Iochpe Maxion · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	503,5	366,7	23,3	−211,8	−29,5	162,1	331,4	347,4	280,2

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	445,5	543,7	536,5	288,8	273,7	−35,9	574,1	475,4	819,4	891,1	762,8	805,8	579,4	802,4	784,7	795,4	812,5	834,2	875,9	943,6	1.063,5	1.160,8	1.168,1	1.140,6	1.142,7	693,1	599,4	686,8	1.194,0	1.495,9	1.771,3	1.967,6	1.828,5	1.428,6	1.249,2	1.218,5	1.274,4	1.373,1	1.407,5	1.497,2	1.466,4	1.513,1	1.551,6	1.568,2

Lucro líquido (prejuízo) do período6.01.01.01	292,1	238,5	182,5	86,0	123,8	124,4	223,0	173,2	147,1	103,7	162,2	158,1	132,9	63,4	69,2	79,3	104,4	76,7	74,9	100,7	222,4	379,6	444,6	479,1	370,7	−111,1	−263,6	−372,2	214,5	424,2	737,6	721,8	607,4	215,9	78,8	−4,4	187,3	176,7	299,9	333,8	372,6	316,5	218,7	231,6

Depreciação e Amortização6.01.01.02	73,5	106,2	143,3	187,3	192,5	196,0	228,5	232,1	236,4	244,2	261,1	282,6	317,8	325,3	322,4	303,0	297,9	297,2	312,6	324,8	340,8	374,3	391,4	406,1	440,3	470,3	499,6	582,2	588,2	587,2	543,2	525,5	507,5	484,0	481,1	479,3	465,0	469,8	488,0	524,6	545,7	550,6	552,4	542,6

Imposto de renda e contribuição social diferidos6.01.01.04	39,1	29,6	28,6	−65,9	−62,1	−43,1	−58,1	−46,4	−64,1	−49,6	−48,9	−38,0	61,9	47,6	5,4	47,4	73,9	39,2	109,4	136,9	83,1	84,5	46,4	174,1	105,6	19,3	113,2	82,7	297,8	−20,3	352,8	284,4	329,2	148,4	107,2	344,5	149,3	186,6	191,9	223,0	189,7	115,7	140,4	138,7

Custo residual de bens do ativo imobilizado baixados6.01.01.05	58,5	60,4	28,2	−7,7	−21,8	5,7	49,7	60,6	48,6	18,4	−57,4	−57,3	47,8	127,3	147,1	11,7	12,2	4,6	17,8	15,8	5,2	25,5	29,1	40,0	40,2	68,1	0,6	87,2	58,3	86,2	41,1	41,5	39,5	28,5	31,0	64,8	10,7	6,2	8,0	27,5	28,0	23,1	8,8	6,6

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.06	−2,7	−7,0	−9,3	14,7	10,9	15,8	5,6	−13,8	−17,3	8,9	37,2	51,1	−68,3	−62,5	−81,6	21,0	36,1	43,2	22,2	6,7	14,1	24,8	20,2	−7,2	10,5	9,1	46,7	2,7	−10,3	7,3	−37,6	−33,0	−58,3	−31,6	−28,9	−49,5	−9,3	−12,3	−12,9	−26,9	−39,4	−43,5	−46,8	−37,4

Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, líquido de reversões6.01.01.07	28,4	93,0	151,9	4,2	−64,8	·	9,8	13,9	·	−13,2	−13,9	·	20,4	30,2	·	22,5	22,7	·	36,5	27,0	·	13,9	6,8	·	−8,6	0,9	·	34,2	34,7	130,0	23,7	17,1	185,8	2,5	13,0	−395,5	14,7	11,6	−4,7	−7,9	−3,0	17,1	6,8	22,9

