Hidrovias · Financeiro · Atlas

Hidrovias · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 61 de 61 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−4,2	−8,3	−2,9	−2,4	−2,0	−34,2	−5,7	32,0	13,7	−10,2	−26,5

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	−4,5	−1,2	−3,8	−0,9	−1,2	−5,8	−1,4	−5,0	6,2	−16,3	−8,7	−2,0	9,7	10,8	−25,3	−0,3	23,7	10,5	−42,4	34,9	22,7	64,6	−2,3	51,8	59,0	205,4	194,2	43,5	432,6	75,5	−5,8	88,1	140,3	109,4	134,3	89,7	178,8	182,7	134,6	−70,8	355,0	105,2	52,3	158,7	254,6	277,5	66,5	185,8	299,9	345,5	−30,0	202,3	282,8	186,7	18,8	162,5	321,6	322,3	78,4	184,4	319,9

Lucro líquido do período6.01.01.01	−4,5	−1,4	−5,1	−1,6	−1,3	−6,3	−6,3	−5,2	−5,9	−8,7	−9,1	−7,8	1,3	2,5	−12,3	−28,0	3,9	22,4	−58,4	1,5	−21,4	−14,8	−54,2	−32,5	−4,2	45,3	3,0	−81,2	193,7	12,4	37,3	−2,8	52,0	22,2	−12,7	−126,7	−7,4	−8,5	37,1	−183,0	97,8	−66,9	−187,0	33,2	22,0	92,7	−156,1	20,1	117,9	71,3	−191,6	−70,9	−56,2	−48,6	−446,0	37,0	97,2	118,4	−192,1	−34,2	100,4

Provisões para bônus e gratificações6.01.01.02	0,0	0,1	1,3	0,0	0,1	0,1	3,1	0,4	0,0	0,3	4,2	1,7	0,7	6,5	−3,5	0,0	1,7	25,2	−20,3	0,0	3,1	58,8	−43,1	18,8	−21,9	1,0	2,5	2,4	1,9	7,9	−12,3	0,0	4,3	2,7	2,9	3,6	7,9	7,1	−9,9	8,7	0,2	4,2	−5,5	5,7	5,5	1,0	4,5	5,8	8,7	9,9	9,8	6,6	9,8	9,7	0,4	8,9	−8,9	0,0	−3,5	0,0	0,0

IR e CS corrente e diferido (nota 24)6.01.01.03	·	·	·	0,7	0,0	·	·	0,2	−0,2	0,0	1,4	0,8	2,7	−3,5	15,5	9,6	0,0	−9,6	34,5	9,5	−8,9	−0,6	95,3	1,5	−1,4	0,2	162,0	0,0	−0,3	34,4	134,1	0,0	0,0	19,1	140,1	2,9	18,1	12,4	146,7	−8,9	31,7	12,7	184,7	41,5	−3,5	−3,5	237,4	6,1	6,5	0,7	245,8	32,3	22,4	35,4	195,4	15,2	28,6	17,0	277,1	17,3	34,1

Demais provisões e ajustes6.01.01.04	·	0,1	0,0	·	·	1,1	0,2	0,2	−1,1	0,3	0,7	1,9	1,6	−3,3	14,9	3,4	16,5	−18,2	37,2	9,3	10,9	−12,1	79,9	0,9	−10,4	9,8	131,1	−37,1	67,1	−29,8	154,9	2,5	8,3	−11,1	178,4	−0,1	0,3	−0,0	209,8	1,8	1,2	1,7	249,7	3,4	0,7	2,2	293,6	−8,8	−1,6	11,1	312,4	3,3	−1,5	−5,5	364,0	39,2	−39,5	−1,7	323,9	−22,2	22,2

Juros, variações monetárias e cambiais6.01.01.05	·	·	·	·	·	·	·	−0,6	13,7	−8,6	−4,4	1,4	2,9	−0,7	−4,0	7,6	9,3	−13,0	6,2	12,7	6,5	−14,1	9,7	38,5	39,7	45,0	−111,9	55,3	38,1	−93,9	10,3	38,4	−39,2	0,8	6,7	43,7	62,8	54,5	−155,8	54,8	53,4	50,0	−157,5	66,8	65,2	62,3	−208,4	73,4	82,6	97,4	−257,7	71,7	71,9	73,7	−224,8	73,6	·	0,0	−24,1	142,1	·

