Klabin S/A · Financeiro · Atlas

Klabin S/A · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	624,1	819,2	814,2	1.088,7	1.120,1	1.120,0	961,6	1.036,4	1.329,4

Clique num número para ver a fonte. J K movem a linha, H L o período, S abre a fonte, Esc fecha.

12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	676,1	920,3	922,6	1.097,3	995,8	990,7	1.402,4	1.394,8	1.834,6	2.287,0	2.318,3	2.389,3	1.435,2	1.829,1	1.432,8	1.820,3	1.580,4	1.715,8	2.110,5	2.615,6	2.956,8	2.941,2	2.758,4	4.293,4	4.763,6	4.710,8	3.373,6	4.371,8	4.949,6	6.217,8	5.947,8	7.940,9	7.590,9	9.705,2	8.063,2	7.600,7	7.293,2	7.750,0	8.511,8	7.221,5	7.076,4	6.791,3	6.937,8	6.787,3

Lucro antes dos tributos sobre o lucro6.01.01.01	501,0	154,0	727,9	495,0	549,1	415,1	695,7	1.069,1	879,2	−605,4	−553,3	−1.901,2	548,9	1.521,4	2.893,7	2.010,5	364,7	723,9	54,8	−522,3	−809,1	−134,0	892,9	996,5	−2.231,8	−2.686,7	−3.085,4	1.178,5	2.280,0	3.686,5	3.859,0	4.111,9	4.949,4	5.076,2	5.075,2	3.267,0	3.175,8	2.639,7	3.212,3	2.414,0	2.699,9	2.571,4	851,8	644,7

Depreciação e amortização6.01.01.02	230,1	229,1	224,7	236,1	234,2	238,1	238,1	245,6	258,3	292,5	309,3	309,8	315,7	402,5	593,5	919,8	997,6	982,2	1.009,3	1.016,5	1.026,0	1.014,1	1.037,3	1.041,4	1.144,8	1.141,9	1.189,9	1.147,0	1.122,2	1.029,1	1.053,2	1.133,3	1.277,7	1.311,8	1.499,8	1.626,2	1.966,9	1.960,8	1.996,8	2.110,9	2.225,0	2.286,5	2.402,6	2.360,4

Exaustão dos ativos biológicos6.01.01.03	−597,4	−457,1	−771,0	−513,0	−578,4	−393,3	−796,8	−856,1	−960,8	−457,6	−483,2	−329,1	−544,0	−661,2	−702,2	−952,8	−782,2	−787,5	−425,5	−392,8	−309,8	−471,0	−422,9	−692,6	−645,6	−656,1	−392,9	−483,8	−651,0	−985,7	−1.637,8	−2.025,4	−2.583,0	−1.894,9	−1.881,2	−1.063,6	−1.045,6	−384,9	−649,9	2.858,3	3.273,7	1.036,2	−1.918,0	−1.843,5

Variação do valor justo dos ativos biológicos6.01.01.04	271,7	278,4	284,7	421,8	422,6	480,4	531,9	619,0	615,2	733,2	752,6	715,7	683,5	624,5	692,1	703,0	929,2	988,4	921,3	693,8	608,0	653,2	765,2	884,1	1.248,8	1.332,2	1.266,3	1.227,3	1.331,6	1.544,8	1.642,1	1.823,0	1.833,1	1.943,0	1.587,4	1.538,6	1.505,4	1.706,8	1.815,5	−1.822,4	−2.679,2	−351,1	3.636,5	3.739,0

Variação do valor justo de Títulos e valores mobiliários6.01.01.05	−3,6	·	307,1	248,3	·	−78,6	286,3	428,7	459,7	−387,3	−266,2	−1.015,1	−341,3	159,2	824,7	759,9	−177,7	133,8	−207,9	−489,1	−876,2	−371,6	67,5	319,9	−1.925,4	−2.251,7	−2.466,7	68,4	746,6	987,7	923,0	838,0	1.343,9	1.215,8	1.300,8	673,1	−307,8	−526,3	−551,3	57,0	24,1	−480,1	−777,7	−742,1