Juros, variações monetárias e amortização de custos de empréstimos6.01.01.08	−7,4	−8,9	−8,8	232,9	371,8	301,2	183,2	96,5	255,2	557,2	373,9	371,5	116,7	333,1	319,7	305,8	273,1	249,7	192,7	205,6	206,5	237,8	217,1	205,7	146,6	154,0	25,8	216,9	274,5	197,8	423,8	442,1	359,3	595,3	594,2	1.015,3	456,8	529,4	400,8	365,7	345,0	522,5	672,3	623,9

Ganhos e perdas de conversão6.01.01.10	4,2	−2,0	−2,0	−251,7	−310,8	−532,3	−64,0	0,0	221,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	−12,8	0,0	0,0	18,7	1,2	1,2	−15,0	−0,4	−0,6	−0,6	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas6.01.01.11	−74,0	−2,7	20,6	76,9	1,3	·	0,1	1,6	·	2,6	1,8	·	2,8	3,6	2,8	2,3	1,4	1,7	2,9	0,7	1,8	5,0	5,5	−3,5	−0,0	4,4	26,7	11,3	1,8	−6,7	1,1	12,3	0,1	17,8	13,3	20,2	1,5	1,1	5,1	−8,1	−3,4	−8,2	3,6	−1,1

Provisão (reversão) para perdas nos estoques6.01.01.12	·	·	·	·	·	−3,8	−3,8	−2,9	−0,9	20,0	17,9	10,7	4,2	2,3	9,5	−7,7	−6,2	−4,9	6,5	8,6	7,4	1,8	−2,4	8,9	15,7	53,4	12,2	29,4	−20,3	24,5	30,7	37,9	39,5	3,8	4,8	−16,1	−14,8	−15,8	−18,0	29,4	−3,8	5,6	−34,4	10,2

Ganho na venda de ativo imobilizado6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−68,7	−68,7	−68,7	0,0	−11,5	−13,3	−27,5	−8,4	−6,7	2,4	−4,7	−66,9	5,2	4,7	·	0,0	0,0	·	−48,9	−52,1	·	−0,5	3,5	0,2	−0,5	−0,8	1,4	2,7	2,0	1,3	1,4	1,4

Atualização depósitos judiciais6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,2	0,4	5,5	3,6	3,3	−1,9	−1,8	−0,9	−1,4	−1,3	−1,6	−1,7	−2,5	−1,2	−4,5	−4,8	−6,9	−4,1	−3,9	−4,4	−4,8	−5,0	−5,4	−5,0	−5,6

Exclusão do ICMS na base do PIS e Cofins6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22,9	−4,3	−0,7	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	−0,5	−292,8	−262,1	−293,7	−83,5	−142,1	−118,3	−33,9	−6,0	0,0	−13,4	−14,3	−15,4	−4,5	−3,6

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	57,9	−176,9	−513,3	−500,6	−303,3	198,1	−242,7	−128,0	−539,2	−464,4	−430,1	−241,8	−457,8	−634,2	−713,9	−425,2	−605,6	−482,9	−538,7	−567,6	−709,0	−728,3	−562,2	−418,8	−413,0	−436,5	−359,3	−580,4	−771,9	−1.630,3	−1.390,8	−1.835,3	−1.007,9	389,9	1.530,6	1.756,5	824,0	389,4	581,3	315,1	−93,2	−837,8	−871,5	−783,9

Redução (aumento) no ativo:6.01.02.01	220,3	79,3	48,6	·	−246,4	−187,2	·	152,7	50,7	·	47,9	−241,9	·	·	335,2	·	·	−234,7	·	·	−53,0	0,0	·	201,3	0,0	0,0	−48,0	0,0	0,0	−584,9	0,0	0,0	−47,5	0,0	0,0	809,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Redução (aumento) em Contas a receber de clientes6.01.02.02	−533,1	−73,9	−24,3	404,7	97,0	68,1	−76,9	−50,7	−35,6	−59,4	−147,9	−214,3	−7,4	−28,0	120,3	−198,7	−319,8	−375,4	−224,7	−193,2	−107,2	−95,1	39,1	188,8	446,1	764,4	192,1	−391,5	−859,3	−1.656,8	−460,2	−724,6	1.236,3	−177,9	741,7	12,2	632,2	12,9	−38,4	46,9	145,7	203,0	−41,5	−210,0

