Metalurgia e Siderurgia · CVM 007870
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 61,1 | 116,0 | 181,4 | 245,4 | 219,2 | 153,2 | 106,4 | 161,1 | 227,4 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 339,3 |
| 325,1 |
| 311,7 |
| 268,4 |
| 323,8 |
| 277,9 |
| 137,3 |
| 69,2 |
| 91,1 |
| 229,8 |
| 146,5 |
| Caixa Gerado nas Operações | 84,0 | 86,8 | 99,7 | 106,4 | 123,8 | 158,8 | 363,8 | 442,0 | 535,1 | 503,6 | 454,7 | 384,9 | 362,8 | 381,6 | 389,1 | 309,4 | 275,8 | 261,5 | 243,0 | 240,9 |
|---|
| Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 32,4 | 45,5 | 54,5 | 26,5 | 33,4 | 51,6 | 28,7 | 153,1 | 227,6 | 30,5 | −39,1 | −88,2 | 247,3 | 249,8 | 242,8 | 287,5 | 263,3 | 270,3 | 202,8 | 157,6 |
|---|
| Depreciação e amortização | 7,1 | 5,1 | 45,6 | −9,5 | −3,7 | −3,5 | 12,3 | 12,5 | 13,0 | 7,0 | 11,1 | 12,7 | 36,4 | 38,2 | 39,0 | 39,4 | 38,5 | 38,0 | 48,7 | 41,3 |
|---|
| Provisão de contingências cíveis, tributárias e trabalhistas | 11,3 | 27,7 | 5,0 | 3,2 | −1,3 | −2,1 | 1,7 | 3,8 | 3,2 | 1,3 | −0,4 | 0,7 | −1,2 | −0,9 | −0,6 | 2,2 | −0,2 | 0,2 | −0,6 | 2,5 |
|---|
| Provisão de estoques | −4,4 | −4,6 | 1,2 | −32,4 | −30,8 | −28,2 | −0,1 | −1,2 | −3,3 | −1,1 | −0,7 | −0,9 | 7,0 | 2,3 | 1,4 | −8,4 | 4,1 | 2,5 | 7,9 | −2,6 |
|---|
| Provisões de garantias | 0,3 | −0,7 | −4,5 | 0,3 | 2,4 | 3,4 | −0,0 | −1,3 | −1,6 | 4,5 | 2,0 | 7,4 | 7,6 | 12,9 | 10,9 | 4,0 | −14,2 | −20,3 | −21,4 | −6,4 |
|---|
| Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | −0,6 | −0,7 | 2,2 | 66,6 | 67,6 | 68,1 | 155,9 | 154,7 | 154,8 | 378,6 | 382,3 | 383,1 | 5,5 | 1,4 | 0,5 | −3,2 | 0,1 | 4,4 | 7,1 | 3,9 |
|---|
| Outras provisões | 36,0 | 36,1 | 9,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −10,4 | −0,1 | 1,1 | 1,6 | −2,1 | −1,8 | −1,3 | 2,6 |
|---|
| Custo do imobilizado / intangível baixados | 0,2 | −8,4 | · | −0,2 | 6,2 | 6,0 | 1,1 | 4,0 | 7,4 | 1,6 | 2,7 | −6,3 | −4,6 | −4,0 | 3,0 | 6,7 | 4,6 | 3,2 | 1,7 | 2,0 |
|---|
| Resultado financeiro | · | · | · | 7,9 | 3,1 | 13,5 | 25,4 | 44,6 | 58,1 | −22,6 | −34,3 | −77,5 | 13,1 | −10,7 | 9,3 | −2,5 | 22,1 | 28,1 | 36,8 | 37,2 |
|---|
| Juros incorridos s/arrendamentos | · | · | · | 0,9 | 0,2 | −1,4 | 6,7 | 12,4 | 20,9 | 1,7 | −2,2 | 11,3 | 55,1 | 70,3 | 71,3 | −7,3 | −24,0 | −46,4 | 2,8 | 2,7 |
|---|
| Despesas com imposto de renda e contribuição social diferidos | · | · | · | 19,1 | 1,9 | 1,9 | 80,8 | 5,5 | 6,2 | −35,4 | 5,9 | 17,2 | 6,8 | 22,5 | 10,5 | · | · | · | · | · |
|---|
