Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 008575
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 154,7 | 348,4 | 490,2 | 357,9 | 538,0 | 790,4 | 568,0 | 757,8 |
| 445,4 |
| 369,2 |
| 484,4 |
| 712,3 |
| 757,1 |
| 862,5 |
| 1.145,1 |
| 1.050,0 |
| Lucro antes dos Impostos | 355,3 | 304,1 | 107,6 | 713,7 | 711,9 | 937,9 | 699,2 | 791,8 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 89,9 | 95,4 | 103,0 | 100,4 | 95,9 | 101,6 | 104,7 | 127,5 |
|---|
| Juros e variações cambiais e monetárias, líquidas | 20,3 | 30,0 | 130,4 | 64,2 | −3,9 | −185,1 | 252,0 | 75,1 |
|---|
| Ganhos (Perdas) com instrumentos financeiros derivativos | −2,6 | 0,0 | −1,4 | −1,1 | 1,6 | −1,1 | 2,6 | 22,3 |
|---|
| Resultado na venda de ativo imobilizado | −3,0 | −2,1 | −0,4 | 3,4 | 0,7 | −1,5 | 0,2 | −0,2 |
|---|
| Resultado da equivalência patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | −2,3 | −10,1 |
|---|
| (Reversão) provisão para perdas ao valor recuperável de contas a receber | 4,4 | 0,3 | 1,6 | −3,3 | 2,9 | 9,1 | −6,6 | −2,2 |
|---|
| Provisão (reversão) para contingências e riscos fiscais | −1,7 | −22,1 | 49,4 | 9,8 | −8,5 | −2,6 | 33,4 | −25,0 |
|---|
| Constituição de provisão para garantias | 4,7 | 2,3 | 3,8 | 3,9 | 8,8 | 1,4 | 43,8 | 4,2 |
|---|
| Constituição de provisão diversas | 1,8 | 2,5 | 2,4 | 12,9 | 68,6 | 67,0 | 65,8 | 73,7 |
|---|
| Ajuste ao valor recuperável no imobilizado e intangível | −0,2 | 0,1 | 1,4 | 2,3 | −1,2 | −0,6 | −1,2 | −1,2 |
|---|
| Provisão (reversão) para perdas nos estoques | 1,1 | 4,2 | 49,4 | −35,0 | 14,9 | 14,3 | 7,7 | 5,5 |
|---|
| Resultado da Equivalência Patrimonial | 0,1 | 0,2 | 0,1 | −3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ganho/perda de variação monetária, líquida | −24,8 | −48,4 | −40,1 | −44,1 | −95,0 | −70,9 | −58,8 | −16,9 |
|---|
| Juros incorridos de passivo de arrendamento | · | 2,8 | 2,2 | 2,1 | 0,8 | 5,8 | 4,6 | 5,4 |
|---|
| Baixa de intangível por descontinuidade | · | · | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Redução ao valor recuperável de ágio | · | · | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Crédito tributário reconhecido | · | · | · | −116,7 | −40,3 | −12,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −209,9 | 49,1 | 53,1 | −236,8 | −63,9 | 100,4 | −402,9 | −53,6 |
|---|
| Contas a receber de clientes e demais contas a receber | −53,8 | 43,0 | −71,6 | −98,7 | −94,3 | 23,3 | −34,7 | 40,1 |
|---|
| Estoques | −50,6 | 2,3 | −21,9 | −107,3 | −34,2 | 31,9 | −213,8 | −0,9 |
|---|
| Tributos a recuperar | −18,5 | 62,6 | 20,5 | 6,0 | 22,6 | 164,6 | −34,5 | 17,0 |
|---|
| Outros ativos | −4,3 | −6,4 | 7,4 | −0,2 | 5,5 | −5,2 | −52,8 | −3,7 |
|---|
| Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas | −15,0 | −7,3 | 138,9 | −6,2 | 44,5 | 18,1 | 54,0 | 66,6 |
|---|
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | −0,6 | −14,7 | −3,2 | 37,1 | 8,2 | 1,3 | 28,5 | 1,1 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | −6,0 | −3,6 | 3,1 | −14,0 | 12,5 | −2,9 | −12,4 | −1,9 |
|---|
| Adiantamento de Clientes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Passivos | −60,9 | −26,7 | −20,1 | −53,5 | −28,6 | −130,8 | −137,1 | −171,9 |
|---|
| Outros | −80,8 | −69,9 | −47,4 | −117,6 | −155,2 | −172,5 | −174,2 | −238,7 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro pagos | −80,8 | −69,9 | −47,4 | −117,6 | −155,2 | −172,5 | −174,2 | −238,7 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −99,3 | −86,6 | −89,9 | −160,5 | −41,5 | −220,0 | −86,2 | −595,3 |
|---|
| Caixa despendido na aquisição de controlada, líquido do caixa recebido | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adições ao imobilizado | −81,4 | −86,6 | −66,8 | −86,4 | −96,3 | −78,1 | −117,3 | −152,6 |
