Pine · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido das Atividades Operacionais6.01	30,6	80,7	69,9	111,6	−67,4	70,5	−67,7	170,4	301,1	−2,0	431,9

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado pelas Operações6.01.01	44,8	68,6	57,1	121,5	59,9	73,2	62,2	54,0	60,8	43,2	85,4	45,9	66,8	14,6	25,2	3,7	3,6	−23,4	−68,1	29,9	36,5	15,4	13,6	17,0	28,3	7,1	−86,3	−17,0	−18,1	−71,8	−77,9	−66,9	−93,6	−66,0	−29,0	−14,0	−100,1	−11,5	−46,4	−65,9	−30,2	33,0	−26,1	9,3	39,9	25,0	12,1	25,7	84,9	19,6	62,5	46,2	98,2	−98,0	0,2	436,8	144,5	134,6	322,6	211,2	456,4	475,2

Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro6.01.01.01	31,5	36,1	38,1	55,9	46,6	45,5	47,2	48,2	45,6	38,7	40,2	37,1	35,0	35,5	18,6	5,2	10,1	10,1	10,4	10,5	8,3	−6,9	−6,6	−9,1	0,7	−21,3	−244,2	2,0	5,2	5,3	4,8	−75,0	−40,7	−29,9	−23,8	−23,7	−2,3	3,2	−11,2	−53,3	0,5	1,3	2,7	1,4	1,9	4,4	12,2	22,4	30,6	42,9	45,2	62,2	63,0	−62,9	0,1	258,1	73,5	83,0	103,6	183,5	149,9	165,7

Ajustes ao Lucro ou Prejuízo6.01.01.02

14,7

11,6

12,4

50,1

10,7

29,8

24,2

18,7

11,5

30,9

31,9

24,2

19,6

14,0

−21,9

53,7

55,4

−24,3

55,7

26,2

26,4

33,2

17,1

11,0

17,4

50,0

316,7

−8,8

−19,5

−30,6

−32,5

2,8

−30,0

−26,4

18,6

129,9

−32,4

−4,6

−10,6

15,6

−9,7

7,5

−10,0

4,8

−5,8

27,3

5,3

7,6

31,1

−16,3

35,1

−63,0

16,2

−16,2

0,0

81,0

71,0

51,6

219,0

27,7

306,5

309,6

Impostos Diferidos6.01.01.03	−3,5	28,9	−0,8	3,2	10,9	10,0	1,0	−8,6	15,4	−20,7	20,3	−10,6	10,8	−32,5	33,8	−53,6	−55,1	−8,6	−130,5	−7,9	4,0	−10,0	−4,6	−8,2	7,2	−26,5	−152,5	−0,8	−1,6	−22,2	−16,8	10,4	−27,7	−7,8	−7,9	−134,4	−38,8	8,9	−6,2	−36,7	−1,4	−3,6	−1,3	7,6	2,6	6,4	6,7	4,5	23,1	6,2	−11,3	51,0	30,0	−29,9	0,0	33,9	·	·	·	·	·	·

Depreciação e Amortização6.01.01.04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,1	1,5	1,5	1,5	1,3	1,0	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,4	−1,4	0,0	6,9	·	·	·	·	·	·

Provisão para Contingências6.01.01.05	1,2	1,8	1,1	8,7	1,3	1,0	1,3	−0,7	−4,7	−2,0	−2,0	−1,7	−1,2	−0,9	−1,2	−1,0	−2,3	−0,1	1,8	0,4	−2,3	1,0	1,8	−0,4	−0,4	0,5	0,3	5,7	−0,3	−1,0	−2,8	2,2	0,2	0,8	−0,9	0,3	1,7	−3,0	−1,0	−0,3	0,4	1,3	0,3	1,0	0,0	1,3	−3,1	0,8	0,2	−4,1	2,2	−0,0	−0,1	0,1	−0,0	−2,1	·	·	·	·	·	·

Resultado de Participação e Controlada6.01.01.06	−0,0	−5,8	−1,7	−5,0	−11,0	−14,5	−11,8	−5,5	−8,5	−5,1	−6,3	−4,2	0,9	−2,4	−4,3	−2,2	−2,5	−1,3	−6,1	−0,8	−0,5	−3,6	−2,0	−1,9	−1,0	−1,2	−0,6	−11,1	0,2	−14,3	−17,1	−5,2	6,3	−5,4	−0,1	4,2	20,2	3,9	3,6	3,1	0,4	−5,8	1,7	0,7	0,6	3,2	−3,9	0,7	0,8	−9,6	−1,0	11,3	−7,7	7,6	−0,0	−9,5	·	·	·	·	·	·

