−89,4	89,4	0,0	−274,3	−42,0	42,0	0,0	−166,3	−45,1	45,1

Reversão de ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido6.01.01.15	−56,2	80,7	21,9	781,7	−9,9	62,8	34,0	724,5	−45,7	5,8	−14,2	955,3	−16,2	−19,8	−9,7	1.223,7	1,1	−19,5	10,0	1.479,9	−39,0	−9,4	23,3	1.565,9	−19,4	6,5	−3,5	1.339,9	273,8	296,4	310,6	296,9	−0,6	−1,3	−0,8	940,8	−30,3	−6,0	1,5	1.057,3	214,2	−217,6	−2,8	1.066,0	246,1	−238,5	14,1	942,9	203,9	−230,3	5,8	860,7	184,7	−215,8	−11,7	839,8	258,9	−266,4	9,6	1.272,4	282,3	−315,9

Recuperação de créditos, líquido6.01.01.16	·	−63,8	−21,5	142,2	−1,0	−23,6	−12,8	178,4	−1,4	−0,2	0,0	58,3	−1,8	−0,2	−0,4	65,8	·	·	1.867,6	−1.850,1	·	105,0	−105,0	−31,5	−929,7	0,0	0,0	909,5	0,0	0,0	0,0	8,2	−0,4	4,5	48,1	−27,4	·	−457,2	0,0	416,5	−5,3	−850,7	−1.717,4	2.570,6	2,0	−2,0	0,0	43,8	−16,2	−1.082,1	0,0	1.110,3	−28,4	−72,5	0,0	67,7	2,5	−2,5	0,0	23,5	−25,3	25,3

Despesa de juros sobre arrendamento mercantil6.01.01.17	·	·	−28,1	−94,8	·	·	0,0	−86,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	105,0	−46,8	−369,8	0,0	0,0	1.091,5	−0,0	−0,1	−0,1	414,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	69,1	33,9	26,1	·	66,4	31,7	24,3	·	71,4

Resultado em operações com empresas controladas em conjunto6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	72,5	0,0	−442,3	−0,8	3,3	4,2	−6,6	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	−1.098,2	·	·	·	0,0	−808,4	0,0	707,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Perda pela não recuperabilidade de ativos6.01.01.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27,2	−27,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,5	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	199,6	0,0	−199,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	105,9	−1.931,7	−684,0	535,9	−52,8	−118,1	417,0	586,8	−146,0	−17,0	565,7	−68,6	−803,4	225,0	−289,1	−403,8	184,6	252,9	1.972,8	1.262,6	268,1	−269,9	−536,2	1.278,4	−400,5	−749,6	−734,4	1.487,8	−1.256,1	−751,9	−1.746,9	1.192,7	−1.584,9	−354,1	542,1	−543,0	383,6	−458,0	703,4	777,4	−2.296,5	−3.876,9	−3.154,0	3.219,0	−2.619,5	−483,1	−573,0	−590,8	−1.657,5	1.035,2	−435,1	2.446,1	−1.165,6	482,9	3.140,9	1.425,9	−1.047,3	−444,1	442,8	2.150,8	−1.107,4	−470,2

Aumento de contas a receber6.01.02.01	−432,6	−418,0	99,7	547,8	−429,0	−247,8	266,9	578,0	−811,7	563,8	−274,3	498,4	−546,5	48,8	230,8	230,4	−228,8	191,2	519,3	737,9	−261,5	−123,2	−2,5	452,0	−321,3	−11,1	−403,3	681,0	−886,4	−153,9	−74,8	1.186,7	−743,5	221,7	408,4	770,3	−183,9	−126,0	−475,2	257,4	−1.174,6	−1.044,0	−334,5	939,0	−1.901,6	−13,8	708,6	1.497,4	−1.126,9	172,3	−51,6	711,7	−527,0	−8,0	113,8	970,7	−1.195,3	256,4	−118,9	1.207,4	−1.241,8	−31,9

Aumento de estoques6.01.02.02	172,4	−587,4	−153,0	−113,6	−413,1	−498,1	441,8	205,0	297,7	344,5	483,2	−106,9	−453,0	−429,6	79,4	630,0	−318,7	357,2	1.016,7	922,1	231,8	167,0	−135,4	531,2	−545,3	−223,4	8,8	−509,5	−406,7	−1.056,0	−923,8	−41,0	−202,2	−214,6	753,9	1.219,6	−805,1	256,1	748,5	−627,9	−2.357,0	−2.676,9	−1.383,1	−1.287,3	−810,5	−1.478,2	−365,5	615,0	312,5	−312,8	1.158,8	147,0	−619,1	342,1	485,1	334,4	−504,1	170,3	496,0	794,6	−875,0	−995,5