| Crédito Exclusão ICMS Base Cálculo PIS_COFINS | · | · | · | · | 21,5 | 21,5 | · | 0,3 | 0,3 | · | · | 0,2 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Provisão Impairment | · | · | · | · | · | · | · | · | 40,1 | · | · | 112,3 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −22,9 | 29,2 | 81,7 | 139,0 | 95,5 | −5,6 | −257,4 | −280,9 | −307,7 | −164,4 | −129,5 | −73,2 | −94,4 | −57,8 | −111,2 | −172,2 | −206,6 | −170,4 | −13,2 | −94,4 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −27,4 | 10,3 | 5,6 | −24,1 | −46,9 | −47,3 | −30,2 | −74,4 | −101,4 | −46,4 | 14,3 | −17,5 | −94,6 | −33,7 | −22,9 | −31,9 | −98,8 | −77,1 | 34,6 | 45,5 |
|---|
| Estoques | −0,0 | −1,8 | −13,7 | −55,6 | −90,9 | −197,0 | −157,5 | −168,9 | −40,6 | 36,9 | 102,5 | 77,0 | 31,4 | 10,3 | 10,4 | −50,5 | −63,0 | −5,4 | 38,8 | 41,0 |
|---|
| Tributos a recuperar | 36,8 | 23,3 | 9,1 | −9,6 | −19,4 | −33,5 | −20,5 | −16,4 | −2,7 | 28,1 | 26,8 | 27,4 | −7,3 | 4,2 | 3,8 | 1,4 | −1,1 | −4,5 | −38,9 | −31,0 |
|---|
| Outros ativos | 0,5 | 1,8 | −0,4 | −5,1 | −3,4 | −0,5 | 9,3 | 4,6 | 1,4 | −2,2 | 27,2 | 36,9 | 40,7 | 17,5 | 13,4 | 15,9 | 14,0 | 13,8 | 13,0 | 6,7 |
|---|
| Fornecedores | −15,3 | −11,8 | 27,5 | 60,6 | 60,4 | 52,6 | 22,7 | 7,8 | −18,5 | −49,0 | −30,5 | 30,5 | 33,8 | 18,6 | −23,7 | 10,5 | 4,0 | −0,9 | 10,4 | 10,7 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | −3,2 | −1,3 | −1,8 | 2,9 | 0,2 | 2,8 | 8,4 | 14,6 | 19,5 | −2,6 | −3,8 | −5,9 | 2,7 | 3,0 | 4,4 | 4,9 | −0,5 | −5,0 | −2,2 | 0,8 |
|---|
| Tributos a recolher | −0,6 | −1,1 | −1,6 | −2,1 | −1,4 | −0,3 | 1,7 | 1,6 | 8,4 | 1,2 | 0,5 | −7,2 | −0,2 | 0,8 | 0,1 | −4,5 | −5,8 | −2,8 | 8,1 | 8,5 |
|---|
| Adiantamento de clientes | −9,6 | 7,6 | 64,1 | 190,1 | 215,2 | 230,7 | −40,1 | 20,5 | −78,3 | −27,1 | −160,1 | −127,9 | −27,4 | 1,3 | −8,2 | −18,9 | 34,3 | −5,2 | 3,1 | −93,3 |
|---|
| Outros passivos | 5,0 | 10,4 | 5,9 | 2,1 | 4,1 | 9,2 | 8,7 | 9,3 | 8,3 | 10,3 | 6,2 | 12,4 | 14,3 | 9,0 | 4,6 | −6,4 | −0,8 | −1,2 | −4,1 | −4,4 |
|---|
| Juros pagos por empréstimos e financiamentos | −3,4 | −3,9 | −0,2 | −1,7 | −1,5 | −1,5 | −0,3 | −0,2 | −7,6 | −13,8 | −28,2 | −22,6 | −27,3 | −25,5 | −22,9 | −27,7 | −30,8 | −35,8 | −43,1 | −45,6 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −5,6 | −4,4 | −12,9 | −18,4 | −20,9 | −20,8 | −59,7 | −79,2 | −96,3 | −99,7 | −84,4 | −76,3 | −60,5 | −63,3 | −70,1 | −64,9 | −58,0 | −46,3 | −32,7 | −31,4 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 12,7 | 11,4 | 15,1 | −61,8 | −88,6 | −61,1 | 23,2 | −13,9 | −85,5 | −218,2 | −72,8 | −34,2 | 51,3 | −103,6 | −70,6 | −51,3 | 6,7 | −39,9 | −71,4 | −59,5 |
|---|
| Aquisição de ativo imobilizado e intangível | −11,0 | −11,6 | −11,9 | −21,9 | −26,6 | −30,6 | −35,4 | −40,4 | −45,3 | −57,9 | −73,1 | −78,5 | −73,1 | −54,6 | −47,9 | −47,0 | −59,9 | −65,9 | −65,7 | −53,8 |
|---|
