M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos · Financeiro · Atlas

M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	365,9	361,1	367,6	365,8	385,3	432,3	450,7	512,0	582,0

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	395,0	441,1	484,7	514,1	537,6	547,9	606,5	639,9	737,4	885,0	918,9	963,6	734,2	738,0	788,9	1.104,1	1.153,7	1.133,8	1.071,2	1.136,8	1.146,5	923,6	685,1	542,3	773,7	870,5	848,6	473,4	392,2	541,3	776,2	1.063,8	1.101,8	1.109,2	1.125,1	1.269,1	1.765,7	1.732,7	1.549,3	1.375,4	1.416,5	1.534,2	1.506,6	1.445,3

Lucro Líquido antes de IR e CSLL6.01.01.01	405,8	444,1	472,3	489,2	509,3	544,0	571,9	590,2	614,8	659,1	689,4	683,1	587,3	598,6	720,2	953,8	980,8	957,6	855,6	850,6	838,5	683,8	555,4	443,6	669,5	726,8	870,1	619,8	548,3	470,3	368,1	535,1	504,0	405,5	381,9	512,3	1.092,6	1.091,1	922,0	695,8	687,8	771,1	747,6	720,3

Depreciação e Amortização6.01.01.02	46,6	48,1	50,0	60,2	64,9	70,3	80,4	86,5	93,4	103,9	104,6	106,1	109,6	114,2	116,7	117,4	120,9	123,6	133,6	136,6	140,4	147,6	153,2	161,6	193,9	215,7	237,8	264,3	275,0	278,6	293,8	292,4	300,8	314,4	326,9	333,1	344,2	344,3	345,7	364,8	380,2	392,5	404,6	404,3

Equivalência Patrimonial6.01.01.04	−74,3	−83,8	−65,8	−73,5	−84,5	−113,4	−99,6	−68,1	−28,0	0,1	0,5	0,6	0,4	0,1	−0,4	−0,7	−0,4	0,0	1,1	1,3	−0,1	4,1	1,7	14,6	0,8	4,2	−5,8	6,1	5,9	4,9	22,7	29,6	37,9	28,3	26,5	18,5	7,4	1,1	0,2	3,0	2,4	5,0	0,6	−2,6

Atualização dos Financiamentos, Debêntures, Variações Cambiais Ativas e Passivas6.01.01.05

15,4

31,0

26,5

35,6

45,8

44,8

52,1

29,4

55,3

121,8

124,2

173,4

71,0

52,9

−23,9

2,1

30,5

23,7

20,0

72,3

114,0

95,2

37,9

43,2

205,1

270,8

259,8

150,1

39,6

74,9

28,7

149,9

124,7

180,2

99,0

114,1

140,7

279,0

188,8

294,8

73,4

113,5

17,2

125,3

Atualização de Aplicações Financeiras de Longo Prazo6.01.01.06	·	·	0,0	·	·	0,2	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,0	−4,8	−4,6	−5,0	−5,0	−4,7	−3,0	−3,0	−3,7	0,5	1,6	3,0	−0,3	−0,3	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,1	−0,1	−0,2	−0,3	−0,4

Atualização Depósitos Judiciais6.01.01.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,8	0,0	0,0	−8,4	−11,9	−16,1	−15,7	−17,3	−15,6	−14,3	−7,5	−8,8	−8,6	−13,7	−13,2	−13,0	−13,1

Provisão (Reversão) para Redução do Valor Realizável de Tributos6.01.01.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,2	−0,9	0,1	0,0	0,0	−31,2	0,0	·	·	−282,0	·	·	−571,6	−626,0	−416,0	44,1	142,4	161,4	0,2	0,2	0,2	0,0	−4,8	−4,8	−4,8	0,0	5,7	5,7	5,7

Créditos Tributários e Atualizações6.01.01.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,9	−3,4	0,4	35,8	52,1	64,4	42,3	46,3	45,7	40,8	35,8	32,8	43,8	46,1	42,8	−231,1	−260,5	−288,3	−65,6	−51,8	−38,9	−76,6	−104,0	−105,1	−80,0	−58,4	−83,9	−79,0	−72,2