Prejuízo (Lucro) na Alienação de Imobilizado6.01.01.07	0,0	−0,0	−0,0	0,1	0,4	0,5	−0,8	0,7	0,0	−0,0	0,0	−0,0	0,4	0,1	−0,5	0,7	−2,8	0,4	2,4	−1,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	−0,0	−0,0	−0,7	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·

Provisão para Perdas de Bens não de Uso Próprio6.01.01.08	−0,0	−4,8	4,8	10,0	0,2	0,0	0,0	−0,2	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	−2,3	2,3	0,0	1,2	−1,2	0,0	0,0	−2,0	1,2	0,8	0,0	−9,5	9,5	0,0	0,0	1,3	−15,2	13,8	0,0	−70,3	−21,2	91,5	0,0	7,6	−19,8	12,2	0,0	22,0	−6,1	−15,9	0,0	−2,9	−9,6	12,5	0,0	−0,0	0,1	−0,1	·	·	·	·	·	·

Outros (Variação Cambial)6.01.01.09	·	0,0	2,3	−2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,6	−8,6	3,9	7,2	−9,7	−1,5	−0,5	−1,4	−19,8	21,8	−1,2	0,5	−0,0	0,8	−49,6	50,3	−0,2	−0,6	−21,1	24,2	−0,3	−2,8	40,0	−40,0	0,4	−0,5	−1,6	1,8	0,0	−0,3	−10,7	10,8	−0,0	0,0	·	·	·	·	·	·

Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa Equivalentes de Caixa6.01.01.10	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	−3,6	−1,8	·	−3,4	−18,2	−0,6	·	·	·	0,5	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,2	1,2	1,2	−19,2	−0,7	0,7	0,0	136,1	·	·	·	·	·	·

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−14,3	12,1	12,8	−9,9	−127,3	−2,8	−129,9	116,4	240,3	−45,2	346,6	−424,1	488,4	−123,8	371,8	−1.171,0	19,5	227,1	55,9	111,9	111,2	251,2	36,7	−279,3	−124,2	701,4	−175,1	194,1	7,2	−218,4	90,4	642,5	−692,9	−268,6	73,5	−306,1	165,7	62,1	−136,2	124,2	55,1	−146,3	126,4	127,2	−241,8	89,7	−257,3	156,7	−250,6	303,5	−406,0	−106,1	−170,0	170,7	−0,2	1.666,9	−2.132,3	485,3	−930,0	309,0	−123,9	−679,1

(Aumento) Redução de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez6.01.02.01	−4,0	−23,4	−0,4	−195,6	183,7	−225,1	2,6	208,9	6,3	−2,6	33,0	5,8	4,6	12,8	26,1	−6,0	−0,1	13,4	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6	0,0	0,0	−40,1	−12,9	−197,5	−306,3	194,3	−25,3	351,7	−0,5	−312,8	334,3	−20,3	−61,5	80,4	5,2	11,3	−6,0	−0,0	−72,2	75,1	−94,2	97,4	−184,4	−2,7	−216,2	309,2	−359,1	15,5	16,1	−15,7	−0,1	310,3	−65,6	149,5	−170,1	−84,6	−9,0	306,9

(Aumento) redução de Titulos e Valores Mobiliários6.01.02.02	−316,4	−344,6	226,3	−887,1	816,7	911,1	−381,3	−421,6	616,4	750,1	458,8	33,4	343,4	44,6	−21,1	−722,8	76,8	57,7	122,3	161,7	156,6	89,7	−48,6	79,8	−287,5	442,1	−357,2	588,5	268,5	−404,9	−922,7	807,8	−1.066,0	−50,2	160,5	−291,6	−562,0	−569,6	−341,6	−836,5	−615,0	−425,5	−312,0	−409,0	−115,8	250,4	445,4	−423,9	−657,7	925,2	−1.265,8	−1.271,7	−692,8	692,5	0,1	−916,2	−1.939,2	−1.774,8	−271,7	−978,1	−1.500,4	−849,1

