Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 018627
| Conta | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 467,2 | 602,6 | 726,9 | 796,8 | 774,9 | 872,3 | 1.096,7 | 1.353,8 | 1.362,0 | 1.460,6 | 1.595,5 | 1.701,5 |
| 1.991,3 |
| 2.382,3 |
| 2.775,0 |
| 7.060,4 |
| Caixa Gerado nas Operações | 509,4 | 654,8 | 749,8 | 829,9 | 851,5 | 941,0 | 1.249,9 | 1.301,9 | 1.435,4 | 1.797,2 | 1.711,6 | 2.158,7 | 2.380,9 | 2.645,6 | 2.747,2 | 3.751,7 |
|---|
| Lucro Líquido do Exercício | 135,5 | 284,3 | 335,8 | 402,9 | 421,6 | 438,4 | 626,8 | 686,2 | 892,5 | 1.080,0 | 996,3 | 1.177,6 | 1.151,5 | 1.503,4 | 1.545,3 | 2.079,6 |
|---|
| Depreciações e Amortizações | 143,9 | 148,2 | 148,6 | 160,3 | 175,0 | 194,2 | 217,1 | 247,3 | 271,4 | 337,4 | 361,9 | 394,5 | 433,4 | 480,1 | 559,9 | 626,3 |
|---|
| Custo das Baixas do Imobilizado e Intangível | 5,6 | 8,4 | 4,8 | 8,6 | 10,3 | 12,0 | 12,7 | 10,3 | 10,6 | 10,7 | 11,3 | 18,1 | 16,4 | 12,5 | 14,6 | 12,5 |
|---|
| Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 7,1 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 17,1 | −3,0 | 0,7 | 2,5 | −9,8 | 4,5 | 8,9 |
|---|
| Custo das Baixas de Investimentos | 8,0 | 10,8 | 11,8 | 33,3 | 9,5 | −0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ajuste a Valor Presente de Ativos Financeiros | 0,0 | 0,0 | −70,8 | 0,0 | 0,0 | −4,6 | −22,6 | 4,0 | −5,9 | −22,7 | −1,1 | −17,5 | −14,5 | 55,9 | 2,5 | 187,7 |
|---|
| Provisão para Perdas na Realização de Créditos | −52,8 | −44,3 | 103,1 | −49,6 | −42,4 | −4,8 | 21,8 | 28,8 | 7,7 | 20,9 | 91,0 | 103,8 | 192,3 | −69,7 | 124,4 | 236,6 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquidos | 49,4 | 52,7 | 53,8 | 42,1 | 29,9 | −30,3 | −41,3 | −61,6 | −61,9 | −58,3 | −70,3 | −46,3 | −82,8 | −126,3 | 40,6 | −168,6 |
|---|
| Provisão para Contingências | 72,4 | 42,0 | 88,1 | 92,7 | 76,5 | −4,3 | 43,2 | −0,9 | −43,8 | 84,9 | −2,0 | 70,9 | 73,4 | 169,4 | −238,7 | −68,1 |
|---|
| Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica | 92,4 | 90,9 | 2,1 | 94,0 | 141,6 | 77,9 | 98,5 | 89,2 | 76,0 | 60,1 | 60,8 | 57,4 | 72,7 | 48,2 | 39,1 | 48,4 |
|---|
| Juros sobre Financiamentos | 5,2 | 9,1 | 19,0 | 3,1 | 29,1 | 203,0 | 238,7 | 234,1 | 220,7 | 200,2 | 197,0 | 240,1 | 358,2 | 421,6 | 481,8 | 565,4 |
|---|
| Variações Monetárias sobre Financiamentos | 49,7 | 52,7 | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 50,4 | 50,1 | 58,9 | 64,0 | 15,0 | 23,7 | 95,6 | 99,9 | 101,1 | 100,4 | 126,6 |
|---|
| Juros e Atualizações Monetárias Arrendamento Mercantil | · | · | · | 42,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,1 | 41,7 | 56,0 | 66,8 | 46,0 | 58,2 | 65,8 |
|---|
| Juros e Atualizações Monetárias PPP | · | · | · | · | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 1,3 | −0,2 | −1,1 | −0,3 | 26,2 | 0,1 |
|---|