Amortização de ativos de direito de uso6.01.01.06	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,0	0,2	2,8	0,0	0,0	9,3	−9,2	2,1	−2,6	42,4	−41,9	3,3	−3,2	70,2	−70,4	−12,7	19,5	66,0	−72,7	18,9	108,7	6,7	−133,3	2,8	−4,8	120,0	−114,4	1,5	0,3	1,8	13,5	−88,9	115,3	2,9	−28,2	3,6	3,0	3,5	−3,0	2,8	2,7	2,8	−8,5	2,8	3,0	2,9	−5,8	3,1	·	0,0	−1,9	8,5	·

Juros, variações monetárias e cambiais6.01.01.07	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,2	0,2	−3,3	−0,2	−0,2	−2,1	−7,2	0,8	−0,8	−36,8	27,2	0,1	−7,9	26,0	−31,6	1,4	−1,4	0,0	−0,0	0,0	0,7	29,8	−30,4	0,0	78,0	−81,8	3,8	72,8	17,8	11,6	−102,2	36,9	−8,9	−13,1	−72,0	−39,0	19,2	45,7	−25,9	−0,1	−1,2	1,2	0,1	0,0	1,7	2,2	84,6	−121,2	241,9	119,2	−239,9	0,0	248,3

Plano incentivo de longo prazo com ações restritas6.01.01.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,5	−0,5	−18,8	4,2	−4,2	2,5	−2,5	0,0	36,0	−35,8	−0,2	0,0	−5,7	−3,4	9,1	0,0	−7,5	14,8	−1,8	0,0	−2,5	2,5	6,9	0,4	0,4	0,6	69,5	−0,2	2,6	6,1	16,7	2,0	0,5	1,0	−20,6	2,3	8,7	5,9	−17,8	6,1	4,3	10,7	−19,3	1,0	·	0,0	0,0	1,0	·

Plano incentivo de longo prazo com ações restritas6.01.01.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,2	2,6	−2,4	·	·	0,0	3,4	−3,3	9,4	−6,1	0,3	−3,1	71,2	37,7	−102,8	−4,9	80,3	66,7	−121,6	−10,5	10,3	0,0	36,0	1,0	0,7	14,9	47,4	0,0	0,0	0,0	40,5	1,8	1,1	2,4	86,6	0,1	−2,2	1,0	53,3	2,6	3,1	0,8	53,0	−0,3	−4,4	2,6	133,9	0,0	1,3

Depreciações e amortizações6.01.01.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	−2,4	0,3	·	0,8	−0,8	35,1	−29,9	2,5	−7,6	36,4	−32,0	−3,3	0,9	42,1	−41,4	−0,7	−1,7	−50,4	−13,4	−0,4	68,1	−30,2	24,5	−19,2	37,4	51,2	−27,2	−12,0	−2,2	−2,2	−7,8	−5,1	41,4	−2,2	−1,3	−1,0	0,3	97,7	·	0,0	0,0	83,3	·

Baixa de ativos imobilizado e intangível (nota 10 e 11)6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−6,9	9,6	1,5	·	−7,7	9,2	3,9	3,3	1,3	−8,5	3,2	−2,3	−9,6	8,7	4,5	4,3	−8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	9,7	−2,5	2,5	−0,9	42,4	−0,0	3,9	−3,9	23,0	0,0	18,7	−21,0	31,3	2,6	0,1	−8,8	6,0	−2,6	−5,6

Depreciações e amortizações (nota 10 e 11)6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	8,8	0,0	−0,0	1,1	−16,1	0,0	0,0	0,0	−32,2	48,1	52,5	52,0	−197,1	54,3	56,6	59,6	−201,6	66,8	66,5	78,2	−200,7	76,2	76,9	84,3	−253,4	84,7	83,2	90,9	−264,4	6,9	154,4	78,7	−240,0	0,0	162,1

Amortização do direito de uso (nota 22)6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	30,4	−80,2	48,8	1,5	−1,5	−33,5	33,3	1,5	2,1	2,9	−9,3	5,2	42,0	24,1	−71,2	19,3	15,2	12,6	−47,0	9,3	6,9	7,8	−20,5	10,7	14,5	21,7	−46,9	−1,0	30,3	10,8	−28,7	0,0	16,5