Despesa com juros de empréstimos, financiamentos e debêntures6.01.01.06	−57,4	·	6,4	734,7	·	728,5	849,9	332,9	974,1	2.906,4	2.827,0	4.807,4	1.386,6	410,0	−2.004,6	−587,9	1.346,0	746,1	1.707,4	3.134,6	4.234,4	3.600,3	1.471,2	2.687,5	7.338,6	8.585,6	7.508,6	1.345,7	−175,1	−530,7	1.001,8	1.918,3	607,7	612,9	53,2	162,0	1.652,0	2.739,3	1.392,5	2.717,2	2.098,9	2.600,1	−67,1	8,2

Despesas com Variação cambial6.01.01.07	18,2	·	−128,4	−530,9	·	−312,1	−315,6	−327,2	−361,7	−486,4	−592,0	−689,6	−887,4	−883,1	−946,8	−965,3	−985,4	−1.028,9	−1.024,6	−1.009,7	−1.029,4	−1.098,5	−354,2	132,4	−1.150,3	−747,2	−821,6	335,9	−631,5	−698,1	−20,0	0,0	−2,2	27,9	55,8	967,8	75,0	74,5	1.424,4	159,5	67,5	18,8	2.835,1	2.904,7

Despesa com Juros de arrendamentos6.01.01.08	8,9	−46,9	−49,9	42,6	34,1	33,9	43,7	44,3	45,8	50,4	47,1	49,1	44,9	50,1	49,7	47,8	45,9	42,8	41,7	38,9	37,0	29,6	−524,6	−881,3	7,2	−144,7	23,0	0,0	698,6	896,0	0,0	0,0	−18,7	0,0	0,0	57,3	−140,1	−140,1	−142,4	215,7	258,0	222,5	109,8	81,0

Ajuste valor presente de risco sacado florestal6.01.01.09	671,3	·	693,3	15,0	·	3,8	0,1	−3,9	−9,7	−31,7	−26,8	−21,2	−7,0	−32,5	−51,1	−31,1	−1,7	14,3	−42,9	−46,5	−10,1	−14,5	−10,3	−38,1	34,7	−148,9	−171,9	−10,8	202,1	236,7	−18,1	3,6	4,0	10,7	5,0	−75,5	−5,8	34,0	−39,0	103,7	38,6	159,0	100,0	122,4

Instrumentos financeiros derivativos6.01.01.10	−257,5	·	−303,3	42,2	·	−17,9	−27,0	−31,4	−39,2	−50,6	−50,6	−38,3	−29,2	−40,1	−38,7	−48,8	−31,0	−26,9	−8,7	−11,6	−7,6	−6,1	11,8	13,1	−27,8	−21,6	−21,6	−11,8	−33,1	−33,1	−44,9	−25,6	−25,6	−26,7	−176,6	47,9	−13,7	154,2	31,1	−1.224,4	−1.396,0	−792,9	548,3	425,4

Realização da reserva de hedge6.01.01.11	−20,9	·	62,8	−59,0	·	−84,4	−125,6	−121,5	−76,5	−17,6	−17,3	−17,9	−13,2	−15,0	−14,9	−124,6	−124,2	−124,4	−4,0	−3,1	−3,2	−318,6	−154,0	−125,0	159,4	−11,0	−34,0	0,0	−5,3	−7,8	0,0	0,7	−0,9	0,0	11,2	138,6	0,0	−0,8	−919,0	50,4	78,5	737,6	−60,8	15,0

Rendimentos sobre aplicações financeiras6.01.01.12	−133,0	·	−124,0	12,6	6,1	−0,2	−12,8	−45,2	32,8	287,4	333,8	430,8	254,6	230,6	88,3	71,5	−29,0	97,5	83,4	210,8	52,3	22,0	−12,8	−8,2	796,5	308,1	309,5	·	614,7	607,0	·	−7,5	−2,1	·	4,1	3,3	1,8	0,1	1,2	−949,4	−1.091,6	−758,7	−64,9	−101,1

Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa (PECLD)6.01.01.13	·	·	·	·	−139,1	·	36,0	32,7	·	48,9	46,2	45,6	37,9	35,0	32,0	25,6	23,3	19,9	11,3	6,3	2,4	0,0	25,6	−3,9	0,0	−25,0	34,2	0,0	−31,8	−47,7	16,1	−66,2	39,2	−1,6	87,5	64,1	8,2	20,2	−40,6	−26,3	−22,5	−17,3	44,2	63,6

