Iochpe Maxion · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	37,5	169,9	81,3	140,7	111,5	33,1	−262,1	−48,3	65,5	215,4	−70,5

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	93,9	125,8	153,2	123,5	43,1	223,9	146,1	−280,9	199,8	208,8	−163,6	369,1	159,7	110,1	180,5	274,1	326,4	−18,2	223,4	218,2	156,0	204,8	205,7	204,6	180,3	221,9	227,4	202,0	224,6	289,6	347,2	275,9	248,1	296,9	319,7	314,2	211,9	−152,7	226,0	220,4	393,0	354,6	527,9	350,3	538,6	550,9	388,7	205,8	283,1	371,5	358,0	112,5	432,4	470,2	392,5	372,9	261,6	439,4	439,2	313,4	359,7	456,0

Lucro líquido (prejuízo) do período6.01.01.01	83,0	90,8	98,1	71,2	32,1	37,2	42,1	−5,6	12,4	74,9	42,8	81,2	24,1	25,1	16,7	52,2	9,7	83,6	12,6	13,9	22,7	14,2	18,3	33,9	12,9	39,3	−9,4	37,4	7,6	65,1	112,3	121,2	81,1	130,1	146,8	63,5	30,3	−351,7	−5,7	−92,9	78,0	235,0	204,0	109,9	188,7	219,2	89,6	−93,3	0,4	82,1	6,4	17,0	81,8	71,5	129,6	97,2	35,5	110,3	73,5	−2,2	37,1	123,3

Depreciação e Amortização6.01.01.02	12,3	12,5	13,5	14,6	32,9	45,2	50,5	44,6	46,9	50,4	54,0	61,0	63,1	54,0	58,3	64,9	66,9	71,0	79,8	83,8	83,2	78,4	76,9	78,3	69,3	73,3	76,3	83,1	80,0	85,4	92,3	97,9	98,7	102,5	106,9	111,4	119,5	132,5	136,2	168,7	144,9	138,4	135,2	141,4	128,3	120,7	117,2	125,1	121,0	117,8	115,4	116,1	115,8	122,5	133,7	131,1	137,3	143,6	138,5	132,1	138,2	133,8

Valor justo sobre instrumento financeiro6.01.01.03	0,0	0,0	36,2	−36,2	2,1	3,7	−8,8	10,8	0,0	22,4	−9,8	·	0,0	−20,5	7,9	·	0,0	10,4	14,9	·	0,0	0,0	48,9	·	0,0	0,0	71,6	·	·	0,0	193,2	·	·	0,0	62,6	·	·	·	−23,9	·	·	·	308,6	·	·	·	209,4	·	·	5,5	−3,5	2,2	−2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Imposto de renda e contribuição social diferidos6.01.01.04	3,7	13,6	6,5	10,0	9,1	4,0	5,6	−78,5	2,9	7,8	24,6	−87,4	−3,2	19,5	6,9	−60,1	−16,0	20,3	17,8	−9,0	32,9	6,0	−24,5	31,3	34,6	32,5	−59,2	61,2	74,9	60,0	−113,1	152,6	−15,1	21,9	14,7	63,5	5,6	−64,5	108,6	−47,5	86,0	150,7	−209,6	302,7	108,9	82,3	−164,8	197,4	33,5	41,1	72,5	11,7	23,9	78,5	77,8	25,2	41,5	45,2	3,9	56,0	35,4	43,4

Custo residual de bens do ativo imobilizado baixados6.01.01.05	0,8	0,6	16,2	17,9	23,9	2,4	−16,0	1,2	4,7	−11,7	11,5	35,9	14,1	−0,8	−0,6	18,2	1,6	−76,6	−0,5	121,4	3,4	3,0	19,3	−13,3	2,8	3,4	11,7	−4,9	7,6	1,5	1,1	18,6	4,4	5,1	12,0	4,5	18,7	33,0	−55,6	105,3	4,5	4,1	−27,7	59,9	4,8	4,5	−29,8	42,4	11,4	7,0	4,0	−3,7	3,4	2,5	5,8	16,6	2,6	3,0	0,9	4,0	1,0	0,8

