CompassPASS3

Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 025127

R$ 19,80

Fechamento B3 · 28/10/2026

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 20 de 26 períodos

CVM · ITR e DFP

Conta	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26	12m · 2T26
6.01	391,7	561,0	276,0	923,2	1.697,2	1.030,2	986,3	888,6	1.082,6	345,1	418,6	1.257,1	907,3	1.284,4	497,0	1.292,5	1.493,0	1.076,1	530,2	980,8	4.080,1
6.01.01	560,5	569,2	782,2	973,1	1.158,4	1.121,8	1.084,1	1.079,1	1.233,9	762,2	1.009,3	1.419,0	1.244,8	1.458,0	1.450,7	1.375,9	1.647,2	1.215,5	1.327,1	1.150,9	5.340,7
6.01.01.01	−390,9	148,1	459,9	592,2	646,6	607,7	285,3	520,5	1.279,7	528,5	438,8	869,0	634,3	873,0	617,2	507,8	631,3	332,2	553,6	440,4	1.957,6
6.01.01.02	−252,8	5,5	205,2	172,8	202,1	196,1	206,9	212,7	237,6	242,5	250,4	254,8	281,7	301,7	309,3	316,1	320,5	301,7	350,7	361,0	1.333,9
6.01.01.03	−1,9	3,8	·	0,0	−85,7	−62,2	−52,1	−61,6	−72,0	6,7	−29,1	−28,4	−53,2	−43,8	−25,2	−27,2	−35,5	−28,4	−32,0	−32,1	−127,9
6.01.01.04	7,3	2,4	0,0	15,6	6,8	29,4	6,7	10,4	10,9	3,2	9,5	32,7	−4,5	25,5	4,5	12,7	12,8	15,3	8,6	7,4	44,0
6.01.01.05	160,8	235,9	9,6	2,4	6,4	10,0	14,1	14,1	15,9	16,7	8,0	11,1	9,9	8,6	8,0	7,4	3,2	2,5	1,2	12,7	19,6
6.01.01.06	28,0	34,4	4,6	2,7	0,5	3,2	−1,7	4,3	4,8	−0,2	19,1	16,1	0,2	1,3	9,8	6,4	−1,2	2,9	2,6	−35,0	−30,8
6.01.01.07	−4,5	−1,0	1,7	351,1	224,9	230,9	575,6	387,3	309,3	−14,6	316,0	389,0	483,0	−1.138,0	119,9	11,9	1.408,2	563,7	542,9	567,0	3.081,7
6.01.01.08	176,2	63,4	123,8	−97,6	27,0	30,6	14,2	17,1	25,4	52,6	15,8	26,3	26,8	40,4	28,4	24,6	28,9	54,0	25,1	26,8	134,9
6.01.01.09	1.423,6	·	15,1	−8,4	2,6	7,5	3,2	4,3	7,7	2,1	7,7	5,4	9,4	12,0	10,6	9,9	17,4	1,6	−2,8	7,4	23,6
6.01.01.10	−572,6	·	3,9	29,1	176,6	130,3	27,7	−31,2	0,9	−107,5	−53,0	81,0	−83,3	18,3	8,6	−10,0	111,7	6,2	−71,3	−101,9	−55,3
6.01.01.11	−283,6	1.511,0	24,6	−24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.01.01.12	573,1	−562,8	−66,3	−53,7	−61,7	−66,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	−8,0	4,5	−10,2	21,0	7,2
6.01.01.13	·	·	·	−8,4	12,3	4,5	4,3	1,2	6,0	32,2	26,0	−238,2	−59,5	34,6	−6,4	−3,4	10,5	−8,1	0,3	−3,0	−0,3
6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	−592,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	365,9	479,4	−845,3	0,0	0,0	0,0	−845,3
6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,5	−7,5	0,0	0,0	0,0	−7,5
6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·
6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−41,7	−120,7	·
6.01.02	−168,8	−8,3	−506,1	−49,9	538,8	−91,7	−97,7	−190,5	−151,3	−417,0	−590,6	−161,9	−337,5	−173,7	−953,7	−83,4	−154,1	−139,4	−796,9	−170,1	−1.260,5
