Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 018627
| Conta | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 562,3 | 386,6 | 486,1 | 425,2 | 563,6 | 516,3 | 481,6 | 543,0 | 706,0 | 651,6 | 635,2 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 597,9 |
| 828,3 |
| 713,7 |
| 733,7 |
| 694,6 |
| 4.977,7 |
| 654,3 |
| 652,5 |
| 657,5 |
| Caixa Gerado nas Operações | 516,4 | 588,0 | 575,2 | 609,0 | 586,5 | 610,2 | 571,4 | 740,3 | 617,4 | 716,5 | 676,7 | 689,3 | 608,6 | 772,6 | 1.591,0 | 844,2 | 530,1 | 786,3 | 752,2 | −12,5 |
|---|
| Lucro/Prejuízo Líquido do Período | 267,3 | 332,0 | 291,9 | 233,7 | 274,9 | 351,0 | 319,6 | 422,1 | 396,9 | 364,8 | 379,4 | 375,6 | 377,5 | 412,9 | 1.208,0 | 263,8 | 246,4 | 361,3 | 352,7 | −505,2 |
|---|
| Depreciações e Amortizações | 100,8 | 101,6 | 105,4 | 106,3 | 107,7 | 114,0 | 116,3 | 117,8 | 121,6 | 124,4 | 133,4 | 137,2 | 141,9 | 147,4 | 151,3 | 153,9 | 155,0 | 166,0 | 172,4 | 174,9 |
|---|
| Custos das Baixas do Imobilizado e Intangível | 5,6 | 6,9 | 2,2 | 6,1 | 3,7 | 4,4 | 2,0 | 3,7 | 2,0 | 4,9 | 1,4 | 5,0 | 3,9 | 4,3 | 3,6 | 1,3 | 3,7 | 3,9 | 1,3 | 5,1 |
|---|
| Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos | −1,2 | 3,4 | −1,0 | −1,1 | −0,8 | 5,3 | −0,6 | −0,4 | −0,6 | −8,2 | −0,3 | −0,6 | −0,3 | 5,7 | −2,5 | −0,3 | −0,3 | 11,9 | −0,3 | −0,3 |
|---|
| Custos das Baixas de Investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ajuste a Valor Presente - Ativos Financeiros | −5,7 | −1,2 | −6,2 | −6,6 | −6,8 | 5,1 | −7,0 | −7,7 | −8,2 | 78,6 | −8,0 | −7,9 | −9,0 | 27,4 | −9,2 | 176,2 | 11,0 | 9,7 | −60,6 | −37,8 |
|---|
| Provisão para Perdas na Realização de Créditos | 31,4 | 29,1 | 51,2 | 58,5 | 57,4 | 25,2 | −45,4 | 0,6 | −43,2 | 18,4 | 29,9 | 31,2 | 31,3 | 32,0 | 82,6 | 63,6 | 13,5 | 76,9 | 34,7 | 38,7 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquido | −29,1 | −20,9 | −20,9 | −1,9 | −42,6 | −17,4 | −40,9 | −3,9 | −29,4 | −52,1 | −6,1 | 44,7 | 29,2 | −27,2 | −137,9 | −62,6 | 40,3 | −8,5 | 12,1 | 68,0 |
|---|
| Provisão para Contingências | 7,8 | 14,0 | 11,3 | 45,4 | 37,8 | −21,1 | 63,4 | 57,4 | 18,8 | 29,8 | −31,5 | −66,3 | −128,3 | −12,6 | −161,1 | 113,0 | 27,9 | −47,9 | 16,4 | 10,3 |
|---|
| Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica | 14,7 | 13,3 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 12,2 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 13,9 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 1,5 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 6,0 | 13,5 | 13,5 |
|---|
| Juros sobre Financiamentos | 62,8 | 68,6 | 79,0 | 91,4 | 94,0 | 93,8 | 97,9 | 108,1 | 109,9 | 105,6 | 118,1 | 120,3 | 120,8 | 122,7 | 128,1 | 133,5 | 148,2 | 155,6 | 147,7 | 146,4 |
|---|
| Variações Monetárias sobre Financiamentos | 24,4 | 35,2 | 31,1 | 45,7 | −1,1 | 24,3 | 41,2 | 27,5 | 14,6 | 17,7 | 33,6 | 22,4 | 13,2 | 31,2 | 47,3 | 30,9 | 20,2 | 28,2 | 41,0 | 55,1 |
|---|
| Juros e Atualizações Monetárias Arrendamento | 35,2 | 4,0 | 8,5 | 8,4 | 39,7 | 10,2 | 10,6 | 1,6 | 21,4 | 12,4 | 11,4 | 11,9 | 12,3 | 22,5 | 12,1 | 12,0 | 28,8 | 12,9 | 14,4 | 12,8 |
|---|
| Juros e Atualizações Monetárias PPP | 0,7 | 0,0 | −2,1 | 0,8 | −0,6 | 0,8 | −0,1 | −0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 10,5 | 3,0 | 12,2 | 0,2 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|---|
