Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025186
| Conta | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −146,0 | −454,0 | −845,3 | −18,3 | 297,8 | −120,1 | 1.052,2 | 554,2 | 1.551,3 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 1.250,9 |
| 1.533,1 |
| 1.194,8 |
| 1.470,2 |
| 1.246,2 |
| 1.683,4 |
| 2.144,2 |
| 2.104,4 |
| Caixa Gerado nas Operações | 1.009,2 | 905,3 | 1.090,8 | 1.337,4 | 1.623,9 | 1.498,1 | 1.765,4 | 1.876,2 | 2.005,5 | 2.099,8 | 2.123,0 | 2.233,1 | 2.861,8 | 3.039,7 | 2.969,9 | 2.424,1 | 2.308,2 |
|---|
| Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | · | · | · | · | · | 469,9 | 368,7 | 410,6 | 427,2 | 385,9 | 407,2 | 532,3 | 467,4 | 519,4 | 532,8 | 338,7 | 212,5 |
|---|
| Depreciação e amortização | · | · | · | · | · | 104,2 | 115,7 | 149,9 | 164,2 | 169,6 | 189,8 | 166,3 | 219,5 | 227,5 | 314,7 | 365,6 | 483,4 |
|---|
| Atualização passivos de arrendamento | · | · | · | · | · | 44,1 | 49,3 | 41,5 | 60,0 | 17,1 | 67,4 | 73,5 | 0,6 | 42,0 | 81,5 | 109,7 | 97,6 |
|---|
| Provisão para obsolescência e quebras | · | · | · | · | · | −3,1 | −2,5 | −1,4 | −2,5 | 37,0 | −5,7 | −13,3 | 13,8 | −11,1 | −0,2 | 9,3 | 3,1 |
|---|
| Atualização monetária de arrendamentos | · | · | · | · | · | 8,5 | 16,1 | 23,7 | 27,0 | 20,0 | 4,1 | 9,7 | 56,6 | 66,0 | 99,8 | 33,8 | 31,3 |
|---|
| Juros sobre empréstimos, financiamento e debêntures provisionados | · | · | · | · | · | 44,1 | 145,3 | 216,6 | 139,8 | 186,1 | 199,5 | 209,7 | 216,9 | 266,7 | 210,3 | 437,7 | 495,7 |
|---|
| Provisão para riscos | · | · | · | · | · | 64,3 | 5,7 | 30,2 | 78,0 | 10,8 | −18,5 | 15,5 | 8,1 | 169,2 | 103,3 | −2,1 | −163,2 |
|---|
| Provisão para crédito de liquidação duvidosa | · | · | · | · | · | −3,4 | 42,4 | 13,9 | 14,2 | 44,5 | 38,7 | 30,4 | 275,5 | 253,6 | 239,2 | −184,1 | −183,9 |
|---|
| Baixa de imobilizado | · | · | · | · | · | · | 1.089,9 | 1.014,6 | 1.121,1 | 1.275,6 | 1.283,2 | 1.251,6 | 1.515,1 | 1.506,3 | 1.388,5 | 1.337,3 | 1.331,7 |
|---|
| Provisão para riscos | · | · | · | · | · | −18,8 | −26,0 | · | −23,5 | −41,8 | · | −42,7 | 85,2 | · | 0,0 | −65,6 | · |
|---|
| Juros pagos | · | · | · | · | · | 787,6 | −39,1 | · | 0,0 | −4,9 | · | 0,0 | 3,1 | · | 0,0 | 43,7 | · |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −1.124,9 | −1.327,0 | −1.938,5 | −1.350,5 | −1.312,6 | −1.577,2 | −635,1 | −1.176,3 | −297,9 | −729,3 | −452,3 | −906,1 | −1.179,7 | −1.636,1 | −1.121,2 | −131,3 | −52,2 |
|---|
| Contas a Receber | · | · | · | · | · | −847,4 | −533,0 | −519,9 | −511,2 | −719,0 | −620,6 | −665,4 | −627,1 | −503,1 | −332,7 | −235,4 | −220,8 |
|---|
| Estoques | · | · | · | · | · | −1.175,2 | −656,2 | −726,1 | −307,6 | −530,4 | −607,2 | −1.022,9 | −1.459,1 | −934,6 | −396,5 | 549,6 | −152,0 |
|---|
| Tributos a recuperar | · | · | · | · | · | −57,5 | −343,9 | −399,2 | −307,4 | −85,7 | −109,5 | −140,7 | −129,2 | −260,1 | −618,1 | −664,7 | −520,4 |
|---|
| Depósitos judiciais | · | · | · | · | · | −3,6 | −5,8 | −6,7 | −6,8 | −8,3 | −4,3 | −3,3 | 0,9 | 4,5 | 4,5 | 11,7 | 6,8 |
|---|
| Outros ativos | · | · | · | · | · | −31,2 | −131,3 | −153,5 | −92,5 | −67,0 | −72,3 | −66,9 | −131,8 | −156,2 | −144,2 | −184,3 | −174,7 |
|---|
| Fornecedores | · | · | · | · | · | 201,8 | 938,2 | 566,5 | 907,5 | 425,1 | 604,2 | 975,5 | 1.131,8 | 569,9 | 66,0 | 129,8 | 643,1 |
|---|
| Obrigações trabalhistas e tributárias | · | · | · | · | · | 329,7 | 94,4 | 151,7 | 30,1 | 280,7 | 296,2 | −206,1 | −198,9 | −426,8 | 357,9 | 351,1 | 480,0 |
|---|
| Tributos parcelados | · | · | · | · | · | 69,0 | −19,7 | −12,2 | −23,1 | 0,6 | 2,3 | 143,9 | 31,8 | 22,1 | −64,3 | 9,3 | 4,9 |
|---|
| Outros passivos | · | · | · | · | · | −98,0 | 22,3 | −65,1 | 48,6 | −25,4 | 99,8 | 58,0 | 286,2 | 234,0 | 335,5 | 78,4 | 107,1 |
|---|
| Impostos pagos | · | · | · | · | · | 46,5 | · | −11,9 | −29,7 | · | −9,6 | 75,8 | −26,3 | −140,7 | −137,6 | −306,7 | −226,1 |
