Empresa brasileira de base florestal · Papel e Celulose · CVM 012653
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7.011,7 | 7.773,7 | 9.163,8 | 6.998,4 | 5.442,8 | 4.730,2 | 3.658,6 | 4.457,5 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 6.391,1 |
| 6.970,9 |
| 7.461,8 |
| 6.302,2 |
| 5.832,3 |
| 5.471,2 |
| 6.121,8 |
| 6.159,5 |
| Lucro antes dos tributos sobre o lucro | · | · | · | 1.898,0 | 2.170,4 | 1.687,5 | 376,1 | 56,1 |
|---|
| Depreciação e amortização | 3.404,1 | 3.513,2 | 3.486,5 | 2.083,2 | 2.196,4 | 2.239,3 | 2.382,8 | 2.341,2 |
|---|
| Exaustão dos ativos biológicos | 1.621,7 | 1.832,4 | 1.763,4 | 1.620,3 | 1.979,5 | 2.676,5 | 1.636,7 | 1.583,1 |
|---|
| Variação do valor justo dos ativos biológicos | −411,4 | −310,7 | −305,4 | −686,2 | −1.124,0 | −1.729,2 | −17,2 | −78,8 |
|---|
| Variação do valor justo de Títulos e valores mobiliários | 749,1 | 539,0 | 511,4 | 56,9 | 24,1 | 37,5 | −42,5 | −6,9 |
|---|
| Despesa com juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | 67,2 | −18,4 | 134,2 | 3.045,6 | 4.515,2 | 5.136,9 | 2.908,7 | 2.983,2 |
|---|
| Despesas com Variação cambial | 1.759,6 | 3.052,8 | · | 402,3 | −1.888,0 | −11,4 | −165,4 | −57,0 |
|---|
| Despesa com Juros de arrendamentos | 78,3 | 75,7 | 1.116,7 | 179,7 | 228,0 | −2.242,8 | 99,3 | 81,2 |
|---|
| Ajuste valor presente de risco sacado florestal | −5,8 | 148,7 | −7,8 | 103,7 | 439,2 | 116,8 | 152,5 | 174,9 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | −544,3 | −721,5 | −789,3 | −1.061,4 | −1.441,7 | −1.375,2 | −177,7 | −300,6 |
|---|
| Realização da reserva de hedge | −9,8 | 20,4 | 27,2 | 50,4 | 68,3 | −52,7 | 145,0 | 220,8 |
|---|
| Rendimentos sobre aplicações financeiras | · | 190,5 | −705,7 | −796,1 | −922,6 | −421,7 | −543,7 | −545,5 |
|---|
| Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa (PECLD) | 132,8 | −736,6 | 133,1 | −7,4 | 737,3 | 12,0 | 5,8 | 23,6 |
|---|
| Perdas estimadas com estoque | 301,4 | 276,4 | 251,5 | 18,9 | 65,2 | 42,7 | 26,5 | 32,9 |
|---|
| Resultado na alienação de ativos | 11,1 | −33,7 | −5,5 | 23,5 | 7,2 | 27,3 | −175,5 | −204,0 |
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| Resultado de equivalência patrimonial | 100,8 | 98,8 | 72,3 | −1.150,2 | −1.585,8 | −1.031,6 | −493,1 | −205,4 |
|---|
| Provisão para processos judiciais e administrativos | · | · | · | 329,2 | 390,4 | · | 128,4 | 54,0 |
|---|
| Outras | · | · | · | 175,7 | · | 46,4 | 14,7 | 13,9 |
|---|
| Despesa com custo de transação | · | · | · | · | · | · | 90,4 | 87,5 |
|---|
| Receita de juros com debêntures intercompanhias | · | · | · | · | · | · | · | −94,4 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 620,6 | 802,8 | 1.702,0 | 696,2 | −389,5 | −741,0 | −2.463,1 | −1.702,0 |
|---|
| Contas a receber de clientes e partes relacionadas | 379,7 | 729,3 | 952,5 | 56,1 | −311,3 | −1.212,4 | −1.326,7 | −1.297,2 |
|---|
| Estoques | −233,5 | 20,0 | 105,5 | 1.188,6 | 139,8 | 707,9 | 1.006,7 | 2.114,7 |
|---|
| Tributos a recuperar | −281,9 | −226,5 | −363,5 | −142,8 | −260,4 | 150,7 | 251,8 | 280,4 |
|---|
| Outros ativos | 917,4 | 870,7 | 1.091,0 | · | · | · | 30,3 | 79,1 |
|---|
| Fornecedores | 122,9 | 95,2 | 221,1 | 269,5 | 426,7 | −212,8 | −881,3 | −1.074,6 |
|---|
| Fornecedores risco sacado e risco sacado florestal | −351,0 | −690,0 | −487,7 | −1.226,2 | −578,8 | −595,0 | −1.719,2 | −1.881,8 |
|---|
