Rede d or · Financeiro · Atlas

Rede d or · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 20 de 30 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	247,5	30,5	−60,9	601,2	451,6	326,4	354,0	−402,3	580,3	−136,1	568,9

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−667,7	−860,9	−591,7	−547,4	−389,1	−265,5	−1.177,3	−1.465,0	−1.737,5	−2.190,9	−2.110,3	−2.124,6	−181,1	−1.696,7	−1.115,9	−2.724,6	−6.646,6	15.870,5	2.201,9	2.412,3

Pagamento de juros6.01.03.01	−413,4	−380,1	−622,1	−528,1	−923,6	−837,3	−880,0	−1.453,9	−869,0	−1.048,1	−777,9	−879,1	−710,1	−969,2	−1.059,2	−748,5	−1.317,1	−1.159,4	−1.589,9	−1.070,9

Pagamento de imposto de renda e contribuição social6.01.03.02	−65,1	−59,6	−159,9	−66,4	−67,4	−73,4	−130,4	−168,8	−91,1	−211,9	−348,5	−249,2	−293,6	−338,8	−314,0	−352,7	−229,5	−505,5	−584,9	−217,4

Aquisições de títulos e valores mobiliários6.02.05	−6.481,3	−8.409,4	−29.389,0	−12.409,0	908,3	−4.203,6	−7.181,2	−20.443,8	−13.605,6	−14.953,6	−11.429,9	−21.403,8	−14.098,3	−21.797,5	−18.158,8	−24.849,0	−43.376,4	−26.608,6	−18.336,4	−30.439,1

Resgates de títulos e valores mobiliários6.02.06	8.366,9	9.307,3	31.452,4	9.161,3	233,5	4.105,2	9.015,9	22.304,8	13.681,2	15.682,8	12.145,6	20.889,4	15.443,8	20.329,5	19.136,2	22.833,1	42.557,2	28.668,8	18.529,7	26.830,8

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−225,1	−322,3	−341,7	3.224,2	−955,1	708,7	−455,5	−921,6	1.436,1	−47,6	−1.301,7	1.261,6	−1.668,6	1.447,8	−1.624,5	−554,3	4.645,8	−3.159,4	1.100,8	973,4

Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio6.03.03	−2.392,7	−209,5	−41,9	−187,5	−332,2	−134,8	−136,4	−8,2	−17,0	−687,5	−74,2	−298,3	−339,9	−668,7	−61,9	−725,9	−237,7	−5.536,0	−933,9	−311,2

Pagamentos de empréstimos, financiamento, debêntures e arrendamento mercantil6.03.05	−1.840,7	−846,8	−328,1	−49,6	−1.004,5	−65,9	−1.139,3	−1.728,0	−904,4	−718,5	−1.004,1	−545,1	−1.021,4	−4.210,3	−1.938,0	−633,5	−1.053,3	−1.957,2	−226,0	−433,0