Aumento de contas a pagar6.01.02.03	605,7	465,4	76,6	−26,2	49,1	49,3	−316,3	−304,9	44,5	48,9	−65,0	−157,4	20,8	380,4	−153,7	−499,3	33,7	−91,1	−277,0	−434,2	−77,5	253,9	−251,3	185,3	409,2	−94,5	227,3	258,2	378,5	253,8	−10,6	278,6	−287,0	−295,2	−18,4	−42,1	−31,2	−580,5	560,6	1.065,9	962,1	679,9	−4,4	896,8	856,4	715,3	−451,0	−2.116,2	259,0	−428,2	−606,3	420,2	68,5	−593,5	−250,3	−417,6	931,9	−712,4	−72,4	−633,5	1.136,9	94,9

Aumento de outros ativos6.01.02.04	−4,4	−57,4	−179,2	−174,3	−65,0	−349,7	−188,7	−61,4	87,8	−171,9	−79,4	284,1	−222,3	31,6	−259,9	−250,9	−96,4	−286,9	44,9	68,1	11,4	−104,5	−116,5	−66,4	−36,1	−176,0	−36,1	−123,5	−32,1	1,9	−93,8	5,0	−41,4	2,0	212,0	−25,7	−4,3	189,8	212,6	−29,0	4,5	−4,6	−11,3	302,1	−33,8	−191,2	−42,9	−16,9	−130,2	−49,4	79,2	−6,7	−24,9	−2,4	1.734,6	174,6	−5,2	−5,4	−2,6	210,3	−5,0	−13,4

Redução de outros passivos6.01.02.05	−33,3	142,6	−468,3	231,2	−292,6	289,0	−74,1	−237,2	−68,2	96,9	246,1	−112,0	−124,7	−166,0	167,9	402,9	76,7	−307,3	82,6	−361,2	−78,1	−148,8	92,1	−152,7	16,3	−140,7	132,2	−64,8	−281,3	−151,6	−278,3	−449,4	−179,2	−286,7	−98,5	101,4	−125,1	86,1	172,7	49,3	−51,3	−1.008,0	355,4	386,2	−702,0	−330,7	−140,1	−336,4	−807,6	51,7	437,2	12,5	−301,2	234,2	−40,5	−299,7	−458,6	−128,9	104,5	279,4	−317,2	143,5

Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio6.01.02.06	2,7	26,2	27,8	4,4	9,3	24,7	12,6	1,1	0,8	20,7	14,7	26,8	12,3	32,2	45,3	5,9	0,0	30,7	3,1	19,0	30,3	6,5	81,1	6,5	9,2	11,8	9,8	9,8	5,3	6,2	37,6	6,2	3,2	7,8	28,0	5,1	0,0	11,8	7,8	75,3	4,1	9,8	6,7	96,8	2,7	13,0	90,7	319,0	59,5	6,0	12,2	383,6	13,6	0,1	54,8	346,2	19,6	7,5	−0,9	209,1	18,3	269,6

Aplicações financeiras6.01.02.07	−582,3	−3.071,9	−1.673,7	−785,8	−442,3	−616,3	−503,1	−498,8	−164,5	−1.539,0	−466,6	−1.190,1	−761,1	−673,3	−425,3	−1.169,2	−255,3	−325,1	−320,2	−1.058,0	−54,2	−313,4	−451,4	−61,4	−230,9	−259,2	−1.476,4	−423,6	−174,9	−307,8	−580,7	−448,7	−292,4	−131,6	−746,6	−2.506,1	−1.155,6	−587,3	−543,5	−937,9	−557,7	−440,7	−1.361,9	−649,8	−1.047,5	−254,0	−496,4	−1.790,6	−1.372,7	−1.372,0	−2.943,0	−1.535,9	−368,9	−216,9	−324,3	−14,6	−137,3	−352,4	135,4	−8,6	−3,1	−93,7