Resultado de equivalência patrimonial (nota 8)6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	1,0	114,0	−115,9	0,0	−8,5	131,7	−123,2	2,3	−1,8	1,8	−2,3	2,8	−4,5	0,2	−2,1	−1,3	−12,3	−4,2	6,3	1,4	−6,6	−0,9	2,6	1,4	−12,4	−5,4	12,6	0,0	−9,9	−16,8	20,6	−8,8	−3,0

Efeito de hedge accounting na receita líquida (nota 22)6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29,0	−29,0	6,9	30,7	1,2	−1,2	2,8	4,5	89,0	38,6	31,9	−159,5	73,9	−55,1	72,5	−91,2	−96,4	90,7	47,5	−13,9	−4,4	−30,5	52,8	25,9	49,4	144,3	−1,4	−218,6	−0,2	7,1	0,0	−6,9	0,0	0,0

Ganhos nas aplicações financeiras6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20,8	−18,2	·	·	0,0	84,9	−84,9	0,0	·	0,0	0,0	0,0	2,6	−2,6	0,0	36,7	2,6	1,4	−73,0	−28,0	3,7	35,3	−38,9	7,0	1,0	−19,3	18,4	38,8	·	·	0,0	0,0	·	·

Reversão da provisão para perdas estimadas6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	3,3	−3,3	1,7	·	·	·	·	·	0,5	0,4	12,4	·	0,0	0,0	0,0	−1,9	1,9	3,9	−3,9	2,9	−2,9	19,7	−19,7	·	0,0	2,9	−2,9	·	0,0

Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas6.01.01.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27,8	−1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,9	19,3	13,6	·	−0,0	40,2	−38,9	−0,0	−2,3	−16,4	415,2	·	·	0,0	6,9	·	−21,5

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	0,3	−7,1	0,9	−1,5	−0,8	−28,4	−4,3	37,0	7,5	6,1	−17,8	−13,2	−21,4	−4,0	1,9	−95,5	77,8	8,8	−7,5	−19,4	−119,0	−162,7	149,0	−69,0	76,8	−39,4	29,0	−87,3	−53,5	6,6	−6,2	−153,7	−53,0	54,2	30,2	−119,6	−59,7	−158,1	245,9	−186,2	−110,2	−164,6	379,2	−117,7	−147,8	−14,8	329,7	−284,2	−53,8	−179,0	516,3	−235,0	−111,8	−143,1	283,7	−167,6	105,4	92,1	54,0	−209,1	97,1

Contas a receber6.01.02.01	−0,0	−7,2	7,2	−0,0	−0,1	−29,4	29,5	0,0	30,9	−30,9	0,0	0,0	−0,2	0,2	0,0	−12,1	−0,4	12,6	0,0	−35,6	11,0	24,6	0,0	−8,6	7,3	−45,7	47,1	4,4	−43,2	3,9	−19,1	−10,5	18,4	−0,9	42,9	−34,8	−56,7	20,1	9,1	−53,0	23,4	−72,7	22,7	−23,7	−81,4	70,8	43,3	−66,8	54,6	12,3	64,4	−4,2	−44,5	63,1	−59,9	−18,7	−46,1	72,2	13,9	−47,2	−5,4

Estoques6.01.02.02	−0,1	−0,0	0,1	−0,0	0,0	−2,0	2,0	−0,5	0,5	30,9	−30,9	−0,7	−1,2	−26,5	22,4	6,0	−0,4	−20,3	−0,2	−4,2	12,7	64,0	−75,4	−6,6	−1,3	11,6	−51,7	−0,4	−10,4	−8,8	−1,9	−4,2	1,8	−6,6	2,5	−9,7	−2,9	−3,9	6,6	−5,6	−11,0	−6,2	−5,0	−17,1	−18,7	8,2	14,2	4,6	−3,3	−4,6	15,9	−4,9	−24,9	−15,4	−23,4	−6,0	−0,7	5,9	0,1	7,6	1,0

