Rede d or · Financeiro · Atlas

Rede d or · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 30 de 30 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	144,2	−37,5	257,6	417,7	−122,3	46,3	579,0	−579,9	74,7	−474,5	247,5

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	928,4	903,9	1.374,3	1.085,7	861,9	−111,0	1.122,5	1.425,9	1.394,3	1.563,4	1.393,7	1.331,1	1.312,7	1.743,1	1.831,6	1.502,7	2.541,6	2.685,4	3.277,8	3.314,8	3.805,6	4.267,2	3.996,9	5.029,8	4.908,4	4.474,7	5.917,4	−14.459,5	393,6	81,2

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social6.01.01.01	347,4	557,3	398,9	395,3	161,7	−655,2	514,5	462,5	472,7	615,9	482,9	461,1	234,5	435,1	478,8	177,0	339,9	415,8	847,7	947,0	1.012,8	1.218,8	1.525,5	1.141,0	1.344,5	1.199,8	1.899,0	1.493,4	1.418,4	1.689,0

Ganho na alienação de imóvel6.01.01.03	−1,0	320,1	−322,1	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0

Valor justo da dívida6.01.01.04	28,6	−30,5	194,2	−26,3	166,2	276,7	37,0	156,0	−641,2	207,9	−455,1	−57,4	−492,1	−664,1	−227,9	13,6	73,6	373,8	−279,5	505,1	−349,8	−556,8	232,5	−997,6	350,0	405,5	−15,4	−14,7	−97,3	−374,4

Juros e variações monetárias e cambiais, líquidos6.01.01.05	209,1	−30,1	373,5	281,6	94,4	−95,0	158,5	212,7	980,7	89,2	774,4	477,7	976,0	1.234,6	865,9	623,2	264,5	−162,6	508,8	−493,7	602,2	764,4	−144,8	1.073,9	−237,6	−334,7	144,7	349,3	574,6	783,3

Resultado de equvalencia patrimonial6.01.01.08	−7,1	−4,6	−1,9	9,2	8,2	−6,6	−16,4	20,8	2,3	−1,1	−20,6	−60,0	−9,1	−15,4	−12,1	−9,5	18,7	−7,6	−8,9	3,5	9,7	−23,9	−20,0	−14,7	2,9	−15,4	−16,3	−12,6	2,6	−15,8

Provisão para crédito de liquidação duvidosa e para glosas6.01.01.09	187,8	216,9	216,6	212,5	209,7	177,5	207,4	239,1	269,0	314,1	261,0	259,3	272,6	335,8	351,3	330,6	283,3	271,8	515,8	300,3	324,5	329,9	344,7	314,2	328,4	341,3	424,9	401,0	405,6	420,2

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−453,2	−737,0	−673,3	−384,1	−815,9	679,6	−403,1	−1.472,1	−784,6	−1.722,4	−667,7	−860,9	−591,7	−547,4	−389,1	−265,5	−1.177,3	−1.465,0	−1.737,5	−2.190,9	−2.110,3	−2.124,6	−181,1	−1.696,7	−1.115,9	−2.724,6	−6.646,6	15.870,5	2.201,9	2.412,3

Contas a receber6.01.02.01	−283,1	−594,9	−494,3	−270,5	−621,4	531,6	−607,7	−834,6	−994,9	−1.107,6	−498,0	−682,5	−495,5	−698,2	−658,8	−76,0	−789,7	−793,5	−576,5	−254,0	−566,6	−818,1	−636,0	130,8	−356,6	−1.070,2	−573,3	−384,9	−365,9	−627,4

Impostos a receber6.01.02.03	43,5	6,3	−27,8	25,0	−19,0	−65,0	−31,0	−59,0	−101,0	49,5	−43,5	−13,1	−125,9	75,3	36,6	37,6	−142,3	−36,0	−169,4	46,7	−424,4	41,7	197,7	44,4	−4,0	−101,7	82,3	309,6	−389,7	−143,1

Depósitos judiciais6.01.02.04	−2,1	−12,7	−3,3	−14,5	−6,1	−6,1	−14,0	−20,4	−19,6	−16,0	−22,2	−9,0	−17,4	−15,7	−20,7	−13,4	−11,7	−17,7	97,7	−30,5	−12,5	86,6	−40,9	12,3	−21,7	333,4	−58,2	−14,0	−48,8	−34,2

