Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 008575
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 186,4 | 124,6 | 29,1 | 58,9 | 223,0 | 340,2 | 17,8 | 147,9 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 243,5 |
| 206,9 |
| 201,8 |
| 214,5 |
| 267,6 |
| 155,9 |
| 194,9 |
| 214,7 |
| Resultado antes dos impostos | 213,5 | 91,0 | 217,4 | 177,6 | 264,8 | 105,4 | 284,4 | 218,3 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 24,8 | 25,0 | 26,7 | 26,2 | 26,6 | 27,0 | 28,0 | 27,8 |
|---|
| Crédito tributário reconhecido | 27,5 | −27,5 | 0,0 | · | −60,9 | 60,9 | 0,0 | · |
|---|
| Resultado da equivalência patrimonial | −10,3 | −9,9 | −22,7 | −24,8 | 47,6 | −105,0 | −49,9 | −30,8 |
|---|
| Provisão (reversão) para desvalorização de participação societária | 145,5 | −145,5 | 0,0 | 0,0 | 28,2 | −28,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros e variações cambiais e monetárias, líquidas | −121,7 | 256,0 | −21,8 | 47,8 | −26,0 | 88,1 | −61,1 | 6,2 |
|---|
| Ganhos (perdas) com instrumentos financeiros derivativos | −10,2 | 1,6 | −2,4 | −1,8 | 4,2 | 22,2 | −7,2 | −4,7 |
|---|
| Resultado na venda de ativo imobilizado | −0,2 | 0,3 | 0,0 | −0,0 | −0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,6 |
|---|
| Resultado na venda de investimento | 38,9 | −38,9 | · | · | −14,6 | 14,6 | · | · |
|---|
| (Reversão) constituição de provisão para perdas ao valor recuperável de contas a receber | 5,6 | −5,7 | 0,6 | −0,9 | −7,3 | 7,0 | −0,1 | 0,0 |
|---|
| Constituição (reversão) de provisão para contingências | 12,3 | −19,9 | 2,5 | −5,3 | 58,8 | −81,3 | 4,2 | 5,7 |
|---|
| (Reversão) constituição de provisão para garantias | −12,1 | 50,7 | 0,9 | −0,4 | −2,3 | −3,5 | −3,3 | −3,2 |
|---|
| Constituição de provisão diversas | −36,6 | 62,2 | 23,6 | 17,2 | −41,7 | 71,8 | 25,5 | 14,0 |
|---|
| Ajuste ao valor recuperável no imobilizado e intangível | 0,9 | −1,6 | −0,3 | −0,3 | 3,7 | −4,3 | −0,3 | −0,8 |
|---|
| (Reversão) de provisão para perdas nos estoques | −183,9 | 182,1 | −1,1 | 0,9 | −59,8 | 61,2 | −1,3 | 1,1 |
|---|
| Resultado de alienação de operação descontinuada | 3,5 | −3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | −3,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros incorridos de passivo de arrendamento | −2,3 | −214,1 | 1,2 | 1,1 | −2,4 | −81,8 | 1,3 | 1,3 |
|---|
| Ganho/perda de variação monetária, líquida | 148,3 | 4,5 | −22,8 | −22,7 | 45,5 | 5,0 | −25,4 | −20,9 |
|---|
| Crédito tributário reconhecido | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −57,0 | 82,2 | −172,7 | −155,6 | −44,7 | 385,5 | −177,1 | −66,8 |
|---|
| Contas a receber de clientes e demais contas a receber | −18,5 | 94,1 | −60,7 | −30,4 | −17,5 | 195,4 | −93,1 | 7,1 |
|---|
| Estoques | −10,2 | −54,6 | −55,3 | −94,4 | 80,9 | 114,6 | −38,0 | −71,5 |
|---|
| Tributos a recuperar | 36,7 | −29,5 | 0,7 | −23,1 | 57,8 | 4,0 | 3,0 | −1,9 |
|---|
| Outros ativos | 5,2 | 7,0 | −8,8 | −12,4 | −1,2 | 17,0 | −5,3 | −4,6 |
|---|
| Fornecedores e contas a pagar a empresas relacionadas | −20,6 | 26,0 | 25,3 | 54,1 | −72,8 | −15,6 | 40,1 | 54,4 |
|---|
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 11,9 | −19,2 | 1,9 | 23,9 | 6,6 | −38,6 | 12,5 | 26,1 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | −14,8 | 9,9 | −2,1 | 3,4 | 10,2 | −3,4 | −11,4 | 19,5 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social sobre lucro pago | · | · | −46,2 | −34,7 | · | · | −51,7 | −56,9 |
|---|
| Adiantamento de Clientes | −63,1 | 63,1 | · | · | −109,6 | 109,6 | · | · |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pagos | −113,4 | · | · | · | −149,6 | · | · | · |
|---|
| Adiantamento de clientes | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Outros Passivos | · | · | −27,5 | −42,0 | · | · | −33,2 | −39,1 |
|---|
| Outros | 0,0 | −164,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −201,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −20,4 | −189,3 | −27,0 | −154,8 | −25,9 | −285,0 | −28,6 | 59,0 |
|---|
| Adições ao imobilizado | 35,1 | −222,7 | −27,0 | −21,0 | −189,5 | −254,6 | −27,9 | −12,9 |
|---|
| Adições ao intangível | 72,8 | −99,8 | −0,0 | −0,0 | 103,9 | −122,4 | 0,0 | −0,1 |
|---|
| Caixa despendido na aquisição de controladas - MAHLE Compressores e MAHLE Thermal | −55,3 | 229,7 | 0,0 | −237,6 | 163,8 | 207,9 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimentos por vendas de ativo imobilizado | −0,2 | −95,9 | 0,0 | 0,1 | −0,5 | −115,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio líquidos, recebidos de controlada | −72,8 | −0,6 | · | 103,7 | −103,6 | −0,6 | −1,6 | 74,1 |
|---|
| Caixa recebido na baixa de controlada | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | −0,6 |
|---|
| Caixa despendido na aquisição de coligada - Arco Climatização S.A. | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | −1,6 |
|---|
| Aporte de Capital | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −22,3 | −124,1 | −7,9 | 45,4 | 113,6 | 1,7 | −63,0 | −224,4 |
|---|
| Ingressos de financiamentos | 61,2 | 33,0 | 0,0 | 344,9 | 133,9 | 110,8 | 49,0 | 333,5 |
|---|
| Amortizações de principal de financiamentos | −75,9 | −52,0 | −2,1 | −2,2 | −2,2 | −2,2 | −73,5 | −234,7 |
|---|
| Amortizações de juros de financiamentos | −3,5 | −24,8 | −1,0 | −12,0 | −12,8 | −15,2 | −32,9 | −17,8 |
|---|
| Pagamento de principal e juros - Arrendamento | −3,9 | −3,9 | −4,7 | −4,6 | −5,2 | −5,5 | −5,6 | −5,5 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | −0,1 | −76,4 | 0,0 | −280,7 | 0,0 | −86,2 | 0,0 | −299,9 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −0,8 | 7,9 | −1,3 | 0,0 | −1,2 | 6,3 | −15,3 | −8,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 143,0 | −181,0 | −7,0 | −50,5 | 309,5 | 63,2 | −89,1 | −25,5 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 179,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 494,4 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 143,0 | −181,0 | 172,1 | −50,5 | 309,5 | 63,2 | 405,4 | −25,5 |
|---|