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| Adições ao intangível | −9,1 | −6,9 | −0,3 | −0,9 | −0,4 | −1,5 | −0,6 | −0,6 |
|---|
| Recebimento por vendas de ativo imobilizado | 11,0 | 3,0 | 2,5 | 1,8 | 0,4 | 2,3 | 0,1 | 0,3 |
|---|
| Aporte de capital - Innoferm Tecnologia Ltda. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e Juros sobre Capital próprio recebidos de coligada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 11,4 |
|---|
| Empréstimos concedidos a Partes Relacionadas | −393,2 | −570,6 | −692,3 | −1.388,4 | −1.121,3 | −451,8 | −504,1 | −188,1 |
|---|
| Liquidação de empréstimos de Partes Relacionadas | 373,5 | 574,5 | 666,9 | 1.313,0 | 1.176,2 | 495,8 | 517,9 | 212,6 |
|---|
| Caixa de operações descontinuadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de títulos e valores mobiliários | · | · | · | · | · | −235,5 | −77,5 | −71,1 |
|---|
| Liquidação de títulos e valores mobiliários | · | · | · | · | · | 48,9 | 197,8 | 103,4 |
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| Caixa despendido na aquisição de controladas - MAHLE Compressores e MAHLE Thermal, líquido do caixa | · | · | · | · | · | · | −222,7 | −492,2 |
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| Caixa recebido na aquisição de controlada | · | · | · | · | · | · | 147,1 | 0,0 |
|---|
| Caixa despendido na aquisição de coligada - Arco Climatização S.A. | · | · | · | · | · | · | −27,0 | −18,5 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −128,7 | −193,9 | 21,4 | −435,0 | −411,5 | −750,1 | −400,1 | 187,3 |
|---|
| Ingressos de financiamentos | 257,3 | 328,5 | 352,7 | 123,4 | 292,7 | 506,6 | 389,2 | 594,4 |
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| Amortizações de principal de financiamentos | −147,3 | −225,1 | −289,7 | −404,5 | −143,0 | −75,5 | −405,1 | −17,2 |
|---|
| Amortizações de juros de financiamentos | −8,8 | −12,6 | −13,0 | −25,2 | −6,6 | −12,2 | −47,8 | −41,4 |
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| Cambiais descontadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Valor patrimonial referente à venda de participação de controladas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Participação dos acionistas não controladores nos dividendos e JCP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Obtenção de empréstimos de Partes Relacionadas | 120,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,3 | 0,0 | 348,7 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | −229,9 | −276,1 | −20,9 | −117,9 | −543,7 | −1.344,6 | −318,3 | −366,9 |
|---|
| Pagamento de empréstimos de Partes Relacionadas | −120,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −174,6 | 0,0 | −306,7 |
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| Pagamento de principal e juros - arrendamentos | · | −8,7 | −10,6 | −12,9 | −10,8 | −16,7 | −18,2 | −23,5 |
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| Integralização de capital controlada MAHLE Hirschvogel Forjas S.A. | · | · | 2,9 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas, liquido do custo na emissão de ações | · | · | · | · | · | 192,6 | 0,0 | 0,0 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1,8 | 3,3 | 17,4 | −9,2 | −18,8 | −47,4 | 9,8 | −6,3 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −71,5 | 71,2 | 439,1 | −246,7 | 66,3 | −227,1 | 91,5 | 343,5 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 169,1 | 97,6 | 168,8 | 607,8 | 361,1 | 427,4 | 200,3 | 291,8 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 97,6 | 168,8 | 607,8 | 361,1 | 427,4 | 200,3 | 291,8 | 635,3 |
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