Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 008575
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 123,2 | 270,0 | 304,4 | 132,6 | 351,5 | 622,0 | 531,8 | 651,2 |
| 319,5 |
| 273,5 |
| 285,3 |
| 394,0 |
| 584,9 |
| 738,1 |
| 946,1 |
| 839,8 |
| Lucro antes dos Impostos | 323,9 | 287,5 | 82,3 | 681,7 | 688,1 | 899,1 | 674,5 | 765,2 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 85,7 | 91,8 | 98,6 | 96,2 | 91,4 | 99,1 | 100,0 | 106,4 |
|---|
| Realização do valor justo atribuível aos estoques | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resultado da equivalência patrimonial | −87,6 | −58,8 | −91,9 | −225,9 | −126,5 | −118,8 | −9,9 | −105,0 |
|---|
| Provisão (reversão) para desvalorização de participação societária | −10,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros e variações cambiais e monetárias, líquidas | 33,5 | 28,5 | 75,2 | 38,2 | 59,7 | 34,4 | 256,2 | 88,1 |
|---|
| Ganhos (Perdas) com instrumentos financeiros derivativos | −3,4 | −0,0 | 1,4 | −1,9 | 1,5 | −1,3 | 1,6 | 22,2 |
|---|
| Resultado na venda de ativo imobilizado | −0,2 | −2,1 | −0,4 | 3,3 | 0,7 | −1,3 | 0,3 | 0,1 |
|---|
| Resultado na venda de investimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão (reversão) para perdas ao valor recuperável de contas a receber | 3,4 | −0,3 | −0,1 | −2,0 | 2,8 | 1,0 | −0,2 | −0,6 |
|---|
| Provisão (reversão) para contingências e riscos fiscais | 4,5 | −23,9 | 47,7 | 7,2 | −8,6 | −4,3 | 32,2 | −25,3 |
|---|
| Provisão (reversão) de provisão para garantias | 4,8 | 0,8 | 3,3 | 5,0 | 6,9 | 1,6 | 42,7 | −5,3 |
|---|
| Constituição de provisão diversas | 2,7 | 3,5 | 1,7 | 10,9 | 67,3 | 63,7 | 61,1 | 70,9 |
|---|
| Ajuste ao valor recuperável no imobilizado e intangível | −0,1 | 0,1 | 1,4 | 2,3 | −1,2 | −0,6 | −1,4 | −1,2 |
|---|
| Provisão (reversão) para perdas nos estoques | 2,9 | 2,1 | 45,6 | −34,2 | 4,3 | 2,9 | −1,3 | 1,1 |
|---|
| Baixa de intangível por descontinuidade | 0,0 | 0,0 | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ganho/perda de variação monetária, líquida | −40,5 | −58,5 | −48,1 | −75,5 | −161,9 | −230,3 | −214,1 | −81,8 |
|---|
| Juros incorridos de passivo de arrendamento | · | 2,7 | 2,0 | 2,1 | 0,6 | 5,7 | 4,5 | 5,0 |
|---|
| Redução ao valor recuperáveç de ágio | · | · | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Crédito tributário reconhecido | · | · | · | −116,5 | −40,2 | −12,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −122,9 | 61,9 | 56,8 | −159,8 | −83,6 | 50,5 | −249,8 | 12,5 |
|---|
| Contas a receber de clientes e demais contas a receber | −29,9 | 33,1 | −47,7 | −79,3 | −120,7 | 8,0 | −67,9 | 86,8 |
|---|
| Estoques | −33,7 | −0,8 | −23,7 | −55,7 | −16,5 | −40,6 | −110,7 | 45,8 |
|---|
| Tributos a recuperar | 3,1 | 65,3 | 30,4 | 22,7 | 18,2 | 183,1 | 21,5 | 39,3 |
|---|
| Outros ativos | −6,4 | −4,3 | 4,8 | 3,2 | 5,6 | −10,4 | −53,5 | −5,5 |
|---|
| Fornecedores e contas a pagar a empresas relacionadas | −7,4 | −4,1 | 111,3 | −25,1 | 42,9 | 8,1 | 81,0 | −9,0 |
|---|
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 1,4 | −11,5 | −6,2 | 33,4 | 6,4 | 7,9 | 21,2 | −6,1 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | −0,8 | 9,8 | 3,9 | −8,7 | 18,3 | 11,6 | −13,4 | 8,1 |
|---|
