Isa Energia · Financeiro · Atlas

Isa Energia · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−12,7	71,7	110,4	1.722,7	1.746,2	1.829,8	509,3	527,1	623,6

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	1.361,7	1.358,7	1.217,5	1.643,4	1.424,9	1.204,9	573,1	626,8	627,6	531,5	526,0	603,4	626,6	636,2	612,5	806,7	1.449,6	1.694,6	1.513,2	894,7	1.149,0	2.134,9	2.542,0	2.246,9	1.989,6	2.788,6	2.844,0	3.811,5	3.587,0	4.135,0	2.974,3	771,1	−1.186,3	−3.500,6	−3.232,9	−3.331,2	−3.773,1	−4.119,4	−4.488,8	−5.265,7	−5.544,8	−5.650,3	−6.685,6	−6.727,5

Lucro Liquido do Periodo6.01.01.01	914,5	915,2	811,6	709,4	555,6	69,0	46,4	89,2	474,5	380,8	370,6	497,0	528,8	556,8	4.826,6	5.118,3	5.515,1	1.433,1	1.358,7	1.102,1	1.343,0	2.012,2	2.226,8	1.971,0	1.830,0	2.247,8	2.304,2	3.559,2	3.532,1	3.764,7	3.006,5	2.866,3	2.630,8	2.521,8	2.421,8	2.415,0	2.793,1	2.730,5	3.365,6	3.621,5	3.303,3	2.984,7	2.405,5	2.876,6

Depreciação e Amortização6.01.01.02	5,9	5,3	4,9	5,6	6,3	7,0	7,5	8,0	2,0	8,9	8,8	18,5	8,6	8,6	−7.112,9	−7.318,2	−7.318,0	−206,8	−0,2	−0,3	6,7	12,2	15,1	17,9	19,2	18,7	18,8	20,4	20,7	21,8	24,6	26,2	26,8	27,0	26,7	26,3	27,4	31,0	33,7	37,1	35,5	35,1	34,9	35,9

PIS e COFINS diferidos6.01.01.03	82,7	74,2	61,1	61,0	50,0	33,8	7,1	7,2	18,2	26,1	28,3	−0,2	29,5	26,7	31,4	32,8	93,2	9,7	−39,4	−123,0	−8,6	−5,1	34,0	−2,3	2,2	67,3	64,4	156,1	122,4	187,2	189,5	207,5	166,2	158,7	132,2	161,4	246,0	241,6	380,3	460,0	460,4	416,4	479,5	569,4

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos6.01.01.04	54,1	73,0	61,5	9,7	−11,2	−240,1	−165,3	−139,4	−2,5	21,2	5,7	65,1	10,4	19,1	797,4	911,8	1.118,1	128,8	−60,8	−337,0	−115,5	121,9	242,5	196,9	132,1	345,5	293,8	315,3	227,8	441,6	627,0	621,4	444,9	198,7	81,1	77,0	90,4	5,3	565,6	637,3	498,5	188,2	110,2	357,5

Demandas Judiciais6.01.01.05	4,6	3,6	−9,3	14,2	25,0	37,0	3,6	−8,5	32,2	16,7	35,1	−10,7	51,5	30,5	2.230,8	2.254,2	2.238,3	385,2	241,9	255,5	−98,5	−27,4	−14,1	−8,2	−16,5	−21,9	9,6	35,9	62,9	33,4	5,8	−19,6	−20,8	18,8	16,0	12,5	10,6	15,6	12,7	74,2	85,2	86,4	9,3	6,9

Custo Residual de Ativo Permanete Baixado6.01.01.06	0,1	0,1	0,7	4,6	4,5	4,0	0,0	0,2	−0,4	0,4	0,3	25,6	0,4	5,1	−73,8	−64,1	−68,7	−52,4	−49,7	−49,7	−10,9	1,5	0,5	−0,6	1,4	2,4	2,4	0,7	0,7	0,7	1,9	−1,8	−2,7	−0,2	−6,8	4,2	−0,1	10,2	2,6	2,8	2,8	0,3	4,5	0,0