(Aumento) Redução de Operação de Crédito6.01.02.03	171,3	70,0	−111,1	120,9	−138,4	30,7	91,7	−137,5	−110,2	−307,0	−564,9	−607,1	−201,4	94,7	152,5	−47,6	321,4	511,9	443,6	678,0	0,6	183,0	76,4	−59,4	−136,3	87,6	−80,6	5,2	79,2	99,6	717,5	−150,7	−232,3	57,7	−48,6	−267,2	189,7	318,2	−300,5	−576,0	−314,6	−46,4	33,0	−151,6	66,8	250,0	−624,8	−721,8	−679,7	−619,0	−416,0	−422,3	−2.007,4	2.005,6	−0,6	−1.624,8	1.353,3	−4.697,3	−893,3	−171,8	−2.078,4	−2.117,3

(Aumento) Redução de Outros de Crédito6.01.02.04	−102,3	−179,4	20,1	−11,2	−232,7	−245,3	221,7	97,6	−106,8	−583,7	480,0	76,4	−177,7	129,5	−83,0	157,2	−60,9	−34,6	239,1	130,0	205,6	111,2	11,8	−145,5	−66,0	−182,2	142,8	103,8	7,9	37,9	−0,0	−231,5	−50,4	−360,2	−104,3	214,4	−144,1	−105,6	−36,2	41,3	−80,1	4,4	150,9	8,9	42,0	−126,4	−56,8	−27,6	−213,3	−35,3	−184,1	−31,2	50,6	−50,9	0,0	−522,9	−2.545,9	3.643,8	−136,3	−42,9	−166,2	−157,5

(Aumento) Redução de Outros Valores e Bens6.01.02.05	−1,7	18,3	−3,6	−46,3	14,7	−13,2	−154,3	32,4	−3,6	8,0	−19,4	27,3	80,2	−29,5	−55,8	2,2	−1,0	−64,1	−140,8	76,2	14,5	−10,4	13,1	−18,7	−24,3	27,6	7,4	7,4	−7,5	−60,6	−174,2	12,3	13,4	−23,9	61,1	7,5	19,0	−11,0	10,9	29,1	4,1	65,4	1,1	6,3	10,8	−70,7	−16,2	−23,5	107,5	−4,1	−13,2	−0,1	−38,3	38,2	0,1	−12,2	1.736,9	−1.736,9	0,0	0,0	0,0	0,0

(Aumento) Redução de Relações Interfinanceiras e Interdependêntes6.01.02.06	−8,6	46,2	−58,0	−6,9	28,3	4,1	−18,8	11,4	−15,4	10,4	11,8	−13,3	−18,6	26,2	−14,2	−7,3	−0,9	8,0	4,4	−4,2	−8,2	10,4	16,7	−24,0	−1,9	5,5	9,0	−9,3	−3,0	−0,5	4,0	−3,1	−3,3	2,3	−10,0	11,6	16,4	−20,5	−1,1	−1,9	−1,0	−3,8	0,9	5,9	−9,9	5,6	−13,7	15,5	2,1	6,0	−3,9	12,0	−4,6	4,6	0,0	38,7	−98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0

(Aumento) Redução de Instrumentos Financeiros Derivativos6.01.02.07	65,1	31,4	−207,2	16,4	21,0	−113,7	12,8	50,0	52,8	−8,5	−255,2	123,3	−120,4	141,7	14,9	32,8	−360,0	34,7	−509,4	144,1	271,6	278,2	153,2	99,9	197,4	−85,7	90,2	−29,7	23,4	−111,0	−43,7	114,9	203,2	−7,3	−10,5	72,4	−375,1	108,3	−13,8	165,2	−34,0	84,2	−50,6	−22,0	222,8	104,6	−232,6	85,2	−79,6	23,7	73,3	−8,0	−14,9	14,4	−0,1	−1.308,7	−996,9	3.023,6	−31,7	−18,1	−1.044,2	81,4

(Aumento) Redução de Depósitos6.01.02.08	−114,8	229,4	112,9	187,6	−77,6	16,0	−191,5	126,0	−112,7	53,6	−315,2	162,9	159,2	−246,5	−380,0	−426,1	−598,8	−174,0	316,6	126,8	−58,4	66,5	668,3	−58,6	413,2	698,2	106,7	89,2	114,1	430,2	960,2	−30,9	599,5	103,0	−437,4	195,8	411,3	9,9	−64,1	1.084,9	362,0	−312,2	−286,4	104,7	−5,9	69,8	410,3	428,5	406,7	218,7	928,3	−45,4	1.775,6	−1.771,6	0,7	5.469,9	−342,8	820,0	−456,2	414,3	1.933,1	594,5

