Motiva SA · Financeiro · Atlas

Motiva SA · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	52,1	146,2	419,7	3,9	−49,2	−357,5	1.237,8	1.427,2	1.585,6

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	25,0	156,6	429,7	−46,7	−198,6	−501,9	−48,1	−56,5	−50,0	−38,0	−16,7	16,7	54,5	38,9	951,8	1.049,5	1.092,1	151,9	19,3	−14,7	−57,8	−247,0	−251,6	−241,3	−99,4	−101,3	−110,1	−88,1	−75,2	−87,2	−132,3	−183,1	−177,2	32,4	201,8	252,0	70,0	−71,7	−163,6	−227,8	−277,4	−235,1	−270,8	−238,0

Lucro Líquido do Período6.01.01.01	1.001,4	1.062,8	1.113,0	1.213,9	1.294,1	1.380,7	1.346,0	1.316,3	1.258,9	1.192,3	1.101,4	1.003,6	915,6	878,8	1.783,0	1.789,2	2.310,5	1.631,7	1.909,1	1.519,7	1.412,7	689,4	760,7	737,1	1.369,9	880,4	658,4	590,3	688,4	754,0	3.459,2	3.794,5	4.217,0	1.309,9	1.288,9	934,0	1.416,4	1.414,1	1.584,6	1.452,8	2.082,2	2.891,7	3.361,5	3.877,3

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos6.01.01.02	5,7	·	·	1,5	−4,2	−9,1	9,0	1,4	4,7	9,8	14,5	24,6	18,8	−6,7	39,0	−3,5	206,4	145,1	169,8	−13,4	−17,5	−29,1	−43,6	−52,8	−14,6	10,2	25,7	−0,5	0,5	−4,3	36,1	36,5	−1,4	−29,3	5,1	47,0	54,8	22,6	−14,4	13,4	−2,8	−43,4	−108,8	−134,2

Depreciação e Amortização6.01.01.04	1,2	1,2	−1,6	1,5	1,6	0,5	0,2	1,0	0,3	0,7	1,3	8,4	12,4	12,7	12,9	13,4	13,8	14,1	13,8	13,3	12,9	12,8	13,5	14,2	14,3	14,3	14,1	19,8	20,7	21,8	20,6	22,5	24,5	28,8	30,6	32,7	34,8	35,1	34,4	33,5	33,9	34,8	35,2	35,2

Variação Cambial sobre Empréstimos, Financiamentos e Debêntures6.01.01.07	−129,6	·	·	−94,2	·	−78,0	−40,1	·	−59,9	−92,9	−133,6	59,2	78,5	2,4	−172,0	−143,2	−25,0	−22,3	13,2	−10,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	−58,5	0,0	−7,6	49,9	−45,0	−47,1	−20,9	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Juros e Variação Monetária sobre Debêntures6.01.01.09	−31,8	−68,7	−192,9	6,0	15,8	34,7	−107,3	−116,2	−110,1	24,8	42,2	132,4	123,3	134,2	173,7	249,5	264,1	247,8	193,0	180,1	166,8	150,7	151,5	149,3	149,0	160,5	181,0	243,9	265,5	321,0	583,9	792,3	901,4	1.022,7	988,7	953,8	771,8	672,9	624,6	638,7	654,5	710,1	887,1	1.024,6

Resultado com Operações de Derivativos6.01.01.11	−846,6	−848,4	−1.644,1	−1.155,1	−1.155,1	·	−1.319,0	·	·	−1.405,8	·	·	−11,4	79,3	261,7	245,9	113,2	88,2	4,1	9,5	−7,0	−1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,1	111,6	−63,2	−74,7	−79,0	113,5	86,9	39,3	145,5	135,7	364,3	249,1	253,8	77,0	126,8	22,2	92,0

Constituição líquida de reversões e atualizações para provisões de riscos trabalhistas e previdenciá6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	−59,2	−81,2	−81,2	−58,1	−47,4	−47,3	−46,7	−44,4	−43,6	−26,8	−21,9	−22,8	−19,6	−24,9	−24,9	−9,4	0,1	3,2	1,5	1,6	−1,1	2,1	5,4	4,7	4,2	2,1	3,2

Depreciação - Direito de Uso em Arrendamento6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.517,3	−1.515,3	−1.572,8	−1.077,6	−1.079,6	−1.047,1	−1.630,0	−1.630,0	−965,5	−494,3	−494,3	−1.152,9	−1.218,6	−1.218,6	−72,8	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	1,5	1,7	1,8	2,3	2,1

