Empresa brasileira de base florestal · Papel e Celulose · CVM 012653
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7.550,9 | 8.418,4 | 9.503,2 | 7.434,3 | 6.379,8 | 6.103,4 | 5.793,1 | 5.629,9 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 7.293,2 |
| 7.750,0 |
| 8.511,8 |
| 7.221,5 |
| 7.076,4 |
| 6.791,3 |
| 6.937,8 |
| 6.787,3 |
| Lucro antes dos tributos sobre o lucro | 3.175,8 | 2.639,7 | 3.212,3 | 2.414,0 | 2.699,9 | 2.571,4 | 851,8 | 644,7 |
|---|
| Depreciação e amortização | 1.966,9 | 1.960,8 | 1.996,8 | 2.110,9 | 2.225,0 | 2.286,5 | 2.402,6 | 2.360,4 |
|---|
| Exaustão dos ativos biológicos | −1.045,6 | −384,9 | −649,9 | 2.858,3 | 3.273,7 | 1.036,2 | −1.918,0 | −1.843,5 |
|---|
| Variação do valor justo dos ativos biológicos | 1.505,4 | 1.706,8 | 1.815,5 | −1.822,4 | −2.679,2 | −351,1 | 3.636,5 | 3.739,0 |
|---|
| Variação do valor justo de Títulos e valores mobiliários | −307,8 | −526,3 | −551,3 | 57,0 | 24,1 | −480,1 | −777,7 | −742,1 |
|---|
| Despesa com juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | 1.652,0 | 2.739,3 | 1.392,5 | 2.717,2 | 2.098,9 | 2.600,1 | −67,1 | 8,2 |
|---|
| Despesas com Variação cambial | 75,0 | 74,5 | 1.424,4 | 159,5 | 67,5 | 18,8 | 2.835,1 | 2.904,7 |
|---|
| Despesa com Juros de arrendamentos | −140,1 | −140,1 | −142,4 | 215,7 | 258,0 | 222,5 | 109,8 | 81,0 |
|---|
| Ajuste valor presente de risco sacado florestal | −5,8 | 34,0 | −39,0 | 103,7 | 38,6 | 159,0 | 100,0 | 122,4 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | −13,7 | 154,2 | 31,1 | −1.224,4 | −1.396,0 | −792,9 | 548,3 | 425,4 |
|---|
| Realização da reserva de hedge | 0,0 | −0,8 | −919,0 | 50,4 | 78,5 | 737,6 | −60,8 | 15,0 |
|---|
| Rendimentos sobre aplicações financeiras | 1,8 | 0,1 | 1,2 | −949,4 | −1.091,6 | −758,7 | −64,9 | −101,1 |
|---|
| Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa (PECLD) | 8,2 | 20,2 | −40,6 | −26,3 | −22,5 | −17,3 | 44,2 | 63,6 |
|---|
| Perdas estimadas com estoque | 43,5 | 22,7 | 27,8 | 15,4 | 60,4 | −29,2 | −273,6 | −269,0 |
|---|
| Resultado na alienação de ativos | 171,7 | 124,7 | 145,9 | 20,5 | 50,1 | 32,8 | −63,9 | −156,4 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | 374,8 | −770,8 | 374,8 | −25,3 | 927,8 | −673,4 | −558,6 | −558,5 |
|---|
| Provisão para processos judiciais e administrativos | · | −4,6 | 43,7 | 347,6 | 447,6 | 338,9 | −9,0 | −79,0 |
|---|
| Outras | −273,9 | −32,7 | · | 177,9 | −8,0 | −192,7 | 94,6 | 64,6 |
|---|
| Despesa com custo de transação | 99,1 | · | · | 32,5 | 23,4 | · | 108,4 | 108,0 |
|---|
| Receita de juros com debêntures intercompanhias | −14,9 | · | · | · | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 257,6 | 668,4 | 991,4 | 212,8 | −696,6 | −687,9 | −1.144,8 | −1.157,4 |
|---|
| Contas a receber de clientes e partes relacionadas | −62,1 | 675,2 | 687,9 | 687,4 | −271,0 | −552,6 | −844,2 | −546,3 |
|---|
| Estoques | 2,1 | 251,3 | 657,9 | 1.343,4 | 653,3 | 642,6 | 226,5 | 693,9 |
|---|
| Tributos a recuperar | −193,2 | 47,0 | −17,7 | −254,4 | −528,1 | −148,9 | 296,7 | 233,0 |
|---|
| Outros ativos | 910,9 | 868,2 | 1.102,8 | 273,2 | 231,8 | 87,0 | 210,7 | 256,3 |
|---|
| Fornecedores | 0,0 | −28,4 | −49,1 | −2.072,9 | −1.560,5 | −2.131,5 | −1.240,0 | −1.702,1 |
|---|
| Fornecedores risco sacado e risco sacado florestal | 528,1 | −38,5 | 137,6 | 386,4 | 1.084,0 | 1.072,5 | −9,7 | −172,3 |
|---|
| Obrigações fiscais | −360,7 | −1.062,2 | −1.091,3 | 7,4 | 311,6 | 301,4 | 1,5 | 14,6 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | −354,5 | −78,2 | −21,5 | 135,4 | 22,7 | 4,6 | −177,1 | −153,8 |
|---|