Impostos a recuperar6.01.02.03	0,1	0,0	−7,2	0,0	0,1	−0,3	0,3	−0,5	0,5	0,1	−0,1	−0,7	−3,5	2,6	−11,3	0,3	−2,4	−0,8	3,3	−1,7	0,6	−2,7	1,7	−1,9	−1,6	−2,3	8,0	−1,3	−24,3	3,1	−7,3	−1,8	−27,2	2,2	11,5	2,1	−27,2	−10,4	−13,4	21,1	−33,8	25,6	−0,8	8,4	−4,7	−20,3	18,9	1,5	−0,6	1,8	−2,0	21,8	2,0	−9,1	−5,1	−8,9	4,1	−16,2	−2,7	−24,7	8,1

Despesas antecipadas e adiantamentos6.01.02.04	0,2	0,1	−0,7	0,6	−0,1	0,8	−2,9	31,0	−31,9	−0,9	1,8	−1,1	−2,1	3,1	−8,4	−41,0	14,7	25,1	−1,9	58,4	10,0	−65,3	−3,5	−18,5	18,9	−1,7	−14,0	−24,9	−3,3	18,7	−13,1	−20,2	16,3	−33,8	0,5	6,2	25,4	−31,9	27,0	6,9	−16,2	−26,1	33,8	−13,9	23,4	6,3	2,0	8,3	−16,8	1,3	29,1	−14,9	−11,8	−6,4	−1,4	10,3	−10,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Partes relacionadas6.01.02.05	0,1	−0,0	0,8	−0,1	−0,8	1,0	−0,3	0,4	−0,5	24,4	−24,3	−2,9	−8,5	24,0	−12,4	3,8	−7,3	82,3	−148,4	−13,2	7,0	−187,6	264,6	−5,2	2,7	2,8	−4,1	−12,9	−14,9	8,3	5,1	−20,7	2,6	−0,5	−21,0	−15,9	−0,7	5,4	22,0	−33,5	−2,8	−9,0	58,7	3,7	−5,4	13,1	8,6	2,6	·	·	·	·	·	−0,6	·	0,5	0,2	−0,8	0,2	0,1	−0,9

Depósitos judiciais6.01.02.06	0,0	−0,0	0,4	−0,2	0,1	0,2	−31,1	7,9	9,1	−20,6	34,3	2,6	−3,7	0,3	−21,5	−0,4	−5,0	5,6	16,7	0,0	−3,1	−2,8	−0,5	0,0	0,0	0,0	−3,1	−0,0	0,0	−0,1	−19,4	0,0	−0,0	−4,9	−0,9	−0,6	−0,3	−0,6	−8,0	−0,3	−0,8	−0,6	−24,7	−0,0	−0,9	−11,9	26,7	−23,5	−0,7	−0,6	−19,9	−0,2	−20,4	6,3	−28,7	−1,3	1,3	0,0	−33,2	0,0	0,0

Garantias e Depósitos caução6.01.02.07	−0,0	−0,0	0,1	−0,5	−0,1	0,6	−0,2	−1,4	−1,8	3,7	0,8	−2,7	4,7	−3,5	2,2	−2,1	2,1	5,2	−10,3	−2,8	8,9	−8,0	10,2	−0,2	−0,1	−0,8	5,2	−0,1	0,1	−1,2	32,1	0,0	0,1	−0,5	−42,6	−1,9	−0,4	−0,3	18,3	0,1	1,1	−0,7	42,3	0,0	0,0	0,0	25,3	0,0	−0,0	·	·	·	0,0	·	·	−0,6	0,6	4,9	−15,1	0,0	0,0

Outros ativos6.01.02.08	·	−0,0	0,1	−1,3	0,2	1,1	−1,0	0,1	0,6	−0,6	3,2	−2,8	1,0	1,6	17,3	21,0	−21,5	2,1	76,9	−33,6	−159,4	191,5	−88,6	−0,0	−1,2	2,9	−12,1	−6,0	−2,7	2,6	7,7	−15,0	−9,3	0,3	16,1	−0,7	3,3	0,3	1,0	0,4	−1,8	−3,5	−12,7	10,9	−2,9	1,3	−3,9	5,6	−23,8	−13,1	12,1	−17,2	3,8	−13,9	−10,5	−4,6	−10,3	−11,7	47,7	−9,2	45,3