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.06	1,8	2,2	3,5	−7,6	−0,9	−2,1	1,2	1,8	13,8	−5,9	6,1	−0,2	5,6	−25,3	2,6	31,1	0,6	2,9	16,5	−90,6	2,9	8,7	−2,6	19,8	−4,8	23,7	4,5	−3,4	−2,6	8,3	11,8	−3,1	7,7	3,8	−15,7	28,1	−5,6	2,3	21,9	−20,6	−0,9	−10,7	39,5	−61,8	−4,7	−6,0	14,2	−34,0	−5,9	−3,3	−6,4	1,2	−0,8	−6,3	−7,1	−8,1	−5,5	−18,8	−11,2	−15,3	−1,5	−9,4

Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, líquido de reversões6.01.01.07	−4,8	−0,3	−1,0	16,8	13,0	64,2	57,9	−121,6	3,7	−4,8	·	·	0,8	−0,8	·	·	1,5	−1,5	·	·	−2,9	8,3	·	·	5,1	8,5	·	·	6,9	−1,1	·	·	1,4	−8,1	·	·	−4,2	1,4	145,0	−123,7	11,5	1,9	240,2	−222,8	4,3	−4,6	408,9	−402,2	0,4	5,8	0,4	3,5	5,0	2,7	−15,8	3,0	2,2	7,6	4,3	−10,1	5,1	23,6

Juros, variações monetárias e amortização de custos de empréstimos6.01.01.08	−1,5	1,5	0,0	−8,8	−0,1	0,0	0,1	186,3	46,5	139,0	−70,5	57,4	57,4	52,2	88,3	150,4	266,3	−131,1	85,8	76,9	85,0	85,3	72,5	84,5	63,5	52,7	49,1	46,7	44,2	65,6	50,0	42,6	79,6	44,8	38,7	25,8	37,2	52,2	−89,5	197,8	56,4	109,8	−166,2	359,3	120,9	128,2	−249,1	561,9	154,3	127,1	172,0	−40,7	198,4	199,7	43,4	110,1	12,5	179,1	220,8	139,5	132,9	130,7

Outorga de opções de compra de ações6.01.01.09	−1,0	−0,1	0,5	0,6	1,2	−0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ganhos e perdas de conversão6.01.01.10	−0,4	1,3	0,0	−2,0	4,9	−4,9	0,0	−310,8	64,0	−64,0	−221,5	221,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	10,3	−10,3	0,0	0,0	−2,5	2,5	0,0	0,0	16,2	−15,0	0,0	0,0	0,0	−0,6	0,2	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas6.01.01.11	0,0	3,6	−20,3	17,6	−75,0	75,0	3,1	−1,7	0,6	−0,6	·	·	−0,9	0,9	·	·	1,3	0,1	1,1	0,7	1,0	0,8	0,3	1,2	−0,1	−0,1	0,6	1,3	1,0	−2,3	1,8	6,8	−1,3	−1,7	−7,2	6,8	2,1	2,7	15,1	−9,6	3,0	−6,8	6,7	−0,6	1,8	4,4	−5,5	22,5	−3,6	−0,1	1,4	−0,4	0,6	−0,5	5,4	−9,6	−3,4	4,2	0,6	−4,8	3,6	−0,5

Provisão (reversão) para perdas nos estoques6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	10,4	−7,3	4,3	1,3	−2,0	−1,8	−1,2	2,1	−0,1	25,9	−8,0	0,1	−7,2	18,0	−6,6	−1,8	−0,1	−1,2	−4,6	−0,3	1,3	6,8	−1,3	1,8	0,1	10,5	−10,6	−2,4	11,4	2,0	4,8	35,2	−29,8	17,2	6,8	−14,4	15,0	31,5	−1,4	−7,2	16,6	15,0	−20,6	−6,2	−4,3	−5,0	0,7	−7,2	−6,5	9,1	34,0	−40,5	3,0	1,2	1,9	4,2

Despesa financeira plano de pensão6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,2	·	·	3,5	0,5	7,4	2,6	2,6	2,7	3,7	3,0	1,9	2,1	4,7	1,6	2,0	1,9	3,3	2,2	0,0	4,5	4,3	1,9	0,8	5,8	3,6	3,0	3,7	−7,7	12,2	2,5	2,4	−5,6	12,5	2,9	2,6	−8,4	15,8	8,1	5,9	6,5	9,3	5,5	5,7	5,8	5,8	6,6	5,4	5,7	6,4	5,7	5,4