Redução (aumento) nos Estoques6.01.02.03	−371,5	−46,7	−77,5	308,3	47,4	36,2	−20,9	−67,5	−75,5	−179,8	−92,4	25,5	−79,0	−32,7	−221,7	−156,2	−308,2	−89,0	−240,7	−245,3	−369,8	−154,5	25,9	−214,8	107,2	89,8	359,4	−347,8	−902,9	−495,3	−1.032,7	−676,1	−1.219,9	333,6	475,1	600,8	188,3	227,3	226,0	19,3	−130,5	−142,1	91,4	−0,6

Redução (aumento) de outros créditos e demais contas6.01.02.04	470,4	62,0	73,7	−520,9	10,3	−97,6	46,1	−13,3	−42,7	−9,3	−81,0	323,4	−27,7	−42,1	−544,9	−20,9	−73,4	255,5	9,9	−4,8	87,8	−80,6	−67,0	−351,9	−55,0	15,4	−42,6	−217,7	−365,2	932,9	−130,0	−199,6	−1.028,8	−95,0	−16,7	−324,0	3,3	106,2	208,2	260,9	207,3	100,8	75,0	48,7

Aumento (redução) no passivo:6.01.02.05	−267,4	−118,0	−151,9	·	65,0	120,3	·	−15,4	−40,7	·	−2,9	−8,2	·	·	5,7	·	·	−0,1	·	·	−6,9	0,0	·	−0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	−7,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (redução) de Fornecedores6.01.02.06	346,4	7,7	−249,5	−382,8	−48,6	507,4	59,0	58,2	−180,8	260,7	294,0	361,0	−61,4	−108,1	−112,6	198,6	268,2	265,0	182,5	216,2	29,3	98,6	−114,5	102,8	−261,9	−737,3	−392,7	446,1	1.212,2	714,9	608,5	501,8	604,5	1.076,7	1.063,2	1.203,0	852,4	1.078,4	1.010,0	753,9	455,8	21,7	37,9	283,9

Passivo atuarial de planos de pensão e beneficios pós emprego6.01.02.07	208,4	−91,6	−145,4	−281,4	0,0	·	4,6	0,0	·	−1,4	·	·	−0,4	·	·	1,2	−0,4	·	−1,1	−9,1	·	1,0	0,6	13,1	−2,0	4,6	24,0	0,0	−5,4	−69,3	−3,3	0,6	−35,1	1,6	3,0	142,2	−7,0	−15,4	−25,1	14,4	29,8	46,4	−0,2	−0,4

Aumento (redução) em outras obrigações e demais contas6.01.02.08	·	·	·	23,2	−40,9	−80,6	53,3	130,9	178,0	−119,3	−53,8	−124,7	145,5	56,7	90,4	179,9	242,5	67,5	69,1	10,0	180,7	−66,9	−51,3	9,0	−284,0	−223,0	−97,5	282,3	494,6	−29,9	261,8	9,0	57,5	120,4	260,5	440,1	−137,1	−286,4	−34,6	−177,4	−120,8	−392,0	−163,9	−170,7

Pagamento de juros sobre empréstimos e financimentos6.01.02.09	·	·	·	·	·	·	−115,6	−196,6	−214,6	−73,8	−37,2	−84,0	−108,5	−131,4	−92,5	−205,8	−212,6	−90,0	−161,4	−148,4	·	−162,1	−133,3	·	−77,6	−82,0	·	−137,3	−165,5	−215,2	−220,8	−252,5	−258,9	−288,5	−321,8	−348,8	−416,8	−429,4	−391,2	−299,4	−362,7	−328,7	−307,2	−177,9