| Variações Cambiais, líquidas | −0,6 | 0,2 | 2,5 | −0,4 | 1,2 | 0,1 | 0,6 | 1,4 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | −8,8 | −0,9 | −9,3 | −7,8 | 7,4 | −6,5 | 8,4 | −15,3 | −3,4 |
|---|
| Variações Instrumentos Financeiros Derivativos | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | −0,7 | 11,7 | −0,0 | 20,6 | 7,6 |
|---|
| Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | −4,8 | 1,6 | 1,5 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Investimentos | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,1 | 0,0 | −0,1 | 0,1 | −0,2 | −0,1 | −0,2 | 0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,3 | −0,1 | 0,2 | 0,0 | 6,4 | −0,1 | 0,1 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Precatórios a Receber | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 249,3 | −63,9 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 45,9 | −201,4 | −89,0 | −183,7 | −23,0 | −93,9 | −89,8 | −197,3 | 88,7 | −64,9 | −41,6 | −91,4 | 219,7 | −58,9 | −857,3 | −149,6 | 4.447,6 | −132,0 | −99,7 | 670,0 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −84,6 | −90,8 | −107,0 | −57,9 | −103,3 | −112,9 | −71,9 | −114,5 | −52,7 | −11,0 | −32,4 | 28,0 | −11,7 | 11,5 | −54,3 | 28,4 | −55,7 | −26,5 | −70,5 | 2,3 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recuperar | 28,5 | −11,3 | −0,3 | −34,2 | 33,5 | −25,9 | −1,2 | −54,5 | 93,9 | −14,5 | −0,3 | −81,7 | 96,5 | −26,2 | −74,3 | −75,1 | 7,1 | −22,7 | −32,6 | −7,7 |
|---|
| Estoques | −3,4 | −5,2 | −7,6 | 0,8 | −3,5 | −8,9 | 5,5 | 6,5 | −2,4 | −2,0 | 5,1 | −10,9 | 4,5 | −2,5 | −1,0 | −1,5 | −1,5 | −19,8 | 17,5 | −2,0 |
|---|
| Depósitos Judiciais | −27,2 | · | −22,2 | −33,5 | −33,6 | · | −18,1 | −39,2 | −37,9 | · | 3,2 | 68,5 | 80,2 | · | 150,9 | −9,5 | 6,9 | · | 4,7 | −19,7 |
|---|
| Precatórios a Receber | −11,0 | −79,9 | −0,9 | 1,6 | −12,2 | −87,2 | −3,4 | −1,9 | −31,0 | −43,2 | −61,2 | −16,7 | −8,5 | 237,3 | −4.203,5 | −54,8 | 4.246,5 | 63,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Créditos e Contas a Receber | 58,1 | −39,6 | −6,3 | −7,9 | 18,8 | −2,2 | −60,9 | 85,2 | 13,5 | −55,0 | −22,4 | 5,2 | 0,2 | −47,4 | −6,0 | 3,6 | 110,9 | −96,8 | −103,3 | −33,6 |
|---|
| Empreiteiros e Fornecedores | 0,0 | 58,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −18,5 | 107,0 | 22,8 | −24,2 | 74,5 | −94,1 | −42,7 |
|---|
| Contratos de Concessão | 117,8 | −323,3 | 125,9 | 65,8 | 111,1 | −302,9 | 140,7 | 129,1 | 125,4 | −395,2 | 142,8 | 79,5 | 59,8 | −282,1 | 0,0 | · | 224,3 | 30,3 | 0,0 | · |
|---|
| Impostos e Contribuições | 52,4 | 441,3 | 29,3 | −20,9 | 55,7 | 379,2 | 25,8 | −15,6 | 80,7 | 460,7 | 31,9 | −36,3 | 60,2 | 361,2 | 168,8 | −37,5 | −131,0 | 109,7 | 189,5 | 139,9 |
|---|
| Salários e Encargos a Pagar | −0,0 | −54,4 | 0,0 | −0,1 | −0,0 | 31,7 | 0,1 | 0,1 | −0,1 | 39,7 | −0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,9 | 276,8 | −77,5 | −201,9 | 3,1 | −17,2 | −151,9 |
|---|
| Cauções e Retenções Contratuais | −1,1 | 3,1 | 16,8 | −0,9 | −0,9 | −15,0 | −0,9 | −0,9 | −0,9 | 2,8 | −0,9 | −0,9 | −0,9 | 2,7 | 0,0 | 0,2 | −168,9 | 165,2 | 0,2 | 0,2 |
|---|
| Receitas a Apropriar | −80,8 | 310,3 | −107,9 | −113,4 | −85,1 | 320,6 | −121,3 | −190,7 | −102,1 | 410,5 | −119,7 | −161,1 | −31,1 | 308,3 | −0,9 | −0,9 | 3.196,5 | −3.519,7 | −0,9 | −0,9 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −2,7 | 5,8 | −8,8 | 16,9 | −3,5 | −4,7 | 15,7 | −0,9 | 2,3 | −17,0 | 12,4 | 35,0 | −29,6 | −17,7 | −112,4 | −56,4 | 238,9 | 3.235,3 | −160,6 | −172,4 |
