Metalurgia e Siderurgia · CVM 007870
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 268,4 | 323,8 | 277,9 | 137,3 | 69,2 | 91,1 | 229,8 | 146,5 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 362,8 |
| 381,6 |
| 389,1 |
| 309,4 |
| 275,8 |
| 261,5 |
| 243,0 |
| 240,9 |
| Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 247,3 | 249,8 | 242,8 | 287,5 | 263,3 | 270,3 | 202,8 | 157,6 |
|---|
| Depreciação e amortização | 36,4 | 38,2 | 39,0 | 39,4 | 38,5 | 38,0 | 48,7 | 41,3 |
|---|
| Provisão de contingências cíveis, tributárias e trabalhistas | −1,2 | −0,9 | −0,6 | 2,2 | −0,2 | 0,2 | −0,6 | 2,5 |
|---|
| Provisão de estoques | 7,0 | 2,3 | 1,4 | −8,4 | 4,1 | 2,5 | 7,9 | −2,6 |
|---|
| Provisões de garantias | 7,6 | 12,9 | 10,9 | 4,0 | −14,2 | −20,3 | −21,4 | −6,4 |
|---|
| Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | 5,5 | 1,4 | 0,5 | −3,2 | 0,1 | 4,4 | 7,1 | 3,9 |
|---|
| Outras provisões | −10,4 | −0,1 | 1,1 | 1,6 | −2,1 | −1,8 | −1,3 | 2,6 |
|---|
| Custo do imobilizado / intangível baixados | −4,6 | −4,0 | 3,0 | 6,7 | 4,6 | 3,2 | 1,7 | 2,0 |
|---|
| Resultado financeiro | 13,1 | −10,7 | 9,3 | −2,5 | 22,1 | 28,1 | 36,8 | 37,2 |
|---|
| Juros incorridos s/arrendamentos | 55,1 | 70,3 | 71,3 | −7,3 | −24,0 | −46,4 | 2,8 | 2,7 |
|---|
| Despesas com imposto de renda e contribuição social diferidos | 6,8 | 22,5 | 10,5 | · | · | · | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −94,4 | −57,8 | −111,2 | −172,2 | −206,6 | −170,4 | −13,2 | −94,4 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −94,6 | −33,7 | −22,9 | −31,9 | −98,8 | −77,1 | 34,6 | 45,5 |
|---|
| Estoques | 31,4 | 10,3 | 10,4 | −50,5 | −63,0 | −5,4 | 38,8 | 41,0 |
|---|
| Tributos a recuperar | −7,3 | 4,2 | 3,8 | 1,4 | −1,1 | −4,5 | −38,9 | −31,0 |
|---|
| Outros ativos | 40,7 | 17,5 | 13,4 | 15,9 | 14,0 | 13,8 | 13,0 | 6,7 |
|---|
| Fornecedores | 33,8 | 18,6 | −23,7 | 10,5 | 4,0 | −0,9 | 10,4 | 10,7 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | 2,7 | 3,0 | 4,4 | 4,9 | −0,5 | −5,0 | −2,2 | 0,8 |
|---|
| Tributos a recolher | −0,2 | 0,8 | 0,1 | −4,5 | −5,8 | −2,8 | 8,1 | 8,5 |
|---|
| Adiantamento de clientes | −27,4 | 1,3 | −8,2 | −18,9 | 34,3 | −5,2 | 3,1 | −93,3 |
|---|
| Outros passivos | 14,3 | 9,0 | 4,6 | −6,4 | −0,8 | −1,2 | −4,1 | −4,4 |
|---|
| Juros pagos por empréstimos e financiamentos | −27,3 | −25,5 | −22,9 | −27,7 | −30,8 | −35,8 | −43,1 | −45,6 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −60,5 | −63,3 | −70,1 | −64,9 | −58,0 | −46,3 | −32,7 | −31,4 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 51,3 | −103,6 | −70,6 | −51,3 | 6,7 | −39,9 | −71,4 | −59,5 |
|---|
| Aquisição de ativo imobilizado e intangível | −73,1 | −54,6 | −47,9 | −47,0 | −59,9 | −65,9 | −65,7 | −53,8 |
|---|
| Aplicações financeiras de liquidez não imediata | 303,7 | −11,3 | −68,8 | 2,3 | 66,6 | 31,7 | 31,7 | 0,0 |
|---|
| Aplicação financeira retida | −251,2 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Opção de venda | · | · | 0,0 | · | · | −5,7 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −199,2 | −23,2 | −93,9 | −48,9 | −166,1 | −114,4 | −139,5 | −91,1 |
|---|
| Ações em Tesouraria | −66,2 | −66,2 | −29,8 | 1,4 | 1,4 | −9,7 | 9,1 | 68,1 |
|---|
| Amortização de financiamentos e empréstimos | −72,0 | 88,0 | −122,0 | · | −247,5 | −102,0 | · | −304,6 |
|---|
| Captação de financiamentos e empréstimos | 99,2 | 98,6 | 210,0 | 210,0 | 209,9 | 104,5 | 104,5 | 238,0 |
|---|
| Ações em tesouraria | −152,7 | · | −143,6 | −153,6 | · | −127,4 | −148,4 | · |
|---|
| Contraprestação de arrendamentos pago | · | 9,2 | −6,2 | −7,5 | −5,5 | −7,1 | −3,7 | −9,7 |
|---|
| Cotas seniores - FIDC KWI | · | · | · | · | · | · | 0,5 | · |
|---|
| Opção de venda | · | · | · | · | · | · | 0,5 | −7,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 120,6 | 197,0 | 113,4 | 37,1 | −90,2 | −63,2 | 18,9 | −4,0 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 322,9 | 322,9 | 322,9 | 389,8 | 389,8 | 389,8 | 316,4 | 316,4 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 443,5 | 519,9 | 436,3 | 426,9 | 299,6 | 326,6 | 335,4 | 312,4 |
|---|