Perdas estimadas com estoque6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,8	−8,2	43,4	−14,8	27,7	17,1	−7,5	4,8	−65,3	−5,0	−10,2	41,9	7,5	·	·	−13,3	·	·	−16,2	·	·	−20,1	−28,3	110,0	65,4	55,2	−138,2	43,5	22,7	27,8	15,4	60,4	−29,2	−273,6	−269,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−52,0	−101,1	−108,4	−8,6	124,3	129,3	−440,7	−358,4	−505,2	−431,9	−639,9	−649,3	46,0	−534,4	−118,1	−183,0	496,2	72,2	−413,1	−511,7	−496,1	−232,7	−452,8	−1.729,1	−1.618,8	−1.068,8	1.929,1	1.443,9	771,3	−1.201,8	−276,4	−1.903,4	−1.139,5	−742,5	1.515,7	735,1	257,6	668,4	991,4	212,8	−696,6	−687,9	−1.144,8	−1.157,4

Contas a receber de clientes e partes relacionadas6.01.02.01	−43,3	−103,4	−191,0	−219,5	−163,0	−114,2	−158,7	−14,0	−59,0	−91,6	−196,6	−243,1	−44,8	−217,5	21,8	5,6	42,3	−438,3	−360,5	−305,5	−216,7	−311,3	−229,4	−72,9	−230,5	−177,3	89,4	−222,7	−379,0	−721,3	938,4	−622,1	−405,4	−1.273,2	359,4	362,3	−62,1	675,2	687,9	687,4	−271,0	−552,6	−844,2	−546,3

Estoques6.01.02.02	−10,8	4,2	18,0	43,2	4,3	−8,5	−28,0	−40,2	−42,9	−92,5	−77,0	−130,9	−234,9	−305,2	−211,6	−81,3	−19,9	−31,4	−68,2	−108,5	−221,7	−367,9	−419,3	−286,3	−110,4	−97,1	35,1	−27,0	−73,0	−429,3	−640,5	−560,5	−595,2	−562,0	−633,0	−393,0	2,1	251,3	657,9	1.343,4	653,3	642,6	226,5	693,9

Tributos a recuperar6.01.02.03	185,4	84,7	143,5	17,9	147,5	139,3	−5,3	−33,0	−313,0	−719,1	−1.110,8	−1.088,5	−663,0	−766,6	−591,2	−514,0	151,6	405,9	685,0	449,2	447,9	450,1	656,4	−771,3	−476,7	−320,3	1.046,6	760,3	867,2	821,4	967,8	576,8	627,9	890,0	913,1	632,2	−193,2	47,0	−17,7	−254,4	−528,1	−148,9	296,7	233,0

Outros ativos6.01.02.04	−23,4	−22,5	−20,5	−7,7	−7,1	−7,8	−225,2	−232,6	−240,3	−46,2	−49,9	−54,8	−69,1	−73,1	−37,7	−31,0	−20,3	−55,4	−654,8	−655,2	−649,1	−65,5	−85,9	−86,9	−92,0	−475,5	62,5	−98,8	90,9	−689,2	−518,4	−780,1	−546,3	170,3	701,1	719,0	910,9	868,2	1.102,8	273,2	231,8	87,0	210,7	256,3

Fornecedores6.01.02.05	4,5	3,4	2,7	−2,0	−2,4	−5,6	−7,4	−4,1	−1,4	−1,4	−0,5	−4,0	−1,7	−8,3	−3,3	3,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	58,5	0,0	112,0	137,3	0,0	−109,5	−275,3	0,0	540,8	51,7	0,0	−563,7	87,2	0,0	−28,4	−49,1	−2.072,9	−1.560,5	−2.131,5	−1.240,0	−1.702,1

Fornecedores risco sacado e risco sacado florestal6.01.02.06	−96,7	−71,6	−83,8	−19,9	25,2	38,0	44,7	−15,4	−38,7	−87,8	−94,7	−62,1	−27,5	−76,8	−175,8	−267,4	−150,2	−161,2	−41,2	−88,5	25,7	−8,8	−10,0	−228,4	82,7	−135,0	367,4	54,0	−153,1	−327,5	−226,4	112,3	−222,4	−371,0	−282,5	−544,1	528,1	−38,5	137,6	386,4	1.084,0	1.072,5	−9,7	−172,3

