M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos · Financeiro · Atlas

M.dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	20,3	103,1	68,6	130,9	63,4	98,2	75,1	20,4	172,1	117,8	122,1

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	81,3	88,8	89,0	95,5	121,8	134,9	132,5	115,4	131,3	158,4	142,8	126,0	179,3	191,8	240,2	209,9	243,1	225,7	284,9	107,2	116,3	229,5	335,8	285,1	253,7	279,1	315,9	264,8	211,4	344,7	325,6	137,5	115,8	106,2	182,8	231,9	252,9	202,9	160,9	72,0	37,5	121,8	310,0	215,3	129,2	409,3	348,0	143,8	208,0	425,3	492,0	491,7	356,7	392,3	308,6	435,1	239,4	433,4	426,3	387,8	259,1	372,1

Lucro Líquido antes de IR e CSLL6.01.01.01	90,0	90,4	92,8	100,7	121,9	128,8	120,9	122,9	116,6	148,8	155,7	114,5	152,9	167,1	180,3	155,7	155,9	197,5	174,0	114,7	101,1	208,8	295,6	226,5	222,9	235,8	272,4	184,3	163,1	230,8	260,3	135,2	57,5	102,4	148,4	255,9	162,8	159,7	291,7	181,4	−12,9	88,2	213,6	88,7	−22,4	255,2	182,6	−61,2	28,8	231,7	313,0	359,5	188,5	230,2	143,9	254,3	67,5	222,2	227,1	183,4	114,9	195,0

Depreciação e Amortização6.01.01.02

11,6

11,6

11,5

11,7

11,8

13,1

13,4

16,5

17,2

17,9

18,8

18,9

24,8

24,0

25,7

27,9

26,3

24,7

27,2

27,8

29,9

29,2

29,8

29,9

28,6

32,7

32,5

33,8

34,6

35,7

36,3

38,5

37,1

41,4

44,7

46,0

61,8

63,2

66,7

68,0

66,4

73,9

70,4

76,1

73,4

72,4

78,8

80,1

83,1

85,0

85,1

92,4

81,8

85,0

86,5

99,7

93,7

100,4

98,8

109,9

95,5

100,0

Custo na Venda de Imobilizado e Intangível6.01.01.03	0,0	0,3	0,0	1,3	0,0	0,3	0,1	0,0	5,7	−0,2	0,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,9	1,0	0,6	0,0	4,0	1,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,7	0,5	1,0	0,2	0,2	−0,0	0,3	0,2	0,2	2,3	0,2	−0,1	0,3	0,8	0,2	0,1	0,4	0,2	0,6	0,0

Equivalência Patrimonial6.01.01.04	−19,7	−11,0	−29,2	−16,2	−17,9	−20,6	−11,2	−26,2	−15,5	−31,5	−40,1	−28,1	0,1	0,0	−0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	−0,0	−0,0	−0,4	−0,1	−0,1	0,3	−0,0	0,6	0,3	0,5	−1,5	−5,6	10,7	−1,9	11,4	−9,5	0,8	1,5	1,3	1,9	1,4	1,3	0,4	9,6	11,4	8,3	8,6	5,0	6,4	6,5	0,6	1,8	−1,4	0,1	−0,3	−1,0	4,2	−0,5	2,2	−0,1	−1,1	−3,7

Atualização dos Financiamentos, Debêntures, Variações Cambiais Ativas e Passivas6.01.01.05	−0,6	−2,5	13,9	−2,0	5,9	13,2	9,3	5,7	7,3	23,4	8,3	19,0	1,4	0,7	34,3	26,1	60,8	3,1	83,5	2,7	−18,4	−14,9	6,8	10,2	0,1	13,5	−0,1	1,9	4,8	65,7	41,7	−27,6	15,3	8,5	47,1	−6,1	155,7	74,2	36,1	−47,4	87,3	−36,3	71,3	49,1	−55,4	84,9	46,1	18,0	31,3	3,7	61,1	5,0	70,9	142,0	−29,1	201,5	−19,7	−79,4	11,1	64,3	21,2	28,7