|---|
| Passivo Regulatório | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.890,7 | 87,1 | · | · | 149,8 | 952,7 |
|---|
| Outras Contas a Pagar | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,8 | 21,7 | · | · | 17,8 | 5,9 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −366,0 | −401,8 | −352,6 | −412,6 | −499,6 | −484,6 | −403,3 | −478,0 | −491,5 | −542,0 | −424,6 | −446,7 | −503,0 | −534,6 | −485,1 | −600,2 | −756,7 | −773,4 | −579,2 | −555,3 |
|---|
| Aplicação no Imobilizado, Intangível e Ativo de Contrato | −366,0 | −401,8 | −352,6 | −411,1 | −498,3 | −482,1 | −402,7 | −477,6 | −491,5 | −554,4 | −424,6 | −446,7 | −503,0 | −534,6 | −485,1 | −600,2 | −756,7 | −773,4 | −579,2 | −555,3 |
|---|
| Aplicação no Investimento | 0,0 | · | 0,0 | −1,4 | −1,3 | · | −0,6 | −0,4 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −113,8 | −72,5 | 474,1 | −370,3 | −69,7 | −51,3 | −73,6 | −123,6 | −92,6 | −100,5 | 417,6 | −625,5 | −89,5 | −53,1 | −200,7 | −546,7 | 262,6 | −152,8 | −321,9 | −799,2 |
|---|
| Financiamentos Obtidos | 76,5 | 96,2 | 670,2 | 129,8 | 140,5 | 132,9 | 132,0 | 606,7 | 140,5 | 146,4 | 664,5 | 203,0 | 190,6 | 175,4 | 106,2 | 122,2 | 554,2 | 121,6 | 241,1 | 142,7 |
|---|
| Amortizações de Financiamentos | −102,8 | −83,4 | −87,4 | −88,8 | −81,1 | −71,2 | −59,6 | −227,7 | −87,1 | −78,1 | −66,3 | −280,4 | −94,3 | −79,4 | −133,9 | −86,5 | −73,1 | −92,0 | −305,2 | −243,4 |
|---|
| Pagamentos de Juros sobre Financiamentos | −69,9 | −62,1 | −68,8 | −75,3 | −102,3 | −80,2 | −107,8 | −86,1 | −115,2 | −103,8 | −111,0 | −100,5 | −147,1 | −92,7 | −152,9 | −100,6 | −161,8 | −109,4 | −201,5 | −114,5 |
|---|
| Pagamentos de Arrendamentos | −17,3 | −22,1 | −20,8 | −21,7 | −21,6 | −23,5 | −23,2 | −28,9 | −28,4 | −29,3 | −29,9 | −28,4 | −35,3 | −31,1 | −34,1 | −36,8 | −37,0 | −37,6 | −37,3 | −39,9 |
|---|
| Pagamentos de PPP | 0,0 | −0,0 | −11,3 | −1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −2,3 | 0,0 | −0,2 | −4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −3,8 | −12,3 | −8,4 | −15,6 | −8,9 | −7,4 |
|---|
| Custo na Captação de Recursos de Terceiros | −0,7 | −1,0 | −7,8 | −3,8 | −4,6 | −9,3 | −15,0 | 0,3 | −2,6 | −35,5 | −34,9 | −16,0 | −3,5 | −25,4 | 0,0 | 0,0 | −5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Depósitos Vinculados | 0,3 | −0,1 | −0,0 | −308,8 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | −385,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | −403,2 | 0,1 | 0,0 | 17,9 | −20,3 | −6,0 | −19,8 | −10,1 | −12,7 |
|---|
| Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | −412,4 | −0,3 | −0,0 | 0,0 | −524,2 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 82,5 | −87,7 | 607,7 | −357,6 | −5,7 | −19,6 | 4,7 | −58,5 | 122,0 | 9,1 | 628,2 | −474,3 | 235,8 | 126,0 | 47,9 | −452,3 | 4.483,7 | −271,9 | −248,6 | −697,0 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 983,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.207,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.285,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.800,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.608,1 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 82,5 | −87,7 | 1.590,8 | −357,6 | −5,7 | −19,6 | 1.212,7 | −58,5 | 122,0 | 9,1 | 1.913,3 | −474,3 | 235,8 | 126,0 | 1.848,6 | −452,3 | 4.483,7 | −271,9 | 5.359,5 | −697,0 |
|---|