Fornecedores6.01.02.09	·	·	·	−0,0	0,2	−0,2	−0,9	−0,0	0,0	·	·	−0,0	−0,0	−4,3	0,8	−2,9	28,8	−25,4	−2,3	−2,3	−0,5	−5,2	−10,0	24,0	2,2	−30,8	10,7	1,6	17,2	14,6	−34,4	14,6	−14,6	−12,9	9,8	56,1	0,1	−22,1	−25,7	41,4	−43,4	24,9	−14,1	9,4	−19,9	−16,2	25,2	−45,8	−16,2	−11,7	104,9	−58,5	27,6	−4,5	67,6	−29,3	13,1	−10,7	8,0	3,2	46,4

Obrigações sociais e trabalhistas6.01.02.10	·	·	·	0,1	−0,1	0,0	0,0	·	·	·	·	−1,3	1,2	−6,1	5,4	−2,5	1,7	−24,0	38,1	0,1	−0,5	−5,6	3,8	−8,2	0,7	−7,1	49,8	0,0	−46,8	−18,2	55,1	0,0	−7,7	7,7	−7,6	−9,3	6,1	2,7	3,3	−17,3	4,6	5,6	−1,1	−7,9	5,0	11,4	−16,8	−17,4	−3,5	4,5	16,8	−32,4	0,6	5,5	37,6	−15,7	15,6	22,4	101,5	−23,9	11,0

Obrigações tributárias6.01.02.11	·	·	·	·	0,0	−0,3	0,4	·	·	·	·	−3,6	−9,2	10,5	1,6	−75,6	77,1	3,6	−0,2	0,0	0,8	−0,4	14,3	−19,8	24,8	−7,5	19,6	−2,3	−7,9	10,2	0,0	−6,2	4,9	1,3	·	3,7	4,8	−4,2	·	−3,8	−1,9	6,6	6,4	−6,1	−0,6	4,3	4,3	−2,9	0,7	9,5	−7,3	7,9	3,5	−2,9	−8,5	−9,2	−10,2	−0,3	24,7	−12,8	−18,5

Adiantamentos de clientes6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,8	·	10,1	−10,1	−56,7	56,7	12,1	−3,3	−163,5	154,7	0,4	4,0	7,6	−12,0	1,1	20,7	−34,8	12,9	−4,6	−18,5	10,9	5,8	−20,2	−1,4	−4,7	−2,7	−8,2	4,8	−4,1	2,3	25,1	−9,6	11,0	−49,4	−12,5	0,7	−0,3	−12,8	0,3	−0,3	0,1	−15,1	3,4	−3,4	0,0	0,0	−3,1	3,1

Outras contas a pagar6.01.02.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	·	·	3,0	·	−0,8	−186,6	−1,0	3,0	13,5	−15,5	0,0	37,1	−38,8	1,8	0,0	−0,9	4,7	−3,8	4,4	6,3	−0,4	−10,3	19,1	4,5	−7,3	−16,3	29,8	3,5	10,7	−44,0	−12,2	4,4	−30,4	38,2	−5,7	7,9	3,9	−7,6	4,8	11,5	13,7	−30,6	−98,7	10,5

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais descontinuadas6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,7	1,2	−2,5	−3,4	18,0	2,3	−10,0	−7,0	16,9	·	−5,4	5,4	0,0	·	−85,5	−9,3	−93,5	·	−116,7	−6,4	−90,7	·	−96,9	−14,6	−98,3	·	−115,9	−17,3	−121,1	·	−120,9	−17,1	−130,2	·	−0,3	48,6	5,9	−54,2	1,3	−1,3

Imposto de renda e contribuição social pagas6.01.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−19,7	·	·	·	−25,6	25,5	37,4	·	−74,8	−5,4	56,8	·	−13,3	−6,8	−14,6	·	−37,0	−30,5	−6,3	·	−39,4	−21,0	−5,1	·	−9,9	−29,5	−26,5	·	−6,2	−37,6	−39,7	·	−115,0	114,2	0,0	0,8	−1,7	−2,8

Outras contas a pagar com partes relacionadas6.01.02.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,0	·	·	·	−5,8	5,8	−11,8	·	−5,0	−3,2	14,6	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	−0,7	·	·	22,9	−22,6	8,1	·	0,0	1,7

Ajuste valor presente arrendamento e concessão6.01.02.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−28,9	24,2	·	·	0,0	−15,6	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	−1,3	·	·	0,0