(Aumento) Redução de Operações Compromissadas6.01.02.09	284,4	−349,5	−150,3	1.047,0	−788,0	−1.139,3	339,4	230,2	121,8	−709,1	−101,9	−595,8	−58,2	13,0	132,2	−434,4	230,2	195,2	148,5	−223,2	120,0	−4,6	−188,3	5,9	155,9	−174,4	95,7	−163,1	81,5	−126,4	25,3	−19,6	−11,1	78,3	−8,2	−72,3	775,2	6,9	616,2	267,0	757,3	286,0	804,8	626,2	−359,6	−459,3	−116,9	394,3	−192,4	−1.084,1	801,7	578,3	914,7	−914,4	−0,5	939,3	−258,8	−1.231,6	584,2	601,6	1.676,1	939,2

(Aumento) Redução de Recursos de Aceites e Emissões de Títulos6.01.02.10	−63,7	−19,6	58,6	−9,0	3,7	360,2	−24,9	298,0	−129,3	67,3	275,2	232,4	25,5	−136,5	334,2	82,5	231,4	−92,8	−146,1	33,6	−15,5	−141,6	−514,5	172,5	−85,8	−68,3	−97,5	−78,4	−37,3	−225,2	−53,1	−427,7	−39,2	−138,2	191,3	23,2	−111,3	191,1	87,7	−166,8	43,1	110,2	47,1	−146,5	43,3	−46,5	96,2	434,8	1.277,6	505,2	−16,7	213,4	−288,8	288,0	−0,1	−729,7	131,7	1.623,9	299,7	416,3	−36,3	8,0

(Aumento) Redução de Obrigações por Empréstimos e Repasses6.01.02.11	52,7	461,9	62,6	−593,9	−38,4	359,3	69,0	−406,0	−90,5	251,9	460,0	−202,0	254,1	114,8	46,8	−366,8	384,1	−439,5	−78,0	−451,4	−477,8	−263,0	−55,5	538,0	−221,4	−8,3	−104,2	220,2	−188,0	−29,6	−90,6	356,2	−78,5	−1,2	−85,2	399,9	19,7	−59,4	−8,4	194,9	13,1	−24,6	1,8	−94,7	−5,9	−12,0	−0,7	−8,1	−1,2	−8,1	0,4	−6,0	66,6	−66,3	−0,2	44,1	81,8	48,5	−31,4	53,7	463,9	569,4

(Aumento) Redução de Outras Obrigações6.01.02.12	19,0	60,9	56,5	360,4	76,1	59,4	−95,9	18,0	9,1	422,2	−125,6	334,6	192,1	−283,6	210,7	557,8	−197,9	221,0	−340,5	−573,6	−95,4	−62,1	−96,1	−888,0	−87,9	4,0	28,7	−335,2	−4,7	−19,6	−281,4	−131,2	−16,8	388,0	11,8	−574,1	−8,7	115,5	−84,0	−86,3	−72,5	118,8	−189,6	125,4	−24,3	26,8	36,9	6,1	−4,5	66,1	48,9	859,5	53,0	−53,6	0,4	−20,7	−12,9	1.342,5	176,9	118,6	637,4	−54,5

(Aumento) Redução de Resultado de Exercícios Futuros6.01.02.13	4,8	10,6	6,3	7,7	3,7	−6,9	−0,3	9,1	2,3	2,1	10,0	−1,9	5,8	−5,0	8,5	7,5	−4,9	−9,9	−5,0	12,7	−3,7	−7,4	−1,3	18,6	20,4	−4,4	−3,1	−6,9	−20,7	−2,5	−25,6	−5,8	−11,0	−4,0	18,6	−5,4	−2,9	−2,2	−6,6	−2,0	−1,4	−2,7	−2,4	−1,7	−11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	−7,3	0,0	0,0	0,0	0,0