Ganho na venda de ativo imobilizado6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	−68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	−11,5	−1,8	−6,7	−7,6	7,6	0,0	0,0	−5,2	0,5	−62,3	66,9	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	1,0	−3,1	1,9	0,2	0,5	0,9	−1,4	0,0	0,0	0,6	0,8	1,6	−0,3	−0,1	0,0	1,4	0,1	−0,1

Atualização depósitos judiciais6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,5	−0,8	−0,4	−0,5	1,6	−0,3	−1,4	5,6	−0,4	−0,6	−0,6	−0,3	−0,3	0,3	−1,3	−0,2	−0,2	0,1	−0,9	−0,7	−1,0	1,4	−3,7	−1,2	−1,3	−0,6	−1,1	−1,1	−1,1	−1,1	−1,3	−1,3	−1,3	−1,5	−1,1	−1,1	−2,0

Baixa custo atribuído6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,3	−0,1	−0,1	−0,4	−0,1	−0,1	−0,2	−0,1	0,0	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	0,2	−0,3	−0,1	−0,1	0,2	−0,4	−0,1	−0,1	30,8	−31,0	−0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Exclusão do ICMS na base do PIS e Cofins6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	95,3	14,6	12,6	−3,7	−0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	−2,4	0,0	0,0	1,9	−294,6	0,0	30,7	−29,8	−84,4	0,0	−27,9	−6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−10,9	−2,5	−0,9	−1,1	−1,0	−1,6	0,1

Baixa da opção de compra6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	1,4	−268,2	266,9	0,3	0,3	−65,3	95,3	0,7	−0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	−18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Perda na venda de participação em controlada em conjunto6.01.01.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,9	0,9	·	·	0,7	−257,1	·	·	−16,7	−19,9	35,1	1,4	−17,5	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−56,4	44,2	−71,9	17,3	68,4	−190,7	−408,2	232,6	−134,3	6,6	93,1	−83,1	−259,3	121,3	−318,1	194,5	−462,1	155,5	−129,7	−163,6	−320,1	−20,8	−209,4	33,1	−228,0	−201,3	−86,6	−12,2	−238,5	−230,2	−228,0	174,1	−444,2	−64,1	−84,6	71,7	−336,0	−87,6	−7,4	38,5	−523,9	−279,0	−865,8	−30,6	−215,3	−723,5	−38,5	1.172,0	−20,1	417,3	187,4	283,6	−64,2	−17,4	379,4	231,3	−278,2	−425,7	−365,2	−58,4	−22,2	−338,1

Redução (aumento) no ativo:6.01.02.01	45,2	141,0	−15,1	48,6	45,8	0,0	−45,8	0,0	·	−200,5	13,3	187,2	·	−47,9	−88,6	136,5	·	0,0	−378,4	378,4	·	·	−43,1	43,1	·	·	−277,9	277,9	0,0	·	−330,9	330,9	0,0	0,0	−129,5	129,5	0,0	0,0	−177,5	177,5	0,0	0,0	−762,4	762,4	0,0	0,0	−809,9	809,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Redução (aumento) em Contas a receber de clientes6.01.02.02	−101,0	−28,8	−47,4	33,8	−490,7	430,4	2,3	88,6	−116,6	122,7	−26,6	−24,2	−148,7	148,8	−11,5	40,3	−237,1	60,3	−77,8	68,5	−58,3	39,7	70,4	−157,4	−151,5	−81,4	14,9	64,4	−222,6	−49,9	100,9	95,4	−241,6	84,3	250,6	184,6	−73,4	402,7	−321,7	−125,4	−347,0	−65,1	−1.119,2	1.246,4	−522,3	−329,6	841,7	−441,9	−248,1	590,0	112,3	255,6	−325,7	−29,3	61,0	407,6	−392,4	69,5	118,3	259,8	−489,0	−99,1