Resgate de aplicações financeiras6.01.02.08	377,6	1.568,8	1.586,1	852,3	1.531,0	1.230,6	777,9	905,1	467,5	619,0	706,8	688,6	1.271,2	1.000,9	26,4	246,4	973,4	684,2	903,4	1.369,0	465,9	−7,4	247,5	384,0	298,4	143,5	803,3	1.660,2	141,5	655,3	177,5	655,3	157,6	342,5	9,1	12,4	2.688,7	292,0	19,8	924,3	873,3	607,6	−421,0	2.535,3	1.016,9	1.056,5	123,6	1.237,8	1.149,0	2.967,7	1.478,4	2.313,8	593,4	727,2	1.367,8	331,9	301,6	320,7	−98,4	92,2	179,5	156,4

Parcela de ajuste a valor presente sobre arrendamento mercantil6.01.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,8	−77,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Outros6.01.03	−277,7	−306,5	−299,3	−324,9	−234,4	−229,8	−292,9	−276,3	−211,5	−407,9	−209,7	−388,6	−332,4	−351,1	−328,2	−300,2	−482,0	−349,7	−395,2	−356,5	−327,0	−365,6	−295,6	−419,9	−414,3	−370,4	−348,0	−323,5	−298,5	−425,0	−292,2	−445,3	−196,4	−511,1	−196,5	−295,7	−167,3	−434,3	−316,8	−844,4	−223,7	−1.135,3	−707,8	−1.995,8	−432,3	−1.810,1	−1.215,8	−954,6	−283,0	−1.366,4	−298,0	−598,8	−690,2	−1.082,0	−171,7	−531,6	−431,5	−956,7	−167,2	−1.149,4	−163,2	−1.287,1

Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos6.01.03.01	−228,0	−163,4	−157,6	−177,4	−187,2	−145,8	−148,3	−216,7	−190,3	−282,1	−82,2	−255,8	−241,8	−229,1	−161,9	−226,9	−194,7	−252,0	−205,9	−293,4	−289,9	−310,8	−255,3	−384,2	−361,6	−366,7	−314,6	−287,2	−235,3	−331,2	−232,5	−363,4	−172,0	−351,7	−159,4	−261,9	−137,3	−383,9	−157,4	−401,5	−104,7	−365,8	−128,6	−501,8	−104,6	−418,3	−95,7	−350,2	−78,3	−305,4	−74,9	−399,6	−87,8	−321,7	−76,6	−460,8	−81,9	−465,4	−75,5	−838,4	−39,0	−590,6

Pagamento de juros de arrendamento mercantil6.01.03.02	−49,7	−143,1	−141,8	−147,5	−47,1	−83,9	−144,6	−59,6	−21,2	−125,8	−127,5	−132,8	−90,5	−122,0	−166,3	−73,3	−287,3	−97,7	−189,3	−63,1	−37,2	−54,8	−40,3	−35,7	−52,7	−3,6	−33,4	−36,3	−63,2	−93,9	−59,8	−81,8	−24,4	−159,5	−37,0	−33,8	−9,8	−21,4	−16,0	−573,8	−102,9	70,8	−15,6	−2.845,4	−308,6	269,3	−20,2	−3.296,1	−183,9	136,8	−31,5	−1.481,5	−568,8	499,7	−33,9	−1.296,5	−316,4	250,0	−31,7	−1.023,3	−92,5	21,2

Pagamento de imposto de renda e contribuição social6.01.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−20,2	−29,0	−143,4	130,9	−16,2	−840,4	−563,6	1.351,3	−19,1	−1.661,0	−1.099,9	2.691,7	−20,8	−1.197,8	−191,5	1.282,3	−33,6	−1.260,0	−61,3	1.225,8	−33,2	−741,3	−60,1	712,2	−31,7	−717,6

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−378,4	−375,7	−662,9	−694,2	−829,0	−985,8	−890,0	−733,2	−508,7	−725,5	−812,7	−656,6	−723,1	−421,5	−391,0	194,8	−672,5	−676,0	−534,9	−538,2	−512,3	−338,0	−186,3	−32,7	−52,1	−159,5	−44,6	−279,3	111,3	286,0	502,0	1.484,1	−299,8	−539,0	−560,7	−500,0	−549,5	−279,0	−344,6	−1.056,0	−471,6	−597,5	−827,6	−1.099,5	−615,8	−975,2	−1.135,2	−1.733,5	−1.073,2	−1.212,3	−1.513,6	−1.973,7	362,6	−1.257,5	−1.715,4	−2.424,1	−2.380,3	−1.924,2	−1.730,0	−1.539,1	−1.200,9	−1.097,3