| Aplicações financeiras de liquidez não imediata | 22,4 | 11,8 | −5,4 | −19,3 | −47,6 | 11,1 | 40,5 | 21,6 | 21,1 | 0,0 | 340,5 | 374,8 | 303,7 | −11,3 | −68,8 | 2,3 | 66,6 | 31,7 | 31,7 | 0,0 |
|---|
| Aplicação financeira retida | 7,5 | 17,4 | 38,5 | 0,5 | 6,7 | 6,7 | · | · | · | · | · | · | −251,2 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Recebimento de dividendos e JCP | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | −66,3 | −115,0 | · | 12,0 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Opção de venda | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | −5,7 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −23,8 | −24,6 | −11,7 | −59,0 | 57,2 | 92,3 | −160,7 | −252,1 | −329,7 | −82,6 | −209,4 | −164,2 | −199,2 | −23,2 | −93,9 | −48,9 | −166,1 | −114,4 | −139,5 | −91,1 |
|---|
| Ações em Tesouraria | −41,3 | −43,3 | −24,4 | −40,5 | −40,0 | −39,7 | −20,4 | −20,4 | −30,4 | −53,5 | −112,0 | −56,7 | −66,2 | −66,2 | −29,8 | 1,4 | 1,4 | −9,7 | 9,1 | 68,1 |
|---|
| Amortização de financiamentos e empréstimos | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 64,4 | 164,4 | 114,4 | 160,0 | 110,0 | 0,0 | −72,0 | 88,0 | −122,0 | · | −247,5 | −102,0 | · | −304,6 |
|---|
| Captação de financiamentos e empréstimos | · | −4,4 | −4,0 | −4,1 | −4,2 | −4,3 | −3,9 | −3,9 | −4,1 | −4,6 | −4,5 | 98,7 | 99,2 | 98,6 | 210,0 | 210,0 | 209,9 | 104,5 | 104,5 | 238,0 |
|---|
| Ações em tesouraria | · | · | · | · | · | −54,9 | · | −188,0 | −108,6 | −174,5 | · | −202,7 | −152,7 | · | −143,6 | −153,6 | · | −127,4 | −148,4 | · |
|---|
| Operação de mútuo | · | · | · | · | · | · | · | −62,8 | −153,8 | −10,0 | −12,1 | −10,0 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Contraprestação de arrendamentos pago | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −12,2 | 6,4 | · | 9,2 | −6,2 | −7,5 | −5,5 | −7,1 | −3,7 | −9,7 |
|---|
| Cotas seniores - FIDC KWI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,5 | · |
|---|
| Opção de venda | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,5 | −7,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 50,0 | 102,9 | 184,8 | 124,5 | 187,8 | 184,4 | −31,2 | −104,9 | −187,9 | 38,4 | 42,9 | 113,3 | 120,6 | 197,0 | 113,4 | 37,1 | −90,2 | −63,2 | 18,9 | −4,0 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 260,4 | 260,4 | 260,4 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 322,9 | 322,9 | 322,9 | 389,8 | 389,8 | 389,8 | 316,4 | 316,4 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 88,4 | 141,3 | 223,2 | 384,9 | 448,2 | 444,7 | 100,6 | 26,9 | −56,1 | 292,9 | 297,4 | 367,7 | 443,5 | 519,9 | 436,3 | 426,9 | 299,6 | 326,6 | 335,4 | 312,4 |
|---|