Provisão e Atualização para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributárias/Outros6.01.01.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,9	14,2	18,4	18,7	19,2	19,5	20,1	18,4	29,4	31,0	30,8	6,6	−2,1	−1,4	50,0	61,4	67,6	45,8	47,2	50,2	48,7	53,1	55,0	64,7	74,1	92,2	93,4	91,7

Perdas (Ganhos) dos Contratos de Operações com Derivativos6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−134,7	·	·	−85,6	51,2	35,2	163,0	74,9	171,3	165,9	256,6	223,6	143,9	−0,4	60,7	−54,5	175,3	156,9	233,6	89,2

Provisão (Reversão) de Despesas/Ativo de Indenização6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26,4	·	·	6,1	10,9	8,0	−3,7	−9,6	−14,4	−16,3	−16,2	−18,6	−11,4	−10,1	−6,0	−10,1	−9,6	−5,3	1,8	1,1

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	0,3	−54,0	−78,7	−92,7	−90,9	−50,5	−69,1	−42,7	−83,8	−105,5	−180,3	−229,1	−126,0	87,5	137,7	−4,7	−139,5	3,9	−36,7	−169,6	−351,0	−190,5	108,5	282,7	−158,3	−19,4	−131,8	230,4	196,4	338,3	200,8	−497,9	−932,3	−528,7	48,9	943,7	734,4	446,9	−322,1	−471,2	−249,9	137,2	192,1	68,0

(Aumento) Redução em Depósitos Vinculados6.01.02.01	−16,4	−44,1	−33,3	−5,2	1,9	−21,1	−46,3	−48,0	−39,3	−14,0	−21,3	−56,8	−47,9	−72,4	−83,7	−36,5	−73,6	−32,9	−159,2	−117,0	−251,5	−68,8	6,5	194,7	−76,4	−47,4	−160,6	71,6	−218,6	−208,2	−346,3	−431,9	−491,1	−268,4	71,9	202,5	28,0	−7,1	−0,9	−0,1	7,6	−0,6	−24,8	−3,9

(Aumento) Redução em Contas a Receber Clientes6.01.02.02	24,6	−23,5	−21,5	−86,7	−86,8	−64,4	−66,8	−16,1	−27,6	2,2	−76,8	−79,3	−143,9	−23,2	−27,0	−61,2	−118,2	−37,8	64,7	−36,9	−144,7	−178,8	−24,4	89,2	−122,2	−300,7	−502,8	−488,0	−151,7	−65,2	−95,5	−891,8	−118,9	195,3	485,3	−84,8	−145,6	39,9	43,5	216,1	33,7	−183,6	−189,2	−28,3

(Aumento) Redução em Estoques6.01.02.03	0,9	16,3	15,3	·	·	·	·	·	·	−10,0	−26,2	−28,7	3,0	38,8	122,0	118,0	151,8	64,2	25,8	−48,8	12,4	55,4	106,4	69,6	65,9	17,2	273,8	320,7	378,9	208,9	560,9	575,2	−769,7	−837,3	−785,4	676,1	261,6	50,4	−519,6	−205,8	46,6	374,0	20,2	−200,8

(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar6.01.02.04	−28,1	−45,6	−52,6	−2,8	−0,8	8,9	2,7	11,0	−5,4	−23,7	−83,7	−100,5	12,2	71,2	95,0	2,6	2,6	2,6	0,2	0,2	0,2	0,0	−16,4	−16,3	−16,4	68,8	−0,1	0,0	−69,0	−0,9	−0,4	−0,1	299,1	492,8	573,4	371,7	247,4	145,8	89,7	−71,0	−92,9	−51,9	33,0	29,2

(Aumento) Redução em Aplicações Financeiras6.01.02.05	6,6	21,0	−14,8	49,0	36,8	87,0	3,7	−24,7	−44,7	−93,5	−46,0	−63,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,5	−2,2	−1,3	1,5	1,7	4,6	−1,4	−1,3	−1,2	0,7	0,9

