Pine · Financeiro · Atlas

Pine · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido das Atividades Operacionais6.01	194,8	184,5	46,9	474,3	401,8	901,5	607,0	499,8	464,9

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado pelas Operações6.01.01	307,2	311,8	316,9	250,2	220,2	243,4	241,3	212,7	152,6	47,1	9,2	−84,1	−25,0	13,7	95,4	74,2	66,0	−33,9	−114,3	−193,2	−184,8	−310,2	−304,4	−255,5	−209,1	−154,6	−172,0	−154,0	−109,6	−89,3	56,0	48,1	86,3	147,8	142,4	192,7	226,5	108,9	46,5	483,4	716,1	1.038,5	1.124,9	1.465,5

Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro6.01.01.01	176,6	186,1	195,2	186,4	179,6	172,6	151,0	147,8	126,2	69,4	44,0	35,8	39,3	22,2	5,2	−21,9	−36,3	−273,9	−258,3	−231,7	17,3	−105,7	−140,8	−169,5	−79,7	−46,7	−34,1	−60,8	−62,7	−48,8	7,2	10,4	19,9	69,6	108,0	141,1	213,3	107,6	62,4	268,7	414,6	518,2	520,0	602,7

Ajustes ao Lucro ou Prejuízo6.01.01.02	84,7	102,9	114,7	84,2	85,3	93,0	106,5	89,6	35,8	101,2	62,8	140,5	83,9	141,5	102,9	78,7	95,5	395,0	338,4	257,8	−91,4	−90,3	−86,1	−35,0	89,7	111,4	82,2	−9,4	2,7	3,4	−3,6	16,3	31,6	71,3	27,6	57,5	−27,9	−27,8	−62,9	135,9	203,7	422,6	604,8	862,8

Imposto Diferido6.01.01.03	42,2	23,3	25,1	17,8	−12,9	6,4	−0,2	−11,9	1,6	−107,4	−83,5	−247,8	−143,0	−144,4	−18,5	−15,5	−32,0	−180,0	−181,4	−177,1	−41,3	−56,2	−41,9	−32,9	−188,9	−172,1	−170,5	−35,3	−47,9	−43,0	5,3	15,3	23,4	40,7	40,5	22,5	75,9	39,8	51,1	·	·	·	·	·

Provisão de Contigências6.01.01.05	13,0	12,1	12,4	−3,1	−6,1	−9,5	−6,9	−5,8	−5,0	−5,4	−4,6	−1,5	−0,2	1,0	1,0	2,1	1,6	0,1	6,1	4,6	1,5	−1,5	0,4	2,4	2,0	−1,8	−1,9	−3,9	0,4	1,7	2,6	2,6	−0,8	−0,8	−6,2	−0,9	−2,1	2,2	−0,0	·	·	·	·	·

Resultado de Participação em Controlada6.01.01.06	−23,6	−32,3	−42,4	−40,3	−30,9	−25,4	−14,7	−11,9	−10,0	−11,4	−10,3	−12,1	−8,7	−11,0	−6,9	−8,5	−6,0	−4,6	−12,7	−25,8	−42,4	−30,3	−21,4	−4,4	18,8	28,1	31,8	11,0	1,3	−0,5	−2,8	6,2	0,6	0,8	−12,0	−9,1	−7,0	10,3	11,3	·	·	·	·	·

Lucro / Prejuizo na Alienação de Investimentos6.01.01.07	0,4	0,9	0,1	0,3	−0,2	0,7	0,3	0,5	−0,0	−2,5	−2,2	0,7	1,6	1,2	−1,2	0,4	0,4	0,3	−0,8	−0,8	−0,7	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·

Efeito das Mudanças das Taxas de Cãmbio em Caixa e Equivalencia de caixa6.01.01.08	10,1	15,0	10,1	−0,2	−0,2	−0,2	0,0	·	0,0	0,0	·	−2,3	0,0	·	2,3	0,0	−3,2	−0,8	0,0	−7,5	0,7	0,0	10,9	−13,8	0,0	−71,6	−77,7	0,0	77,8	79,3	0,0	14,4	28,1	0,0	−24,9	−28,3	0,0	2,9	12,5	·	·	·	·	·

Provisão para garantias financeiras prestadas6.01.01.09	·	0,0	−2,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−7,2	−4,5	−13,1	−23,2	−0,7	1,2	21,0	−48,3	1,5	1,4	28,5	2,4	2,2	61,2	−3,1	−2,4	−41,6	0,2	−0,2	−9,2	−0,2	−0,3	·	·	·	·	·