Atualização de Aplicações Financeiras de Longo Prazo6.01.01.06	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,2	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	−98,7	−1,7	·	·	·	·	·	·	·	−1,2	−1,2	−1,3	−1,2	−1,2	−1,0	−1,1	−1,0	−1,8	−1,1	−0,8	−0,5	−0,6	−1,1	−1,5	3,2	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,1	−0,2

Atualização Depósitos Judiciais6.01.01.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−5,5	−2,8	−3,5	−4,2	−3,8	−4,2	−5,0	−2,6	−3,4	−3,4	1,8	−3,9	−3,4	−3,1	−3,3	−3,4	−3,3	−3,0	−3,5

Provisão (Reversão) para Redução do Valor Realizável de Tributos6.01.01.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	−7,3	−1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−31,2	31,2	0,0	·	·	·	−6,5	−44,0	−228,9	−254,6	−44,1	−98,3	−18,9	161,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	−4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	−0,0	0,0	0,0

Créditos Tributários e Atualizações6.01.01.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	−2,2	0,2	4,5	0,4	−8,5	4,1	36,7	3,6	7,7	16,4	9,6	8,6	11,8	15,7	8,3	5,0	6,7	12,8	20,2	4,0	9,1	9,4	−242,4	−7,2	−20,3	−18,4	−16,6	−10,3	−6,5	−5,5	−54,0	−10,7	−33,8	−6,7	−27,5	−12,0	−12,2	−32,2	−12,5	−22,1	−5,4

Provisão e Atualização para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributárias/Outros6.01.01.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,1	4,1	2,9	3,3	3,6	4,4	5,2	5,2	4,0	4,9	3,7	6,9	4,6	3,1	12,4	9,3	6,2	2,9	4,6	−7,0	−2,6	3,7	42,5	6,4	8,8	9,9	14,9	12,1	10,3	12,9	10,9	14,6	14,6	14,8	22,6	12,7	24,0	32,9	14,9	21,5	22,4

Provisão (Reversão) para Perdas Esperadas de Clientes6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,5	0,7	1,7	−1,8	1,5	2,1	1,8	0,5	0,5	−0,9	−0,8	1,6	1,0	2,8	1,1	1,1	3,7	−2,0	5,6	4,5	3,7	−0,4	−8,8	3,0	7,0	2,0	11,4	5,1	5,5	6,2	−0,3	5,7	11,0	9,2	−1,9	6,1	6,3	5,7	3,3	8,5	6,1

Provisão (Reversão) do Valor Realizável dos Estoques6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	0,0	8,2	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,2	5,9	4,7	2,0	1,2	9,1	−0,7	0,4	3,7	3,1	5,6	−1,8	1,8	2,0	3,6	2,9	3,7	3,5

Ações Outorgadas Reconhecidas6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,3	0,6	0,6	0,6	0,9	1,0	1,0	1,0	1,5	1,6	0,8	0,9	1,8	2,0	1,9	1,9	2,5	2,7	2,6	2,5	2,7	2,9	2,9	2,9	3,5	3,7	3,7	3,7	3,6	3,9	5,7	2,5	3,5	4,1	4,1	4,0	5,2

Juros Apropriados sobre Arrendamentos6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	·	·	·	2,7	3,0	6,8	4,9	5,1	4,7	5,1	5,3	5,9	5,9	7,2	8,1	9,0	8,8	8,9	9,4	9,3	9,5	9,5	10,6	11,2	10,4	10,1	10,1	9,6	9,5

Perdas (Ganhos) dos Contratos de Operações com Derivativos6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−23,9	·	·	·	−146,1	−64,0	−32,9	83,2	−71,9	72,8	−49,0	31,1	108,1	−15,3	47,5	88,2	45,6	75,3	14,5	61,3	−7,1	−69,1	75,7	−136,0	75,0	160,7	57,3	7,9	7,8	16,2

Provisão (Reversão) de Despesas/Ativo de Indenização6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	·	·	·	4,6	−2,0	4,4	2,0	1,7	2,8	1,4	−8,7	0,8	−3,1	−3,4	−5,6	−4,2	−3,0	−5,8	−3,1	0,5	−1,7	−1,7	−5,7	−1,0	−1,2	2,6	2,2	−1,8	−1,9

Provisão de IR sobre Financiamentos6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−87,5	−92,1	182,6	1,1	0,8	0,8	0,6	1,7	1,1	0,4	0,5	0,3	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,7	1,0	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0