Juros e variação monetária com partes relacionadas e fianças com partes relacionadas6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−109,4	−95,5	−68,3	−19,2	−33,7	−1,6	−4,9	8,2	0,1	−0,0	−0,7	−0,0	3,5	10,0	−0,0	3,2	5,2	−0,0	−9,4	−37,8	−82,1	−157,1	−164,0	−178,2	−182,7	−189,7	−188,9	−207,6	−245,6	−211,7	−168,1	−118,7

Valor Justo de Debêntures6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	−640,4	0,0	0,0	−125,4	2,0	2,0	−10,2	0,0	0,0	493,9	0,0	−123,6	163,2	27,1	156,1	104,1	9,4	5,8	185,5	42,2	−24,4	−321,9	−221,5	−257,5	−62,3	−92,4	76,1	−32,0

Atual. monetária da prov. p/ riscos cíveis, trabalhistas, previdenciários, tributário e contratuais6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−511,7	−511,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	−0,0	·	·	·	·	·	·	·	·

Equivalência Patrimonial6.01.01.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−973,5	−966,5	−1.078,3	−1.082,7	−1.081,1	−254,1	−169,3	475,3	0,0	53,4	0,0	4,6	45,7	0,0	−2,9	−422,2	−816,5	−1,7	−3.005,3	−3.575,7	−5.252,9	−2.262,3	−2.149,1	−1.669,8	−2.046,4	−1.952,4	−2.126,7	−2.092,3	−2.755,9	−3.618,4	−3.925,0	−3.668,1

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	27,1	−10,4	−10,0	50,5	149,5	144,4	1.285,8	1.483,7	1.635,6	1.532,4	1.537,8	1.396,7	1.090,8	1.116,7	1.258,7	1.559,1	1.146,7	1.337,5	1.389,5	1.722,8	1.387,2	1.497,8	1.612,2	1.557,8	1.880,3	1.966,1	2.029,0	1.454,1	1.395,7	1.395,3	1.386,5	1.200,6	2.303,3	1.823,7	1.721,5	3.866,3	4.732,9	4.990,1	2.654,6	2.684,2	2.678,9	2.575,7	1.239,0	2.681,8

Contas a Receber de Partes Relacionadas6.01.02.02	29,1	2,5	−34,0	3,5	−29,2	31,6	−142,5	−54,8	−138,3	35,4	−59,5	−4,3	21,5	−32,2	−28,9	−77,6	12,2	8,4	−19,8	−32,2	−34,3	−0,9	8,1	7,6	−3,7	17,4	16,5	17,7	−2,6	0,9	12,9	−45,9	−57,0	−93,8	10,5	−23,8	−69,3	−92,0	−85,0	−75,1	−143,4	−105,3	−69,8	−157,2

Tributos a Recuperar6.01.02.03	−6,2	−7,5	12,8	−18,9	−17,3	−20,8	34,3	33,6	36,8	−28,2	−17,8	−41,5	−24,8	56,3	141,4	91,5	−15,6	−98,3	−25,0	−8,5	−5,3	−6,2	0,3	12,4	5,2	12,4	14,2	24,3	18,4	13,9	21,7	20,6	15,3	−41,8	−73,3	−76,5	−65,9	−51,6	−52,9	8,6	7,2	21,9	−22,2	−23,9

Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos6.01.02.04	·	−0,1	·	·	1,7	·	·	3,0	6,0	5,6	−3,2	−6,2	·	·	·	·	·	·	176,9	−76,1	−76,1	−251,3	0,0	0,0	−1,7	0,0	0,0	0,0	385,3	0,0	·	−100,5	1.387,1	·	1.781,7	3.945,8	·	5.119,8	2.741,5	·	2.763,2	2.616,2	·	2.881,2

Despesas Antecipadas e Outros Créditos6.01.02.05	·	·	4,6	·	·	207,1	1.404,7	1.517,9	1.669,4	1.508,8	1.285,5	1.099,5	−81,2	−56,9	374,0	128,2	88,4	−81,4	1.547,2	1.547,7	1.791,9	1.660,8	1.660,4	1.421,3	1.576,6	1.575,5	1.739,5	1.439,7	1.441,2	1.399,9	1.293,5	1.291,1	906,0	−2,6	−1,8	−2,4	−6,4	−15,0	−10,4	−4,0	4,4	6,9	−54,3	−31,2