|---|
| Impostos Pagos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −218,2 | · | · |
|---|
| Outros | −30,2 | −32,2 | 2,4 | −5,1 | −13,5 | −40,9 | −78,0 | −145,6 | −156,3 | −119,5 | −137,6 | −132,2 | −211,9 | −157,4 | −165,3 | −148,5 | −151,6 |
|---|
| Juros pagos | · | · | · | · | · | −40,9 | · | −145,6 | −156,3 | · | −137,6 | −132,2 | · | −157,4 | −165,3 | · | −151,6 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −833,5 | −982,4 | −1.062,3 | −1.469,9 | −1.432,5 | −1.230,6 | −496,0 | −513,2 | −758,2 | −1.201,6 | −1.283,1 | −1.223,9 | −1.125,4 | −1.171,1 | −961,0 | −691,0 | −453,2 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado | · | · | · | · | · | −1.357,8 | −771,0 | −797,2 | −995,0 | −1.292,6 | −1.346,8 | −1.215,3 | −1.249,9 | −1.189,6 | −1.228,6 | −962,0 | −871,4 |
|---|
| Aquisição de intangível | · | · | · | · | · | −15,2 | −9,7 | −24,6 | −2,7 | −31,3 | −21,4 | −32,2 | −29,0 | −30,9 | −32,5 | −46,9 | −44,1 |
|---|
| Aplicação em títulos e valores mobiliários | · | · | · | · | · | 2,8 | −0,4 | −2,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | −0,6 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Venda de imobilizado | · | · | · | · | · | · | 1,6 | · | −1,5 | 0,6 | −23,5 | −96,1 | −11,9 | 31,2 | 118,8 | 12,7 | 55,7 |
|---|
| Integralização de capital - investida | · | · | · | · | · | 0,2 | · | · | −0,0 | −29,7 | · | −43,1 | 7,5 | −10,6 | −12,7 | 25,7 | −2,0 |
|---|
| Adiantamento para aquisição de investimento | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15,2 | · | · | · | · | 322,2 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.565,1 | 2.179,3 | 2.054,7 | 310,1 | 337,5 | 1.086,4 | 496,7 | 424,8 | −371,1 | −379,7 | −365,6 | −389,1 | −165,3 | −287,5 | −238,1 | −989,6 | −1.047,4 |
|---|
| Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | · | · | · | · | · | 1.452,9 | 913,4 | 867,1 | 74,7 | 128,6 | 163,4 | 173,2 | 925,9 | 888,0 | 1.008,6 | 443,7 | 443,5 |
|---|
| Partes Relacionadas | · | · | · | · | · | 3,5 | −2,0 | −12,5 | −4,5 | 15,5 | 9,6 | −5,8 | 13,8 | 10,2 | 178,4 | −18,9 | −55,5 |
|---|
| Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures | · | · | · | · | · | 0,0 | 14,3 | 18,6 | 0,0 | 7,6 | −3,9 | 0,0 | −170,8 | −205,7 | 0,0 | −56,0 | −30,8 |
|---|
| Pagamento passivo de arrendamento | · | · | · | · | · | −110,8 | −241,8 | −262,0 | −222,1 | −230,8 | −247,6 | −195,5 | −503,2 | −534,3 | −500,3 | −704,4 | −750,7 |
|---|
| Integralização de capital - não controladores | · | · | · | · | · | −92,6 | · | 0,7 | 37,1 | 0,1 | 0,5 | −24,4 | 0,0 | −2,5 | −366,8 | 0,0 | 1,0 |
|---|
| Recompra de ações | · | · | · | · | · | −36,3 | · | · | −64,9 | · | · | −60,0 | 19,1 | −10,2 | −93,7 | 0,0 | 16,2 |
|---|
| Constituição de juros sobre capital próprio | · | · | · | · | · | · | · | · | −187,1 | · | · | −270,0 | −350,9 | · | −359,8 | −492,4 | · |
|---|
| Recompra de ações | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −81,0 | −129,3 | · |
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| Ajuste participação de não controladores em investidas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −12,7 | 1,0 | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.585,6 | 742,9 | 147,1 | −1.178,0 | −797,1 | −264,3 | 1.052,9 | 465,9 | 422,0 | −330,4 | −115,7 | −418,1 | 179,5 | −212,3 | 484,2 | 463,7 | 603,8 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.112,4 | 2.112,4 | 2.112,4 | 877,3 | 877,3 | 877,3 | 1.795,6 | 1.795,6 | 1.795,6 | 1.289,1 | 1.289,1 | 1.289,1 | 1.664,2 | 1.664,2 | 1.664,2 | 1.801,7 | 1.801,7 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.698,0 | 2.855,3 | 2.259,5 | −300,8 | 80,1 | 613,0 | 2.848,5 | 2.261,5 | 2.217,7 | 958,7 | 1.173,5 | 871,0 | 1.843,7 | 1.451,8 | 2.148,4 | 2.265,4 | 2.405,5 |
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