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−112,4	−127,2	−270,0	224,0	181,5	658,0	365,7	287,1	312,3	−903,6	−552,6	−868,5	506,1	530,3	511,1	−115,5	334,7	122,9	727,6	−192,2	73,2	−178,4	−228,6	−245,5	−335,5	−4,8	−214,5	105,1	−103,3	159,4	−134,4	101,5	−282,2	−261,5	−47,6	−196,4	−378,6	−511,4	−105,6	−295,0	19,6	−910,1	−259,7	−1.424,0

(Aumento) Redução de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez6.01.02.01	−35,6	−237,4	−234,4	−7,3	215,2	245,6	40,9	56,2	49,3	32,8	33,4	8,4	17,1	5,2	5,7	3,1	−38,5	−53,0	−556,8	−322,4	−334,7	520,2	13,1	372,7	−60,3	332,9	3,8	90,9	10,4	−67,0	−91,4	6,1	−106,1	−305,9	−94,1	−268,8	−18,3	−343,2	15,8	228,9	394,0	224,0	−114,2	43,2

(Aumento) redução de Titulos e Valores Mobiliários6.01.02.02	−188,6	1.067,2	459,5	724,6	563,5	1.403,6	1.585,6	880,1	400,2	−622,6	−609,5	−466,0	498,3	530,3	359,4	−166,6	185,8	−122,9	941,9	94,9	−470,6	−1.585,8	−1.231,1	−147,8	−743,3	−1.262,7	−1.764,8	−2.362,7	−2.218,6	−2.189,0	−1.262,4	−586,4	170,9	−385,8	289,0	−1.422,2	−2.305,1	−2.537,9	−1.271,9	−2.162,8	−4.630,1	−4.901,9	−4.525,0	−3.599,3

(Aumento) Redução de Operação de Crédito6.01.02.03	−58,5	−97,8	104,9	−125,4	−463,1	−1.119,7	−1.680,5	−1.278,7	−561,3	521,0	938,2	1.229,3	1.634,2	1.305,2	937,9	63,7	−31,6	−188,6	91,4	103,3	901,4	434,1	392,3	−373,8	−68,3	192,2	−59,7	−872,9	−1.237,6	−904,1	−98,2	198,2	−459,6	−1.776,3	−2.645,3	−2.436,5	−3.464,8	−840,2	−424,8	1.733,5	−4.969,4	−5.862,1	−7.840,8	−5.260,8

(Aumento) Redução de Outros de Crédito6.01.02.04	−403,3	−469,2	−267,6	−32,8	−371,2	−112,9	−205,0	508,1	−54,9	142,7	−21,3	300,8	540,0	685,8	458,4	−88,6	−382,0	−250,9	72,4	292,5	149,7	−244,0	−642,1	−746,4	−394,2	−139,6	−71,5	−180,6	−70,6	116,5	206,2	75,4	−132,2	−424,0	−333,0	−460,3	−200,0	−215,5	−31,4	−3.119,7	574,9	438,6	3.298,4	−502,9

(Aumento) Redução de Outros Valores e Bens6.01.02.05	−16,8	−48,3	−199,1	−138,7	−117,5	17,5	96,1	58,6	22,2	−84,1	−118,7	−203,7	−114,3	−60,6	93,4	−40,3	−2,4	−8,0	34,8	−53,3	−235,0	−209,1	−172,4	62,9	63,8	76,7	26,5	33,1	109,5	99,6	83,7	−52,5	−69,7	−2,9	63,7	66,7	−55,7	−13,4	−0,1	1.763,0	−12,1	−12,2	−1.736,9	0,0

(Aumento) Redução de Relações Interfinanceiras e Interdependêntes6.01.02.06	9,6	−32,5	6,7	−18,7	−12,4	18,2	−9,8	6,1	−19,9	3,9	−14,3	4,2	−0,1	2,3	14,6	1,2	−3,7	−11,4	2,2	−3,8	−8,7	−2,8	−0,0	−14,0	20,3	−2,5	6,4	−24,5	−7,8	−5,8	−6,8	2,5	−12,0	9,5	9,9	19,7	9,5	8,1	12,0	−55,1	38,7	38,7	98,3	0,0

(Aumento) Redução de Instrumentos Financeiros Derivativos6.01.02.07	−138,6	−283,6	−63,6	1,9	107,1	−161,0	−260,9	−110,7	159,4	−170,6	−277,6	−801,8	−59,0	184,4	847,0	728,7	364,8	301,7	−1,8	−27,1	−161,0	163,5	267,2	300,4	−320,5	−204,9	−208,2	225,7	201,7	164,9	234,4	254,8	72,9	−122,3	−203,2	102,8	74,2	64,9	−8,5	−2.291,3	718,0	686,3	1.929,6	−1.012,7