6.01.02.01	−188,1	−6,3	−134,8	−463,2	28,7	321,2	162,4	−104,9	192,4	148,9	−201,5	−186,9	42,0	215,2	−251,8	160,7	120,0	264,1	−273,4	−344,1	−233,4
6.01.02.02	5,3	1,6	4,1	3,7	0,0	−10,9	−15,9	−12,2	−168,7	−11,2	−17,9	63,9	50,9	151,8	−161,6	32,7	6,9	6,4	−37,8	−15,7	−40,1
6.01.02.03	−20,0	30,1	−45,3	99,2	320,5	9,3	138,5	39,4	−324,8	−527,0	−110,8	−123,3	−354,7	−251,1	−433,3	−82,6	−95,0	−342,6	−193,1	−84,1	−714,8
6.01.02.04	−167,3	−113,1	−71,5	−115,2	−390,1	−31,6	−192,4	−154,2	346,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.01.02.05	−8,2	−2,9	−0,2	2,4	−1,4	−1,4	−3,7	5,3	−2,9	5,8	11,8	33,2	−55,3	12,6	−2,0	2,4	3,7	−4,6	5,1	0,6	4,8
6.01.02.06	219,4	36,8	−240,3	318,8	−16,8	−275,0	−210,0	64,9	−82,1	−27,7	−80,7	76,8	60,5	−214,9	53,5	−159,1	−35,3	−85,7	−172,1	232,1	−60,9
6.01.02.07	−4,8	−10,5	−46,1	11,7	7,9	−7,9	−59,9	13,3	−4,4	−3,2	−72,7	3,8	−122,3	−12,9	−98,9	−2,1	−45,2	−7,6	−125,5	13,2	−165,2
6.01.02.08	0,0	0,0	−15,0	92,9	514,6	0,0	121,1	0,0	−121,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.01.02.09	−6,3	−6,0	−6,7	−8,3	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.01.02.10	1,3	62,0	−28,4	16,5	−7,0	−7,0	−7,7	−5,2	−7,2	−6,9	−6,0	−9,1	−7,5	−8,5	−7,8	−6,7	−8,1	−8,3	−8,0	−8,9	−33,3
6.01.02.11	·	·	78,0	−8,5	82,4	−37,3	−30,1	−37,0	20,8	4,3	−112,8	−20,5	49,0	−65,8	−51,9	−34,0	−128,4	51,8	−5,0	36,3	−45,3
6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.01.02.13	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.01.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,2	27,4	−32,5	0,0	0,0	−5,2
6.01.02.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12,9	0,4	·
6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.02	−1.431,9	−251,5	−1.520,0	465,1	−613,2	−82,0	−389,6	−590,4	−729,3	−625,1	−626,7	−395,6	−978,4	61,8	−244,4	−443,1	−1.067,2	−934,5	−729,6	−611,2	−3.342,5
6.02.01	0,0	0,0	−881,9	881,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.02.02	−285,1	−634,0	−267,2	−614,7	−1.496,2	0,0	0,0	0,0	0,0	−135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.02.03	−333,6	−430,9	−370,8	961,3	535,5	309,0	134,3	−162,6	−66,4	−58,9	−98,0	0,6	−209,2	135,2	290,5	−48,5	−177,5	−334,8	−70,0	−177,8	−760,1
6.02.04	0,0	0,0	0,0	0,0	36,3	108,2	3,8	82,6	81,7	42,4	2,8	40,8	12,5	30,1	3,4	23,9	21,8	12,7	5,9	29,3	69,7
6.02.05	−813,4	813,8	·	−761,7	−417,8	−479,7	−527,0	−506,6	−745,9	−538,4	−531,4	−437,6	−454,0	−712,9	−465,7	−496,6	−592,9	−641,9	−493,1	−471,1	−2.199,0
6.02.06	0,0	−0,3	·	2,4	2,8	3,2	0,0	0,0	1,7	2,9	0,0	0,0	0,0	1,5	0,3	0,0	0,0	1,4	1,4	1,7	4,4