| Adiantamento de Clientes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Passivos | −49,1 | −25,5 | −15,9 | −50,3 | −37,8 | −117,1 | −128,1 | −147,1 |
|---|
| Outros | −73,4 | −65,5 | −37,7 | −101,6 | −149,8 | −166,7 | −164,5 | −201,1 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro pagos | −73,4 | −65,5 | −37,7 | −101,6 | −149,8 | −166,7 | −164,5 | −201,1 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −22,3 | −16,2 | 36,3 | 19,8 | 71,8 | 45,5 | −171,9 | −492,7 |
|---|
| Caixa despendido na aquisição de controladas - MAHLE Compressores e MAHLE Thermal, líquido do caixa | · | · | · | · | · | · | −222,7 | −492,2 |
|---|
| Caixa despendido na aquisição de coligada - Arco Climatização S.A. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −27,0 | −18,5 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio líquidos, recebidos de controlada | 71,2 | 82,1 | 93,4 | 98,7 | 159,3 | 115,4 | 174,4 | 134,1 |
|---|
| Adições ao imobilizado | −70,9 | −74,4 | −58,5 | −76,8 | −85,7 | −66,8 | −96,1 | −115,7 |
|---|
| Adições ao intangível | −9,1 | −6,8 | −0,3 | −0,9 | −0,4 | −1,5 | −0,6 | −0,6 |
|---|
| Recebimento por vendas de ativo imobilizado | 1,0 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 0,3 | 2,1 | 0,0 | 0,1 |
|---|
| Adições em investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aporte de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Empréstimos concedidos a Partes Relacionadas | −16,3 | −20,0 | −20,4 | −1,5 | −1,7 | −2,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Liquidação de empréstimos de Partes Relacionadas | 0,8 | 0,0 | 22,8 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aporte de Capital- Innoferm Tecnologia Ltda. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aporte de Capital- MAHLE H. Forjas S.A. | 0,0 | 0,0 | −3,1 | −2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa recebido na incorporação de controlada | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −148,1 | −189,3 | 36,4 | −435,3 | −412,3 | −766,7 | −368,0 | 152,9 |
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| Ingressos de financiamentos | 230,7 | 243,0 | 343,4 | 123,4 | 289,3 | 480,5 | 312,4 | 589,6 |
|---|
| Amortizações de principal de financiamentos | −140,4 | −137,0 | −267,8 | −404,5 | −141,9 | −67,2 | −301,0 | −8,7 |
|---|
| Amortizações de juros de financiamentos | −8,5 | −11,3 | −8,8 | −25,2 | −6,6 | −11,9 | −45,3 | −41,2 |
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| Pagamento de principal e juros - arrendamentos | 0,0 | −7,8 | −9,4 | −11,0 | −9,4 | −16,2 | −15,8 | −20,0 |
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| Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | −229,9 | −276,1 | −20,9 | −117,9 | −543,7 | −1.344,6 | −318,3 | −366,9 |
|---|
| Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas, liquido do custo na emissão de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,6 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 6,8 | 5,0 | 22,2 | −1,0 | −5,8 | −2,7 | 10,1 | 3,9 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −40,3 | 69,5 | 399,3 | −283,9 | 5,2 | −102,0 | 2,0 | 315,3 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 129,4 | 89,0 | 158,6 | 557,9 | 273,9 | 279,1 | 177,1 | 179,1 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 89,0 | 158,6 | 557,9 | 273,9 | 279,1 | 177,1 | 179,1 | 494,4 |
|---|