| Obrigações fiscais | 81,7 | −217,7 | −91,0 | 605,5 | 579,7 | 468,7 | −111,0 | −117,1 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | −112,4 | 1,0 | 55,1 | −131,0 | −139,4 | −155,4 | 15,2 | 39,6 |
|---|
| Outros passivos | 187,1 | 166,5 | · | 382,4 | 231,3 | 47,1 | 324,4 | 208,3 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −63,1 | −102,7 | −90,2 | −23,4 | 98,4 | 370,6 | −40,6 | −40,6 |
|---|
| Variação de ativos e passivos em incorporação | −40,6 | 0,0 | −143,3 | · | −230,1 | −13,0 | · | −12,8 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −3.951,1 | −2.617,7 | −9.416,7 | −6.850,1 | −5.811,6 | 796,4 | 547,5 | −718,5 |
|---|
| Adição de bens do ativo imobilizado e intangível | −2.708,2 | −2.613,5 | −3.018,7 | −2.864,6 | −3.134,2 | −2.306,3 | −1.743,5 | −1.876,4 |
|---|
| Cancelamento de ações em controladas | −768,6 | −565,2 | −339,0 | −280,3 | 405,8 | −716,6 | −726,7 | −801,7 |
|---|
| Caixa adquirido do projeto Caetê | 197,7 | 223,2 | 119,2 | −3.846,3 | −3.846,3 | −3.846,3 | 95,8 | 95,8 |
|---|
| Aquisição de plantio e compras de madeira em pé | −622,1 | −449,1 | −456,8 | 1.505,4 | 1.155,4 | 1.656,6 | · | · |
|---|
| Integralização de capital | 41,4 | 403,7 | −3.353,0 | −123,0 | 31,0 | 3.375,0 | −182,1 | −182,1 |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | −48,5 | −125,7 | −92,7 | −2.708,4 | −2.548,6 | −2.881,8 | −156,6 | −206,2 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital | · | · | · | −28,6 | −72,0 | 15,2 | 78,2 | 73,4 |
|---|
| Debêntures com partes relacionadas | · | · | · | 625,1 | 58,6 | 600,6 | 568,2 | 568,2 |
|---|
| Recebimento na alienação de ativos | · | · | · | · | · | · | −1,8 | −5,4 |
|---|
| Recebimento de debêntures com partes relacionadas | · | · | · | · | · | · | 2.214,4 | 1.487,5 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.555,3 | 1.856,5 | 881,0 | −5.719,7 | −5.244,1 | −5.389,1 | −4.127,6 | −3.618,2 |
|---|
| Captação de empréstimos,financiamentos e debênture | 7.502,3 | 7.848,9 | 7.005,7 | 1.752,8 | 5.119,8 | 5.143,5 | 5.970,2 | 3.967,8 |
|---|
| Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures | −1.904,7 | −1.978,2 | −1.940,1 | −2.744,4 | −5.398,0 | −3.613,7 | −2.698,5 | −1.512,9 |
|---|
| Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | −1.340,0 | −1.104,0 | −1.190,3 | −2.668,0 | −2.566,8 | −1.533,2 | −1.141,7 | −1.186,9 |
|---|
| Pagamento de passivos de arrendamentos | 29,4 | 43,7 | 100,4 | −1.666,8 | −1.613,9 | −1.618,6 | −427,7 | −421,0 |
|---|
| Alienação de ações mantidas em tesouraria | −2.516,5 | −2.498,1 | −2.522,6 | −466,6 | −444,0 | −466,6 | 36,9 | 36,9 |
|---|
| Aumento de capital em controladas pelos não controladores | −508,1 | −508,1 | −508,1 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | · | · |
|---|
| Pagamento dividendos SCPs e SPEs | · | 0,0 | −64,0 | · | · | · | −957,0 | −957,0 |
|---|
| Dividendos/Juros sobre capital próprio pagos | · | · | · | · | · | · | −424,1 | −423,3 |
|---|
| Pagamento de operações com derivativos | · | · | · | · | · | · | −2.032,7 | −2.071,6 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349,2 | 358,9 | 342,9 | −44,3 | −92,8 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.615,9 | 7.012,4 | 628,1 | −5.222,3 | −5.254,0 | 480,5 | 34,2 | 28,0 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 8.129,9 | 8.129,9 | 8.129,9 | 4.709,5 | 4.709,5 | 4.709,5 | 5.579,3 | 5.579,3 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 12.745,8 | 15.142,4 | 8.758,0 | −512,8 | −544,5 | 5.190,0 | 5.613,5 | 5.607,3 |
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