(Aumento) Redução em Depósitos Judicias, Líquidos das Provisões para Riscos6.01.02.06	−3,7	−3,6	−1,0	−68,4	−61,4	−71,9	−6,7	−30,9	−23,4	27,5	41,8	59,4	−22,2	5,2	−16,1	−9,0	−16,0	−28,1	−24,7	−66,8	−85,8	−14,8	41,8	48,4	−28,7	−24,4	−5,4	22,9	4,8	57,7	−7,5	−14,1	−72,3	35,5	41,6	−16,0	−77,2	−97,8	−46,1	−55,5	−66,6	−66,8	−68,4	−75,8

(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas6.01.02.07	3,9	10,0	9,4	13,6	11,4	3,3	27,9	28,4	35,0	−7,0	−33,0	−14,2	5,2	74,6	36,1	21,0	−12,6	55,5	37,6	35,9	72,7	28,0	23,1	−95,6	−79,1	96,6	88,1	324,9	286,2	399,7	−77,1	−215,4	−290,0	−16,1	−12,0	−4,6	−1,3	2,9	−16,6	−4,9	−3,2	11,1	−1,8	−0,5

(Aumento) Redução em Ativos de Indenização6.01.02.08	−4,5	−1,4	2,7	11,1	14,3	7,7	−4,7	8,7	−3,0	5,3	−24,3	−23,1	−9,4	−31,3	−34,7	−27,8	−41,0	−9,8	41,1	79,8	71,2	23,4	−27,2	3,7	55,5	99,5	80,4	17,1	62,2	64,4	−77,5	−120,5	−141,1	7,5	7,4	−1,9	1,0	3,5	4,0	5,5	10,1	8,4	27,3	21,3

(Aumento) Redução em Outros Ativos6.01.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,0	−71,7	−59,9	−1,6	−0,0	−1,2	−3,1	3,2	3,5	4,1	−4,4	−3,2	4,1	4,6	10,8	4,5	1,5	−6,7	336,0	613,2	358,3	−0,1	−270,6	−11,8	0,5	13,5	8,8	5,2	−7,8	−1,4	−2,1	−17,2

Aumento (Redução) em Fornecedores e Operações de Risco Sacado6.01.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16,9	168,5	−3,6	334,9	185,2	75,0	−209,9	−106,3	22,3	327,4	271,3

Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Trabalhistas6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−10,1	−32,4	−8,5	−19,1	−19,2	−28,9	−38,9	2,9	−7,9	39,0	66,4	84,1	−43,4	−97,8	−111,5	1,0	−58,3	39,7	18,7	96,9	19,7	35,0	25,1	48,6	−12,4	−12,5	−12,0	38,4	50,8

Aumento (Redução) em Provisões para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários6.01.02.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−93,4	−127,0	−43,5	21,5	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Outros6.01.03	−29,4	−26,0	−38,4	−55,6	−61,4	−65,1	−86,7	−85,3	−71,6	−68,5	−90,5	−143,5	−158,5	−150,1	−173,6	−102,2	−105,5	−36,6	−70,9	−53,6	−66,7	−66,3	−105,0	−91,6	−85,0	−53,5	−42,8	−71,8	−83,1	−89,5	−7,6	−34,1	−179,5	−442,4	−460,8	−420,6	−315,2	−301,5	−240,2	−210,1	−258,5	−303,0	−379,8	−291,5

Juros Pagos6.01.03.02	−11,4	−13,7	−26,2	−37,0	−36,2	−39,8	−50,6	−51,8	−37,1	−36,5	−55,5	−100,8	−118,0	−102,6	−138,3	−48,4	−57,7	31,5	−17,1	−1,2	−20,0	−22,4	−61,2	−49,8	−22,3	5,6	1,7	−44,9	−52,2	−67,0	−78,4	−72,7	−95,5	−104,1	−107,3	−115,0	−128,3	−139,3	−124,6	−116,9	−125,5	−121,1	−128,2	−104,3