Pagamentos de imposto de renda e contribuição social6.01.02.10	·	·	·	·	·	·	−37,4	−45,1	−96,8	−105,4	−150,9	−102,5	−98,4	−49,1	−78,8	−83,5	−93,0	−92,2	−108,1	−130,0	−161,5	−177,0	−155,7	−137,2	−100,6	−95,6	−40,5	−121,0	−112,7	−96,3	−265,1	−310,9	−212,0	−211,6	−174,6	−299,2	−29,6	−19,7	−48,1	−43,7	−71,1	−77,7	−172,4	−165,0

Pagamento de juros de debêntures6.01.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−25,6	·	·	−49,2	−118,3	−44,5	30,7	54,1	−18,7	−3,5	−3,5	−31,1	−34,3	−40,5	−34,4	−46,9	−40,7	−17,0	−26,9	−26,9	−45,2	−86,2	−86,2	−44,6	−40,0	−110,4	−165,6	−12,4	−43,4	−43,4	−39,8	−35,7	−73,2	−22,6	−66,4

Pagamento de riscos tributários, cíveis e trabalhistas6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−177,2	·	−155,8	−148,4	·	−53,9	−52,8	·	−39,0	−44,8	·	−52,1	−45,4	−29,8	−58,8	−62,1	−72,2	−47,2	−53,2	−55,8	−184,3	−177,6	−191,8	−183,4	−180,2	−182,4	−192,8	−198,7	−199,9	−307,8	−304,3

Pagamento de juros sobre direito de uso6.01.02.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−18,3	−17,1	·	−30,5	−31,1	·	−19,4	−17,9	·	−18,1	−19,5	·	−9,2	−7,8	−6,7	−13,6	−15,9	−17,4	−24,2	−24,3

Obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,4	24,3	·	−18,6	−48,2	·	33,6	−31,6	·	11,5	15,4	−24,6	−60,8	−43,5	−25,8	73,4	112,4

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−2.152,5	−1.953,8	−1.302,1	625,9	463,2	−224,5	−243,2	−281,2	−294,2	−280,3	−299,2	−263,4	−324,0	−293,7	−323,4	303,0	315,1	356,3	−828,1	−882,7	−949,5	−515,4	−538,7	−590,1	−508,8	−470,6	−384,8	−289,0	−291,1	−340,6	−510,2	−546,6	−531,8	−497,1	−473,1	−498,1	−536,3	−578,0	−642,0	−568,9	−685,0	−569,4	−608,8	−432,9

Redução (aumento) de capital em controladas6.02.01	−9,5	−52,7	−59,6	54,6	52,9	35,5	0,0	−31,5	−44,1	0,0	−11,0	24,8	0,0	130,6	−21,4	0,0	0,0	93,7	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aquisição de investimentos líquidos de caixa6.02.02	−0,9	−1,2	−1,2	·	−1.088,8	−1.088,8	·	−0,4	−0,9	·	−1,3	−1,2	·	·	0,5	·	·	−6,6	·	·	−242,0	0,0	·	−90,2	0,0	0,0	102,0	0,0	−121,4	−4,0	0,0	−68,5	−54,2	0,0	189,9	296,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−5,5	−5,5

Aquisição de bens do ativo imobilizado6.02.03	−1.163,9	11,8	0,0	862,4	−259,6	−259,6	−269,1	−248,0	−248,0	−293,0	−300,7	−300,7	−340,2	−438,6	−317,8	−248,1	−235,7	−290,2	−257,6	−308,8	−242,5	−487,3	−512,4	−440,6	−444,0	−408,1	−453,5	−273,6	−158,1	−317,9	−496,7	−463,4	−463,0	−494,1	−659,3	−790,9	−509,1	−555,3	−597,0	−537,0	−649,3	−563,0	−629,1	−464,4

Aquisição de ativos intangíveis6.02.04	·	·	·	634,0	623,2	1.088,3	25,9	−1,2	−1,2	−2,8	−1,7	−1,7	−2,7	−6,7	−3,7	−3,2	−3,6	−3,3	−16,2	−19,5	·	−28,1	−26,3	·	−24,0	−21,7	7,5	−15,4	−11,6	−18,6	−13,5	−14,7	−14,7	−3,0	−3,6	−4,1	−2,3	−2,3	−6,6	−1,6	−1,5	2,8	−1,3	−1,5