| Variações Cambiais, líquidas | · | · | · | · | 0,1 | 1,7 | 3,4 | 1,8 | 3,8 | 0,0 | −1,3 | 0,6 | 3,4 | 2,6 | −18,3 | 1,6 |
|---|
| Variações Instrumentos Financeiros Derivativos | · | · | · | · | · | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 5,7 | 1,9 | 3,0 | 3,3 | 5,3 | 0,0 | 22,4 |
|---|
| Resultado de Equivalência Patrimonial | · | · | · | · | · | · | · | 2,1 | −1,5 | 0,6 | 2,2 | 4,3 | 5,4 | 5,9 | 6,4 | 0,0 |
|---|
| Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | −0,3 | 0,1 | 6,5 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Investimentos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,1 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −42,2 | −52,2 | −22,9 | −33,1 | −76,5 | −68,7 | −153,2 | 51,9 | −73,4 | −336,6 | −116,1 | −457,2 | −389,7 | −263,3 | 27,9 | 3.308,7 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −9,5 | −55,7 | −65,4 | −59,1 | −34,3 | −80,7 | −105,3 | −75,6 | −51,5 | −189,3 | −61,0 | −327,3 | −381,1 | −250,1 | −4,6 | −108,1 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recuperar | 6,7 | −10,2 | −11,6 | 6,9 | −3,9 | −5,9 | −10,3 | 14,9 | 9,5 | 15,1 | −6,5 | −4,6 | −26,9 | 23,7 | −11,7 | −165,1 |
|---|
| Estoques | −5,0 | −0,9 | −13,8 | −2,7 | −5,3 | −0,5 | −1,1 | −0,2 | −2,2 | −7,0 | −7,7 | −3,8 | −19,3 | 7,6 | −3,9 | −23,8 |
|---|
| Depósitos Judiciais | −6,5 | · | 4,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Depósitos Judiciais | −22,2 | −15,1 | −7,9 | −6,3 | −23,0 | 33,9 | −23,5 | −28,9 | −18,1 | −94,3 | −22,7 | −88,1 | −98,7 | −79,6 | 150,8 | 51,7 |
|---|
| Outros Créditos e Contas a Receber | 2,6 | −0,5 | 18,7 | −6,4 | −13,3 | 1,2 | −27,2 | −7,9 | −13,1 | 2,0 | 12,6 | 8,9 | 2,5 | −17,1 | −64,4 | 11,7 |
|---|
| Empreiteiros e Fornecedores | 11,8 | 15,2 | −0,1 | 30,6 | 8,7 | −15,7 | 8,1 | 49,2 | 8,1 | 23,7 | −0,6 | 58,4 | 25,9 | 56,8 | −18,5 | 180,1 |
|---|
| Impostos e Contribuições | 0,6 | 0,8 | −10,0 | −0,3 | −0,3 | 3,1 | −1,2 | −4,9 | −31,5 | −29,0 | −31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,7 |
|---|
| Salários e Encargos a Pagar | −3,6 | 0,3 | 39,0 | 1,2 | −7,9 | −4,1 | −3,2 | −24,6 | −28,0 | 400,0 | 395,6 | 434,4 | 443,2 | 551,6 | 417,1 | 110,0 |
|---|
| Cauções e Retenções Contratuais | 3,4 | 11,1 | −0,1 | 5,0 | 15,2 | 11,4 | 17,1 | 19,3 | 62,6 | −26,5 | 56,0 | −54,5 | 31,5 | 39,8 | 3,0 | 0,4 |
|---|
| Receitas a Apropriar | −5,0 | −1,1 | 13,5 | 1,1 | −1,0 | −0,2 | −0,3 | 0,3 | −0,1 | −0,4 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | −3,6 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −13,3 | −2,9 | −3,7 | −3,3 | −3,3 | −3,3 | −3,3 | 17,0 | −4,2 | −4,2 | −4,2 | −4,2 | 14,1 | −3,6 | −3,6 | −325,0 |
|---|
| Passivo Regulatório | −2,1 | 6,7 | 14,1 | −4,6 | −5,5 | −6,5 | −3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.305,4 |
|---|
| Outras Contas a Pagar | · | · | · | 4,6 | −2,6 | −1,5 | 0,1 | 93,4 | −4,8 | −395,8 | −453,9 | −457,5 | −469,3 | −603,5 | −455,5 | 20,2 |
