Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025186
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.250,9 | 1.533,1 | 1.194,8 | 1.470,2 | 1.246,2 | 1.683,4 | 2.144,2 | 2.104,4 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 2.099,8 |
| 2.123,0 |
| 2.233,1 |
| 2.861,8 |
| 3.039,7 |
| 2.969,9 |
| 2.424,1 |
| 2.308,2 |
| Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 385,9 | 407,2 | 532,3 | 467,4 | 519,4 | 532,8 | 338,7 | 212,5 |
|---|
| Depreciação e amortização | 169,6 | 189,8 | 166,3 | 219,5 | 227,5 | 314,7 | 365,6 | 483,4 |
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| Atualização passivos de arrendamento | 17,1 | 67,4 | 73,5 | 0,6 | 42,0 | 81,5 | 109,7 | 97,6 |
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| Provisão para obsolescência e quebras | 37,0 | −5,7 | −13,3 | 13,8 | −11,1 | −0,2 | 9,3 | 3,1 |
|---|
| Atualização monetária de arrendamentos | 20,0 | 4,1 | 9,7 | 56,6 | 66,0 | 99,8 | 33,8 | 31,3 |
|---|
| Juros sobre empréstimos, financiamento e debêntures provisionados | 186,1 | 199,5 | 209,7 | 216,9 | 266,7 | 210,3 | 437,7 | 495,7 |
|---|
| Provisão para riscos | 10,8 | −18,5 | 15,5 | 8,1 | 169,2 | 103,3 | −2,1 | −163,2 |
|---|
| Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 44,5 | 38,7 | 30,4 | 275,5 | 253,6 | 239,2 | −184,1 | −183,9 |
|---|
| Baixa de imobilizado | 1.275,6 | 1.283,2 | 1.251,6 | 1.515,1 | 1.506,3 | 1.388,5 | 1.337,3 | 1.331,7 |
|---|
| Provisão para riscos | −41,8 | · | −42,7 | 85,2 | · | 0,0 | −65,6 | · |
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| Juros pagos | −4,9 | · | 0,0 | 3,1 | · | 0,0 | 43,7 | · |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −729,3 | −452,3 | −906,1 | −1.179,7 | −1.636,1 | −1.121,2 | −131,3 | −52,2 |
|---|
| Contas a Receber | −719,0 | −620,6 | −665,4 | −627,1 | −503,1 | −332,7 | −235,4 | −220,8 |
|---|
| Estoques | −530,4 | −607,2 | −1.022,9 | −1.459,1 | −934,6 | −396,5 | 549,6 | −152,0 |
|---|
| Tributos a recuperar | −85,7 | −109,5 | −140,7 | −129,2 | −260,1 | −618,1 | −664,7 | −520,4 |
|---|
| Depósitos judiciais | −8,3 | −4,3 | −3,3 | 0,9 | 4,5 | 4,5 | 11,7 | 6,8 |
|---|
| Outros ativos | −67,0 | −72,3 | −66,9 | −131,8 | −156,2 | −144,2 | −184,3 | −174,7 |
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| Fornecedores | 425,1 | 604,2 | 975,5 | 1.131,8 | 569,9 | 66,0 | 129,8 | 643,1 |
|---|
| Obrigações trabalhistas e tributárias | 280,7 | 296,2 | −206,1 | −198,9 | −426,8 | 357,9 | 351,1 | 480,0 |
|---|
| Tributos parcelados | 0,6 | 2,3 | 143,9 | 31,8 | 22,1 | −64,3 | 9,3 | 4,9 |
|---|
| Outros passivos | −25,4 | 99,8 | 58,0 | 286,2 | 234,0 | 335,5 | 78,4 | 107,1 |
|---|
| Impostos pagos | · | −9,6 | 75,8 | −26,3 | −140,7 | −137,6 | −306,7 | −226,1 |
|---|
| Impostos Pagos | · | · | · | · | · | −218,2 | · | · |
|---|
| Outros | −119,5 | −137,6 | −132,2 | −211,9 | −157,4 | −165,3 | −148,5 | −151,6 |
|---|
| Juros pagos | · | −137,6 | −132,2 | · | −157,4 | −165,3 | · | −151,6 |
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| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1.201,6 | −1.283,1 | −1.223,9 | −1.125,4 | −1.171,1 | −961,0 | −691,0 | −453,2 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado | −1.292,6 | −1.346,8 | −1.215,3 | −1.249,9 | −1.189,6 | −1.228,6 | −962,0 | −871,4 |
|---|
| Aquisição de intangível | −31,3 | −21,4 | −32,2 | −29,0 | −30,9 | −32,5 | −46,9 | −44,1 |
|---|
| Aplicação em títulos e valores mobiliários | 0,3 | 0,7 | 0,0 | −0,6 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Venda de imobilizado | 0,6 | −23,5 | −96,1 | −11,9 | 31,2 | 118,8 | 12,7 | 55,7 |
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| Integralização de capital - investida | −29,7 | · | −43,1 | 7,5 | −10,6 | −12,7 | 25,7 | −2,0 |
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| Adiantamento para aquisição de investimento | · | · | 15,2 | · | · | · | · | 322,2 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −379,7 | −365,6 | −389,1 | −165,3 | −287,5 | −238,1 | −989,6 | −1.047,4 |
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| Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 128,6 | 163,4 | 173,2 | 925,9 | 888,0 | 1.008,6 | 443,7 | 443,5 |
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| Partes Relacionadas | 15,5 | 9,6 | −5,8 | 13,8 | 10,2 | 178,4 | −18,9 | −55,5 |
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| Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures | 7,6 | −3,9 | 0,0 | −170,8 | −205,7 | 0,0 | −56,0 | −30,8 |
|---|
| Pagamento passivo de arrendamento | −230,8 | −247,6 | −195,5 | −503,2 | −534,3 | −500,3 | −704,4 | −750,7 |
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| Integralização de capital - não controladores | 0,1 | 0,5 | −24,4 | 0,0 | −2,5 | −366,8 | 0,0 | 1,0 |
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| Recompra de ações | · | · | −60,0 | 19,1 | −10,2 | −93,7 | 0,0 | 16,2 |
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| Constituição de juros sobre capital próprio | · | · | −270,0 | −350,9 | · | −359,8 | −492,4 | · |
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| Recompra de ações | · | · | · | · | · | −81,0 | −129,3 | · |
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| Ajuste participação de não controladores em investidas | · | · | · | · | · | −12,7 | 1,0 | · |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −330,4 | −115,7 | −418,1 | 179,5 | −212,3 | 484,2 | 463,7 | 603,8 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.289,1 | 1.289,1 | 1.289,1 | 1.664,2 | 1.664,2 | 1.664,2 | 1.801,7 | 1.801,7 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 958,7 | 1.173,5 | 871,0 | 1.843,7 | 1.451,8 | 2.148,4 | 2.265,4 | 2.405,5 |
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