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	1.929,9	1.854,8	1.587,0	−361,3	−452,6	−91,9	−36,2	55,7	8,8	−17,2	−11,2	−133,7	−18,8	−89,1	−123,9	−412,1	−340,7	−532,8	560,2	48,5	254,9	−440,9	−35,5	239,4	417,5	1.074,8	932,2	420,0	−53,3	−241,2	128,6	352,9	434,5	−101,3	−1.122,6	−878,2	−1.842,6	−1.566,7	−2.242,1	−1.727,7	−1.288,0	−830,7	−92,9	−106,4

Dividendos recebidos de controladas6.03.01	2.302,9	2.866,0	2.703,3	·	−2.495,9	−2.321,8	·	−67,8	−129,2	·	411,8	652,0	·	·	1.458,0	·	·	−1.191,8	·	·	211,7	·	·	146,3	·	·	570,1	0,0	·	1.465,6	0,0	−1.596,5	−1.546,5	0,0	−1.619,2	−1.996,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Captações de empréstimos e financiamentos6.03.02	−399,6	−865,1	−1.015,9	3.153,1	1.982,2	2.215,7	473,4	2.014,6	2.016,2	574,0	−45,6	−327,2	1.561,3	3.558,1	470,3	3.235,7	2.275,0	3.333,0	719,5	1.499,1	739,9	2.434,9	1.651,0	1.781,5	1.739,8	2.303,4	2.774,2	1.997,2	−2.235,1	−174,7	4.263,0	5.314,0	5.332,6	3.082,0	5.822,9	6.488,9	1.316,9	1.259,0	1.180,8	665,1	496,8	523,6	773,3	743,4

Amortização de empréstimos e financiamentos - principal6.03.03	−48,2	−57,4	−99,3	−2.551,8	−1.150,0	−1.096,4	−388,6	−1.730,6	−1.730,6	−454,8	−290,9	−290,9	−1.377,4	−2.319,9	−1.285,2	−2.791,7	−2.312,2	−2.341,4	−980,9	−2.254,4	−1.564,0	−3.041,5	−1.765,7	−2.101,2	−1.353,2	−1.351,2	−2.232,1	−1.408,4	−789,7	−1.269,2	−3.506,7	−3.562,4	−3.562,4	−2.331,0	−3.041,8	−3.392,0	−2.108,8	−2.252,5	−2.147,1	−1.918,8	−1.724,0	−1.644,9	−809,8	−557,7

Aquisição de ações para manutenção em tesouraria6.03.04	−86,8	−86,8	−1,1	84,9	59,2	−26,5	0,0	−53,4	−53,4	0,0	50,5	50,5	0,0	28,6	7,7	−2,2	−6,8	8,3	−18,0	−13,1	−30,4	−2,7	−2,9	−85,6	0,0	−0,0	−21,1	0,0	0,0	126,8	−12,6	−200,9	−200,9	−6,6	174,2	174,2	−14,3	−6,8	−6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de dividendos propostos e adicionais6.03.05	·	·	·	−274,3	1.473,2	·	−79,1	−1.335,7	−1.335,7	−28,6	−329,1	−329,1	−20,9	−49,5	−28,6	0,0	−10,5	−20,9	−46,7	−36,2	439,6	−108,7	−108,7	313,8	−126,8	−126,8	−908,7	0,0	0,0	−126,8	−200,9	750,0	750,0	−58,7	−1.056,1	−1.056,1	−46,5	−13,1	−13,1	−13,1	−99,4	−104,2	−94,5	−37,2