Realização de Intangível da Concessão na Aquisição de Controlada6.01.01.08	−2,4	121,2	203,9	−10,3	−58,2	309,3	−1,2	−13,4	−496,3	−2,4	−5,9	−2,4	−2,3	9,5	−24,7	0,0	−12,9	0,0	0,0	−65,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	4,3	8,4	0,2	−6.238,0	−6.241,8	−6.242,2	−6.980,5	−6.976,5	−6.976,5	−10.262,9	−10.263,0	−10.263,2	−10.689,2	−10.689,8

Ativos da concessão (receita de infraestr., remuneração ativos da concessão e ganho de eficiência)6.01.01.09	63,6	−57,8	7,2	−65,4	28,8	170,0	22,7	3,7	−138,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	131,4	−2,3	−2,3	−28,8	145,4	143,1	41,4	−2,1	−2,0	−2,0	−1,9	−1,9	−1,9	−8,6	−9,3	−10,2	1,2	−3.422,2	3,7	0,0	11,7	0,0	0,0	−667,1	0,0	0,0	−377,6	0,0	0,0	−1.227,6

Resultado da Equivalência Patrimonial6.01.01.10	·	·	54,2	·	272,0	273,8	−117,8	−63,8	41,9	−91,9	−90,9	−96,8	−164,2	−161,3	−262,8	−34,8	2,5	2,5	33,2	−48,7	−171,8	−214,0	−234,9	−159,2	−208,3	−65,1	−49,8	−534,2	−752,0	−831,6	−522,3	−581,8	−614,4	−576,3	−528,8	−435,1	−445,9	−442,7	−458,8	−590,0	−597,7	−639,9	−486,6	−516,1

Juros e var. E Cambial S/ emprestimos, financiamentos e debêntures6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	·	8,5	3,7	−1,3	1,0	0,0	4,0	−11,1	−241,2	−274,1	−298,8	−151,3	−114,0	20,2	136,3	208,3	246,8	230,8	228,8	195,0	203,5	228,6	328,7	63,5	165,0	366,5	−5,8	19,2	−17,2	2,6	20,3	13,5	9,1	162,9	320,5	−42,4	56,6	283,3

Benefício a empregados - déficit atuarial6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	678,2	696,0	688,6	943,5	923,1	942,7	1.015,7	1.028,5	1.018,1	1.201,2	1.191,0	1.209,5	1.727,4	1.719,7

Transações com acionistas não controladores6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−12,9	−575,8	·	−86,9	−529,6	−69,8	−45,8	−616,2	−165,7	−191,7	−263,3	−148,5

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−1.374,3	−1.287,0	−1.107,1	79,3	321,4	624,9	−63,9	−99,7	−3,9	−193,9	−80,0	−181,2	−28,9	−209,8	−405,3	−770,1	−1.349,2	−1.405,0	−695,7	180,6	125,2	−627,4	−1.124,5	−886,7	−691,5	−1.405,1	−1.533,8	−2.553,2	−2.257,1	−2.748,3	−2.210,8	−407,1	1.457,2	4.126,2	4.151,3	4.228,8	4.436,5	4.560,2	4.722,0	4.724,3	4.581,2	4.537,2	5.279,9	5.485,4

Caixa restrito6.01.02.01	−1.124,0	−1.028,4	−866,9	239,8	499,5	802,7	202,2	164,9	198,4	−104,5	−5,9	−94,6	126,5	−20,2	26,5	0,0	0,3	−4,0	−13,3	−14,2	−10,4	−2,1	−4,2	−2,9	−1,8	0,9	0,3	4,6	8,0	6,6	−5,2	−8,1	−2,9	17,9	19,0	14,6	·	·	0,6	·	·	0,0	·	·

Transações com acionistas não controladores6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−12,9	−575,8	·	−86,9	−529,6	−69,8	−45,8	−616,2	−165,7	−191,7	−263,3	−148,5