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.03.03	−19,7	−14,0	−13,8	−21,6	−28,2	−28,0	−36,1	−33,5	−34,5	−32,0	−35,0	−42,2	−41,0	−51,9	−40,1	−57,5	−47,8	−68,1	−53,9	−52,4	−52,5	−49,7	−49,6	−41,9	−50,1	−62,9	−56,6	−50,8	−35,3	−26,4	7,2	11,7	14,2	0,0	0,0	0,0	−4,8	−4,8	−4,8	−8,7	−11,5	−17,2	−37,5	−34,7

Recebimento (Pagamento) de Recursos por Liquidação de Operações com Derivativos6.01.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	146,4	65,8	45,4	71,1	26,9	−98,1	−338,3	−353,6	−294,5	−171,1	−117,3	−74,7	−48,3	−107,3	−157,5	−165,2	−110,8

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−293,2	−329,6	−392,4	−306,4	−238,4	−210,4	−193,9	−225,0	−249,7	−323,1	−459,5	−489,8	−409,7	−251,2	−226,4	−282,0	−326,1	−343,9	−343,3	−1.651,7	−1.627,4	−1.645,5	−316,1	−321,8	−260,7	−248,9	−232,2	−220,1	−204,6	−249,6	−428,7	−445,5	−743,2	−600,7	−590,9	−311,7	−358,9	−374,1	−327,1	−308,5	−298,3	−282,7	−314,7	−335,9

Aquisição de Imobilizado e Intangível6.02.01	−41,7	−46,9	−62,9	−109,0	−142,1	−160,6	−239,2	−264,6	−286,7	−310,5	−407,3	−435,8	−398,5	−277,6	−257,6	−268,7	−313,0	−321,7	−321,7	−301,9	−289,8	−289,4	−281,6	−278,6	−269,5	−249,3	−238,2	−198,4	−200,6	−187,9	−205,7	−221,2	−236,3	−147,6	−136,0	−152,4	−251,5	−248,9	−244,9	−261,7	−274,7	−259,4	−296,8	−320,4

Amortização de Dívida da Aquisição de Empresas6.02.02	−99,5	−99,5	−99,5	−145,0	−145,0	−145,5	−1,2	−1,2	−9,8	−9,0	−48,5	−10,9	−11,4	20,3	−8,2	−7,7	−6,4	−6,4	−11,5	−41,6	−28,8	−27,6	6,0	−6,8	−3,1	−22,9	−22,9	−22,9	−7,2	−64,9	−69,9	−68,8	−11,0	−7,0	−6,4	−50,2	−78,8	−93,7	−49,9	−22,6	−3,1	−3,1	−9,5	−8,8

Aplicação Financeira a Longo Prazo6.02.03	−48,8	·	−38,6	·	·	·	·	·	·	−3,7	·	−43,1	0,0	·	39,4	−6,5	−7,5	−7,5	−1,1	0,0	0,0	0,0	−3,0	−6,2	−6,2	−3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	−2,1	−2,1	−2,1	−1,5	−1,5	−1,5	−2,1	−2,1	−2,1	−0,1	−0,1	−0,1	−5,8	−5,8

Aquisição de Participação Societária Líquida do Caixa Adquirido6.02.04	−0,8	−0,8	−0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	−1.308,1	−1.301,8	·	−7,3	−4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−130,0	−130,0	−139,4	−9,4	−9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Adiantamento Para Subscrição de Capital em Investidas6.02.07	·	·	·	−104,1	−104,0	·	−34,2	−34,2	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−7,0	−22,2	−30,6	−35,1	−25,4	−16,9	−5,5	−0,1	−0,2	−0,1	−23,6	−23,5	−354,4	−437,4	−439,9	−109,9	−29,2	−32,1	−33,6	−24,1	−20,5	−19,5	−5,1	−3,3