Provisão (Reversão) para Redução do Valor Realizável de Ativos6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	1,2	·	·	−7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ganho em Aquisição de Participação Societária6.01.01.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−16,8	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	16,8	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−54,5	22,7	−9,8	44,9	−57,5	−31,5	−34,6	−73,5	46,9	−29,8	5,8	−36,8	−8,3	−3,4	−35,2	−64,9	−2,0	−78,1	−84,1	−41,1	77,3	135,3	−33,8	−84,4	−21,8	0,6	109,6	−239,4	92,6	−132,3	−71,8	−83,5	97,2	166,6	102,4	−272,2	−155,1	305,6	−10,0	−51,2	−13,9	271,5	131,8	−103,5	−99,1	−427,2	−302,5	237,6	−36,7	150,4	592,3	129,0	−137,3	−137,1	−176,7	−245,0	87,7	84,1	210,4	−145,7	43,2	−40,0

(Aumento) Redução em Depósitos Vinculados6.01.02.01	−14,5	6,0	−8,7	−3,8	−9,9	−21,7	2,1	21,5	−7,1	−14,6	−20,8	29,0	−39,8	−16,3	−12,2	−54,7	69,2	−23,6	−47,7	−27,7	51,1	−48,1	−59,1	−85,4	156,1	−85,3	−18,4	−155,0	99,4	−43,1	−152,8	−58,5	185,6	32,2	35,4	−160,8	16,9	61,2	−77,9	−25,5	113,8	−229,0	−67,4	−287,5	237,7	−314,7	−126,6	134,1	38,8	25,7	4,0	−1,7	0,0	−9,4	10,2	−4,4	3,5	−1,7	2,0	−11,7	−13,5	19,2

(Aumento) Redução em Contas a Receber Clientes6.01.02.02	−50,7	17,2	−27,7	37,3	−2,1	−31,0	−25,7	−50,2	20,1	−31,0	−3,4	−26,0	−6,5	19,7	−14,8	21,4	−24,1	−59,3	−17,3	−109,7	42,4	61,4	−21,0	2,0	−103,6	4,4	59,4	−9,8	10,8	−97,2	−48,5	67,1	−100,2	57,2	65,0	−60,0	−184,5	−121,2	−137,0	11,5	−241,3	215,1	−50,5	50,7	−310,7	−581,2	722,3	−78,4	132,7	−291,2	152,1	−180,6	174,1	−105,7	155,7	−75,7	241,7	−288,1	−61,5	−83,3	243,8	−127,3

(Aumento) Redução em Estoques6.01.02.03	4,5	−5,7	2,7	−1,5	5,5	9,7	1,7	·	4,7	6,5	8,0	·	5,0	14,2	3,8	−24,2	−3,8	−2,0	1,3	−2,6	6,2	33,9	84,5	−14,3	14,0	67,6	−3,0	−33,5	−5,3	−7,0	58,2	2,4	1,8	44,0	21,4	−4,1	4,6	−4,7	277,9	67,4	−19,9	53,5	108,0	279,7	119,7	67,9	−1.237,0	102,6	229,1	119,9	224,5	223,3	−306,1	−91,3	−345,5	338,2	−107,2	161,1	−18,1	−15,3	−107,5	−59,9

(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar6.01.02.04	14,6	8,2	6,7	−40,9	−2,1	−9,3	−0,3	3,5	3,3	−7,2	9,4	−0,3	0,9	1,1	−7,0	−4,6	−13,1	−58,9	−23,9	91,3	3,8	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−16,4	0,1	−0,1	−0,0	68,9	−68,9	0,0	0,0	−0,1	−0,8	0,7	−0,2	0,2	298,4	107,1	87,2	80,7	96,8	58,8	11,0	−20,8	40,6	−79,0	−11,8	−42,7	81,6	−2,8	−3,1	−46,5

(Aumento) Redução em Aplicações Financeiras6.01.02.05	−7,6	1,7	−5,4	42,8	−32,5	16,1	−41,2	35,5	38,6	3,9	9,0	−55,1	45,9	−24,5	−11,0	−26,5	−31,4	22,9	−28,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,8	4,6	−3,8	2,0	−0,3	−0,0	−2,9	4,7	−0,2	0,2	0,0	−1,9	0,3	0,3	0,1	0,0	0,3	0,5

