Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 025550
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 27,4 | 97,4 | 47,6 | 119,5 | 3,6 | 72,2 | 79,2 | −547,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 126,9 |
| 106,9 |
| 110,2 |
| 140,4 |
| 145,8 |
| 131,3 |
| 144,5 |
| 165,9 |
| Lucro do período | 41,3 | −8,1 | −3,6 | 26,8 | 27,3 | 23,4 | 22,6 | 6,4 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial° | −5,2 | 12,0 | −4,2 | −1,6 | −1,0 | 6,8 | 0,5 | 4,4 |
|---|
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa | −1,6 | −14,7 | −0,3 | 2,0 | −0,3 | −8,2 | 1,3 | 2,6 |
|---|
| Provisão para contingências | 0,7 | 11,8 | −0,5 | −0,6 | −1,0 | −19,4 | −1,1 | 2,4 |
|---|
| Ajuste a valor justo/presente | 4,7 | −10,4 | 0,0 | 4,8 | 0,7 | −7,1 | 0,0 | −1,0 |
|---|
| Baixa de intangível | 0,0 | 5,6 | 3,2 | −3,2 | −0,3 | 6,3 | 0,4 | −0,4 |
|---|
| Amortização de gastos na captação de recursos | 107,3 | −107,3 | −0,8 | 0,8 | 136,2 | −136,2 | −2,7 | 3,4 |
|---|
| Variação cambial líquida | 130,4 | −131,0 | 48,7 | −46,1 | 196,3 | −202,2 | 51,4 | −50,6 |
|---|
| Amortização de gastos na captação de recursos | 0,0 | −0,5 | 63,2 | −63,2 | 0,0 | −1,0 | 72,1 | −72,1 |
|---|
| Imposto de renda de contribuíção social diferidos | −1,2 | 158,1 | 1,4 | −2,7 | −1,6 | 184,0 | 0,1 | −2,8 |
|---|
| Depreciações e amortizações | −67,5 | 190,7 | 1,6 | 90,0 | −91,6 | 266,6 | 0,8 | 108,5 |
|---|
| Juros provisionados | −83,5 | 5,1 | 1,5 | 129,1 | −128,3 | −3,3 | 5,7 | 147,3 |
|---|
| Plano de opção de compra de ações | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 8,6 | 15,1 | 0,5 | 0,4 |
|---|
| Baixa por cessão de dívida | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −7,1 | 7,1 |
|---|
| Juros provisionados sobre saldo a pagar de aquisição de participação societária | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Atualização de instrumentos financeiros | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Outros | 3,0 | −9,0 | · | 0,0 | 4,9 | −3,0 | · | −0,2 |
|---|
| Provisão para fechamento de aterro | · | · | · | 3,2 | · | · | · | 9,5 |
|---|
| Valor residual de imobilizado baixado | · | · | · | 1,0 | · | · | · | 1,0 |
|---|
| Rendimento de debêntures | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 10,0 | 63,3 | −61,5 | −22,3 | 31,1 | 7,5 | −61,9 | −725,0 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −4,5 | 17,3 | −11,8 | −26,8 | −33,0 | 22,9 | −34,3 | −6,6 |
|---|
| Impostos a recuperar | −2,1 | −10,9 | −0,4 | −6,9 | −0,6 | −2,7 | −15,5 | −20,8 |
|---|
| Depósitos judiciais e cauções | −0,5 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
|---|
| Adiantamentos | −5,2 | 16,7 | −6,5 | 4,9 | −2,2 | −5,6 | −7,9 | −174,1 |
|---|
| Fornecedores | −36,7 | 41,7 | 4,0 | 64,6 | −43,7 | −2,9 | 20,7 | 69,1 |
|---|
| Outorgas a pagar | 0,4 | −0,0 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | 0,9 | −0,7 | 0,7 |
|---|
| Salários e encargos sociais | 1,7 | −4,1 | 1,6 | 5,0 | 2,1 | −8,9 | 3,8 | 18,2 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | −0,2 | 16,7 | 6,6 | 8,9 | 3,1 | 11,5 | 23,9 | 38,9 |
|---|
| Adiantamentos de clientes | −12,8 | 15,6 | −3,0 | 0,7 | −12,5 | 15,1 | −14,1 | −19,5 |
|---|
