Rede d or · Financeiro · Atlas

Rede d or · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 20 de 30 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	134,6	−180,8	−121,0	234,3	−231,6	97,2	−127,8	−1.021,9	−459,0	−14,6	−64,5

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Resultado de equivalencia patrimonial6.01.01.07	−78,1	−171,6	−102,6	−193,1	−199,5	−196,5	−262,8	−287,5	−337,5	−772,3	−584,4	−776,9	−695,5	−1.091,3	−966,3	−868,9	−1.403,3	−1.011,4	−866,5	−1.190,4

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−339,1	−694,1	−546,0	−406,5	−238,7	−63,9	−309,1	−896,5	−661,2	−122,5	−452,1	−228,6	405,5	−763,1	−550,3	−748,8	−1.244,5	−1.487,8	−665,9	−319,6

Aquisição de títulos e valores mobiliários6.02.07	−4.797,2	−4.034,1	−26.366,4	−10.115,3	3.681,8	−999,2	−5.108,0	−4.558,1	−6.344,1	−5.669,1	−8.174,3	−4.124,2	−4.223,1	−9.525,5	−3.676,6	−7.480,0	−10.620,3	−10.778,4	−7.733,4	−8.733,2

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	1.741,1	738,2	−265,9	3.256,2	−596,4	697,0	−191,8	−991,7	1.675,0	−194,6	−1.082,0	1.256,6	−1.398,3	1.403,7	−2.402,9	−460,5	3.750,5	−4.068,1	1.355,8	1.068,1

Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio6.03.03	−2.330,8	−193,8	−33,2	−172,4	−317,8	−127,7	−113,8	0,0	0,0	−672,1	−64,8	−265,8	−310,4	−650,1	−58,7	−693,1	−70,5	−5.515,1	−923,5	−313,4

Pagamentos de empréstimos, financiamento, debêntures e arrendamento mercantil6.03.05	343,5	−36,0	−343,5	−22,4	−677,7	−49,0	−984,1	−1.784,8	−164,1	−664,7	−851,2	−151,4	−861,2	−3.171,5	−1.910,1	−590,3	−1.004,5	−1.910,6	−186,1	−383,5