(Aumento) Redução de Outras Obrigações6.01.02.12	19,0	60,9	56,5	360,4	76,1	59,4	−95,9	18,0	9,1	422,2	−125,6	334,6	192,1	−283,6	210,7	557,8	−197,9	221,0	−340,5	−573,6	−95,4	−62,1	−96,1	−888,0	−87,9	4,0	28,7	−335,2	−4,7	−19,6	−281,4	−131,2	−16,8	388,0	11,8	−574,1	−8,7	115,5	−84,0	−86,3	−72,5	118,8	−189,6	125,4	−24,3	26,8	36,9	6,1	−4,5	66,1	48,9	859,5	53,0	−53,6	0,4	−20,7	−12,9	1.342,5	176,9	118,6	637,4	−54,5

Alienação de Imobilizado de Uso6.02.01	0,1	0,0	0,1	−0,0	0,1	−0,1	−0,1	−25,6	0,2	0,1	−0,7	−0,2	3,5	−0,3	0,6	−0,9	7,1	0,0	−0,0	−0,7	−0,2	0,2	0,1	−0,6	−0,1	−0,7	8,0	−0,5	−0,0	0,0	0,1	−0,0	0,4	−7,0	−0,1	−2,2	−0,0	−0,1	−0,0	−0,6	0,0	−0,2	0,0	0,0	0,0	−1,1	−0,0	−0,4	0,0	−2,0	−0,5	0,5	0,0	−0,0	−0,0	−37,8	−1,5	−0,2	−0,0	−13,8	−0,0	−1,7

Alienação (Aquisição) de intangível6.02.02	−0,1	−0,3	−0,5	−0,4	−0,5	−0,5	−23,2	23,6	−0,4	−0,6	0,9	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	−0,2	·	·	·	−1,2	·	·	·	0,0	·	·	·	−5,0	·	·	·	0,0	·

Aplicações/Alienações no Intangível6.02.03	·	−0,0	0,0	−0,0	−0,5	0,1	0,0	−0,1	0,0	−0,0	−10,2	78,9	0,0	0,0	3,7	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−77,1	77,1	0,0	0,0	0,0	−12,8	0,0	0,0	0,0	−59,4	0,0	−0,0	0,0	−18,2	0,0	−0,3	0,0	0,3	−0,5	0,0	0,0	−74,1	0,0	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,2	1,2	−0,0	−50,3	0,0	−5,7	−0,0	−4,9	−0,4	0,9

Alienação (Aquisição) de outros investimentos6.02.04	·	·	−70,0	69,6	0,0	0,0	−0,5	·	−0,5	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	−1,0	·	·	·	0,0	·	·	·	−43,5	·	·	·	−0,0	·	·	·	0,0	·

Recebimento de Dividendos de Controladas6.02.05	·	·	−0,0	−70,0	·	·	·	·	·	·	·	·	53,5	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Aquisição de investimentos em coligadas e controladas6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−32,0	−38,9	·	·	−2,4	−2,5	−20,9	−8,0	−24,1	0,0	−0,0	23,7	40,7	−40,7	0,0	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−45,0	45,0	0,0	0,0	−1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	−0,2	0,0	1,4	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento de capital em controladas6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−16,4	−19,8	·	·	−18,2	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	−34,6	·	·	0,0	−1,0	−2,3	·	0,0	0,0	0,3	−8,3	8,3	−0,0	0,0	·	−3,1	−7,4	−23,1	−2,4	−4,9

Aquisição de outros investimentos6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,1	−0,1	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	−1,0	·	·	−0,1	0,3	·	6,8	−6,8	−0,0	·	·	0,0	0,0	−0,0	−0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−16,9	−13,2	25,5	−13,3	−38,1	−14,5	110,4	−35,3	4,1	−33,2	−35,6	−22,0	−30,7	−38,0	−13,4	−14,6	−13,0	−28,4	−18,6	−2,2	4,6	−36,0	−6,3	0,0	3,7	0,2	0,1	3,4	3,3	0,0	2,6	0,7	36,7	17,8	3,5	36,3	3,2	2,0	59,7	4,2	23,2	30,2	6,5	−69,8	51,4	9,7	41,2	29,2	−0,7	−8,1	13,0	107,6	171,0	−170,9	0,1	275,8	−22,1	−95,4	−50,5	−102,5	186,4	−82,7