Dividendos recebidos de controladas, coligadas e controladas em conjunto6.01.02.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,5	−22,8	24,3	0,0	0,0	−68,1	−24,0	−153,9	0,0	−62,2	37,4	−176,9	0,0	0,0	−170,0	−52,9	0,0	0,0	0,0	−255,9	0,0	0,0	0,0	−312,2	0,0	0,0	0,0	−292,1	0,0	0,0	0,0	−358,8	0,0	0,0	0,0	−362,6	0,0	0,0	0,0	86,9	0,0	0,0

Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−6,5	−5,0	·	·	−18,8	−6,0	−125,6	·	·	−11,7	−150,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−9,0	−20,1	−8,4	−12,5	−4,5	−4,1	−10,2	−78,6	−70,4	−178,9	−228,2	−136,1	−62,7	−181,5	−169,8	−377,9	−472,7	58,3	−120,1	6,5	111,7	−51,3	−479,1	−45,5	−54,7	−118,6	−187,7	−316,2	−305,1	310,3	−470,6	232,1	−142,9	0,8	−95,6	147,4	−161,0	−27,4	59,8	−53,9	−131,2	−26,1	−529,8	228,3	−251,7	52,1	−61,4	19,3	−112,8	100,4	−93,9	14,0	5,3	−84,4	−142,7	−47,0	−93,1	−222,1	−173,2	−22,3	−89,4

Aquisição de ativo imobilizado e intangível6.02.01	−0,4	−20,0	−8,1	−2,0	−6,6	−4,1	−10,0	−78,9	−66,3	−168,4	−112,1	−52,2	−129,0	−199,3	−103,9	−151,3	−353,5	−173,3	−110,5	−73,7	34,8	−53,1	−253,8	−60,1	−58,0	−39,2	−43,5	−16,5	−29,9	−41,3	−34,2	−26,0	−22,7	−19,2	−28,1	−42,8	−68,9	−50,5	−91,2	−92,2	−130,0	−116,4	−173,9	−22,2	−81,2	−86,4	−58,9	−44,7	−58,2	−57,1	−102,7	−22,3	−64,2	−70,5	−154,7	−97,7	−78,7	−52,6	−87,6	−39,8	−35,6

Custos com admissão inicial do arrendamento6.02.02	−8,6	−0,1	−0,4	−5,6	2,1	0,0	−0,2	−0,0	−3,3	−3,5	−2,7	−2,7	−1,6	−6,5	2,0	−4,6	−1,0	−1,6	−7,5	−0,7	−2,5	−3,3	−0,2	0,0	0,0	−0,1	−0,2	−0,3	−2,4	0,1	−5,6	−0,4	−0,5	−0,8	−1,5	−4,2	−2,6	−3,9	−38,5	−3,6	−6,5	−3,7	−7,7	−6,4	−5,9	−12,4	−7,7	−0,7	0,3	−5,2	−5,7	−0,5	−3,8	4,6	·	−2,4	0,0	2,6	−0,2	11,6	−11,6

Aplicações financeiras, líquidas de resgates6.02.03	·	·	·	−4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−7,0	−12,5	−66,7	53,5	10,0	4,3	−205,3	−111,5	316,8	−109,2	80,8	79,4	−160,2	52,2	40,0	36,3	36,7	−40,6	−299,4	−521,5	429,3	−259,9	258,5	−1.044,9	−459,7	1.246,1	188,1	−1.003,3	−693,2	1.508,4	40,7	−1.233,4	−367,2	1.559,9	256,9	−1.450,5	−328,3	1.521,9	277,7	−799,1	−120,0	641,3	171,9	−298,6	−86,8	213,6	185,3	−124,3	−159,9	−265,2	0,0	−47,9

Resgates de títulos e valores mobiliários6.02.04	·	·	·	·	·	·	·	0,3	−0,8	−0,1	−43,3	−14,4	14,4	−5,7	−20,6	−16,7	2,7	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−26,7	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	925,2	−925,2	0,0	6,3	907,5	698,8	−1.612,6	0,0	1.711,2	455,3	−2.185,3	0,0	1.285,9	479,1	−1.765,0	0,0	531,1	280,0	−811,1	0,0	236,7	65,6	−302,4	·	0,0	−2,4	2,4	·	0,0