Adiantamentos a Fornecedores6.01.02.06	−5,0	·	·	8,7	7,7	9,7	−7,2	−5,2	−7,6	7,2	327,2	340,5	1.188,6	1.155,1	699,9	1.431,3	1.399,3	1.585,6	0,5	244,7	0,1	−0,2	−239,3	0,3	−0,8	163,3	−2,3	−0,7	−427,0	3,4	1,7	1,7	−0,4	0,0	−1,8	−1,9	−2,1	−0,2	0,2	2,4	1,6	1,4	0,2	0,0

Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos6.01.02.07	3,5	1,8	−10,9	8,9	11,6	25,1	1,3	−1,8	−3,5	1,2	2,7	3,4	−1,0	−1,4	−1,1	0,6	0,6	0,7	·	−0,0	−0,0	·	−1,5	−0,3	·	0,6	−2,4	·	0,2	2,3	·	0,4	0,0	·	0,0	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·

Fornecedores6.01.02.08	2,8	−2,2	1,9	3,4	2,6	−7,3	−1,7	−8,1	−3,4	0,5	8,9	6,1	−1,6	−1,9	−1,9	−0,0	0,2	0,4	−0,4	1,4	1,4	1,3	1,2	4,8	0,5	0,4	−4,7	0,4	−6,8	−4,4	−11,2	−2,7	−0,7	2,2	0,3	4,6	1,0	13,8	9,7	18,6	1,0	−0,4	3,6	8,5

Fornecedores e Contas a Pagar a Partes Relacionadas6.01.02.09	−1,5	−2,7	1,1	−1,9	−4,0	−3,7	1,5	−1,0	1,2	−3,8	0,3	−5,8	−20,0	−8,7	−8,8	−17,6	−18,0	−18,9	1,7	−0,1	0,0	1,9	0,8	32,9	−2,1	−2,1	−29,5	0,3	3,3	−3,7	−2,7	−0,3	−6,4	−4,7	−4,1	−3,2	−1,0	−5,7	−0,3	−1,0	2,6	4,6	−2,0	−5,8

Impostos e Contribuições a Recolher e Parcelados e Provisão IR e CS6.01.02.10	−2,4	−1,8	−2,0	−1,7	0,0	0,0	2,7	2,5	0,2	−0,3	−0,0	4,5	12,0	10,9	92,0	82,5	83,8	17,8	17,3	26,0	0,1	−17,0	61,8	−18,2	−1,1	−75,4	0,4	0,3	−12,6	0,9	9,8	17,2	15,7	9,7	3,0	4,9	0,9	0,7	4,5	2,8	2,2	3,5	−0,7	−1,1

Pagamentos com Imposto de Renda e Contribuição Social6.01.02.11	·	·	·	·	·	−0,9	·	·	−0,0	−0,6	−0,0	−1,2	−5,4	−5,7	−93,3	−86,6	−87,2	0,0	−1,3	−8,4	0,0	0,0	1,9	0,0	−34,6	−5,2	0,0	34,6	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·

Pagamento de Provisão para Riscos Trabalhistas e Previdenciários6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−309,3	·	−309,3	17,3	·	17,2	−0,0	15,5	0,0	−0,0	34,6	0,0	0,0	−0,0	−0,1	−0,1	−1,4	−1,4	−1,6	−0,1	−0,5	−1,6	−2,6	−3,9	−4,0	−4,0

Pagamento de Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários e Previdenciários6.01.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−4,2	8,6	0,0	1,5	1,5	2,7	·	5,3	9,0	·	−0,2	4,5	25,1	7,9	12,9	5,3	5,3	0,8	37,4	37,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−36,9	−15,8	−559,3	−727,5	−729,7	−192,6	148,7	61,0	103,9	−94,5	45,7	−4,4	−153,6	−318,5	−1.546,9	−2.493,5	−3.478,0	−2.582,6	−2.941,7	−1.594,9	−1.171,3	−249,5	−508,7	−663,0	−1.602,9	−2.801,3	−2.350,0	−767,3	885,7	−554,3	−3.628,2	−4.200,0	−3.011,1	−299,5	726,8	43,8	−325,9	−1.686,4	−1.316,3	−1.471,8	−1.965,4	−1.943,5	−1.637,0	−2.522,0

Aplicações Financeiras Líquidas de Resgate6.02.01	−24,7	−4,1	−70,2	−616,9	−720,3	−551,1	−109,0	−94,0	−160,7	−82,9	2,6	−39,0	−15,2	−14,1	−12,9	−14,1	−13,3	−13,7	−704,6	−16,5	−16,4	873,0	−41,0	−38,1	−391,5	−7,6	−13,8	930,1	1.362,1	−2,7	−779,0	−1.892,9	−365,1	−1.018,2	530,8	263,2	646,5	−727,0	−568,7	563,3	160,8	652,4	103,8	−136,6

