Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 008575
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 563,1 | 525,7 | 508,3 | 469,2 | 399,0 | 435,5 | 639,9 | 728,9 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 761,7 |
| 850,7 |
| 895,0 |
| 935,2 |
| 866,7 |
| 890,8 |
| 832,9 |
| 833,2 |
| Resultado antes dos impostos | 910,5 | 787,9 | 740,4 | 645,5 | 699,4 | 750,7 | 832,2 | 872,9 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 99,5 | 99,7 | 99,6 | 101,7 | 102,8 | 104,5 | 107,7 | 109,3 |
|---|
| Crédito tributário reconhecido | 6,9 | · | 145,2 | 0,0 | · | −88,4 | 0,0 | · |
|---|
| Resultado da equivalência patrimonial | −93,4 | −41,0 | −118,8 | −24,1 | −67,8 | −9,9 | −132,2 | −138,2 |
|---|
| Provisão (reversão) para desvalorização de participação societária | 0,0 | 0,0 | 131,8 | 0,0 | 0,0 | −117,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros e variações cambiais e monetárias, líquidas | 48,2 | 150,5 | 35,8 | 214,1 | 160,3 | 256,0 | 48,8 | 7,3 |
|---|
| Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros derivativos | 1,8 | 11,7 | −1,3 | −2,1 | −12,7 | 1,6 | 17,4 | 14,4 |
|---|
| Resultado na venda de ativo imobilizado | 0,1 | 0,5 | −2,4 | 0,3 | 0,1 | −0,0 | 0,1 | 0,8 |
|---|
| Reversão (provisão) para contingências e riscos fiscais | · | · | 39,2 | · | · | −53,5 | · | · |
|---|
| (Reversão) constituição de provisão para perdas ao valor recuperável de contas a receber | 0,4 | −0,3 | 3,9 | 0,3 | −0,4 | −13,2 | −1,2 | −0,3 |
|---|
| Constituição (reversão) de provisão para contingências | 2,2 | 36,8 | 7,4 | 32,0 | −10,5 | 36,0 | −23,7 | −12,6 |
|---|
| (Reversão) constituição de provisão para garantias | 2,8 | 3,8 | −8,9 | 43,2 | 39,1 | 48,9 | −9,5 | −12,2 |
|---|
| Constituição de provisão diversas | 71,1 | 72,0 | 63,1 | 63,2 | 66,4 | 61,3 | 72,8 | 69,6 |
|---|
| Ajuste ao valor recuperável no imobilizado e intangível | −0,5 | −1,0 | −3,9 | −1,7 | −1,3 | 1,5 | −1,1 | −1,6 |
|---|
| (Reversão) de provisão para perdas nos estoques | 1,1 | 0,5 | −11,1 | −3,1 | −2,1 | 122,1 | 1,0 | 1,2 |
|---|
| Resultado de alienação de operação descontinuada | 0,0 | 0,0 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros incorridos de passivo de arrendamento | −230,4 | −230,4 | −217,9 | −214,0 | −214,1 | −214,1 | −81,7 | −81,5 |
|---|
| Ganho/perda de variação monetária, líquida | −45,9 | −38,9 | 5,7 | 79,9 | 107,4 | 4,5 | 2,3 | 4,1 |
|---|
| Crédito tributário reconhecido | · | 11,7 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −31,9 | −158,3 | −220,0 | −301,5 | −303,2 | −290,8 | 8,1 | 96,9 |
|---|
| Contas a receber de clientes e demais contas a receber | −90,8 | −99,2 | −110,0 | −26,7 | −15,5 | −14,4 | 54,4 | 91,9 |
|---|
| Estoques | 11,1 | 1,3 | −16,0 | −156,9 | −214,5 | −123,4 | 63,1 | 86,0 |
|---|
| Tributos a recuperar | 136,0 | 74,1 | 52,7 | 15,0 | −15,3 | 5,8 | 41,6 | 62,9 |
|---|
| Outros ativos | 3,0 | −57,0 | −53,8 | −57,9 | −9,0 | −15,4 | −1,9 | 5,9 |
|---|
| Fornecedores e contas a pagar a empresas relacionadas | 12,4 | 24,3 | 19,3 | 67,3 | 84,8 | 32,6 | 5,8 | 6,2 |
|---|
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 13,7 | 18,6 | 13,3 | 4,5 | 6,7 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 16,5 | 15,6 | −17,6 | −0,7 | −3,5 | 21,5 | −1,2 | 14,9 |
|---|
| Outros passivos | · | · | 5,8 | · | · | −46,6 | · | · |
|---|
| Outros Passivos | −111,8 | −123,3 | · | −142,4 | −142,8 | · | −152,8 | −149,9 |
|---|
| Outros | −166,7 | −166,7 | −166,7 | −164,5 | −164,5 | −164,5 | −201,1 | −201,1 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 35,8 | −9,5 | −15,7 | −178,7 | −391,4 | −397,0 | −494,3 | −280,6 |
|---|
| Adições ao imobilizado | · | · | · | −229,4 | −235,6 | −460,2 | −493,2 | −485,0 |
|---|
| Adições ao intangível | 0,0 | 0,1 | −42,6 | −27,0 | −27,0 | 4,0 | −18,5 | −18,6 |
|---|
| Caixa despendido na aquisição de controladas - MAHLE Compressores e MAHLE Thermal | 113,8 | 113,5 | 95,8 | 174,4 | −63,1 | 156,0 | 134,1 | 371,7 |
|---|
| Recebimentos por vendas de ativo imobilizado | −64,6 | −64,0 | −66,5 | −96,1 | −96,0 | −96,3 | −115,7 | −115,7 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio líquidos, recebidos de controlada | · | −44,1 | −3,5 | · | 30,4 | −0,5 | · | −31,8 |
|---|
| Caixa recebido na baixa de controlada | · | 2,1 | 4,8 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,4 |
|---|
| Liquidação de empréstimos de controladas | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Aporte de Capital em Controlada | · | · | −1,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −671,8 | −479,0 | −485,5 | −363,3 | −108,8 | 27,1 | 97,7 | −172,1 |
|---|
| Ingressos de financiamentos | 480,5 | 598,8 | 660,0 | 312,4 | 439,1 | 511,8 | 638,6 | 627,2 |
|---|
| Amortizações de principal de financiamentos | −64,9 | −191,7 | −258,3 | −296,2 | −132,2 | −58,5 | −80,0 | −312,6 |
|---|
| Amortizações de juros de financiamentos | −11,4 | −20,5 | −21,5 | −45,4 | −41,3 | −50,7 | −73,0 | −78,8 |
|---|
| Pagamento de principal e juros - Arrendamento | −15,8 | −15,9 | −15,9 | −16,6 | −17,1 | −18,4 | −20,9 | −21,8 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | −1.252,8 | −1.042,2 | −1.042,3 | −317,5 | −357,2 | −357,1 | −366,9 | −386,2 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,4 | 2,8 | 0,9 | 8,7 | 5,9 | 5,5 | −10,1 | −18,1 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −72,4 | 40,1 | 7,9 | −64,1 | −95,4 | 71,1 | 233,2 | 258,2 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 494,4 | 494,4 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 104,7 | 217,2 | 185,1 | 115,0 | 83,7 | 250,2 | 727,6 | 752,6 |
|---|