Outros ativos6.01.02.05	−75,8	−41,2	−112,3	202,0	−32,5	−441,4	479,6	−204,9	−0,8	−178,5	−26,2	−155,3	−5,1	−71,2	117,0	55,7	57,0	59,0	−36,5	119,6	−104,1	112,2	556,7	−252,2	468,6	101,8	−70,9	−190,1	−399,6	−24,0

Salários, provisões e encargos sociais6.01.02.07	87,9	10,7	82,4	−127,0	78,3	414,8	−186,2	−360,9	93,4	−349,0	95,4	−170,4	−26,6	−13,5	217,9	−234,0	118,6	46,1	136,2	−208,2	3,6	9,1	131,7	−174,3	26,8	33,0	243,6	−112,2	−30,3	−5,3

Obrigações fiscais6.01.02.08	−97,1	−23,0	−42,9	−29,2	−56,3	147,7	31,0	−114,6	95,4	−75,5	−28,1	−4,7	36,5	−32,0	−80,7	−90,5	−50,8	6,7	20,7	−355,9	288,8	−114,5	−167,1	67,3	29,1	−95,7	−98,0	64,8	225,9	14,3

Provisão para contigencias6.01.02.10	0,3	−11,6	−3,4	12,7	−1,4	−0,5	−0,1	−1,6	−0,5	−1,4	−1,6	−1,8	−2,0	−0,4	−0,6	−0,9	−56,0	−80,6	−103,4	−95,2	−82,8	−104,0	−125,9	−146,1	−105,6	−448,5	−150,1	−227,9	−96,5	−136,6

Outros6.01.03	−331,0	−204,4	−443,4	−283,9	−168,3	−522,3	−140,5	−533,7	−535,1	−315,5	−478,5	−439,7	−782,0	−594,5	−991,0	−910,8	−1.010,3	−1.622,7	−960,0	−1.260,0	−1.126,4	−1.128,3	−1.003,7	−1.308,0	−1.373,2	−1.101,2	−1.546,6	−1.664,9	−2.174,8	−1.288,3

Pagamento de juros6.01.03.01	−198,4	−96,8	−333,4	−145,3	−100,3	−431,9	−123,4	−490,9	−370,8	−243,9	−413,4	−380,1	−622,1	−528,1	−923,6	−837,3	−880,0	−1.453,9	−869,0	−1.048,1	−777,9	−879,1	−710,1	−969,2	−1.059,2	−748,5	−1.317,1	−1.159,4	−1.589,9	−1.070,9

Pagamento de imposto de renda e contribuição social6.01.03.02	−132,6	−107,7	−109,9	−138,5	−68,0	−90,4	−17,1	−42,8	−164,3	−71,6	−65,1	−59,6	−159,9	−66,4	−67,4	−73,4	−130,4	−168,8	−91,1	−211,9	−348,5	−249,2	−293,6	−338,8	−314,0	−352,7	−229,5	−505,5	−584,9	−217,4

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−447,7	−1.078,6	140,0	−2.722,9	−4.953,8	−618,4	−208,9	−7.607,1	631,3	−2.580,7	82,9	214,7	530,1	−3.852,0	565,1	−212,4	1.069,5	1.215,3	−576,6	42,3	56,2	−1.231,8	720,9	−2.401,5	310,0	−2.691,9	−1.913,1	1.583,8	179,0	−4.569,6

Pagamento em aquisição de negócios6.02.01	−285,4	−24,6	−98,2	87,4	−793,7	−368,4	−985,6	−210,1	−796,6	−985,7	−985,8	−196,6	−828,1	1,0	−25,9	620,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	−29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0

Aquisições de imobilizado6.02.02	−367,3	−572,3	939,1	−1.791,7	−273,3	−292,2	−213,4	−166,2	−341,4	−468,7	−762,2	−554,3	−644,8	−530,8	−577,6	−723,2	−716,2	−600,3	−552,4	−601,4	−612,8	−651,6	−770,1	−777,4	−615,4	−604,1	−1.049,2	−722,8	−679,9	−792,7

Aquisições de intangível6.02.04	−25,9	−8.375,8	8.401,8	−247,9	−33,3	−26,5	−32,4	−85,1	−60,8	−15,5	−75,5	−11,3	−42,5	−50,7	28,8	−17,2	−40,3	−45,1	−83,4	−82,6	−50,1	−39,7	−11,8	−160,5	−59,8	−74,7	−77,7	−83,9	−19,5	−40,9