Obrigações fiscais6.01.02.07	−147,8	−74,7	−31,1	123,2	130,9	104,6	−9,7	−28,9	214,5	596,7	786,0	756,2	951,0	887,4	837,7	551,0	376,8	243,8	24,0	160,2	110,4	7,1	−19,2	21,9	−348,3	−300,8	−209,7	1.024,8	875,7	917,8	−652,4	−503,3	−586,8	−449,4	−266,3	−305,5	−360,7	−1.062,2	−1.091,3	7,4	311,6	301,4	1,5	14,6

Obrigações sociais e trabalhistas6.01.02.08	21,0	−16,5	−28,5	47,1	16,9	−4,2	−56,4	−0,9	−37,6	−24,5	−43,4	−6,7	4,2	0,2	−7,3	−0,1	30,4	2,3	4,1	−12,6	17,3	19,7	−35,2	11,2	−9,1	41,1	65,9	84,9	101,7	122,7	124,2	174,5	191,2	238,9	93,8	49,9	−354,5	−78,2	−21,5	135,4	22,7	4,6	−177,1	−153,8

Outros passivos6.01.02.09	16,8	24,6	23,8	−0,9	−0,4	5,4	15,4	19,2	12,9	15,5	34,0	62,9	39,5	59,0	70,6	33,3	21,6	32,5	8,2	16,4	19,5	8,2	−123,2	−231,3	12,6	157,2	196,5	46,7	−29,9	−230,1	45,7	−143,0	−21,8	31,5	256,4	589,0	2,3	−109,4	−404,3	244,6	267,3	319,9	−66,1	−226,4

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.10	42,2	70,7	58,5	10,0	−27,5	−17,7	−10,0	−8,5	0,3	19,0	113,0	121,8	92,4	−33,5	−21,3	117,8	56,4	73,9	−9,7	33,0	−29,5	35,6	−231,6	−143,4	−240,1	332,1	343,3	1.028,5	747,5	776,1	337,7	−192,1	874,2	987,0	1.471,9	72,6	−31,5	154,0	−139,6	−611,5	−750,5	−266,9	457,0	445,8

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−672,7	−712,4	−879,2	−673,2	−728,6	−809,4	−1.232,4	−1.689,8	−2.280,9	−3.406,1	−3.904,4	−4.150,8	−4.447,2	−3.949,6	−3.398,2	−2.046,5	−1.543,4	−1.204,1	−808,9	−842,3	−875,8	−1.127,1	−1.527,2	−2.122,3	−2.774,2	−3.227,6	−3.723,0	−5.027,1	−4.892,8	−4.542,9	−4.433,9	−5.093,2	−7.211,1	−8.103,9	−7.704,4	−5.192,5	−3.805,6	−3.323,5	−9.793,3	−7.917,3	−7.714,8	−1.018,3	−2.016,0	−1.998,7

Adição de bens do ativo imobilizado e intangível6.02.01	−245,4	−271,4	−392,2	−619,2	−707,2	−799,7	−1.167,2	−1.620,7	−2.214,0	−3.340,7	−3.834,5	−4.076,1	−4.376,3	−3.864,1	−3.294,6	−1.801,5	−1.332,1	−975,1	−649,4	−615,5	−617,8	−675,4	−953,1	−1.243,0	−2.248,0	−2.721,0	−3.507,3	−4.078,5	−3.829,8	−3.306,2	−3.277,4	−4.023,6	−5.515,4	−4.889,9	−3.659,5	−952,5	−3.005,4	−2.877,0	−3.377,3	−2.915,5	−3.185,1	−2.357,2	−1.755,5	−1.876,4

Aquisição de ativos Caetê6.02.02	−107,1	−121,3	−117,8	−114,1	−86,5	−80,1	−82,8	−90,4	−98,5	−101,7	−103,7	−103,9	−104,6	−115,2	−124,7	−163,1	−192,5	−213,1	−254,9	−272,2	−306,9	−487,4	−597,6	−899,3	−848,4	−793,2	−509,9	−703,3	−857,4	−1.032,9	−1.236,2	−1.445,4	−1.774,8	−2.826,7	−3.133,6	−3.366,4	−971,0	−760,0	−395,6	−5.715,1	−5.119,0	−6.260,9	0,0	0,0