(Aumento) Redução em Depósitos Judicias, Líquidos das Provisões para Riscos6.01.02.06	0,9	−7,6	7,2	4,2	−7,5	−7,5	9,8	−63,2	−7,5	−0,5	−0,7	10,2	−15,7	−24,7	6,8	35,6	9,9	−10,5	24,4	−40,8	4,7	16,9	3,2	−7,1	−22,1	10,0	−8,9	−14,3	−11,5	−32,1	−27,9	48,1	−2,8	24,5	−21,3	1,5	−33,4	28,8	−2,3	−4,2	0,7	10,6	50,7	−59,2	−9,6	4,0	−7,5	30,8	8,2	10,1	−65,1	−8,9	−13,3	−10,6	−13,3	−17,1	−14,5	−21,6	−13,5	−17,8	−15,5	−29,0

(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas6.01.02.07	3,1	−6,3	5,6	5,6	−1,1	−0,1	5,0	12,1	−3,4	−2,4	−3,0	31,5	1,8	−1,8	3,6	−11,1	2,4	−27,8	22,3	51,5	−40,8	41,5	−16,1	21,9	−26,2	7,9	51,9	−39,7	17,5	6,2	88,8	−120,9	53,9	1,3	−30,0	−24,2	−26,3	177,0	−38,4	100,1	86,2	138,3	75,1	−290,5	0,0	0,0	0,5	−3,9	−12,8	4,2	7,8	−9,4	−3,9	8,4	−11,7	6,4	−8,0	10,1	2,6	−4,9	−9,7	11,4

(Aumento) Redução em Ativos de Indenização6.01.02.08	−4,8	9,2	9,8	−15,7	−7,8	12,3	13,9	−13,3	−1,8	15,5	7,3	−27,6	0,1	28,9	−4,3	−20,4	1,2	−0,7	−3,2	−4,6	−0,9	−22,6	−6,6	8,7	−7,3	−35,7	24,5	47,2	5,2	2,9	15,9	19,9	−15,4	−47,6	46,8	7,5	48,8	−3,6	27,7	−91,1	84,2	41,4	29,9	−141,1	−7,7	−1,5	9,3	−0,7	0,5	−1,7	0,0	2,4	0,3	0,8	0,5	3,6	0,6	5,5	−1,2	1,8	21,2	−0,5

(Aumento) Redução em Outros Ativos6.01.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−12,3	81,7	−11,5	−58,2	1,0	−3,0	0,3	−2,8	3,8	−1,4	−0,9	1,4	−2,2	5,0	−0,7	3,8	−4,0	−3,5	0,5	−1,8	8,8	−3,0	6,7	−4,9	5,7	−6,0	−1,4	379,5	−36,1	271,2	−256,3	−5,4	−9,6	0,6	2,6	9,7	−12,4	13,6	−2,1	−1,9	−4,4	0,6	4,3	−6,9	−0,1	−14,4

Aumento (Redução) em Fornecedores e Operações de Risco Sacado6.01.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−59,5	65,0	309,9	86,3	−444,2	216,5	137,9	36,2	−55,7	66,8	27,7	−228,7	−75,7	170,4	156,2	24,5	−23,7	114,3

Aumento (Redução) em Impostos e Contribuição6.01.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−15,7	51,7	−70,7	−79,8	4,5	−44,3	−10,9	−9,5	11,8	−28,6	−1,7	4,5	7,5	2,3	23,8	−5,4	−20,2	9,8

Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Trabalhistas6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,8	55,3	−18,9	−10,0	−36,6	33,1	5,0	−35,9	−21,2	33,0	−4,8	−45,4	−21,7	74,9	−15,6	−30,2	10,0	102,2	2,1	−104,5	−43,3	47,8	−11,6	−27,4	−7,8	−11,5	86,5	1,2	−57,5	66,6	9,3	−20,3	−20,7	56,7	32,9	−154,7	52,8	56,5	33,4	−23,5	−28,0	68,9