Adições de imobilizado6.02.01	−333,2	−339,8	−616,1	−672,3	−691,3	−850,1	−903,9	−682,0	−571,5	−620,1	−729,4	−677,3	−676,8	−478,7	−438,2	−673,1	−612,3	−648,2	−508,6	−555,5	−485,3	−326,2	−285,9	−226,5	−236,6	−195,3	−170,2	−271,3	−216,7	−299,1	−319,0	−360,1	−304,5	−423,7	−532,4	−486,0	−471,6	−270,7	−359,6	−548,9	−435,1	−565,6	−810,4	−1.214,9	−592,9	−959,0	−1.055,9	−1.684,1	−954,3	−1.228,7	−1.485,7	−1.540,4	−1.083,1	−1.170,6	−1.657,6	−1.867,1	−1.838,7	−1.659,4	−1.713,4	−1.470,1	−1.168,0	−1.064,3

Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis, líquido do caixa descontinuado6.02.02	1,0	1,0	7,4	2,1	0,3	6,8	27,5	0,8	117,3	0,4	4,4	115,1	3,5	38,4	68,9	957,2	4,0	2,9	9,3	74,8	2,4	0,6	104,6	201,1	192,7	222,8	134,5	4,4	332,4	594,7	849,3	2.244,9	13,8	5,5	1,0	1,5	2,5	16,1	36,0	6,7	0,7	13,5	8,3	60,1	13,3	22,0	−163,6	176,7	5,5	1,2	−97,7	131,7	1.504,0	1,3	−1.628,9	1.683,3	13,8	16,3	35,7	4,0	4,3	5,2

Adições de outros ativos intangíveis6.02.03	−47,5	−25,3	−42,8	−26,1	−45,8	−28,5	−30,6	−51,9	−27,3	−29,6	−58,4	−43,1	−49,8	18,8	−21,7	−89,3	−23,6	−9,9	−35,5	−57,4	−29,4	−12,4	−5,0	−7,3	−8,2	−8,4	−8,9	−12,4	−4,5	−9,5	−28,2	−25,2	−9,1	−26,0	−29,4	−35,9	−37,6	−24,5	−21,0	−71,2	−37,1	−45,4	−25,5	−58,3	−36,2	−38,2	111,1	−226,0	−27,7	−31,8	69,8	−137,5	−26,4	−55,0	1.607,2	−1.693,8	−33,4	−41,0	−49,7	−47,1	−37,2	−38,3

Aumento de capital em empresa com controle compartilhado6.02.04	0,0	−723,3	0,0	723,3	−92,2	92,2	0,0	·	0,0	−77,1	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	−40,5	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	·	−178,7	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	−94,7	0,0	115,0	−42,8	0,0	0,0	42,8	0,0	0,0	0,0	141,1	0,0	0,0	−26,8	26,8	0,0	−96,7	0,0	96,7	0,0	−65,0	−36,0	101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Recompra de ações de empresa com controle compartilhado6.02.05	1,3	711,8	63,4	−1.499,7	0,0	0,0	0,0	0,0	−27,2	0,9	−29,3	4,2	·	0,0	0,0	0,0	·	−20,9	0,0	−19,6	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	47,0	−47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento na aquisição de controle de empresa6.02.06	·	·	−74,8	853,3	·	−206,2	0,0	206,2	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	47,0	−47,0	0,0	·	0,0	−455,7	−433,2	−240,1	0,0	−25,8	0,0	0,0

Aumento de capital/ Compra adicional de participação em empresas controladas em conjunto e coligadas6.02.07	·	·	·	·	·	·	16,9	−223,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	−96,7	·	·	·	−31,8	·	·	·	−88,8	0,0	−2,6	0,0	−0,1	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−502,4	1.382,0	280,2	−432,7	−89,3	153,4	−432,8	−667,7	−318,4	−52,9	−279,8	−153,5	398,1	82,3	−190,2	−813,6	−79,7	−216,5	−1.702,6	−843,1	−1.023,0	−736,2	−72,2	−506,4	−457,4	−109,6	−634,9	−2.854,2	−28,8	−734,5	−494,8	−2.998,3	−238,3	−272,1	−579,1	1.079,9	195,2	214,7	−2.020,7	−883,0	−1.590,0	−959,4	−895,1	−6.538,1	−314,5	−2.589,1	−1.929,1	−3.423,6	−719,4	−1.946,1	−531,9	−928,1	−516,1	85,1	−838,2	−1.418,0	594,4	3.171,7	−103,3	−5.378,9	−723,4	−539,0