(Aumento) Redução de Depósitos6.01.02.08	452,4	239,0	−65,4	−162,2	−124,7	−248,4	60,5	−239,6	−304,4	−1.651,4	−1.578,8	−882,3	211,0	451,5	803,2	1.089,4	1.721,0	1.159,4	1.008,1	740,2	1.593,7	1.959,0	1.631,8	234,2	272,6	179,5	552,8	1.392,7	1.070,6	848,3	−499,8	−117,7	578,9	1.315,3	1.464,2	1.982,2	2.877,3	886,9	−40,7	3.356,1	5.947,7	5.490,9	2.711,2	2.485,7

(Aumento) Redução de Operações Compromissadas6.01.02.09	−240,8	−1.030,6	−541,0	−448,0	−17,7	−459,0	−1.465,0	−742,9	−508,9	−59,0	123,2	139,6	240,5	40,7	−296,1	−31,1	−200,9	83,2	−160,4	−112,3	−182,8	−131,9	72,9	39,4	773,0	701,6	1.326,0	1.647,5	1.926,5	2.115,1	1.357,4	612,1	−309,6	−374,4	−999,2	−80,6	1.210,7	1.380,4	578,2	−234,4	−551,5	33,1	1.630,3	3.801,1

(Aumento) Redução de Recursos de Aceites e Emissões de Títulos6.01.02.10	33,7	413,5	330,0	504,0	211,1	511,2	600,5	396,7	455,7	511,7	555,4	75,1	−220,7	−269,5	−637,9	−569,3	−496,1	−79,0	−281,5	−438,4	−394,1	−745,3	−658,3	−413,8	−35,0	294,3	190,8	155,2	74,3	33,7	54,2	−102,5	−53,5	1.762,1	2.313,8	2.200,9	413,0	195,8	212,4	−310,2	1.025,8	1.325,6	2.303,7	687,7

(Aumento) Redução de Obrigações por Empréstimos e Repasses6.01.02.11	−107,9	−210,5	−204,1	−68,2	−175,6	215,5	764,1	627,0	213,8	179,0	−375,4	−500,2	−1.446,7	−1.270,1	−1.247,6	−1,8	252,9	204,2	−80,3	−101,6	−88,0	157,4	185,9	191,3	333,2	275,0	351,8	140,3	175,1	185,3	−123,4	−110,8	−113,3	−22,0	−18,1	−17,0	53,0	−5,2	−5,8	59,4	174,2	142,9	534,7	1.055,6

(Aumento) Redução de Outras Obrigações6.01.02.12	554,0	552,4	400,0	−9,4	353,4	323,8	823,4	117,5	453,7	286,9	791,6	240,4	−788,5	−1.071,6	−827,3	−1.134,2	−1.068,0	−943,2	−307,2	−330,8	−640,9	−449,0	−41,4	251,8	−183,0	−455,5	−551,4	−127,2	−124,0	−229,5	30,4	−61,6	164,8	65,3	104,6	116,7	1.027,5	907,8	859,3	−86,8	1.309,4	1.485,9	2.275,4	878,4

(Aumento) Redução de Resultado de Exercícios Futuros6.01.02.13	28,2	10,8	4,2	4,2	13,2	23,5	15,9	8,8	7,3	6,1	1,2	−12,3	−5,8	−3,4	0,3	30,2	33,2	31,4	−35,2	−33,3	−55,8	−44,9	−46,3	−2,2	6,3	8,1	−17,1	−12,3	−12,8	−8,6	−18,7	−16,0	−13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	−7,3	0,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−72,4	−72,6	−25,9	−26,6	−26,5	−12,8	125,7	125,9	140,2	10,1	10,5	6,1	−140,8	−179,5	−185,6	−30,9	4,6	−2,2	−61,5	−74,7	−81,6	5,5	−44,2	−24,6	−71,1	−5,5	−5,3	−1,9	−46,7	−36,3	−76,0	−31,7	−43,2	17,3	17,3	18,2	−44,9	2,1	2,2	−59,4	−109,5	−116,9	−56,1	−57,7

Alienação de Imobilizado de Uso6.02.01	0,2	0,1	−0,1	−25,5	−25,3	−26,0	2,8	2,3	3,7	6,5	6,8	6,1	−0,9	−0,7	−0,6	−0,4	−1,3	6,6	6,8	7,5	−0,4	0,4	−6,6	−6,8	−9,3	−2,4	−2,3	−0,7	−0,8	−0,8	−0,2	−1,1	−1,1	−1,5	−2,4	−2,9	−2,0	−0,0	0,5	−39,4	−39,6	−39,6	−14,1	−15,6