Caixa adquirido do projeto Caetê6.02.03	108,8	·	109,7	·	·	4,9	·	·	−2,4	·	·	0,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−7,7	·	·	3,4	74,9	84,6	0,0	75,1	73,0	−3,4	−111,4	−118,7	−308,2	−292,2	−230,5	−199,6	246,3	181,1	604,4	96,5	96,5	0,0	0,0

Adição de plantio e compras de madeira em pé6.02.04	−428,9	·	−478,0	63,8	·	50,2	4,8	8,6	16,2	18,4	18,5	18,3	16,7	15,2	23,4	10,5	73,5	77,2	82,6	29,9	31,8	31,4	14,7	9,6	73,6	13,1	11,0	184,3	95,8	95,8	62,6	466,9	·	−143,1	−687,5	·	374,1	75,4	61,8	−1.273,5	−1.104,6	−598,5	−1.275,0	−1.119,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	319,1	491,4	164,9	−605,4	−1.053,8	−1.051,0	2.166,0	3.286,3	4.588,4	2.209,4	1.893,6	1.970,3	3.201,7	3.152,4	2.030,8	1.756,9	590,3	1.167,2	−2.211,6	−1.975,7	−2.610,1	−777,4	3.698,6	4.299,4	−707,5	−2.479,8	−5.829,8	429,1	−2.355,4	−49,6	−4.102,1	−2.578,5	−2.487,3	202,3	−2.678,9	−927,9	1.768,2	2.738,3	1.031,9	−5.174,1	−3.802,6	−3.371,4	−1.201,5	−1.455,8

Captação de empréstimos,financiamentos e debênture6.03.01	1.482,3	1.718,9	1.487,2	871,3	518,4	555,8	1.860,2	2.220,8	3.587,2	2.983,9	3.612,6	4.085,5	5.751,6	6.086,5	4.338,7	4.450,8	3.451,1	4.737,3	2.566,7	2.147,6	1.321,9	5.225,9	9.949,0	11.050,4	7.938,2	5.967,9	4.133,0	5.436,9	2.681,1	2.694,7	775,6	2.769,3	5.176,6	6.250,6	4.239,5	4.099,2	7.422,7	7.769,0	6.925,9	1.752,7	5.118,1	5.741,6	6.868,4	4.867,9

Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.02	−930,6	−984,7	−1.052,1	−1.035,9	−1.132,6	−1.199,9	−1.109,5	−1.136,2	−1.134,8	−1.229,6	−1.364,7	−1.403,4	−1.563,4	−1.668,1	−1.509,6	−1.703,9	−2.119,5	−2.740,4	−3.959,3	−3.223,4	−3.016,7	−5.171,9	−1.634,5	−1.046,6	−8.422,4	−8.560,6	−8.560,6	−4.456,8	−6.932,2	−6.932,2	−2.691,3	−1.096,7	−1.096,7	−2.833,7	−4.558,0	−6.069,9	−1.917,9	−2.185,0	−1.932,4	−2.752,2	−5.784,0	−6.213,8	−7.228,5	−4.780,3

Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.03	−2,1	·	−2,6	25,0	·	75,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	33,7	65,0	132,8	161,1	132,8	0,0	0,4	−3.739,5	−4.727,3	−32,2	221,7	−1.468,5	−7,8	2.570,4	5.156,2	1,8	−1.348,7	−3.411,5	−32,1	1.019,5	3.174,2	62,1	892,0	−190,8	−2.677,0	−2.976,4	−2.266,4	−2.060,2	−1.972,3

Pagamento de passivos de arrendamentos6.03.04	−2,4	·	−8,4	−190,6	·	−184,0	−0,4	−0,5	−0,9	−1,1	−1,0	−0,5	0,0	−17,4	−17,5	−19,0	−36,9	−124,0	−79,9	−48,9	42,6	0,0	−27,3	−65,3	−2,0	−148,4	−129,9	2,0	−447,9	−644,8	0,0	−204,1	−535,2	0,0	−216,6	1.017,5	0,0	−36,6	82,7	−637,4	302,1	−621,5	−529,9	−547,3

