Serviços Transporte e Logística · CVM 018821
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.802,9 | 4.918,4 | 2.491,0 | 2.456,5 | 2.401,5 | 2.340,6 | 968,2 | 2.443,8 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 70,0 |
| −71,7 |
| −163,6 |
| −227,8 |
| −277,4 |
| −235,1 |
| −270,8 |
| −238,0 |
| Lucro Líquido do Período | 1.416,4 | 1.414,1 | 1.584,6 | 1.452,8 | 2.082,2 | 2.891,7 | 3.361,5 | 3.877,3 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 54,8 | 22,6 | −14,4 | 13,4 | −2,8 | −43,4 | −108,8 | −134,2 |
|---|
| Plano de Incentivo de Longo Prazo, liquidável em ações | 1,7 | · | · | · | · | · | −269,7 | · |
|---|
| Depreciação e Amortização | 34,8 | 35,1 | 34,4 | 33,5 | 33,9 | 34,8 | 35,2 | 35,2 |
|---|
| Baixa do Ativo Imobilizado e intangível | 0,9 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 1,7 |
|---|
| Reversão do Ajuste a Valor Presente do Arrendamento | −15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
|---|
| Variação Cambial sobre Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | −20,9 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros e Variação Monetária sobre Debêntures | 771,8 | 672,9 | 624,6 | 638,7 | 654,5 | 710,1 | 887,1 | 1.024,6 |
|---|
| Plano de Incentivo de Longo Prazo, Liquidável em Ações | 31,6 | 13,3 | 13,5 | 28,0 | 22,1 | 32,9 | 34,7 | 16,5 |
|---|
| Resultado com Operações de Derivativos | 135,7 | 364,3 | 249,1 | 253,8 | 77,0 | 126,8 | 22,2 | 92,0 |
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| Rendimento de Aplicação Financeira | · | −147,6 | −123,6 | · | −87,3 | −72,3 | · | −101,8 |
|---|
| Juros e Variação Monetária sobre Programa de Incentivo à Colaboradores | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Constituição líquida de reversões e atualizações para provisões de riscos trabalhistas e previdenciá | 1,6 | −1,1 | 2,1 | 5,4 | 4,7 | 4,2 | 2,1 | 3,2 |
|---|
| Depreciação - Direito de Uso em Arrendamento | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 2,1 |
|---|
| Juros e variação monetária com partes relacionadas e fianças com partes relacionadas | −182,7 | −189,7 | −188,9 | −207,6 | −245,6 | −211,7 | −168,1 | −118,7 |
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| Valor Justo de Debêntures | −24,4 | −321,9 | −221,5 | −257,5 | −62,3 | −92,4 | 76,1 | −32,0 |
|---|
| Equivalência Patrimonial | −2.046,4 | −1.952,4 | −2.126,7 | −2.092,3 | −2.755,9 | −3.618,4 | −3.925,0 | −3.668,1 |
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| Variações Cambiais sobre Fornecedores Estrangeiros | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | −0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 4.732,9 | 4.990,1 | 2.654,6 | 2.684,2 | 2.678,9 | 2.575,7 | 1.239,0 | 2.681,8 |
|---|
| Contas a Receber | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | 0,0 |
|---|
| Contas a Receber de Partes Relacionadas | −69,3 | −92,0 | −85,0 | −75,1 | −143,4 | −105,3 | −69,8 | −157,2 |
|---|
| Tributos a Recuperar | −65,9 | −51,6 | −52,9 | 8,6 | 7,2 | 21,9 | −22,2 | −23,9 |
|---|
| Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos | · | 5.119,8 | 2.741,5 | · | 2.763,2 | 2.616,2 | · | 2.881,2 |
|---|
| Despesas Antecipadas e Outros Créditos | −6,4 | −15,0 | −10,4 | −4,0 | 4,4 | 6,9 | −54,3 | −31,2 |
|---|
| Adiantamentos a Fornecedores | −2,1 | −0,2 | 0,2 | 2,4 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Fornecedores | 1,0 | 13,8 | 9,7 | 18,6 | 1,0 | −0,4 | 3,6 | 8,5 |
|---|
| Fornecedores e Contas a Pagar a Partes Relacionadas | −1,0 | −5,7 | −0,3 | −1,0 | 2,6 | 4,6 | −2,0 | −5,8 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recolher e Parcelados e Provisão IR e CS | 0,9 | 0,7 | 4,5 | 2,8 | 2,2 | 3,5 | −0,7 | −1,1 |
|---|
| Pagamentos com Imposto de Renda e Contribuição Social | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Pagamento de Provisão para Riscos Trabalhistas e Previdenciários | −1,6 | −0,1 | −0,5 | −1,6 | −2,6 | −3,9 | −4,0 | −4,0 |
|---|