Aquisição de Ativo Imobilizado6.02.02	−7,1	−5,4	−6,8	−8,9	−10,9	−10,4	−16,4	−17,3	−16,6	−12,0	−9,0	−6,4	−0,3	0,0	0,0	−0,2	−0,2	−0,2	−3,6	0,0	0,0	−0,3	0,0	−1,3	−6,2	−17,1	−19,4	−16,6	−9,7	−12,7	−11,5	−16,1	−12,8	−15,7	−15,9	−14,2	−10,8	−10,1	−22,4	−50,1	−62,1	−63,0	−49,9	−37,6

Adições ao Ativo Intangível6.02.03	·	−6,3	−4,4	·	1,4	0,0	101,8	0,0	0,0	0,0	−77,0	−88,0	−182,4	−274,8	−1.475,7	−1.587,0	−1.867,9	−986,0	−907,1	−1.069,7	−767,6	−1.623,0	−1.261,4	−1.248,1	−660,9	−407,8	−393,2	−943,0	−942,4	−2.728,3	−4.393,4	−4.400,7	−2.620,4	−50,9	−50,2	−47,0	−15,0	−12,7	−24,1	−33,9	−35,5	−26,3	−27,8	−32,5

Aumento de Capital em Investidas e Outros Movimentos de Investimentos6.02.05	·	·	·	·	·	·	·	·	184,4	·	·	0,0	−20,4	−29,6	−58,3	−571,9	−205,5	−176,8	314,0	0,0	0,0	−25,4	0,0	0,0	48,2	0,0	0,0	−644,1	−722,8	0,0	549,0	562,1	−160,7	−424,6	−678,4	−1.353,5	−1.427,2	−1.316,8	−853,3	−2.304,5	−2.317,4	−2.852,1	−1.983,6	−2.262,6

Mútuos com Partes Relacionadas - Liberação6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20,4	0,0	0,0	0,0	−508,1	−833,1	−627,1	−169,0	156,0	−50,0	0,0	−3,5	−235,6	−235,6	−232,1	−9,0	−14,1	−379,5	−425,6	−435,5	−96,1	−83,0	−68,0	−85,8	−43,8	−43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	−34,0	0,0

Mútuos com Partes Relacionadas - Recebimentos6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581,6	613,0	660,1	110,0	78,6	31,5	3,6	3,6	48,6	45,0	54,2	364,1	366,1	357,0	2,0	0,0	200,3	200,3	200,3	0,0	0,0	31,3	66,7	123,9	92,6	57,2

Aquisição de controlada, líquido de caixa6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	−0,0	430,2	430,2	1.333,4	903,2	1.178,2	488,0	488,0	213,0	288,9	288,9	288,9	254,0	−127,0

Adiantamento para futuro aumento de capital com partes relacionadas6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−540,3	−165,0	229,1	323,1	112,7	−74,1	−1.171,8	−766,2	34,4	633,7	646,2	−254,9	−189,3	−196,1	−96,5	−86,5	−86,5	·	·	−161,0	·	·	−67,0	67,0	76,0

Aplicações Financeiras Líquidas de Resgate6.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.163,8	−1.068,3	·	237,2	483,9	·	−286,5	−974,2	·	−164,1	1.558,6	·	1.318,2	−59,0	−3,0	−2,7	−5,0	−3,0	−2,9	0,3	0,3	0,2	−0,2	7,9	8,1

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−560,5	−280,4	418,1	530,2	385,0	301,4	−1.105,1	−1.310,3	−1.297,5	−1.360,0	−976,2	−933,9	−412,8	−1.468,2	−204,4	2.737,1	2.747,2	1.719,7	−1.579,0	−1.232,9	−1.450,5	−1.333,0	−1.541,7	−1.541,5	−682,8	859,4	859,3	378,1	−673,0	−6,9	2.356,3	2.162,2	1.331,9	−1.648,8	−1.623,3	−4.158,7	−4.034,1	−4.331,7	−1.998,4	−1.847,3	−265,0	−498,1	1.289,0	−38,0

Liquidação de Operações com Derivativos6.03.02	−150,6	−150,6	−208,7	−64,4	−64,4	−3,5	−12,1	·	·	−16,5	·	·	−56,6	−68,6	−69,3	−69,8	−156,2	−145,8	−107,0	−2,4	4,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−8,4	−8,4	−41,9	−90,1	−110,6	−211,2	−229,3	−278,0	−195,6	−156,8	−98,9	−42,3	−41,0	−47,8	−81,9	−107,2