Alienação de ações mantidas em tesouraria6.03.05	−207,0	−217,0	−255,0	−275,0	−271,1	−291,1	−301,1	−315,1	−327,1	−332,1	−344,0	−363,0	−498,0	−498,5	−435,5	−457,4	−404,8	−473,9	−548,1	−650,2	−650,1	−939,0	−566,5	−411,0	−910,0	−978,1	−997,9	0,0	−263,4	−288,2	−779,0	−436,6	−463,7	−1.664,0	−1.717,3	−1.374,2	−1.340,0	−1.336,9	−1.382,5	418,6	237,5	33,0	36,9	36,9

Aumento de capital em controladas pelos não controladores6.03.06	−21,1	·	−21,0	−8,7	·	−11,7	−8,8	−8,2	−11,6	−17,0	−14,6	−11,2	−21,5	−28,1	−30,7	−35,7	−29,1	−26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	12,3	0,0	1,3	1,3	0,0	5,4	5,4	0,0	4,6	18,7	0,0	23,7	52,4	0,0	−24,6	−40,0	864,1	1.492,8	2.065,4	2.799,6	2.148,3

Pagamento dividendos SPEs6.03.07	·	·	·	·	16,6	4,9	5,4	5,4	5,4	5,3	5,3	5,3	6,2	6,2	6,2	13,1	13,1	13,1	13,0	13,0	13,0	12,3	−4,0	−7,2	13,6	−22,0	−35,6	18,9	9,3	−64,7	23,5	1,5	76,7	55,1	1,7	18,7	10,9	63,2	72,7	−262,6	−227,9	−263,0	−149,9	−243,8

Dividendos/Juros sobre capital próprio pagos6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	−471,0	−663,0	·	1.248,0	1.440,0	·	223,0	223,0	·	−723,0	−1.122,0	·	−47,0	83,0	·	77,0	−64,0	·	−1.425,6	−1.322,0	−957,8	−957,0

Pagamento de operações com derivativos6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−385,9	−524,7	−348,5	−351,2	−324,1	−305,4	−272,0	−61,8	·	·	−175,4	·	·	·	5,3	5,3	·	−1.490,5	−1.075,9	·	−1.465,0	−1.969,6	·	−1.930,6	−1.890,6	·	·	·	443,1	404,2

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	270,6	598,3	99,9	−189,9	−662,2	−740,4	1.895,2	2.632,9	3.636,9	658,4	−332,4	−440,5	235,7	497,5	−52,8	1.347,7	1.123,6	1.751,0	−1.323,1	−714,1	−1.025,3	804,1	4.477,0	4.741,4	−336,9	−2.065,4	−4.250,1	1.217,7	−1.527,2	423,5	−2.864,7	−1.634,2	−3.247,0	1.061,1	−804,4	2.215,4	5.513,5	7.833,2	741,8	−5.053,0	−4.602,5	2.290,8	2.424,0	2.019,3

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	2.341,1	2.341,1	2.341,1	2.517,3	2.517,3	2.517,3	2.729,9	2.729,9	2.729,9	5.245,8	5.245,8	5.245,8	5.053,7	5.053,7	5.053,7	5.872,7	5.872,7	5.872,7	7.028,4	7.028,4	7.028,4	5.733,9	5.733,9	5.733,9	8.340,4	8.340,4	8.340,4	5.208,8	5.208,8	5.208,8	6.405,2	6.405,2	6.405,2	4.683,9	4.683,9	4.683,9	9.558,8	9.558,8	9.558,8	6.736,2	6.736,2	6.736,2	10.106,0	10.106,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	2.611,7	2.939,3	2.440,9	2.327,4	1.855,1	1.776,9	4.625,1	5.362,8	6.366,8	5.904,3	4.913,4	4.805,3	5.289,4	5.551,3	5.000,9	7.220,4	6.996,3	7.623,7	5.705,4	6.314,4	6.003,2	6.537,9	10.210,8	10.475,3	8.003,5	6.275,0	4.090,3	6.426,5	3.681,6	5.632,4	3.540,5	4.771,0	3.158,2	5.745,0	3.879,5	6.899,4	15.072,3	17.392,1	10.300,6	1.683,2	2.133,7	9.026,9	12.530,0	12.125,3