Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 025550
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 49,1 | 63,9 | 106,7 | 202,8 | 291,8 | 268,1 | 274,6 | −391,9 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 281,4 |
| 285,0 |
| 342,0 |
| 424,0 |
| 484,3 |
| 503,2 |
| 561,9 |
| 587,4 |
| Lucro do período | 123,5 | 137,6 | 174,9 | 40,7 | 56,3 | 42,4 | 100,1 | 79,7 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial° | −1,5 | −0,8 | −4,2 | 0,3 | 1,0 | 5,3 | 4,6 | 10,6 |
|---|
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa | −15,1 | −14,5 | −10,3 | −14,0 | −14,5 | −13,3 | −5,2 | −4,6 |
|---|
| Provisão para contingências | −7,0 | −6,6 | −7,0 | 10,0 | 11,4 | 9,7 | −22,1 | −19,0 |
|---|
| Ajuste a valor justo/presente | 0,1 | −1,2 | 1,4 | −3,3 | −0,9 | −4,9 | −1,6 | −7,4 |
|---|
| Baixa de intangível | 7,4 | 7,8 | 7,8 | 7,3 | 5,6 | 5,3 | 3,2 | 6,0 |
|---|
| Amortização de gastos na captação de recursos | 0,1 | 0,0 | −25,7 | −0,3 | 0,0 | 28,9 | −1,9 | 0,8 |
|---|
| Variação cambial líquida | −38,9 | −22,5 | −6,8 | 7,6 | 1,9 | 67,9 | −0,6 | −5,1 |
|---|
| Amortização de gastos na captação de recursos | −2,6 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | −0,5 | −0,5 | 8,0 | −1,0 |
|---|
| Imposto de renda de contribuíção social diferidos | 165,8 | 165,8 | 165,3 | 157,2 | 155,7 | 155,3 | 179,8 | 179,7 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 157,1 | 130,5 | 158,9 | 192,7 | 214,9 | 190,7 | 265,8 | 284,3 |
|---|
| Juros provisionados | · | 2,2 | −3,9 | 4,0 | 52,3 | 7,5 | 3,3 | 21,5 |
|---|
| Plano de opção de compra de ações | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 8,6 | · | 24,5 |
|---|
| Baixa por cessão de dívida | · | 68,1 | 68,1 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Juros provisionados sobre saldo a pagar de aquisição de participação societária | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Atualização de instrumentos financeiros | · | −135,0 | −135,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Outros | · | 4,5 | 5,9 | · | −5,9 | −4,1 | · | 1,7 |
|---|
| Provisão para fechamento de aterro | · | −3,8 | · | · | 1,5 | · | · | 6,4 |
|---|
| Valor residual de imobilizado baixado | · | · | · | · | · | · | · | 9,3 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −60,5 | −70,3 | −77,7 | −38,6 | −10,4 | 10,6 | −45,6 | −748,4 |
|---|
| Contas a receber de clientes | 3,1 | −12,9 | −6,1 | 0,4 | −25,8 | −54,2 | −71,2 | −51,0 |
|---|
| Impostos a recuperar | −22,0 | −11,7 | −6,7 | −7,1 | −20,4 | −18,9 | −25,7 | −39,6 |
|---|
| Depósitos judiciais e cauções | 1,6 | −2,8 | −3,2 | −4,9 | −0,5 | −0,0 | 0,0 | 0,2 |
|---|
| Adiantamentos | −1,7 | −18,9 | −0,3 | −4,2 | 9,9 | 13,0 | −10,8 | −189,8 |
|---|
| Fornecedores | −20,8 | 11,4 | −20,1 | 22,8 | 73,6 | 66,6 | 38,6 | 43,1 |
|---|
| Outorgas a pagar | 2,0 | 0,1 | 0,3 | −0,6 | 2,8 | 2,5 | 1,2 | 1,0 |
|---|
| Salários e encargos sociais | 0,4 | 3,0 | 0,9 | 4,2 | 4,1 | 4,5 | 2,0 | 15,2 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 39,1 | 31,1 | 19,1 | 19,1 | 32,0 | 35,3 | 47,4 | 77,4 |
|---|
| Adiantamentos de clientes | −16,9 | −14,3 | −40,7 | −1,7 | 0,5 | 0,8 | −10,8 | −31,0 |
|---|
| Contas a pagar | 8,5 | 3,2 | −9,6 | −16,3 | −10,0 | 5,8 | −18,5 | −580,1 |
|---|
| Parcelamento de impostos | −25,2 | −29,8 | 10,8 | −41,7 | −48,0 | −40,5 | −3,5 | −3,5 |
|---|
| Imposto de renda e contribuíção social pagos | −33,8 | −26,0 | −27,9 | 0,1 | −5,7 | 1,0 | −5,8 | −6,0 |
|---|
| Outros | −171,9 | −150,8 | −157,6 | −182,5 | −182,1 | −245,8 | −241,7 | −230,9 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | · | · | −21,9 | · | · | −29,0 | · | · |
|---|
| Juros pagos | · | · | −135,7 | · | · | −216,8 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −61,0 | −112,3 | −359,0 | −934,5 | −968,0 | −750,9 | −555,9 | 509,2 |
|---|
| Aquisições de imobilizado | −269,4 | −353,1 | −448,8 | −608,4 | −686,3 | −653,4 | −686,2 | −706,8 |
|---|
| Aquisições de intangível | 38,3 | 38,3 | −63,1 | −117,3 | −117,3 | 72,8 | 80,0 | 80,0 |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | 16,2 | 27,9 | −11,8 | −48,4 | 5,9 | 0,6 | 78,4 | 134,6 |
|---|
| Caixa Oriundo da incorporação da Holding Vital | 29,6 | 29,6 | 41,5 | 12,1 | 12,1 | 0,9 | 2,2 | 1.038,4 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital | 135,0 | 146,3 | 135,0 | 0,0 | −10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|---|
| Aquisições de empresas, líquidos dos caixas adquiridos | −10,8 | −1,3 | −11,9 | −172,7 | −171,7 | −171,7 | −30,2 | −37,1 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 158,2 | 218,2 | 563,5 | 720,7 | 1.147,7 | 849,9 | 726,8 | 484,8 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos captados | −32,9 | 127,1 | 782,1 | 31,5 | −128,5 | −448,5 | −60,1 | 310,9 |
|---|
| Custo na captação de empréstimos | 131,8 | 130,0 | 130,0 | 1.143,0 | 1.196,0 | 1.196,0 | 991,1 | 950,8 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos pagos | −39,0 | −38,3 | −188,5 | −474,7 | −542,4 | −662,0 | −783,5 | −745,3 |
|---|
| Arrendamentos pagos | 11,0 | 9,0 | −2,8 | 20,9 | 13,3 | 25,5 | −23,6 | −17,4 |
|---|
| Partes relacionadas | 0,7 | −9,7 | −157,3 | 0,0 | 2,2 | 133,2 | 0,0 | −10,8 |
|---|
| Partes relacionadas - Pagamento baseado em ações | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de capital proveniente da emissão de ações | −0,7 | −0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisições a pagar | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 146,3 | 169,8 | 311,2 | −10,9 | 471,6 | 367,2 | 445,4 | 602,1 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 289,4 | 289,4 | 446,0 | 649,9 | 649,9 | 493,3 | 851,3 | 851,3 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 435,8 | 459,3 | 757,2 | 639,0 | 1.121,5 | 860,5 | 1.296,8 | 1.453,4 |
|---|