Klabin S/A · Financeiro · Atlas

Klabin S/A · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 20 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	2.251,9	3.141,8	4.791,6	6.283,8	5.767,6	5.277,6	5.031,1	5.844,4	6.013,0

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Exaustão dos ativos biológicos6.01.01.03	−512,8	−481,5	−241,8	−180,6	−457,0	−705,9	−1.363,7	−1.369,5	−1.683,6	−963,4	−877,9	−435,9	1.621,7	1.832,4	1.763,4	1.620,3	1.979,5	2.676,5	1.636,7	1.583,1

Variação do valor justo dos ativos biológicos6.01.01.04	1.030,4	1.063,9	1.004,3	949,5	1.093,5	1.328,2	1.433,2	1.536,0	1.464,0	1.581,7	1.274,0	1.238,2	−411,4	−310,7	−305,4	−686,2	−1.124,0	−1.729,2	−17,2	−78,8

Despesa com juros de empréstimos, financiamentos e debêntures6.01.01.06	7.231,2	8.743,3	7.752,7	1.486,1	−288,1	−285,3	1.411,1	1.762,8	943,0	1.224,6	604,4	229,6	67,2	−18,4	134,2	3.045,6	4.515,2	5.136,9	2.908,7	2.983,2

Instrumentos financeiros derivativos6.01.01.10	−269,4	−145,9	−145,9	−302,8	−152,7	−172,3	−77,6	−419,9	−433,0	−1.021,1	−490,2	−514,1	−544,3	−721,5	−789,3	−1.061,4	−1.441,7	−1.375,2	−177,7	−300,6

Contas a receber de clientes e partes relacionadas6.01.02.01	−436,8	−390,6	−59,3	415,3	−55,1	−243,4	−509,3	−484,8	−359,1	−351,0	50,9	257,6	379,7	729,3	952,5	56,1	−311,3	−1.212,4	−1.326,7	−1.297,2

Fornecedores risco sacado e risco sacado florestal6.01.02.06	163,5	−127,3	365,2	54,6	−36,0	−320,2	−501,8	−297,5	−607,2	27,3	2,0	−157,8	−351,0	−690,0	−487,7	−1.226,2	−578,8	−595,0	−1.719,2	−1.881,8

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−2.751,5	−3.095,1	−3.564,1	−4.645,3	−4.475,8	−3.986,8	−3.493,1	−4.502,3	−5.832,1	−6.587,7	−6.422,3	−4.872,0	−3.951,1	−2.617,7	−9.416,7	−6.850,1	−5.811,6	796,4	547,5	−718,5

Adição de bens do ativo imobilizado e intangível6.02.01	−2.091,3	−2.586,1	−3.373,2	−3.988,3	−3.659,5	−3.034,1	−2.719,7	−3.171,9	−4.377,4	−3.792,8	−2.920,0	−729,1	−2.708,2	−2.613,5	−3.018,7	−2.864,6	−3.134,2	−2.306,3	−1.743,5	−1.876,4

Cancelamento de ações em controladas6.02.02	−726,2	−661,6	−362,1	−542,5	−619,4	−771,4	−885,5	−937,5	−1.095,9	−2.084,8	−2.642,0	−3.075,0	−768,6	−565,2	−339,0	−280,3	405,8	−716,6	−726,7	−801,7

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−237,8	−2.425,9	−5.776,1	−2.356,5	−3.907,6	−774,5	−2.327,7	−1.755,9	−3.206,7	−626,9	−2.776,9	−1.422,1	1.555,3	1.856,5	881,0	−5.719,7	−5.244,1	−5.389,1	−4.127,6	−3.618,2

Captação de empréstimos,financiamentos e debênture6.03.01	8.020,0	5.809,5	3.976,3	2.996,2	1.585,7	2.650,0	3.029,4	3.844,3	5.194,1	6.245,2	4.234,2	4.099,0	7.502,3	7.848,9	7.005,7	1.752,8	5.119,8	5.143,5	5.970,2	3.967,8

Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.02	−8.077,2	−8.313,8	−8.313,8	−4.399,0	−7.758,7	−6.750,2	−2.733,7	−2.464,2	−1.130,4	−2.723,1	−2.720,5	−5.978,3	−1.904,7	−1.978,2	−1.940,1	−2.744,4	−5.398,0	−3.613,7	−2.698,5	−1.512,9

Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.03	−910,0	−762,7	−2.470,5	0,0	2.393,7	4.665,6	−779,0	−679,9	−3.806,9	−1.664,0	−2.159,8	730,0	−1.340,0	−1.104,0	−1.190,3	−2.668,0	−2.566,8	−1.533,2	−1.141,7	−1.186,9