Aumento (Redução) em Provisões para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários6.01.02.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,3	11,1	−39,5	−43,5	−21,5	−22,5	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) em Subvenções Governamentais6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,6	6,1	12,5	4,2	0,8	−15,6	2,1	−6,5	4,6	−5,6	12,6	−6,3	−0,2	−7,3	2,7	2,4	−0,2	−0,6

Aumento (Redução) em Outros Passivos6.01.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,5	−19,0	7,6	1,5	−9,9	30,6	73,3	−11,6	−82,8	−28,1	3,2	38,7	−1,9	−2,9	−0,5	14,2

Outros6.01.03	−6,5	−8,4	−10,6	−9,4	−1,0	−5,1	−22,9	−21,6	−6,1	−10,8	−26,6	−24,1	−25,3	−9,4	−12,9	−15,7	−30,5	−31,4	−65,9	−37,0	−24,2	−23,0	−89,4	39,1	−28,8	−26,4	−20,5	−16,2	−7,9	−9,0	−33,7	−6,0	−17,6	−47,7	−20,4	3,9	−20,9	−16,2	−9,6	−38,8	−7,2	−27,5	−16,0	43,3	−7,5	−53,9	−161,4	−119,2	−107,9	−72,4	−121,1	−36,3	−85,4	−58,6	−59,9	−26,8	−64,7	−107,1	−104,3	−62,9	−105,4	−18,8

Juros Pagos6.01.03.02	−1,4	−2,1	−2,0	−5,2	−2,1	−4,4	−14,4	−9,7	−8,5	−3,6	−18,0	−9,3	−19,7	−4,8	−3,3	−3,1	−25,2	−23,8	−48,6	−30,7	−14,9	−8,3	−84,4	52,5	−8,1	−17,6	4,7	−2,4	−1,8	−1,7	−14,1	8,2	−14,8	−40,5	−2,7	30,5	−9,6	−12,6	−6,6	−14,0	−11,7	−19,9	−21,4	−30,8	−6,3	−14,2	−44,3	−15,1	−30,6	−17,3	−52,0	−16,2	−42,7	−28,3	−37,3	−18,1	−33,1	−37,0	−33,0	−17,2	−41,1	−13,1

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.03.03	−5,0	−6,3	−9,0	−4,2	−0,2	−0,6	−8,7	−11,9	−0,4	−7,2	−8,6	−14,7	−5,6	−4,6	−9,6	−12,6	−5,2	−7,6	−16,8	−7,3	−9,3	−18,5	−5,0	−13,3	−20,7	−8,8	−25,2	−13,8	−6,1	−7,3	−25,4	−14,2	−2,8	−7,1	−17,7	−15,5	−9,7	−20,0	−11,4	−12,3	−7,2	−4,5	−2,5	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	−8,7	−2,8	−5,7	−3,6	−25,4	−0,0

Liberação de Incentivos p/ Reinvestimentos6.01.03.04	·	0,0	0,0	0,0	1,3	·	1,3	0,0	2,8	·	2,8	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	−0,5	1,1	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·

Recebimento (Pagamento) de Recursos por Liquidação de Operações com Derivativos6.01.03.05	·	·	·	·	·	1,3	·	·	·	2,8	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31,1	85,1	28,3	−11,1	44,2	4,5	7,9	60,0	−1,2	−39,7	−117,1	−104,2	−77,2	−55,0	−58,0	−15,3	−42,7	−1,2	−15,4	−8,7	−23,0	−60,2	−65,6	−0,5	−38,9	−5,7

Variações Cambiais pagas6.01.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−32,6	−68,7	−19,9	−1,5	−32,5	−7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−11,1	0,0	0,0	−29,1	−7,1	0,0	·	−7,2	0,0	−41,6	·	0,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−11,1	−78,6	−6,9	−126,2	−81,4	−115,0	−69,8	−36,6	−85,0	−47,0	−41,8	−11,8	−93,3	−78,1	−66,5	−119,8	−58,8	−214,5	−96,8	−39,7	−58,7	−56,0	−72,0	−85,8	−68,3	−100,1	−89,7	−83,3	−70,3	−1.408,4	−65,5	−88,6	−83,1	−79,0	−71,1	−57,3	−53,3	−67,2	−54,4	−62,8	−35,7	−51,7	−99,4	−222,9	−54,8	−68,5	−397,0	−92,3	−42,8	−58,8	−117,8	−126,4	−56,0	−74,0	−70,8	−99,9	−63,8	−63,8	−55,1	−80,6	−115,2	−84,9