Debêntures (Captações)(Líquidas de Custos de Transação)6.03.04	·	·	−58,9	·	116,7	−403,8	·	·	396,1	·	·	641,2	893,9	805,8	2.055,2	1.549,4	1.624,6	298,9	1.990,7	1.615,5	1.691,7	−0,2	−0,2	0,0	993,6	2.838,7	2.838,6	2.791,2	1.473,0	2.141,3	6.826,9	6.299,6	5.631,4	−0,5	−0,1	0,0	·	·	2.242,9	·	·	1.316,5	·	1.784,2

Empréstimos, financiamentos e debêntures (pagamentos de principal)6.03.05	−948,5	−948,5	−961,5	400,0	0,0	376,0	718,9	1.119,0	714,6	0,0	0,0	41,6	−100,0	−620,0	−627,4	−1.235,7	−1.349,5	−974,0	−1.973,4	−1.339,6	−1.707,8	−0,0	0,0	−0,0	0,0	−300,0	−300,0	−1.270,0	−1.370,0	−1.370,0	−3.740,3	−3.340,3	−3.340,3	−36,4	−36,4	−2.257,0	·	·	−3.570,1	·	·	−738,9	·	·

Empréstimos, financiamentos e debêntures (pagamentos de Juros)6.03.06	−130,9	−95,6	345,3	−72,3	−97,7	46,9	−462,8	−473,9	−982,0	−66,7	−74,0	−112,6	−99,8	−135,8	−136,8	−239,0	−200,7	−263,4	−214,0	−234,3	−168,6	−134,2	−141,6	−141,6	−138,4	−139,3	−139,3	−167,7	−214,8	−214,8	−353,3	−374,6	−518,4	−632,4	−653,2	−913,1	·	·	·	·	·	·	·	·

Mútuos com partes pelacionadas (captações)6.03.07	0,7	0,0	−100,8	0,0	0,0	−0,0	−59,3	−59,3	−59,4	−82,4	−82,4	18,4	·	·	·	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·

Mútuos com Partes relacionadas (pagamentos)6.03.08	−196,4	−336,9	·	−29,6	0,0	·	−1.301,2	·	−1.305,7	−1.400,0	·	−1.383,5	·	·	·	·	·	·	−1,6	−1,2	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·

Dividendos pagos a Acionistas da Controladora6.03.09	−802,5	−802,5	·	−1.054,2	−1.054,2	·	·	·	·	·	·	·	−1.050,4	−1.449,6	−1.450,0	−1.250,3	−1.150,3	−1.149,9	−1.285,9	−1.286,0	−1.286,0	−1.200,0	−1.400,0	−1.400,0	−1.540,0	−1.540,0	−1.540,0	−973,4	−554,9	−554,9	−335,1	−330,2	−330,2	−768,2	−665,4	−665,4	·	−852,4	−852,4	·	−624,3	−984,9	·	−778,8

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−545,4	−149,9	278,6	−193,4	−393,9	−248,7	281,3	177,9	392,0	39,9	590,5	475,2	578,8	−631,1	459,1	2.852,3	1.508,0	626,4	−3.111,9	−1.119,7	−1.292,4	−331,8	−689,9	−888,0	−504,8	−77,1	428,2	976,8	1.533,3	746,9	−17,7	−1.020,3	446,9	−92,2	1.026,8	3,4	442,9	−1.099,7	−823,7	−862,6	171,1	−101,0	620,2	−116,1

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	364,0	364,0	364,0	243,9	243,9	243,9	410,5	410,5	410,5	266,0	266,0	266,0	948,5	948,5	948,5	1.592,3	1.592,3	1.592,3	2.341,5	2.341,5	2.341,5	436,8	436,8	436,8	106,8	106,8	106,8	1.403,0	1.403,0	1.403,0	851,8	851,8	851,8	713,3	713,3	713,3	581,4	581,4	581,4	463,0	463,0	463,0	855,0	855,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	−181,4	214,1	642,5	50,4	−150,0	−4,8	691,8	588,5	802,5	305,9	856,5	741,2	1.527,4	317,4	1.407,6	4.444,6	3.100,3	2.218,7	−770,4	1.221,8	1.049,2	105,0	−253,1	−451,2	−398,0	29,8	535,0	2.379,8	2.936,3	2.149,9	834,1	−168,5	1.298,7	621,1	1.740,1	716,8	1.024,3	−518,3	−242,4	−399,6	634,1	362,0	1.475,2	738,9