| Outros passivos | 2,3 | −109,4 | −404,3 | 244,6 | 267,3 | 319,9 | −66,1 | −226,4 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −31,5 | 154,0 | −139,6 | −611,5 | −750,5 | −266,9 | 457,0 | 445,8 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −198,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Incorporação de controlada | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −3.805,6 | −3.323,5 | −9.793,3 | −7.917,3 | −7.714,8 | −1.018,3 | −2.016,0 | −1.998,7 |
|---|
| Adição de bens do ativo imobilizado e intangível | −3.005,4 | −2.877,0 | −3.377,3 | −2.915,5 | −3.185,1 | −2.357,2 | −1.755,5 | −1.876,4 |
|---|
| Aquisição de ativos Caetê | −971,0 | −760,0 | −395,6 | −5.715,1 | −5.119,0 | −6.260,9 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa adquirido do projeto Caetê | −199,6 | 246,3 | 181,1 | 604,4 | 96,5 | 96,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adição de plantio e compras de madeira em pé | 374,1 | 75,4 | 61,8 | −1.273,5 | −1.104,6 | −598,5 | −1.275,0 | −1.119,0 |
|---|
| Aporte de capital | −32,4 | −30,6 | 0,0 | −1,2 | −3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | · | 22,4 | 25,2 | 1.356,3 | 1.569,3 | 1.200,4 | 905,4 | 890,1 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital | · | · | −38,0 | 1,0 | · | 31,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Debêntures com partes relacionadas | · | · | · | · | · | −1,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento na alienação de ativos | · | · | · | · | · | 6.350,6 | 65,6 | 62,0 |
|---|
| Dividendos recebidos | · | · | · | · | · | −82,8 | 43,5 | 44,6 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.768,2 | 2.738,3 | 1.031,9 | −5.174,1 | −3.802,6 | −3.371,4 | −1.201,5 | −1.455,8 |
|---|
| Captação de empréstimos,financiamentos e debênture | 7.422,7 | 7.769,0 | 6.925,9 | 1.752,7 | 5.118,1 | 5.741,6 | 6.868,4 | 4.867,9 |
|---|
| Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures | −1.917,9 | −2.185,0 | −1.932,4 | −2.752,2 | −5.784,0 | −6.213,8 | −7.228,5 | −4.780,3 |
|---|
| Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | 62,1 | 892,0 | −190,8 | −2.677,0 | −2.976,4 | −2.266,4 | −2.060,2 | −1.972,3 |
|---|
| Pagamento de passivos de arrendamentos | 0,0 | −36,6 | 82,7 | −637,4 | 302,1 | −621,5 | −529,9 | −547,3 |
|---|
| Alienação de ações mantidas em tesouraria | −1.340,0 | −1.336,9 | −1.382,5 | 418,6 | 237,5 | 33,0 | 36,9 | 36,9 |
|---|
| Aumento de capital em controladas pelos não controladores | 0,0 | −24,6 | −40,0 | 864,1 | 1.492,8 | 2.065,4 | 2.799,6 | 2.148,3 |
|---|
| Pagamento dividendos SPEs | 10,9 | 63,2 | 72,7 | −262,6 | −227,9 | −263,0 | −149,9 | −243,8 |
|---|
| Dividendos/Juros sobre capital próprio pagos | · | 77,0 | −64,0 | · | −1.425,6 | −1.322,0 | −957,8 | −957,0 |
|---|
| Pagamento de operações com derivativos | · | −1.930,6 | −1.890,6 | · | · | · | 443,1 | 404,2 |
|---|
| Pagamento dividendos SCPs | −113,5 | · | −120,4 | · | · | · | · | 10,9 |
|---|
| Aumento de capital em controladas pelos não controladores | 20,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Pagamento de Juros de Emp., Financiamentos e Debêntures | −590,6 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 604,1 | 535,1 | 577,0 | −151,5 | −156,1 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 5.513,5 | 7.833,2 | 741,8 | −5.053,0 | −4.602,5 | 2.290,8 | 2.424,0 | 2.019,3 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 9.558,8 | 9.558,8 | 9.558,8 | 6.736,2 | 6.736,2 | 6.736,2 | 10.106,0 | 10.106,0 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 15.072,3 | 17.392,1 | 10.300,6 | 1.683,2 | 2.133,7 | 9.026,9 | 12.530,0 | 12.125,3 |
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