6.02.07	0,4	·	·	−4,1	730,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	629,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.02.08	−0,3	·	·	·	−4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,6	0,0	0,6	0,0	−42,9	−72,9	70,6	8,3	−5,5	1,1	6,7	10,6
6.02.09	·	·	·	·	0,0	0,0	−4,0	−3,9	−1,2	−2,2	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.02.10	·	·	·	·	·	·	3,4	0,2	0,7	1,9	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.02.11	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	2,9	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	·
6.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−330,6	0,0	·	·	−326,9	0,0	−174,9	0,0	−501,8
6.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·
6.03	3.191,2	−547,0	958,4	−828,9	−887,7	−1.577,0	−65,1	40,5	−268,4	−147,3	2.785,6	−1.845,2	17,0	−1.604,4	−2.392,4	−498,8	−445,4	−102,0	1.158,2	−1.969,4	−1.358,7
6.03.01	1.652,3	−4.020,4	2.032,3	366,2	0,0	545,6	294,4	749,3	61,5	2.023,2	3.487,1	−0,9	1.629,0	908,1	1.541,0	1.443,8	−0,7	1.450,4	2.686,7	−0,9	4.135,6
6.03.02	−35,1	1.178,5	−1.005,9	−1.005,5	−44,8	−219,5	−44,8	−419,5	−44,8	−1.038,7	−415,5	−44,8	−744,8	−1.079,8	−2.016,1	−1.544,8	−85,2	−368,1	−903,3	−977,7	−2.334,2
6.03.03	−41,6	292,0	−75,3	−189,3	−93,7	−165,5	−80,1	−108,3	−60,8	−150,9	−74,1	−200,6	−293,6	−214,9	−329,4	−280,4	−125,6	−412,2	−341,4	−449,6	−1.328,8
6.03.04	−2,0	−0,8	0,0	−3,8	−3,4	−3,7	−2,5	−2,8	−20,1	−13,2	−8,0	−8,7	−10,1	−17,9	−11,5	−9,4	−13,0	−14,7	−18,7	−23,8	−70,2
6.03.05	0,3	−0,5	−1,3	−1,8	−0,3	−1,9	−1,6	−1,7	−12,2	−38,1	−36,0	−38,3	−41,5	−40,1	−44,7	−32,5	−41,5	−49,7	−46,7	−41,8	−179,6
6.03.06	78,8	−1.080,0	−1,5	−47,1	−245,9	0,2	−159,5	−12,2	−178,6	−109,0	−168,5	−43,6	−95,9	−47,6	−85,8	−82,3	−140,3	−110,4	−218,5	−67,5	−536,7
6.03.07	1.620,0	−1.620,0	47,8	20,9	11,1	−60,0	0,0	84,4	0,0	200,3	0,6	4,9	0,5	21,7	54,5	7,6	0,0	2,4	0,0	2,0	4,4
6.03.08	−250,9	2.452,9	0,0	−6,2	−27,1	−1.676,5	−70,7	−248,7	0,0	−1.020,8	−0,1	−1.513,2	−426,6	−1.133,9	−0,3	−0,7	−39,2	−599,7	−0,1	−409,7	−1.048,7
6.03.09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.03.10	175,7	−4,7	0,0	0,0	−468,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.03.11	−6,1	6,1	−37,7	37,7	−15,6	0,0	−0,3	0,0	−13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.03.12	·	·	·	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.03.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,4	·
6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	−5,1	50,6	−38,7	−23,8	−11,6	2,3	−2,9	−0,9	−13,2
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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

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