Pagamento de arrendamento mecantil6.03.01	−66,5	3.940,9	0,0	−3.952,4	−44,7	44,7	0,0	−44,9	2,7	−2,7	0,0	0,0	3,2	0,4	0,3	−3,9	−161,3	−27,8	0,0	189,1	0,0	0,0	−95,3	95,3	220,6	129,0	434,6	−784,2	−149,7	0,0	0,0	149,7	0,0	0,0	0,0	−161,8	−70,5	0,0	−0,3	−177,2	−66,3	−1.070,1	−923,5	1.784,0	−71,7	−1.139,2	−1.197,3	2.098,0	−91,6	−1.012,8	−750,7	1.466,9	−106,8	−654,5	−251,7	553,5	−116,8	−118,1	−476,8	223,9	−111,4	−133,2

Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos6.03.02	−90,5	90,5	0,0	−550,7	−150,8	150,8	0,0	−523,1	−36,4	−45,3	−155,9	−189,4	−124,4	−112,2	−102,4	−116,1	0,0	0,0	0,0	−358,2	0,0	0,0	0,0	−86,0	−678,8	−239,0	−1.038,4	1.869,8	−55,2	−116,6	−206,6	−220,8	−166,4	−131,2	−118,6	−68,0	1.562,6	364,6	16,8	−2.218,8	−441,2	751,2	294,6	−5.944,1	−340,6	646,2	136,9	−6.334,2	−332,3	1.289,4	701,6	−4.342,1	−174,7	2.129,5	142,2	−3.753,5	−202,6	−260,8	9.366,2	−10.188,4	−187,0	−363,0

Compra de ações em tesouraria6.03.03	−3,1	−63,4	−11,9	52,8	0,0	−43,6	−4,7	48,4	0,0	−3.114,7	−1.108,9	4.223,6	747,2	1.220,8	414,2	−2.382,3	−120,9	−87,9	−74,7	94,4	0,0	0,0	−51,7	−43,7	2,9	0,6	2,6	−6,1	479,2	414,4	70,7	−1.207,6	211,2	1.670,8	1.590,8	−3.472,8	−1.238,9	−58,2	−1.968,2	3.265,2	·	−1.639,0	−160,7	1.799,8	·	−1.486,7	−180,6	1.667,3	·	−2.335,2	−357,4	2.692,6	·	−1.409,5	−240,7	1.650,1	·	·	−3.190,1	3.190,1	·	·

Compras de ações em tesouraria6.03.04	361,8	−561,9	−141,1	341,1	278,7	−533,4	−161,6	299,7	1.271,1	1.793,8	974,8	−3.655,8	−227,4	−1.039,4	−510,8	1.227,6	913,0	411,9	497,3	−1.822,2	461,3	571,7	1.117,2	−2.150,2	−2,0	−0,3	−33,7	36,0	−310,8	−1.035,1	−360,3	1.706,2	−240,5	−1.715,9	−1.914,4	3.870,9	−62,9	−58,0	−62,5	·	·	−134,6	−70,6	·	·	−157,4	−88,7	246,1	·	−183,0	−125,8	308,8	·	−217,8	−110,5	328,3	−280,9	−491,6	420,2	352,3	−206,4	−104,9

Empréstimos e financiamentos obtidos6.03.05	−704,4	701,3	−22,4	1.404,2	−210,1	210,1	0,0	1.767,4	−841,9	842,9	2,1	5.008,6	−0,5	12,7	8,4	2.750,4	−670,7	−573,0	−1.805,0	6.091,5	−1.475,0	−1.323,4	−1.029,4	6.283,3	·	·	0,0	3.265,9	7,7	2,8	1,4	2.548,8	−42,6	−66,2	−49,9	5.744,2	4,8	−33,7	−6,6	3.156,2	145,4	−94,8	−34,9	594,0	295,2	−291,0	4,5	2.254,6	118,4	−118,4	0,4	1.776,3	421,6	−418,9	−27,7	3.943,0	1.249,2	6.894,9	−8.144,2	9.221,4	81,4	226,8