Aumento de capital6.03.01	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,6	−152,4	31,6	0,0	0,0	−40,9	0,0	0,0	0,0	−24,3	0,0	0,0	0,0	−20,1	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	49,6	·	·	·	0,0	·	·	·	44,4	·	·	·	0,1	·	·	·	0,0	·

Aquisição de Ações em Tesouraria6.03.02	−18,3	−13,2	−18,2	−13,3	0,0	−1,6	−3,5	−97,0	2,8	−6,3	−5,8	−102,0	−2,9	−20,3	4,3	−58,9	−2,1	−12,2	−2,2	−27,0	4,6	−0,1	−0,3	−46,1	3,7	0,2	0,1	−4,1	3,3	0,0	2,6	−5,9	−0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−11,5	−4,7	−0,5	−1,3	−19,1	−6,7	6,7	0,0	−83,2	−3,8	−23,0	−27,8	−18,8	−31,5	−36,2

Juros Sobre o Capital Proprio e Dividentos Pagos6.03.03	·	·	43,8	−0,0	−38,1	−13,0	−22,9	213,7	−27,8	−27,9	−27,8	115,1	−27,8	−17,7	−17,7	63,2	1,4	−28,5	−16,4	43,5	0,0	−35,9	−6,0	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	85,9	0,0	0,6	57,4	−58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,3	0,0	−9,8	−18,4	28,9	0,0	−0,1	−0,0	100,4	−15,4	−19,1	−21,0	−68,4	−20,1	−47,2

Aumento (Redução) em obrigações por divida subordinada6.03.04	·	·	·	·	·	·	−2,8	0,5	−2,5	1,0	−2,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	−12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	50,3	3,5	−53,8	0,6	3,9	2,3	−6,8	0,0	53,4	6,5	−59,9	0,0	−0,2	41,2	−41,0	0,0	6,2	32,7	−38,9	−36,3	36,5	0,1	−0,2	−3,0	−53,5	−2,8	−62,3	−20,0	0,0

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,2	−7,4	−24,7	−3,9	5,9	−3,5	3,0	0,5	9,0	12,2	−0,1	1,2	−2,6	15,2	−9,9	49,6	20,7	21,2	−5,0	21,1	−28,7	19,8	6,9	−40,0	18,1	6,1	5,9	1,6	1,3	9,6	4,2	10,7	−10,7	−0,1	−136,1	20,5	8,8	8,2	26,1	−105,2	−99,6

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	13,7	67,2	25,0	97,6	−106,4	55,4	18,9	133,5	304,5	−35,7	386,4	−321,1	581,6	−147,6	388,0	−1.182,9	17,2	175,4	−30,7	31,0	120,1	190,7	30,5	−270,6	−98,6	711,5	−277,5	162,1	−31,3	−297,6	7,5	576,8	−707,5	−385,3	63,0	−298,6	118,3	72,8	−101,7	56,4	68,7	−157,0	137,0	494,4	−191,7	141,5	−198,9	238,1	−165,9	315,4	282,0	−312,3	63,9	−62,9	0,2	2.509,1	2.659,7	−4.126,5	−657,1	402,0	410,9	−391,7

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	118,6	0,0	0,0	0,0	322,0	0,0	0,0	0,0	423,4	0,0	0,0	0,0	757,5	0,0	0,0	0,0	396,7	0,0	0,0	0,0	589,5	0,0	0,0	0,0	660,2	0,0	0,0	0,0	1.157,6	0,0	0,0	0,0	1.413,0	0,0	0,0	0,0	84,6	0,0	0,0	0,0	230,4	0,0	0,0	0,0	312,6	0,0	0,0	0,0	301,6	0,0	0,0	0,0	182,4	−182,3	0,0	182,3	2.327,8	0,0	0,0	0,0	606,0	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	132,3	67,2	25,0	97,6	215,5	55,4	18,9	133,5	727,9	−35,7	386,4	−321,1	1.339,1	−147,6	388,0	−1.182,9	413,9	175,4	−30,7	31,0	709,6	190,7	30,5	−270,6	561,6	711,5	−277,5	162,1	1.126,4	−297,6	7,5	576,8	705,5	−385,3	63,0	−298,6	202,9	72,8	−101,7	56,4	299,1	−157,0	137,0	33,5	120,9	141,5	−198,9	238,1	135,6	315,4	−321,1	52,5	246,3	−245,2	−0,1	2.326,8	331,9	529,1	−657,1	402,0	1.016,9	−391,7