Redução (aumento) nos Estoques6.01.02.03	−22,4	−70,9	38,9	−7,1	−332,4	253,9	8,2	24,0	22,2	−7,1	−3,0	−18,4	7,5	−53,7	−11,0	−9,8	−105,3	33,8	106,8	−227,3	7,7	80,1	−82,1	−82,6	−71,5	−71,9	137,1	−255,8	−50,1	−76,5	12,7	−30,8	−59,9	103,9	−228,0	340,2	−108,9	86,6	41,6	−116,9	−359,0	−468,5	449,1	−1.045,3	32,0	−111,9	−94,6	414,5	125,7	29,5	31,1	121,6	6,2	68,5	29,8	140,0	−218,9	−81,4	18,2	167,9	−13,4	−173,3

Redução (aumento) de outros créditos e demais contas6.01.02.04	21,3	35,5	−9,4	28,3	416,0	−372,9	2,3	−126,6	−23,7	158,3	−105,7	−26,2	19,7	98,9	−135,0	61,3	−34,4	27,2	269,3	−339,3	15,1	12,7	−233,5	186,8	13,1	−39,8	95,4	−48,8	3,1	−54,4	188,0	−197,6	−16,6	−40,8	−96,9	4,0	78,7	29,6	−154,9	16,9	−109,3	−117,8	1.143,1	−1.271,7	116,4	−187,4	313,9	−264,4	43,0	−109,1	6,6	142,5	−36,6	−6,3	108,6	39,9	118,7	−60,0	2,1	146,4	−13,6	−86,3

Aumento (redução) no passivo:6.01.02.05	5,1	−29,9	−3,1	−54,6	−179,8	119,5	−37,0	97,2	·	4,8	18,3	−23,1	·	−10,6	−7,1	17,7	·	−13,5	−12,4	25,9	·	·	−20,2	20,2	·	·	−20,4	20,4	0,0	·	−27,2	27,2	0,0	0,0	−27,6	27,6	0,0	0,0	−27,4	27,4	0,0	0,0	−34,4	34,4	0,0	0,0	−34,1	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (redução) de Fornecedores6.01.02.06	18,5	11,5	−4,4	−14,7	354,0	−327,2	−261,5	222,1	−16,2	7,0	294,5	−226,0	−16,6	6,2	55,4	143,1	55,9	39,6	122,4	−100,1	−123,3	−7,1	117,8	78,9	9,0	62,5	114,6	−65,3	70,7	96,2	−72,3	30,2	44,5	−117,0	145,0	−347,7	57,7	−592,4	489,7	243,5	305,3	173,7	−7,6	293,1	149,3	67,1	95,0	662,6	252,0	53,5	234,9	141,8	422,2	279,6	166,5	8,7	299,2	−18,6	−267,6	−133,6	457,6	227,4

Passivo atuarial de planos de pensão e beneficios pós emprego6.01.02.07	−23,2	28,9	−5,7	−85,9	271,1	−271,1	−59,5	59,5	−10,2	10,2	·	·	−5,6	5,6	·	·	−7,0	·	·	·	−7,4	−5,9	·	·	−6,2	−7,6	·	·	−7,3	−15,5	−80,8	103,7	−6,3	−16,0	−68,3	90,6	−8,3	−9,4	−48,9	66,6	−8,3	−14,9	−112,8	135,9	−11,6	−10,9	−148,6	171,1	−10,0	−9,5	−9,4	28,9	−17,0	−17,9	−19,0	54,0	−2,6	−2,5	−2,4	7,6	−2,8	−2,7

Aumento (redução) em outras obrigações e demais contas6.01.02.08	·	−43,2	−25,8	·	−15,7	−23,2	−17,2	16,5	47,1	−87,3	−56,9	222,2	−24,6	−9,7	−9,8	−66,0	−33,7	55,7	−80,7	192,6	−22,2	−33,0	−47,0	187,0	72,9	29,6	−222,0	216,1	45,5	−29,5	−51,3	64,8	−50,9	−13,9	9,0	−38,5	−240,5	47,0	134,5	17,0	83,8	259,4	−390,1	181,0	211,5	6,6	−341,6	347,7	107,7	146,7	−161,9	−42,3	−79,5	−2,6	89,8	−241,1	−23,6	54,0	−181,4	−138,0	101,5	47,3