Aplicações/Alienações no Intangível6.02.03	·	−0,4	−0,4	0,0	−0,1	−10,3	68,6	68,7	82,6	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	−77,1	0,0	0,0	77,1	−12,8	−12,8	−12,8	−59,4	−59,4	−59,4	−18,2	−18,5	−18,5	−0,5	−0,2	−0,2	−74,1	−74,1	−74,1	22,2	22,2	22,2	−1,2	−0,0	−0,0	−49,1	−56,0	−56,1	−11,0	−4,4

Aquisição de investimentos em coligadas e controladas6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−50,5	−14,1	·	−55,5	−53,0	−32,1	64,4	23,7	23,7	−40,9	−0,2	−0,2	0,0	−45,0	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,2	−0,0	0,0	·	1,4	1,4	·	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−39,1	−40,4	44,5	64,7	46,0	−100,0	−121,5	−126,3	−104,1	−78,9	−69,3	−74,5	−44,6	−52,1	−39,9	−38,6	−2,4	4,1	7,0	6,8	9,2	40,0	57,8	58,8	60,8	44,9	101,1	89,0	117,2	64,1	18,3	−2,2	32,4	79,4	61,6	33,4	283,5	120,8	107,8	82,9	158,4	107,8	−62,1	−49,3

Aquisição de Ações em Tesouraria6.03.02	−44,7	−33,1	−18,3	−99,4	−104,1	−106,4	−116,9	−131,0	−120,8	−77,0	−68,9	−75,4	−36,8	−24,6	−22,8	−42,8	−42,5	−42,0	−0,4	−0,6	1,8	−3,3	−3,3	−5,9	4,2	4,2	4,2	58,0	58,0	58,0	0,0	0,0	0,0	−16,2	−16,7	−18,1	−27,8	−20,5	−19,1	−80,2	−109,9	−137,7	−101,0	−114,2

Juros Sobre o Capital Proprio e Dividentos Pagos6.03.03	·	·	−74,1	150,0	135,1	130,2	31,5	41,7	51,8	29,2	18,4	19,8	−1,4	−8,8	1,6	0,0	35,9	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	90,1	86,5	143,9	0,0	−0,6	−58,0	0,0	0,0	0,0	61,3	51,5	33,1	0,7	10,4	28,8	84,9	65,9	44,9	−128,6	−156,8

Aumento (Redução) em obrigações por divida subordinada6.03.04	·	·	·	·	·	−3,0	4,8	3,8	5,8	−12,3	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	0,6	−45,8	−47,0	−0,6	48,8	53,1	0,0	−53,5	−18,9	0,0	6,4	−2,1	−36,3	−6,1	−38,7	33,3	−56,7	−59,5	−138,6	−85,0

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,2	−8,6	−37,2	−30,1	−26,1	6,0	9,0	24,7	22,3	10,7	13,7	52,2	75,5	81,6	58,0	8,7	7,2	−42,1	4,7	−9,0	31,7	14,9	18,4	25,8	13,8	4,1	−126,4	−106,9	−98,6	−62,0	−170,4

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	83,3	71,5	65,4	512,4	421,2	788,7	611,2	499,4	501,0	−925,2	−602,3	−1.021,0	295,7	311,1	372,3	−148,0	372,7	64,7	564,7	−444,3	−159,3	−420,8	−508,6	−453,1	−502,7	−44,5	−209,1	96,2	−133,6	105,0	282,7	581,2	245,3	14,7	188,6	669,5	348,9	−29,4	−311,2	5.106,1	1.042,5	385,2	−3.970,7	−235,9

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	322,0	322,0	322,0	423,4	423,4	423,4	757,5	757,5	757,5	396,7	396,7	396,7	589,5	589,5	589,5	660,2	660,2	660,2	1.157,6	1.157,6	1.157,6	1.413,0	1.413,0	1.413,0	84,6	84,6	84,6	230,4	230,4	230,4	312,6	312,6	312,6	301,6	301,6	301,6	182,4	0,2	0,2	2.327,8	2.510,1	2.510,1	606,0	606,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	405,3	393,5	387,4	935,8	844,6	1.212,1	1.368,7	1.256,8	1.258,5	−528,5	−205,6	−624,3	885,2	900,6	961,9	512,2	1.033,0	724,9	1.722,4	713,3	998,3	992,2	904,4	959,9	−418,1	40,1	−124,6	326,7	96,8	335,5	134,4	432,9	97,0	316,3	490,2	368,0	293,1	−267,4	53,6	2.413,4	3.187,7	2.530,8	1.291,0	370,1