|---|
| Outras Contas a Pagar | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −30,9 | 7,7 | −18,9 | 88,4 | 10,8 | 19,0 | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −397,2 | −354,2 | −476,3 | −787,0 | −959,6 | −796,7 | −708,8 | −789,0 | −980,0 | −1.029,6 | −970,0 | −1.321,1 | −1.749,3 | −1.914,7 | −1.908,9 | −2.615,4 |
|---|
| Aplicação no Imobilizado e Intangível | −397,2 | −354,2 | −476,3 | −771,5 | −11,9 | −795,1 | −701,3 | −777,8 | −974,6 | −1.027,1 | −968,9 | −1.320,2 | −1.744,1 | −1.926,1 | −1.908,9 | −2.615,4 |
|---|
| Aplicação no Intangível | · | · | · | −15,5 | −942,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Aplicação no Investimento | · | · | · | · | −5,5 | −1,6 | −7,5 | −11,2 | −5,5 | −2,5 | −1,1 | −1,0 | −5,2 | 11,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −93,0 | −204,6 | −171,7 | −82,2 | 106,9 | 19,2 | 86,6 | −669,3 | −589,2 | −483,5 | −25,3 | −271,6 | −17,1 | −390,3 | −350,5 | −637,6 |
|---|
| Financiamentos Obtidos | 181,2 | 98,0 | 187,9 | 628,8 | 484,5 | 652,8 | 494,2 | 213,3 | 490,9 | 659,8 | 860,8 | 799,2 | 1.073,3 | 1.025,5 | 1.233,6 | 904,1 |
|---|
| Amortizações de Financiamentos | 0,0 | −170,6 | −178,7 | −132,2 | −111,8 | −243,2 | −219,2 | −361,4 | −550,8 | −465,2 | −295,4 | −469,7 | −328,5 | −452,4 | −520,4 | −385,5 |
|---|
| Pagamentos de Juros sobre Financiamentos | −36,4 | −91,4 | −88,1 | −88,4 | −135,9 | −199,6 | −227,3 | −243,7 | −224,8 | −202,8 | −191,7 | −230,7 | −326,6 | −412,9 | −451,3 | −524,7 |
|---|
| Pagamentos de Arrendamentos Mercantis | −92,5 | −5,7 | 18,7 | −4,8 | −0,9 | −0,2 | −1,8 | 0,0 | −1,8 | −81,6 | −78,7 | −78,6 | −87,6 | −109,8 | −124,6 | −145,4 |
|---|
| Pagamentos de PPP | −145,4 | −34,9 | −111,5 | −205,8 | 1,0 | 0,7 | −12,0 | 0,3 | −4,3 | −0,3 | −13,5 | −12,5 | −12,8 | −2,5 | −4,9 | −40,2 |
|---|
| Custo na Captação de Recursos de Terceiros | · | 0,0 | · | −279,9 | −130,0 | −191,3 | −197,6 | −281,3 | −298,4 | 1,1 | −3,0 | −11,7 | −25,6 | −52,8 | −79,8 | −5,0 |
|---|
| Depósitos Vinculados | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 257,6 | 0,0 | 0,0 | −394,6 | −303,6 | −267,6 | −309,3 | −385,5 | −403,1 | −28,2 |
|---|
| Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio | · | · | · | · | · | · | −7,3 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −412,7 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −23,0 | 43,9 | 78,9 | −72,4 | −77,7 | 94,7 | 474,5 | −104,4 | −207,3 | −52,6 | 600,3 | 108,8 | 224,8 | 77,2 | 515,6 | 3.807,4 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 119,5 | 96,4 | 140,3 | 219,2 | 146,8 | 69,1 | 163,8 | 638,3 | 533,9 | 326,6 | 274,1 | 874,3 | 983,1 | 1.207,9 | 1.285,2 | 1.800,8 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 96,4 | 140,3 | 219,2 | 146,8 | 69,1 | 163,8 | 638,3 | 533,9 | 326,6 | 274,1 | 874,3 | 983,1 | 1.207,9 | 1.285,2 | 1.800,8 | 5.608,1 |
|---|