Captações de debêntures6.03.06	·	·	·	·	·	·	320,0	1.583,1	1.583,1	250,0	550,0	513,8	0,0	0,0	−620,1	0,0	0,0	458,1	450,0	450,0	197,0	450,0	450,0	298,3	350,0	350,0	952,9	0,0	0,0	0,0	0,0	−225,0	−225,0	750,0	975,0	1.675,0	700,0	1.450,0	750,0	2.000,0	1.550,0	1.550,0	300,0	0,0

Amortização de Debêntures6.03.07	·	·	·	·	·	·	−330,5	−323,1	−310,1	−300,0	−300,0	−344,9	−124,8	−692,5	−69,0	−757,6	−189,9	−648,9	−24,4	−24,4	−220,4	0,0	−113,0	21,1	−152,9	−39,9	−117,0	0,0	−103,1	−108,1	−225,0	77,2	92,8	−394,4	−1.224,1	−1.215,3	−630,6	−750,0	−750,0	−1.450,0	−700,0	−700,0	0,0	0,0

Dividendos pagos a minoritários6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−57,9	·	·	−57,0	−57,0	·	−77,7	−77,7	·	−70,2	−90,8	−37,9	−131,8	−111,2	−92,6	−76,1	−76,1	−90,3	−91,2	0,0	−24,3	−74,4	−165,6	−165,6	−34,7	−45,0	−66,2	−52,9	−42,6	−59,9	−91,3	−91,3	−72,9	−99,8	−99,8

Capitalização de custos com empréstimos6.03.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−37,9	−43,4	·	2,5	−21,7	−33,8	−48,9	−40,5	−42,4	−83,4	−82,1	−85,0	−14,1	0,8	9,7	−1,2	−5,8	−5,5	−8,9	−8,3	−9,5	−5,5	−3,8

Amortização passivo de direito de uso - principal6.03.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−33,3	−35,4	·	−33,7	·	·	−31,4	·	·	−33,0	·	·	−34,2	−40,7	−44,9	−34,7	−38,7	−42,1	−61,3	−55,9

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	12,9	−125,4	−188,3	−15,6	128,5	189,5	59,8	61,1	38,4	56,0	40,8	99,8	137,4	48,7	25,6	−130,9	5,1	−13,2	61,3	75,5	122,8	138,0	8,5	14,8	60,5	178,8	182,8	137,6	−115,1	81,5	−121,9	99,0	−126,0	−1,3	−118,4	−148,2	−28,9	179,6	178,6	121,7	22,5	11,7	−45,1	−55,7

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	293,8	142,2	119,9	37,1	109,7	35,3	111,9	183,0	33,3	185,2	63,0	266,6	−83,9	−165,9	−350,9	130,2	186,3	161,6	130,7	−382,6	−217,4	−385,9	40,1	386,0	698,8	1.039,5	970,3	375,0	−37,3	−634,7	−122,9	37,6	597,3	1.218,7	1.065,7	1.450,4	−309,5	−202,6	−716,6	−362,5	−577,3	−713,1	−66,6	189,4

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	291,5	291,5	291,5	501,4	501,4	501,4	662,2	662,2	662,2	717,1	717,1	717,1	739,3	739,3	739,3	431,6	431,6	431,6	543,3	543,3	543,3	486,9	486,9	486,9	646,1	646,1	646,1	1.605,4	1.605,4	1.605,4	1.088,1	1.088,1	1.088,1	2.287,1	2.287,1	2.287,1	2.962,4	2.962,4	2.962,4	2.463,5	2.463,5	2.463,5	1.599,7	1.599,7

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	585,3	433,7	411,4	538,5	611,0	536,6	774,1	845,2	695,5	902,3	780,1	983,7	655,4	573,4	388,4	561,8	617,9	593,2	674,0	160,7	325,9	101,1	527,0	872,9	1.345,0	1.685,7	1.616,4	1.980,4	1.568,1	970,8	965,2	1.125,7	1.685,4	3.505,8	3.352,8	3.737,5	2.652,9	2.759,7	2.245,7	2.101,0	1.886,2	1.750,4	1.533,1	1.789,1