Estoques6.01.02.03	−141,6	−145,8	−142,9	−160,5	−166,6	−169,7	−161,2	−159,8	−163,1	−162,4	−164,0	−155,5	−125,5	−89,0	−58,1	2,1	−868,8	−1.152,2	−242,6	426,0	7,1	−1.483,8	−1.279,5	−578,8	26,6	59,6	60,6	−37,0	−78,1	−78,3	−11,9	·	14,3	10,6	·	0,0	48,0	·	0,0	−19,2	·	0,0	−31,1	·

Valores a receber - Secretaria da Fazenda6.01.02.04	−0,4	0,1	−1,9	−1,1	−7,0	−0,1	−54,2	−62,9	−75,0	48,9	42,3	24,7	−34,4	−42,8	−67,8	−202,6	−144,8	−78,9	−3,3	−46,7	−69,3	−33,0	−64,4	−100,4	−44,1	−44,9	−56,0	2,1	3,2	16,0	−2,8	−9,0	−11,7	1,4	13,0	4,4	0,5	−5,1	1,6	0,9	0,7	−4,1	6,5	20,7

Tributos e Contribuições a Compensar6.01.02.05	−21,8	−25,9	−13,0	−10,8	−5,2	−8,8	6,8	8,3	14,0	9,5	9,2	3,4	−22,5	−45,8	−58,6	−4,2	39,4	52,1	−311,5	162,7	579,9	1.237,5	656,5	193,5	43,5	87,6	7,6	−20,0	−14,5	70,3	6,7	12,4	19,0	−0,2	−3,4	−27,1	−9,7	−28,9	−43,5	117,7	160,3	285,8	−108,4	−158,4

Cauções e Depósitos Vinculados6.01.02.06	−2,1	−1,4	−1,7	−2,2	−1,3	3,2	−19,8	−23,9	−22,1	−27,7	−22,8	−22,7	54,1	47,0	39,1	−3,5	−4,3	−134,1	8,8	16,8	147,2	11,5	5,0	10,3	−65,3	−64,0	−61,9	57,0	55,8	48,5	2,8	·	0,9	−0,1	·	0,0	−0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,1	·

Despesas pagas Antecipadamente6.01.02.07	−18,3	−41,5	−32,1	−13,3	−9,5	5,7	−11,2	−11,9	0,8	27,3	43,4	59,4	−71,6	−60,3	−79,2	2,9	−25,6	12,2	−18,4	−56,3	−121,1	−89,4	−33,4	−6,9	−152,3	−153,4	−154,6	−204,3	−205,1	−203,6	−190,7	·	−177,1	−211,9	·	−207,8	−208,8	·	−195,8	−198,2	·	−193,2	−217,7	·

Outros ativos6.01.02.08	−21,3	−18,4	−36,7	15,9	−10,4	−10,4	−122,4	−120,6	−98,0	−23,9	−13,7	−29,0	53,6	40,7	38,5	8,2	9,1	4,9	−128,4	−207,4	−298,9	107,3	190,4	285,2	−10,3	−126,7	−123,2	16,1	114,0	117,8	−12,7	−29,1	−59,4	−86,6	−128,4	−145,4	−48,7	10,2	141,7	−278,3	−281,8	−297,3	267,6	120,9

Fornecedores6.01.02.09	12,0	9,6	22,6	−131,0	−115,3	−150,7	101,6	97,6	122,7	−4,1	17,4	20,4	−13,4	−50,9	−74,4	−0,3	−2,9	1,3	1,6	22,9	15,7	−12,1	−15,5	−16,1	32,5	5,4	−22,8	−45,7	−12,4	11,8	57,1	55,8	116,4	−15,2	38,7	−24,2	101,1	−68,2	−26,4	8,7	98,5	18,4	−123,6	−97,0

Tributos e Encargos Sociais a Recolher6.01.02.10	−12,8	−0,5	−2,5	64,0	50,5	55,6	−7,4	0,9	1,9	5,8	−17,2	−14,3	4,6	44,1	52,8	4,9	−34,1	−43,9	−46,5	−14,8	−8,7	141,4	252,6	237,8	−69,6	−64,8	156,6	−29,0	−38,3	−164,7	25,5	−41,7	49,6	−15,5	65,3	131,5	175,9	244,4	94,0	−100,1	−208,4	−309,4	7,2	−25,0