Pagamento de juros sobre empréstimos e financimentos6.01.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	−11,0	7,9	−54,2	−63,4	−5,9	−73,0	−72,2	82,2	−10,8	−36,4	−119,1	63,7	−16,6	−59,3	−80,2	−36,7	−29,5	−66,1	42,4	−113,8	−23,9	−53,0	·	·	−47,5	−24,2	·	·	−11,3	−28,6	−8,3	−51,5	−48,9	−56,7	−58,0	−66,1	−40,0	−88,4	−64,4	−63,4	−72,3	−121,6	−91,4	−124,6	−79,2	−134,2	−53,3	−87,8	−24,0	−197,6	−19,2	−73,9	−16,4	−68,3

Pagamentos de imposto de renda e contribuição social6.01.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	−25,9	−9,4	13,4	−30,0	−11,4	−17,1	−38,3	−36,4	−13,6	−62,6	10,1	−24,6	−21,3	−13,3	−19,6	−22,3	−28,4	−22,7	−18,8	−25,5	−41,0	−44,7	−50,2	−39,2	−42,9	−23,4	−31,7	−34,4	−11,0	−18,4	23,4	−88,5	−37,5	−10,2	39,8	−197,8	−96,9	−56,0	138,7	−240,5	−53,7	−19,0	14,1	−15,2	−9,5	−9,2	−14,3	−17,7	−2,5	−36,5	−20,9	−24,3	−90,6	−29,2

Pagamento de juros de debêntures6.01.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−73,7	·	·	·	−76,2	45,8	28,7	−30,8	−92,8	−23,4	102,6	−13,3	−35,2	0,0	29,8	−21,7	−11,5	0,0	2,2	−19,6	−16,9	−6,2	8,3	−13,6	−35,4	0,0	31,9	−40,9	−18,0	0,0	13,7	−43,5	−56,3	0,0	55,2	−38,9	−56,3	−70,4	0,0	58,0	0,0	−101,5	0,0	92,0	−30,3	−97,4	−37,6	153,4	−41,1	−141,1

Pagamento de riscos tributários, cíveis e trabalhistas6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,3	·	·	−1,0	−11,3	·	·	−0,6	−3,9	·	·	−1,3	−2,8	·	·	−4,9	−8,6	9,5	−51,8	−1,2	−1,8	25,0	−81,0	−0,9	−5,1	14,9	−55,8	−1,2	−11,1	12,3	−184,6	−1,0	−4,3	−1,9	−176,8	−0,3	−1,2	−4,1	−184,8	−2,6	−7,1	−5,3	−294,0	−1,3	−3,6

Pagamento de juros sobre direito de uso6.01.02.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,3	−2,2	·	·	−0,9	−1,1	·	·	−2,0	−1,7	·	·	−0,9	−0,2	·	·	−0,9	−1,6	−1,5	−5,7	−0,4	−0,2	−0,4	−10,9	−2,1	−2,6	−1,9	−17,0	−2,7	−2,7

Obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18,4	−1,7	·	·	17,8	27,9	·	·	5,0	−1,6	·	·	40,9	−66,8	54,7	−32,0	55,5	−62,9	14,8	−15,6	2,9	−45,5	32,5	−3,4	89,8	−6,6

Pagamentos de acordo derivado de fiscalização6.01.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−45,2	−55,0	−38,5	−58,7	−2.000,2	143,6	613,2	−61,5	−69,5	−19,0	−74,5	−86,2	−63,4	−57,0	−87,6	−78,9	−56,8	−75,9	−51,7	−137,1	−59,3	−45,6	−81,5	−88,2	518,2	−33,5	−40,2	−682,0	−72,4	−88,2	−107,0	−203,2	−117,0	−111,5	−158,4	−137,6	−101,4	−73,3	−72,6	−88,5	−54,6	−75,4	−122,1	−233,0	−79,7	−111,8	−107,3	−189,8	−88,2	−87,8	−132,4	−221,8	−94,3	−129,5	−196,4	−202,7	−40,3	−245,6	−80,8	−120,8	−161,6	−69,7