Ganhos por venda de ativo imobilizado6.02.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	−9,4	·	·	0,0	0,0	·	·	1,4	−2,2	0,8	−13,9	0,0	0,0	172,4	−172,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	−6,3	1,2	−1,2	2,8	−471,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	−2,5	0,0	0,0	2,7	−6,4	−123,9	123,9	0,0	4,1	5,9	−5,9

Mútuos entre partes relacionadas6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20,0	−23,3	·	·	−107,0	107,0	·	·	165,3	−165,3	−0,1	0,1	−6,4	6,4	0,0	0,0	−1,4	1,4	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	−4,1	4,1	0,0	−3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	4,1	−4,1	·	0,0

Aumento (redução) de capital em controladas6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−54,6	−30,9	85,4	·	0,0	0,0	·	·	·	0,0	−1.691,0	·	0,0	0,0	−2.107,9	·	0,0	0,0	−2.648,8	·	0,0	0,0	−1.699,0	−213,0	213,0	·	·	−135,1	135,1	·	·	−8,2	8,2	−36,1	36,1	0,0	0,0

Aquisição do bem de direito de uso6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,1	−79,6	−49,5	·	0,0	0,0	·	·	·	0,0	1.782,1	·	·	25,6	2.400,6	·	0,0	0,0	2.923,1	·	0,0	0,0	1.944,5	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0

Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos descontinuadas6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−22,2	·	·	·	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	16,4	91,2	−0,0	69,4	−7,0	73,0	−0,1	0,0	90,4	153,5	233,4	408,9	112,8	40,7	44,8	513,0	317,1	−11,3	81,0	5,9	10,3	184,6	241,9	71,4	−35,7	19,4	76,2	351,9	−60,9	−176,1	535,4	−22,8	−159,7	−15,4	−15,9	−35,8	−70,5	19,0	−12,2	385,8	−168,3	−51,1	352,2	−47,8	−8,0	93,6	−178,3	−47,5	−11,2	−27,8	−25,4	−48,3	−26,5	−41,3	471,2	−584,0	436,5	−124,5	−148,7	−95,8	−555,5

Pagamento de contratos de arrendamentos6.03.01	16,4	91,2	0,0	62,5	0,0	73,3	0,0	0,0	90,4	81,0	110,6	226,3	−0,1	0,3	−0,8	161,9	0,0	136,8	0,0	0,0	0,0	0,0	223,8	105,8	−105,8	0,0	102,6	1.901,5	−1.901,5	0,0	113,1	0,0	0,0	0,0	0,0	−2,6	−1,6	−2,9	58,8	−5,9	−39,7	−27,5	73,1	−13,4	−14,2	−20,9	48,4	−9,7	−15,4	−13,8	38,9	−12,4	−12,4	−24,8	549,6	400,0	−459,7	−16,9	76,6	0,0	−23,1

Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.02	0,0	0,0	·	7,0	−7,0	−0,3	−0,1	0,0	0,0	72,5	141,8	205,2	112,3	18,4	101,0	363,5	409,3	−107,8	80,6	20,1	10,3	793,1	49,9	−34,5	34,5	0,0	221,4	−1.524,9	1.524,9	1.890,2	303,3	−21,1	21,1	0,0	0,0	0,0	−21,4	−1,5	22,9	−18,1	−2.435,8	−14,5	5.697,0	−20,1	−8,2	−14,3	562,4	−21,2	−7,0	−13,6	59,6	−22,1	−5,7	−16,5	44,3	−3,1	−2.399,8	1.701,7	2.474,6	−1,2	−598,7

Aplicações de títulos e valores mobiliários de longo prazo6.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−22,6	0,6	22,0	−55,4	−12,5	0,0	−132,6	0,4	−14,1	0,0	−608,5	−31,7	·	125,8	40,7	−359,2	0,1	2.056,8	−2.068,4	−1.619,6	0,0	−3,3	3,3	−69,1	−14,0	9,4	−0,1	−27,9	−2.439,3	2.439,3	0,0	−2.483,6	−14,4	14,4	−5,2	−51,7	−14,4	12,0	0,0	−53,1	−13,6	13,6	0,0	−62,0	−23,2	23,2	0,0	−2.242,8	−67,7	67,7