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 51,8 | 29,8 | 31,0 | −88,7 | 26,1 | 37,2 | 23,2 | 15,3 |
|---|
| Outras Contas a Pagar | −13,1 | −9,3 | 17,0 | 17,4 | 16,8 | −6,5 | 3,8 | −0,0 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −325,9 | −1.686,4 | −1.316,3 | −1.471,8 | −1.965,4 | −1.943,5 | −1.637,0 | −2.522,0 |
|---|
| Aplicações Financeiras Líquidas de Resgate | 646,5 | −727,0 | −568,7 | 563,3 | 160,8 | 652,4 | 103,8 | −136,6 |
|---|
| Aquisição de Ativo Imobilizado | −10,8 | −10,1 | −22,4 | −50,1 | −62,1 | −63,0 | −49,9 | −37,6 |
|---|
| Adições ao Ativo Intangível | −15,0 | −12,7 | −24,1 | −33,9 | −35,5 | −26,3 | −27,8 | −32,5 |
|---|
| Alienação de Investimentos | 0,0 | · | 100,0 | 0,0 | −100,0 | −100,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de Capital em Investidas e Outros Movimentos de Investimentos | −1.427,2 | −1.316,8 | −853,3 | −2.304,5 | −2.317,4 | −2.852,1 | −1.983,6 | −2.262,6 |
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| Mútuos com Partes Relacionadas - Liberação | −43,8 | −43,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −34,0 | 0,0 |
|---|
| Mútuos com Partes Relacionadas - Recebimentos | 200,3 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 66,7 | 123,9 | 92,6 | 57,2 |
|---|
| Resgates / aplicações (conta reserva) | 0,1 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · |
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| Aquisição de controlada, líquido de caixa | 488,0 | 488,0 | 213,0 | 288,9 | 288,9 | 288,9 | 254,0 | −127,0 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital com partes relacionadas | · | · | −161,0 | · | · | −67,0 | 67,0 | 76,0 |
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| Aplicações Financeiras Líquidas de Resgate | −3,0 | −2,9 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | −0,2 | 7,9 | 8,1 |
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| Caixa líquido adquirido na incorporação da CIIS e da InfraSP | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −4.034,1 | −4.331,7 | −1.998,4 | −1.847,3 | −265,0 | −498,1 | 1.289,0 | −38,0 |
|---|
| Resgates / aplicações (conta reserva) | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · |
|---|
| Liquidação de Operações com Derivativos | −195,6 | −156,8 | −98,9 | −42,3 | −41,0 | −47,8 | −81,9 | −107,2 |
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| Ações em Tesouraria | · | −6,2 | −41,1 | · | · | −36,1 | · | · |
|---|
| Debêntures (Captações)(Líquidas de Custos de Transação) | · | · | 2.242,9 | · | · | 1.316,5 | · | 1.784,2 |
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| Empréstimos, financiamentos e debêntures (pagamentos de principal) | · | · | −3.570,1 | · | · | −738,9 | · | · |
|---|
| Mútuos com partes pelacionadas (captações) | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Mútuos com Partes relacionadas (pagamentos) | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Dividendos pagos a Acionistas da Controladora | · | −852,4 | −852,4 | · | −624,3 | −984,9 | · | −778,8 |
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| Dividendos a pagar a acionistas controladores | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · |
|---|
| Participação dos acionistas não controladores | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · |
|---|
| Integralização de capital | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · |
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| Arrendamento (Pagamentos Principal e Juros) | · | −0,4 | −0,4 | · | −1,8 | −2,0 | · | −2,2 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 442,9 | −1.099,7 | −823,7 | −862,6 | 171,1 | −101,0 | 620,2 | −116,1 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 581,4 | 581,4 | 581,4 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 855,0 | 855,0 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.024,3 | −518,3 | −242,4 | −399,6 | 634,1 | 362,0 | 1.475,2 | 738,9 |
|---|