Aquisições de títulos e valores mobiliários6.02.05	−4.717,2	12.934,6	−8.385,8	−19.096,3	−15.875,1	−13.750,8	−6.577,0	−10.990,0	−10.641,7	−15.441,2	−6.481,3	−8.409,4	−29.389,0	−12.409,0	908,3	−4.203,6	−7.181,2	−20.443,8	−13.605,6	−14.953,6	−11.429,9	−21.403,8	−14.098,3	−21.797,5	−18.158,8	−24.849,0	−43.376,4	−26.608,6	−18.336,4	−30.439,1

Resgates de títulos e valores mobiliários6.02.06	4.948,1	·	−12.369,5	30.972,7	12.026,3	13.813,5	7.599,2	3.873,7	12.471,5	14.291,5	8.366,9	9.307,3	31.452,4	9.161,3	233,5	4.105,2	9.015,9	22.304,8	13.681,2	15.682,8	12.145,6	20.889,4	15.443,8	20.329,5	19.136,2	22.833,1	42.557,2	28.668,8	18.529,7	26.830,8

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	189,1	814,5	−142,1	2.342,4	5.056,8	605,1	−408,7	8.290,3	−737,2	3.036,0	−225,1	−322,3	−341,7	3.224,2	−955,1	708,7	−455,5	−921,6	1.436,1	−47,6	−1.301,7	1.261,6	−1.668,6	1.447,8	−1.624,5	−554,3	4.645,8	−3.159,4	1.100,8	973,4

Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio6.03.03	−3,1	−11,7	2,7	−0,7	−2,4	−5,7	−23,9	−0,2	−361,8	−107,6	−2.392,7	−209,5	−41,9	−187,5	−332,2	−134,8	−136,4	−8,2	−17,0	−687,5	−74,2	−298,3	−339,9	−668,7	−61,9	−725,9	−237,7	−5.536,0	−933,9	−311,2

Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.04	300,0	1.000,0	1.374,5	2.500,0	5.331,2	658,9	541,0	68,8	0,0	2.226,6	3.987,9	855,2	0,0	3.515,5	570,0	1.000,0	1.100,0	794,2	2.634,2	1.475,0	19,5	2.499,4	0,0	7.000,0	900,0	1.000,0	6.215,5	4.500,0	3.000,0	2.485,0

Pagamentos de empréstimos, financiamento, debêntures e arrendamento mercantil6.03.05	−78,5	60,4	−1.728,6	−156,7	−273,2	−75,5	−1.194,5	201,2	−386,0	−989,5	−1.840,7	−846,8	−328,1	−49,6	−1.004,5	−65,9	−1.139,3	−1.728,0	−904,4	−718,5	−1.004,1	−545,1	−1.021,4	−4.210,3	−1.938,0	−633,5	−1.053,3	−1.957,2	−226,0	−433,0

Liquidação de swap6.03.06	−28,6	−213,0	207,1	19,4	1,3	59,9	294,4	−115,8	24,9	−80,2	5,2	−31,5	−69,9	−39,2	−57,9	−88,3	−277,6	26,4	−275,1	−107,8	−242,9	−109,1	−189,4	−89,0	−186,4	−91,2	−274,0	−142,4	−451,1	−137,6

Contas a pagar por aquisições6.03.07	0,0	−14,0	−1,4	−21,5	−0,1	−30,9	0,0	−87,3	−14,3	−5,1	−9,2	−77,4	−19,5	−15,0	−12,8	−2,4	−2,2	−6,0	−1,7	−8,7	0,0	−54,9	−6,5	1,5	−33,5	−17,8	−4,8	−23,9	−1,3	−9,8

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−114,4	−14,3	−31,8	37,2	−19,3	33,0	−38,7	103,2	−31,2	−19,2	105,2	−77,1	127,4	−26,5	61,6	822,7	968,0	−108,6	1.439,7	−141,4	−676,7	1.044,0	1.864,5	1.071,5	1.104,8	−2.597,4	456,8	−1.829,5	1.700,4	−2.390,9

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	77,6	−14,3	−31,8	37,2	49,3	33,0	−38,7	103,2	115,7	−19,2	105,2	−77,1	252,1	−26,5	61,6	822,7	2.077,8	−108,6	1.439,7	−141,4	2.590,7	1.044,0	1.864,5	1.071,5	7.675,5	−2.597,4	456,8	−1.829,5	5.405,8	−2.390,9