Pagamento de dividendos6.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−92,2	·	·	·	0,0	·	·	·	−90,2	−21,3	·	0,0	−1.754,5	1.640,6	88,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−4,4	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	−18,9	18,9	−135,4	135,4	−10,5	10,5

Recompra de títulos - Bond6.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−24,8	13,3	−1.638,5	·	0,0	−43,4	−12,6	47,9	0,0	−71,8	−28,3	83,1	−1,6	1,6	0,0	−81,9	0,0	0,0	−362,0	290,2	0,1	−0,1	0,0	−50,8	−0,2	0,2	0,0	−60,7	−913,0	913,0	0,0	−78,7	−1,6	1,6

Mutuo concedido entre partes relacionadas6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,7	−134,1	129,7	−129,7	−19,2	19,2	0,0	−2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	−9,5	9,5	−58,8	758,8	−14,9	14,9

Liquidação de instrumentos financeiros derivativos - Hedge6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−135,8	135,0	·	0,0	0,0	0,4	2,1	−2,1	−9,2	9,2	0,0	0,4	−0,2	−6,8	−2,4	2,8	−0,4	−2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	−16,2	16,2	0,0	−147,3	0,0	−28,2

Empréstimos, financiamentos e debêntures captados líquidos de custos de captação6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51,8	−151,9	2.848,7	0,0	−2.848,7	0,0	0,0	19,8	−19,8	−501,4	0,0	17,7	·	·	0,0	0,0	·	·	·	1.773,5	·	·	·	0,0

Aumento de capital6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−113,4	2.962,1	−2.866,8	·	−0,3	520,1	−539,9	·	·	17,7	−38,9	·	·	0,0	−22,1	·	700,0	0,0	−700,0	·	0,0

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	−0,1	0,9	−2,5	21,6	1,7	15,2	−16,2	−40,1	54,5	2,7	10,3	−12,2	−27,6	77,3	−18,6	−9,8	2,9	14,4	14,9	5,8	−18,8	0,1	2,6	14,4	10,6	−48,1	4,5	−4,0	9,8	−7,9	22,7	−15,4	3,2	1,4	14,6	−20,6	29,2	13,1	−33,2	12,2	−31,7	36,6	−6,3	13,5	5,4	7,0	56,0	−23,7	−10,2	33,1	68,9	−85,8	−25,3	37,4	−55,4	1,7

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	3,2	62,9	−11,3	54,6	−10,2	34,6	−15,1	−49,2	55,3	−33,9	−6,1	241,5	−1,7	−79,4	−145,7	49,5	−66,2	38,7	−11,7	7,7	−6,8	62,3	−76,1	23,6	−16,8	24,0	−42,1	−5,4	−34,8	264,2	−172,2	148,1	−219,4	−11,2	−8,0	104,5	−127,7	19,4	173,6	89,4	−75,1	−107,5	−45,2	188,3	−140,8	376,7	−99,0	−132,9	135,6	244,5	15,1	−11,0	126,2	−92,2	301,5	−567,1	684,7	42,5	−65,2	−198,2	−226,2

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	0,0	0,0	0,0	54,7	0,0	0,0	0,0	116,9	0,0	0,0	0,0	83,1	0,0	0,0	0,0	97,8	0,0	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	95,2	0,0	−0,0	0,0	83,9	0,0	0,0	0,0	135,7	0,0	0,0	0,0	45,2	0,0	0,0	0,0	214,8	0,0	0,0	0,0	76,5	0,0	0,0	0,0	401,5	0,0	0,0	0,0	663,9	0,0	0,0	0,0	988,5	0,0	0,0	0,0	1.083,2	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	3,2	62,9	−11,3	109,3	−10,2	34,6	−15,1	67,7	55,3	−33,9	−6,1	324,6	−1,7	−79,4	−145,7	147,2	−66,2	38,7	−11,7	115,7	−6,8	62,3	−76,1	118,8	−16,8	24,0	−42,1	78,5	−34,8	264,2	−172,2	283,8	−219,4	−11,2	−8,0	149,6	−127,7	19,4	173,6	304,3	−75,1	−107,5	−45,2	264,7	−140,8	376,7	−99,0	268,6	135,6	244,5	15,1	653,0	126,2	−92,2	301,5	421,3	684,7	42,5	−65,2	885,1	−226,2