Obrigações Trabalhistas6.01.02.11	14,9	−2,7	−3,0	−10,6	−0,4	−0,6	3,4	0,2	−0,0	−0,9	−1,1	−1,4	−1,5	4,7	6,7	−17,3	−22,7	195,8	−5,4	−0,6	−216,9	−9,8	1,0	3,8	−5,7	−3,5	4,6	−119,5	−121,9	−127,5	−19,4	−17,4	−17,2	0,5	5,9	7,0	−320,1	−318,7	−318,3	176,4	178,9	179,2	27,8	29,4

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.12	−18,8	−10,2	−5,8	−11,2	−12,8	−22,3	−0,2	−0,1	−0,1	2,1	−0,7	−0,7	−5,1	−7,5	−11,8	4,3	34,9	18,8	−1,2	−25,0	3,1	35,9	26,3	18,6	79,2	79,2	79,2	−14,4	−14,4	−14,4	−63,5	·	−141,2	1,7	·	−11,4	57,7	·	122,7	−5,0	·	−76,8	49,6	·

Encargos Regulatórios a Recolher6.01.02.13	36,5	7,9	7,3	19,0	20,4	19,3	−1,9	−1,8	−1,5	−1,9	0,2	−4,1	9,8	15,7	24,2	2,2	16,1	−73,3	198,8	342,1	576,6	−168,9	−330,3	−476,1	29,0	35,7	32,4	167,9	147,7	144,6	162,8	182,8	189,0	165,1	144,8	141,1	−129,7	−128,4	−131,4	193,4	196,5	222,8	137,3	143,6

Provisões6.01.02.14	·	−60,2	−59,2	−7,1	4,3	7,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,1	−8,6	7,4	−145,7	−136,0	−152,9	56,9	51,6	45,4	−3,5	0,3	−0,3	8,7	3,3	2,6	−0,4	−1,5	3,2	0,9	−11,0	−7,8	−5,5	7,5	3,7	7,8	−49,3	−45,7	0,3	64,6

Valores a Pagar - Funcesp6.01.02.15	·	38,9	37,4	·	−12,1	0,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21,7	34,2	21,0	28,6	24,5	22,0	−59,1	−68,1	−59,1	−0,9	0,7	−0,8	−0,0	−0,6	1,3	−477,8	·	−477,9	−116,3	·	−116,2	−166,2	·	−166,2	−422,3	·	−422,3	−225,4	·

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.16	·	·	·	·	·	−9,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	8,3	8,4	2,3	5,3	10,7	10,7	10,7	6,7	6,7	6,7	−18,2	−57,3	−16,4	−8,2	−31,9	−8,2	−1,0	−13,0	−1,0	8,3	1,6	8,3	11,2	−20,5

Outros Passivos6.01.02.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17,5	·	−20,7	7,8	23,3	−30,7	−80,3	−56,9	1,8	−16,7	−48,2	−36,5	−10,1	7,9	−41,3	−44,1	−93,9	−44,0	−66,9	−46,0	−46,5	−114,6	−112,7	80,1	109,6

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−3,9	−2,3	−8,1	−1.559,3	−1.495,3	−1.598,4	523,0	387,9	235,8	59,9	165,2	222,0	−34,2	−63,7	15,1	41,3	190,5	−117,5	−438,2	−709,0	−1.034,2	−362,7	−488,3	364,3	543,8	530,0	400,0	−1.738,5	−1.744,3	−1.929,5	−350,9	−76,5	−116,7	525,3	245,9	−176,2	−689,7	−1.420,2	−556,5	−750,8	1.715,2	1.471,1	2.590,6	563,2

Aplicações Financeiras6.02.01	−1,6	0,3	−5,0	−1.381,6	−1.226,8	−1.240,8	877,4	692,6	467,9	71,6	140,0	235,4	22,3	−32,8	−34,3	−30,8	167,2	−40,8	−258,3	−554,9	−932,5	−289,7	−412,1	440,8	795,1	305,9	−268,4	−2.102,2	−2.096,4	−1.167,4	−2.932,5	−3.026,7	−4.270,3	−2.800,9	−2.284,8	−2.619,4	−4.157,0	−6.189,8	−6.093,8	−7.096,1	−5.576,4	−6.735,3	−5.590,4	−5.787,4