Redução (aumento) de capital em controladas6.02.01	−45,1	−43,2	−50,3	138,6	−54,6	−86,4	−57,2	198,2	0,0	−88,1	−74,5	162,7	0,0	−119,6	−87,2	206,8	0,0	−130,6	−51,4	182,0	0,0	0,0	−203,4	203,4	0,0	0,0	−109,7	109,7	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aquisição de investimentos líquidos de caixa6.02.02	−0,1	−0,0	0,0	0,1	−1,0	−0,3	−0,0	−1.088,4	·	−0,4	0,0	0,4	·	−0,8	−0,4	1,2	·	−2,1	−0,3	2,4	·	·	−1,9	1,9	·	·	−8,5	8,5	0,0	·	−250,5	250,5	0,0	0,0	−340,7	340,7	0,0	0,0	−238,6	238,6	0,0	−121,4	−121,3	242,7	0,0	−189,9	−106,9	296,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−5,5	0,0	0,0

Aquisição de bens do ativo imobilizado6.02.03	0,0	−11,8	11,8	0,0	−1.163,9	1.163,9	0,0	−259,6	−41,9	41,9	0,0	−248,0	−63,0	63,0	0,0	−300,7	−55,2	55,2	0,0	−317,8	−77,6	−43,2	120,8	−290,2	−35,6	−30,7	66,3	−225,4	−67,7	−82,0	132,6	−426,4	−111,5	−107,1	204,4	−444,9	−96,4	−71,2	159,0	−308,5	−52,8	44,2	−0,8	−460,9	−79,2	77,5	−0,4	−483,7	−87,5	−87,7	−131,9	−196,1	−93,4	−133,9	−173,6	−187,8	−41,8	−246,2	−87,2	−133,4	−162,3	−81,6

Aquisição de ativos intangíveis6.02.04	·	·	·	·	−662,9	38,3	−465,1	1.088,3	−27,6	27,6	0,0	−1,2	−0,4	0,4	0,0	−1,7	−1,6	1,6	0,0	−3,7	−0,6	−2,4	3,0	−3,3	−0,5	−2,9	3,4	−12,0	−4,7	−6,2	·	·	−5,5	−4,4	−22,1	7,5	−5,0	−2,1	7,0	−18,6	−1,8	1,8	0,0	−14,7	−0,5	0,5	0,0	−2,9	−0,7	−0,1	−0,5	−0,8	−1,0	−0,1	−4,8	3,6	−0,3	0,0	−0,5	−0,3	−0,5	−0,2

Resgate de aplicações financeiras6.02.05	·	·	·	·	−117,8	117,8	45,8	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	18,9	−18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Recebimento de venda de ativo imobilizado6.02.06	·	·	·	·	·	−1.089,7	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	554,4	8,2	−562,7	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dividendos recebidos de coligadas e controladas em conjunto6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	3,5	−29,6	1,8	0,6	−2,4	0,0	1,2	6,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−29,4	47,8	15,1	−32,4	1.899,3	−27,3	−252,7	64,8	−146,1	−118,6	108,0	13,6	−39,2	−26,7	61,2	−141,5	89,8	−20,7	−61,4	−11,1	74,3	−91,0	−96,1	−21,2	−203,8	−19,6	−288,2	513,6	354,4	−531,3	−81,8	−15,5	187,6	−125,8	193,1	−256,5	606,6	531,5	50,5	−219,4	57,4	58,2	−137,3	−64,4	272,2	282,5	−55,7	−536,9	208,9	−738,9	188,7	−334,0	−958,4	−462,9	−486,7	−368,3	−409,7	−23,2	−29,5	−185,3	145,1	−36,7

Dividendos recebidos de controladas6.03.01	76,9	125,1	135,5	21,7	2.020,6	688,1	−27,2	−2.681,6	·	212,9	146,9	−359,8	·	145,0	85,6	−230,6	·	556,9	325,8	−882,6	·	·	2.340,6	−2.340,6	·	·	1.148,8	−1.148,8	·	·	1.360,6	−1.360,6	·	·	1.506,9	−1.506,9	0,0	·	2.077,0	−2.077,0	0,0	3.215,7	326,9	−3.542,6	0,0	1.619,2	377,0	−1.996,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Captações de empréstimos e financiamentos6.03.02	−29,6	−71,5	−108,7	−41,7	−177,8	−537,0	−259,5	3.930,4	19,1	−1.707,9	−26,0	2.122,5	84,7	−166,7	−24,4	437,9	327,2	−786,3	−306,0	2.166,7	486,9	1.210,5	−3.393,8	4.658,3	760,6	249,8	−2.335,7	2.661,7	143,7	1.029,4	−3.094,9	3.472,9	1.027,6	245,5	−2.964,4	3.467,8	990,8	809,2	−2.493,6	3.156,6	525,1	−3.423,2	−433,1	7.072,7	1.046,6	−2.372,2	−414,5	4.780,7	1.088,0	368,7	251,5	583,3	113,4	310,8	173,2	97,8	83,3	142,5	200,1	52,9	377,9	112,5