Pagamentos de empréstimos e financiamentos6.03.06	0,4	697,0	377,5	−4.856,1	37,7	1.016,6	142,1	−3.301,5	−22,2	71,7	1,5	−5.274,1	0,0	0,0	0,0	−2.173,6	−39,9	60,4	18,8	−5.067,7	−9,3	15,6	−13,0	−4.598,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−29,5	−87,1	−4.768,5	·	·	·	·	−1.229,0	·	·	·	−196,7	·	·	·	−413,3	·	·	·	−656,3	·	·	·	−54,5	−2.852,8	·	·	−300,0	−164,7

Financiamentos com empresas ligadas, líquido6.03.07	·	−3.285,7	134,3	3.061,1	·	−630,5	−392,8	1.004,3	−59,4	401,4	6,8	−301,9	0,0	0,0	0,0	8,9	·	·	−339,1	369,2	·	·	0,0	−6,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	−0,7	·	·	·	−0,6	·	·	·	0,2	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0

Pagamento na aquisição de controle adicional de empresa6.03.08	·	−136,8	−56,2	4.067,3	·	28,7	−29,0	0,3	−33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−130,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Compras de ações em tesouraria6.03.09	·	·	0,0	·	·	−89,9	89,9	5,3	−599,2	0,0	0,0	634,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−312,1	−604,0	−157,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	−349,8	−844,9	·	0,0	−985,8	−183,5	·	0,0

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	−14,9	−28,3	141,2	−8,3	−14,9	91,2	14,3	0,3	−16,7	51,4	−16,1	53,2	−70,3	−18,0	153,7	178,6	354,4	−194,9	654,8	−115,0	−311,8	−390,2	33,6	−25,6	−114,1	118,0	−132,0	135,6	−58,4	257,6	116,9	−108,2	−21,9	1,9	50,0	−12,3	367,4	145,7	−12,9	−209,7	117,5	−209,1	96,5	0,4	−655,4	588,4	224,9	−277,0	−65,1	−84,3	59,0	−620,3	59,6	383,3	−89,6	749,2	−403,2	−240,5	−203,1	310,5	−238,3	−19,3

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	17,4	103,9	96,2	198,0	−117,9	305,3	1,5	−228,3	−377,8	179,8	726,3	133,8	−228,3	757,2	244,0	177,9	546,2	194,4	1.400,0	457,6	−918,1	−920,6	139,2	1.114,8	−587,3	−170,7	−1.042,4	−707,7	−179,9	262,2	157,5	94,9	−948,4	−190,9	540,6	350,2	1.174,2	247,8	107,5	446,1	−375,3	−1.215,6	949,8	184,6	734,5	881,6	408,9	−3.709,8	106,0	−25,8	358,5	91,1	737,5	1.146,3	3.184,6	−306,3	−1.288,3	2.021,4	888,6	−3.460,4	−653,3	−120,7

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	1.061,0	0,0	0,0	0,0	1.476,6	0,0	0,0	0,0	1.437,2	0,0	0,0	0,0	2.099,2	0,0	0,0	0,0	3.050,0	0,0	0,0	0,0	5.648,1	0,0	0,0	0,0	5.063,4	0,0	0,0	0,0	2.555,3	0,0	0,0	0,0	2.890,1	0,0	0,0	0,0	2.641,7	0,0	0,0	0,0	4.617,2	0,0	0,0	0,0	4.160,7	0,0	0,0	0,0	2.475,9	0,0	0,0	0,0	3.005,6	0,0	0,0	0,0	7.767,8	0,0	0,0	0,0	5.929,2	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	1.078,5	103,9	96,2	198,0	1.358,7	305,3	1,5	−228,3	1.059,4	179,8	726,3	133,8	1.870,9	757,2	244,0	177,9	3.596,2	194,4	1.400,0	457,6	4.730,0	−920,6	139,2	1.114,8	4.476,1	−170,7	−1.042,4	−707,7	2.375,4	262,2	157,5	94,9	1.941,8	−190,9	540,6	350,2	3.815,9	247,8	107,5	446,1	4.241,9	−1.215,6	949,8	184,6	4.895,2	881,6	408,9	−3.709,8	2.581,9	−25,8	358,5	91,1	3.743,1	1.146,3	3.184,6	−306,3	6.479,5	2.021,4	888,6	−3.460,4	5.275,9	−120,7