Resgates de aplicações financeiras6.02.02	−2,3	−2,5	−3,2	−39,1	−40,1	−37,7	−5,9	−5,0	19,3	95,0	66,8	82,7	5,0	60,1	42,7	87,4	33,3	0,1	·	−16,7	−3,9	·	·	·	·	·	·	·	1.922,5	804,8	2.633,8	3.043,3	4.251,2	3.282,2	2.447,0	2.278,6	3.307,5	4.545,3	5.361,8	6.178,8	7.177,9	7.630,6	7.512,8	5.576,8

Compra de Imobilizado6.02.03	−2,2	−2,2	−2,2	−33,8	−37,4	−38,1	−17,1	−13,8	−11,6	−11,1	−10,5	−12,4	−1,3	−6,5	−6,2	−5,8	−1,1	−1,2	−3,2	−2,0	−5,2	−6,1	−6,4	−4,7	−18,8	−19,8	−20,4	−0,2	−0,7	1,3	0,8	0,1	−4,7	−6,4	−8,1	−8,2	5,8	2,1	−4,2	−0,8	0,7	9,2	−0,4	6,0

Intangível6.02.04	·	·	·	·	·	·	−331,4	−285,9	−81,6	71,2	98,2	−1,8	−0,8	12,9	−0,5	−5,8	−5,8	−6,8	−4,0	−24,1	−3,9	−1,4	18,3	−1,0	−2,5	−4,8	−6,2	−8,7	−7,9	−7,3	−1,8	−0,9	−0,7	−29,1	−29,6	−31,8	−34,5	−34,8	−34,4	−37,1	−36,9	−42,3	−33,7	−36,5

Investimentos6.02.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−81,9	−103,4	−141,4	−30,6	−3,7	−3,0	−69,3	−131,1	−111,8	−97,5	−81,7	−106,5	−78,3	−240,0	−304,0	−306,3	−1.496,1	−1.427,6	−1.418,1	1.543,4	1.502,4	1.502,4	27,9	69,9	86,4	−9,5	−9,5	−9,5	−7,5	−7,5	−7,5	−16,8	−16,8

Dividendos recebidos6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	·	5,1	12,5	·	7,4	10,1	10,1	18,7	−221,5	−221,5	−230,1	−1.647,5	·	−1.647,5	−87,7	·	−21,1	−45,8	16,3	−25,0	0,0	−47,7	409,3	58,9	161,2

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	62,1	−76,0	50,1	−353,6	−445,0	−701,6	−1.041,9	−923,1	−858,0	−395,6	−607,6	−644,0	−563,9	−366,4	−224,2	−77,6	−289,5	−165,9	−373,1	−364,3	−237,9	−1.138,6	−922,2	−1.730,1	−1.102,6	−607,4	−917,8	576,6	185,3	−25,5	−949,9	−1.157,0	−217,3	17,6	−660,9	−610,6	−192,5	326,0	107,6	810,0	−169,5	297,7	−1.329,0	494,0

Adições Empréstimos e Debêntures, líquidos dos custos de transações6.03.01	1.714,9	1.471,0	1.963,3	2.342,3	2.193,5	1.218,9	648,0	674,9	653,2	126,8	129,9	129,9	103,9	74,5	222,8	450,4	449,7	596,0	663,2	1.284,2	1.576,2	1.510,9	909,9	323,4	433,5	1.064,8	1.064,8	2.923,9	3.472,5	3.472,5	2.377,0	1.877,0	1.877,0	1.247,9	547,9	652,9	3.239,0	4.315,9	4.210,9	4.243,7	3.166,8	3.727,6	6.312,8	7.264,6