Amortização de empréstimos e financiamentos - principal6.03.03	−11,4	−5,7	−11,7	−12,4	−18,4	−14,9	−53,6	−1.096,4	−1.387,0	1.387,0	0,0	−1.730,6	−44,9	44,9	0,0	−290,9	−208,8	208,8	0,0	−1.283,0	−303,1	−733,8	1.034,8	−2.336,7	−756,0	−254,2	1.005,5	−1.550,9	−181,4	−1.527,7	1.695,9	−2.098,3	−1.111,5	−251,9	1.360,4	−2.232,1	−229,7	−249,8	479,5	−1.269,2	−368,8	368,8	0,0	−3.549,8	−325,8	313,2	0,0	−2.158,8	−485,4	−397,6	−350,2	−679,4	−681,6	−541,3	−244,8	−976,7	−155,9	−346,6	−165,7	−117,5	−180,1	−94,4

Aquisição de ações para manutenção em tesouraria6.03.04	−65,3	0,0	0,0	0,0	−86,8	0,0	85,7	−0,8	0,0	−25,7	0,0	25,7	0,0	−79,1	0,0	79,1	0,0	−28,6	0,0	28,6	0,0	0,0	−20,9	18,7	0,0	−4,7	−5,8	5,8	−13,4	0,2	−23,1	23,1	−3,0	0,0	−105,7	105,7	0,0	0,0	−126,8	126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	−12,6	−188,3	0,0	188,3	−6,6	−7,5	0,0	0,0	−6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de dividendos propostos e adicionais6.03.05	·	·	·	·	161,7	−161,7	·	·	−25,7	1.585,7	0,0	−1.585,7	−79,1	329,1	0,0	−329,1	−28,6	28,6	0,0	−28,6	−20,9	0,0	20,9	−20,9	0,0	−10,5	10,5	−10,4	−36,2	0,0	486,2	−486,2	−108,7	0,0	908,7	−908,7	−126,8	0,0	126,8	−126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	−200,9	950,9	0,0	−950,9	−58,7	−46,5	0,0	0,0	0,0	−13,1	0,1	−0,1	0,0	−99,4	−4,7	9,7	0,0	−42,2

Captações de debêntures6.03.06	·	·	·	·	·	−1,9	·	·	1.240,0	−1.563,1	0,0	1.883,1	0,0	−300,0	0,0	550,0	0,0	0,0	−36,2	36,2	0,0	0,0	−656,3	656,3	0,0	0,0	−198,2	198,2	450,0	0,0	−451,2	451,2	450,0	0,0	−602,9	952,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−225,0	−0,0	975,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	750,0	0,0	750,0	500,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Amortização de Debêntures6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	7,4	−7,4	−12,9	−310,1	0,0	0,0	0,0	−300,0	0,0	0,0	−44,9	8,7	−88,6	−567,7	578,6	−578,6	−189,9	0,0	119,6	−142,8	−1,2	0,0	−76,3	76,3	0,0	−113,0	57,7	−97,7	0,0	0,0	−19,4	19,4	0,0	−103,1	−24,4	127,5	−225,0	199,1	−8,7	−415,3	−169,4	−630,6	0,0	0,0	0,0	−750,0	0,0	0,0	−700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dividendos pagos a minoritários6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	−33,0	−37,3	0,0	−20,6	19,9	−92,6	−38,5	0,0	38,6	−95,2	−19,4	0,0	24,3	−24,3	−91,2	91,2	0,0	−165,6	0,0	0,0	0,0	−34,7	0,0	−10,3	−21,2	−21,4	0,0	0,0	−38,5	−44,7	−8,1	0,0	−20,1	−79,7	0,0	0,0