Aquisição de Imobilizado e Intangível6.02.01	−10,9	−8,6	−6,9	−18,4	−7,7	−13,9	−22,9	−21,5	−50,8	−47,0	−41,4	−57,8	−93,1	−72,3	−63,5	−116,1	−58,5	−169,2	−92,0	−78,9	−58,5	−48,3	−72,0	−80,2	−68,3	−92,6	−80,6	−78,2	−70,3	−72,8	−68,5	−83,3	−64,9	−65,0	−65,5	−85,8	−53,3	−44,8	−54,4	−62,8	−36,5	−47,0	−41,6	−71,3	−45,8	−62,5	−56,7	−10,0	−18,4	−50,9	−73,1	−98,9	−28,5	−48,4	−69,1	−96,8	−47,4	−61,3	−53,8	−74,9	−106,7	−84,9

Amortização de Dívida da Aquisição de Empresas6.02.02	−0,5	0,0	0,0	−99,5	0,0	0,0	0,0	−145,0	0,0	0,0	−0,5	−0,7	0,0	0,0	−9,0	0,0	0,0	−39,4	28,5	−0,3	−0,2	−7,7	0,0	0,0	0,0	−6,4	0,0	−5,1	0,0	−36,6	12,8	0,0	−3,8	−3,1	0,0	0,0	0,0	−22,9	0,0	0,0	0,0	−7,2	−57,7	−5,0	0,0	−6,0	0,0	−1,1	0,0	−5,3	−43,8	−3,1	−26,5	−20,2	0,0	0,0	−2,4	−0,7	0,0	−0,4	−8,5	0,0

Aplicação Financeira a Longo Prazo6.02.03	0,0	−70,0	0,0	70,0	−48,8	·	−108,6	·	−34,2	·	0,0	·	0,0	·	0,0	−3,7	0,0	·	−39,4	39,4	0,0	0,0	0,0	−6,5	0,0	−1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−3,0	−3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−2,1	0,0	0,0	0,0	−1,5	0,0	0,0	0,0	−2,0	−0,1	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,0	0,0	−5,7	−0,1	0,0

Aquisição de Participação Societária Líquida do Caixa Adquirido6.02.04	0,3	0,0	0,0	−0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,0	−9,1	0,0	·	−1.299,0	−2,7	−4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−130,0	0,0	0,0	−9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resgate Aplicação Financeira a Longo Prazo6.02.06	·	·	·	·	−25,0	−70,0	−25,0	·	0,0	0,0	−34,2	·	−0,2	−5,8	6,1	·	−0,2	−5,8	6,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,5	9,1	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	0,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	1,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	2,4	0,1	0,0

Adiantamento Para Subscrição de Capital em Investidas6.02.07	·	·	·	·	0,1	−0,1	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−7,0	−0,7	−14,5	−8,5	−11,5	−5,3	−0,1	0,0	−0,1	0,0	0,0	−0,1	−0,0	−14,5	−9,0	0,0	−330,9	−82,1	−24,4	−2,5	−0,9	−23,9	−1,9	−5,4	−2,3	−2,4	−14,0	−1,8	−1,3	−2,0	0,0	0,0

Caixa e Equivalentes de Caixa Incorporados6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	118,5	−95,1	−47,7	−51,6	50,5	66,2	−31,1	0,6	112,1	−156,0	18,0	−66,5	−65,1	−46,4	26,0	−62,3	18,9	−84,6	−27,8	−86,0	−28,8	−115,5	74,7	−110,8	−66,4	−176,2	−171,8	−49,0	26,5	511,4	15,7	−262,9	32,5	−209,3	−48,6	−135,5	422,6	171,3	−172,1	−12,2	478,1	−409,7	−38,6	−241,4	−677,9	−49,3	275,9	51,2	111,4	−6,6	−231,2	−17,1	−172,0	197,9	−415,2	1,9	−75,1	−481,3	−95,7	−728,8	−62,7	−48,3

Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos6.03.01	124,6	34,1	3,7	−249,8	56,8	·	217,2	−301,4	123,6	·	−114,5	0,0	77,1	·	−117,3	0,0	119,4	·	−194,1	0,0	0,0	−81,4	−56,5	0,0	0,0	−118,7	−57,6	0,0	0,0	−132,4	0,0	0,0	0,0	−139,0	0,0	0,0	0,0	−85,0	0,0	0,0	0,0	−188,3	−16,9	−16,9	−605,1	−16,8	−16,8	−16,8	−16,8	−16,8	−16,8	−19,3	−26,9	−155,6	−20,1	−19,2	−21,0	−124,1	−63,7	−230,2	−30,2	−30,2

Dividendos Recebidos6.02.08	·	·	·	·	·	−79,9	·	·	·	−34,2	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	−0,7	·	·	0,0	0,0	·	·

Pagamento de Financiamentos6.03.03	·	−87,5	0,0	−80,9	·	·	−84,2	−9,9	·	·	−136,8	−184,0	·	·	−276,7	−144,1	·	·	−323,2	−99,4	−121,9	−120,9	−18,4	−169,7	−104,0	−59,8	−119,5	−51,3	−17,0	−29,0	−18,0	−292,7	−76,2	−353,8	−47,8	−133,5	−169,3	−202,4	−164,3	−710,2	−319,4	−195,2	−10,4	−231,0	−26,7	−18,0	6,8	−31,6	−10,8	−18,3	−291,8	−4,0	−271,2	−384,4	−522,7	−3,7	−52,8	−330,3	−1,9	−513,5	−3,9	−8,9

Aquisição de Ações de Emissão da Cia.6.03.04	·	·	·	·	·	213,7	·	·	·	133,3	·	·	·	184,5	·	·	·	249,9	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	−43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	−12,9	0,0	0,0	−36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−37,3	−13,3	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0

Pagamentos de Arrendamento6.03.05	·	·	·	·	·	−84,2	·	·	·	−114,5	·	·	·	−117,3	·	·	·	−137,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,6	−2,6	−2,9	−4,2	−6,6	−7,1	−10,4	−13,2	−14,8	−14,7	−14,9	2,0	−11,2	−12,8	−21,1	−20,3	−17,1	−20,0	−21,4	−19,8	−22,6	−23,4	−26,5	−26,2	−27,3	−26,9	−30,1	−28,4	−28,6	−35,2

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	127,8	−70,7	13,9	−46,9	32,5	49,4	−25,9	−15,6	199,2	−85,2	98,2	−13,0	−12,7	54,5	151,6	−52,8	170,8	−182,9	10,4	−96,6	81,9	170,3	215,4	43,2	68,4	−22,9	143,5	−123,0	252,3	−693,6	170,4	−303,4	144,8	−63,1	145,0	−229,3	446,3	596,4	−85,2	−93,0	458,8	−95,6	287,9	−309,2	−710,1	−189,6	−237,0	221,1	132,1	437,9	614,2	440,8	−93,9	320,5	−413,9	65,2	123,5	−134,7	381,5	−630,3	19,0	180,0

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	42,4	0,0	0,0	0,0	66,6	0,0	0,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	306,2	0,0	0,0	0,0	446,8	0,0	0,0	0,0	348,4	0,0	0,0	0,0	859,3	0,0	0,0	0,0	925,3	0,0	0,0	0,0	350,9	0,0	0,0	0,0	348,3	0,0	0,0	0,0	1.212,9	0,0	0,0	0,0	1.554,8	0,0	0,0	0,0	639,3	0,0	0,0	0,0	2.264,3	0,0	0,0	0,0	2.142,1	0,0	0,0	0,0	1.882,2	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	170,2	−70,7	13,9	−46,9	99,1	49,4	−25,9	−15,6	306,3	−85,2	98,2	−13,0	293,5	54,5	151,6	−52,8	617,5	−182,9	10,4	−96,6	430,4	170,3	215,4	43,2	927,7	−22,9	143,5	−123,0	1.177,5	−693,6	170,4	−303,4	495,7	−63,1	145,0	−229,3	794,6	596,4	−85,2	−93,0	1.671,7	−95,6	287,9	−309,2	844,7	−189,6	−237,0	221,1	771,4	437,9	614,2	440,8	2.170,4	320,5	−413,9	65,2	2.265,6	−134,7	381,5	−630,3	1.901,2	180,0