Pagamento de Empréstimo e Debêntures (Principal )6.03.02	−686,5	−689,1	−1.133,7	−2.384,6	−2.414,6	−1.829,3	−1.305,6	−1.245,8	−1.245,3	−360,1	−346,8	−315,7	−111,7	−76,2	−77,6	−246,0	−246,2	−246,1	−262,0	−267,4	−465,9	−452,1	−457,5	−270,8	2,4	4,9	−813,4	−9,1	−19,6	259,2	3,0	−648,1	−104,3	9,9	658,8	661,3	−419,0	−424,2	−443,5	397,4	−509,5	−512,5	−3.616,5	−2.710,7

Pagamento de Empréstimo (Juros e Custo de Transação)6.03.03	−64,9	59,8	668,7	219,2	282,3	−115,5	−240,5	−184,2	−165,8	−65,7	−152,7	−152,2	−191,2	−128,9	−133,7	−132,6	−114,2	−118,2	−109,4	−112,1	−120,4	−131,6	−145,9	−151,8	−334,8	−334,4	−338,1	−1.263,1	−1.279,7	−1.301,5	−757,9	−853,4	−808,9	−795,7	−842,4	−879,4	−1.344,3	−1.389,7	−1.478,3	−642,7	−745,4	−817,2	−2.036,2	−1.830,9

Instrumentos financeiros derivativos6.03.04	·	−931,5	−1.462,1	·	−530,5	24,3	−143,7	−143,7	31,5	199,5	58,1	0,0	0,0	31,7	0,0	−39,7	−64,7	97,4	−28,8	102,6	−136,6	15,9	14,7	−23,7	−165,4	−154,3	88,9	−154,8	−163,9	−398,0	−282,2	−283,7	−291,9	−421,7	−418,2	−414,5	−916,1	−918,8	−922,2	−733,9	−729,7	−751,2	−1.196,7	−1.184,0

Transações com Acionistas não Controladores6.03.05	·	·	·	·	·	−0,0	·	−0,0	−259,3	·	−423,9	−306,0	·	−267,5	−333,2	·	−207,1	−271,8	−0,0	−842,6	261,6	−17,5	820,7	−16,0	−23,8	−21,1	−18,9	0,4	−1,4	−4,6	−20,9	−31,0	−2,1	·	9,2	−14,4	·	−14,3	−14,3	·	−20,3	−20,3	·	−17,1

Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	−24,2	127,7	·	127,7	0,0	·	0,0	97,4	·	·	·	·	−636,1	−1.478,7	·	−2.064,3	−1.591,2	−93,7	−243,6	26,2	−152,3	−1.054,6	−1.285,0	407,3	1.459,6	1.789,7	79,6	−518,1	−518,1	−138,3	−643,1	−643,1	−1.196,2	−93,8	−93,8	927,3	677,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	45,4	−6,5	152,4	−190,2	−194,0	−470,2	−9,6	−8,1	1,4	1,9	3,7	0,2	−0,3	−3,7	−1,9	0,3	1,4	6,2	6,1	2,1	2,0	6,2	7,0	−5,6	739,3	1.306,1	792,4	96,4	−229,2	−568,2	−537,2	−869,5	−63,1	1.168,5	503,4	110,8	−218,8	−653,4	−215,6	−482,3	582,1	655,8	−144,2	−184,9

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	207,3	207,3	207,3	306,2	306,2	306,2	4,3	4,3	4,3	4,7	4,7	4,7	6,1	6,1	6,1	4,5	4,5	4,5	6,6	6,6	6,6	16,7	16,7	16,7	596,0	596,0	596,0	2.067,3	2.067,3	2.067,3	282,6	282,6	282,6	336,5	336,5	336,5	245,8	245,8	245,8	2.914,7	2.914,7	2.914,7	1.356,1	1.356,1

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	252,7	200,8	359,7	116,0	112,2	−164,0	−5,3	−3,8	5,7	6,6	8,4	4,9	5,8	2,4	4,2	4,8	5,9	10,7	12,7	8,6	8,6	23,0	23,7	11,1	1.335,3	1.902,1	1.388,4	2.163,7	1.838,2	1.499,1	−254,6	−586,9	219,5	1.505,0	839,9	447,3	27,0	−407,6	30,2	2.432,4	3.496,8	3.570,5	1.211,9	1.171,2