Partes relacionadas6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−18,6	0,0	−0,0	−13,3	−0,7	−17,7	18,3	−0,7	0,0	0,0	−0,0	27,7	−0,1	5,0	−4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Recebimento pela emissão de ações6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	−18,6	18,6	0,0	0,0	−22,7	62,6	0,0	0,0	−24,1	24,1	0,0	−82,6	−0,1	82,7	0,0	−8,8	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Capitalização de custos com empréstimos6.03.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−6,5	5,1	·	·	−25,2	−0,3	7,3	−4,5	0,0	−24,5	−4,8	−19,4	−0,1	−16,2	−6,7	−59,7	−0,8	−14,9	−9,5	10,3	0,0	0,0	−0,6	−0,6	0,0	−4,6	−0,2	−4,0	0,0	−4,0	−1,5	0,0	0,0	−2,4

Amortização passivo de direito de uso - principal6.03.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,2	−6,2	·	·	−8,2	−8,3	·	·	−7,5	·	·	·	−9,3	·	·	·	−9,7	−5,1	−6,6	−12,9	−9,5	−11,7	−10,8	−1,4	−10,8	−15,7	−14,2	−12,7	−18,7	−10,3

Amortização (Forfait)6.03.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−149,3	−10,0	−384,2	−203,0	−373,9	−203,0	−365,8	−189,2	−118,1	0,0	−23,4	−38,0	−33,9	0,0

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,6	−1,5	1,8	−0,2	12,8	−139,8	−61,0	189,5	−4,3	4,3	0,0	56,7	−1,2	5,6	−22,7	43,5	29,6	−9,6	36,3	140,9	−30,2	−98,3	13,2	−37,9	−8,0	37,7	−5,1	19,2	9,5	52,0	42,1	−29,9	73,7	−77,5	48,5	−17,1	106,6	40,8	52,5	12,7	31,6	−212,0	249,1	58,9	−217,9	8,9	24,1	31,7	−66,1	−108,2	−5,7	67,5	17,4	100,3	−6,7	92,3	−64,2	1,1	−17,5	25,9	−54,6	−9,5

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−36,5	161,2	59,8	49,4	23,4	9,7	37,4	144,5	−154,5	82,2	−37,0	270,2	−203,4	153,3	−186,7	291,7	−73,1	31,1	16,9	47,3	−179,2	−50,9	−168,1	90,5	258,7	5,2	−192,8	40,6	277,6	−508,0	−27,5	201,5	−51,8	−82,0	318,3	−25,2	487,8	258,7	249,1	−36,2	−96,5	−153,7	−348,3	81,1	297,9	6,9	211,4	682,8	317,7	−146,1	596,1	−92,3	−667,1	−39,3	82,1	125,4	−530,7	−254,0	−53,7	−25,2	266,4	1,9

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	57,6	0,0	0,0	0,0	291,5	0,0	0,0	0,0	501,4	0,0	0,0	0,0	662,2	0,0	0,0	0,0	717,1	0,0	0,0	0,0	739,3	0,0	0,0	0,0	431,6	0,0	0,0	0,0	543,3	0,0	0,0	0,0	486,9	0,0	0,0	0,0	646,1	0,0	0,0	0,0	1.605,4	0,0	0,0	0,0	1.088,1	0,0	0,0	0,0	2.287,1	0,0	0,0	0,0	2.962,4	0,0	0,0	0,0	2.463,5	0,0	0,0	0,0	1.599,7	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	21,1	161,2	59,8	49,4	314,9	9,7	37,4	144,5	346,9	82,2	−37,0	270,2	458,8	153,3	−186,7	291,7	644,0	31,1	16,9	47,3	560,1	−50,9	−168,1	90,5	690,3	5,2	−192,8	40,6	820,9	−508,0	−27,5	201,5	435,1	−82,0	318,3	−25,2	1.133,9	258,7	249,1	−36,2	1.508,9	−153,7	−348,3	81,1	1.386,0	6,9	211,4	682,8	2.604,7	−146,1	596,1	−92,3	2.295,2	−39,3	82,1	125,4	1.932,7	−254,0	−53,7	−25,2	1.866,1	1,9