| Contas a pagar | −15,7 | 10,7 | −5,0 | 0,0 | 0,0 | −18,5 | 0,0 | −561,6 |
|---|
| Parcelamento de impostos | 2,5 | −41,2 | −5,3 | −4,0 | 10,0 | −5,6 | −3,9 | −4,0 |
|---|
| Imposto de renda e contribuíção social pagos | 13,6 | 1,0 | −9,8 | −10,5 | 20,3 | −3,6 | −12,0 | −10,7 |
|---|
| Juros pagos | 69,3 | · | −33,2 | −59,0 | 92,2 | · | −22,0 | −54,7 |
|---|
| Aquisição de empresas | 0,3 | · | · | 0,0 | −4,9 | · | · | 0,0 |
|---|
| Outros | −109,6 | −72,8 | −1,2 | 1,4 | −173,2 | −66,5 | −3,4 | 12,2 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −16,0 | −9,3 | · | · | −19,7 | −7,9 | · | · |
|---|
| Juros pagos | −94,8 | −63,5 | · | · | −153,3 | −58,7 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −291,7 | −384,0 | −138,4 | −153,8 | −74,6 | −212,2 | −115,3 | 911,3 |
|---|
| Aquisições de imobilizado | −171,6 | −188,6 | −114,5 | −211,6 | −138,7 | −166,2 | −169,7 | −232,2 |
|---|
| Aquisições de intangível | −92,0 | −25,3 | 0,0 | 0,0 | 98,1 | −18,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | −28,6 | 0,6 | −24,0 | 58,0 | −34,0 | 0,0 | 54,4 | 114,2 |
|---|
| Caixa Oriundo da incorporação da Holding Vital | 11,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 2,3 | 0,0 | 1.036,2 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital | −10,6 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisições de empresas, líquidos dos caixas adquiridos | 0,0 | −171,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −30,2 | 0,0 | −7,0 |
|---|
| Dividendos recebidos/Reclassificações | · | · | 0,2 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 471,7 | 111,4 | 7,5 | 557,1 | 173,9 | −44,6 | 40,3 | 315,2 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos captados | 785,0 | −999,3 | 85,8 | 0,0 | 465,0 | −601,2 | 76,0 | 371,0 |
|---|
| Custo na captação de empréstimos | 0,0 | 1.196,0 | −60,3 | 60,3 | 0,0 | 950,8 | −20,0 | 20,0 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos pagos | −156,4 | −288,5 | −17,9 | −79,6 | −275,9 | −415,5 | −12,4 | −41,4 |
|---|
| Arrendamentos pagos | −22,0 | 64,7 | 0,0 | −29,5 | −9,8 | 18,1 | −2,4 | −23,3 |
|---|
| Partes relacionadas | −134,9 | 138,5 | 0,0 | −1,3 | −3,9 | 5,2 | 0,0 | −12,1 |
|---|
| Partes relacionadas - Pagamento baseado em ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de capital proveniente da emissão de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisições a pagar | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 |
|---|
| Emissão de novas ações | 0,0 | · | · | 607,2 | −1,4 | · | −0,9 | 0,9 |
|---|
| Aquisições de participação societária, líquida dos caixas adquiridos | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Aquisições de participação societária, líquida dos caixas adquiridos | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capitalAdiantamento para futuro aumento de capital | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 207,3 | −175,3 | −83,3 | 522,8 | 102,9 | −184,6 | 4,3 | 679,5 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 156,6 | 0,0 | 493,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 851,3 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 363,9 | −175,3 | 410,0 | 522,8 | 102,9 | −184,6 | 855,6 | 679,5 |
|---|