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−143,9	17,4	34,0	147,8	−74,4	−25,3	−269,6	−160,0	−152,0	−63,8	−102,0	−155,8	−227,1	−258,0	−155,5	−217,9	−278,6	−525,1	−370,5	317,1	504,6	296,8	−423,9	−488,3	29,2	409,8	286,4	465,2	−115,9	17,6	−1.367,6	−1.007,2	−692,6	389,2	431,9	−75,2	−427,0	−222,5	−406,4	−290,5	−969,7	−650,2	−1.368,7	−935,6

Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos6.03.01	−155,3	·	−32,6	−17,4	·	−415,9	−160,9	·	−117,3	−75,0	·	−194,1	−313,5	·	−137,9	−137,9	−175,2	−176,3	−176,3	−190,0	−132,4	−132,4	−139,0	−139,0	−139,0	−85,0	−85,0	−85,0	−188,3	−205,2	−827,1	−655,6	−655,6	−67,2	−67,2	−67,2	−79,9	−218,7	−221,9	−215,9	−184,4	−228,1	−448,2	−354,3

Financiamentos Tomados6.03.02	179,8	214,9	231,8	259,3	214,6	537,3	212,1	226,9	426,0	432,0	390,9	505,6	670,3	834,5	382,4	333,0	248,4	104,2	53,4	724,0	752,4	847,7	461,0	429,2	932,7	1.112,4	1.113,1	1.992,0	1.527,5	1.528,4	11,1	8,0	311,4	581,2	631,5	423,3	322,0	1.072,0	1.140,6	1.043,1	244,5	77,2	43,2	69,2

Pagamento de Financiamentos6.03.03	·	·	−165,1	·	·	−146,7	·	·	−460,7	·	·	−467,2	·	·	−360,6	−413,0	−351,9	−453,0	−247,6	−216,9	−115,4	−416,0	−740,7	−770,5	−704,3	−552,9	−669,5	−1.396,3	−1.389,2	−1.235,2	−463,3	−286,1	−268,9	−53,5	−53,9	−352,4	−585,2	−951,4	−1.182,3	−963,7	−909,6	−388,9	−849,7	−528,2

Aquisição de Ações de Emissão da Cia.6.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−289,3	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	−43,8	·	·	0,0	−12,9	−12,9	−49,4	−36,6	−36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	−37,3	−50,5	·	−13,3	0,0	·	0,0

Pagamentos de Arrendamento6.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−16,3	−20,9	−28,3	−45,5	−53,0	−57,5	−38,8	−36,9	−43,0	−71,2	−78,5	−78,9	−83,9	−87,2	−92,2	−103,3	−106,9	−110,5	−114,0	−122,3

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−71,1	48,9	9,2	207,2	72,6	196,6	−12,8	126,9	180,3	324,1	86,7	−54,5	−187,1	166,1	371,1	497,3	304,1	232,2	249,8	−420,8	−393,9	−681,9	−51,4	−76,7	298,9	958,5	728,3	877,0	185,0	558,2	−826,9	−920,9	−1.445,8	−73,4	554,1	1.405,3	1.399,0	1.281,6	253,5	95,3	−360,0	435,5	−364,4	−49,7

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	66,6	66,6	66,6	107,0	107,0	107,0	306,2	306,2	306,2	446,8	446,8	446,8	348,4	348,4	348,4	859,3	859,3	859,3	925,3	925,3	925,3	350,9	350,9	350,9	348,3	348,3	348,3	1.212,9	1.212,9	1.212,9	1.554,8	1.554,8	1.554,8	639,3	639,3	639,3	2.264,3	2.264,3	2.264,3	2.142,1	2.142,1	2.142,1	1.882,2	1.882,2

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	−4,6	115,5	75,7	314,2	179,6	303,7	293,4	433,1	486,5	770,8	533,4	392,2	161,3	514,5	719,5	1.356,6	1.163,3	1.091,5	1.175,1	504,4	531,3	−331,0	299,5	274,2	647,3	1.306,8	1.076,6	2.089,9	1.397,9	1.771,0	727,9	633,9	109,0	565,9	1.193,4	2.044,6	3.663,3	3.545,9	2.517,7	2.237,4	1.782,2	2.577,6	1.517,8	1.832,5