Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 014443
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.570,1 | 2.664,4 | 1.100,5 | 3.180,6 | 3.173,3 | 906,8 | 761,6 | 3.366,1 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 2.151,8 |
| 4.103,3 |
| 3.206,5 |
| 4.142,7 |
| 3.094,6 |
| 3.234,0 |
| 4.198,5 |
| 3.646,3 |
| Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 9.333,7 | 1.230,6 | 2.250,9 | 3.227,8 | 3.240,9 | 2.982,2 | 2.357,6 | 2.151,5 |
|---|
| Provisões e Variações Monetárias de Provisões | 443,9 | 149,3 | 158,4 | −467,5 | −41,7 | 109,6 | 29,8 | 108,0 |
|---|
| Ajuste a valor de mercado financiamentos (hedge de valor justo) | 1.044,8 | −781,4 | −33,8 | 127,1 | −94,1 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Encargos Financeiros de Clientes | −366,1 | −74,3 | −87,6 | −92,8 | −172,8 | −67,8 | −78,2 | −111,3 |
|---|
| Valor Residual do Imobilizado, Intangível e Propriedades para Investimento Baixados | −1.557,5 | 165,4 | 0,9 | 1,9 | 63,0 | 96,3 | 1,6 | −0,2 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 1.412,9 | 520,5 | 583,6 | 543,4 | 535,1 | 546,8 | 697,5 | 738,3 |
|---|
| Juros Calculados sobre Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 878,3 | 490,6 | 533,1 | 474,0 | 736,9 | 1.827,1 | 1.292,9 | 1.413,8 |
|---|
| Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos | 391,5 | 259,2 | 59,3 | 33,6 | −450,0 | 357,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros e variações monetárias líquidas | 143,6 | −249,4 | −160,1 | −226,7 | −2.063,0 | −366,6 | −547,4 | −691,5 |
|---|
| Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | −407,8 | −179,1 | 92,6 | 231,5 | −352,4 | 90,4 | 53,6 | 163,6 |
|---|
| Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e Programa de Desligamento Incentivado (PDI) | −156,1 | 959,9 | 136,7 | −136,7 | 462,1 | −356,9 | 69,9 | −69,9 |
|---|
| Resultado da Equivalência Patrimonial | −244,6 | 615,4 | −295,9 | 271,3 | −7,5 | −16,2 | −8,3 | −17,7 |
|---|
| Juros e Atualização Monetária PPP | −307,5 | −9,7 | −11,3 | 313,7 | 73,5 | 124,1 | 122,7 | 122,1 |
|---|
| Outros Ajustes | 382,7 | 197,1 | 159,8 | −197,8 | 48,1 | −514,1 | 73,0 | −67,2 |
|---|
| Repasses Municipais | −180,0 | 94,3 | −9,0 | 277,8 | 170,3 | 156,0 | 175,5 | 165,2 |
|---|
| Margem de Construção sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão | 245,8 | 122,7 | 120,9 | −120,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Obrigações Previdenciárias | −190,9 | −46,9 | 0,0 | 136,5 | 68,1 | −28,8 | 41,2 | 51,3 |
|---|
| Intrumentos financeiros derivativos e marcação a mercado | 146,6 | 14,9 | 65,3 | −6,5 | 1.018,0 | −952,9 | 228,1 | 122,2 |
|---|
| PIS/Cofins diferidos sobre ativo financeiro (indenização) | −41,5 | −9.018,2 | −420,2 | 508,3 | 14,3 | 76,8 | 31,7 | 43,5 |
|---|
| Atualização do Ativo financeiro (indenizações) | −8.819,8 | 9.642,3 | 62,9 | −755,3 | −154,2 | −829,8 | −342,5 | −475,4 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 439,9 | −603,4 | −976,3 | 458,2 | 1.441,7 | −1.025,7 | −1.608,9 | 1.284,0 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | 799,9 | −1.099,0 | −152,2 | 2,1 | 1.544,8 | 108,4 | −184,7 | 641,7 |
|---|
| Saldos e Transações com Partes Relacionadas | −9,9 | −57,2 | 70,3 | 6,5 | 16,1 | 128,9 | 35,2 | 29,5 |
|---|
| Estoques | 18,0 | −1,7 | −50,7 | 94,3 | −28,6 | 9,2 | −99,0 | 70,6 |
|---|
| Impostos a Recuperar | 122,7 | −617,0 | −21,6 | 36,5 | 449,5 | −311,3 | −128,7 | −28,0 |
|---|
| Outros Ativos | 37,1 | 23,7 | 33,1 | 23,8 | 27,4 | 38,2 | 83,8 | −157,1 |
|---|
| Depósitos Judiciais | 18,0 | 0,6 | 41,9 | 38,1 | −71,6 | 10,8 | −9,0 | −36,4 |
|---|
| Indenizações a Receber | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Empreiteiros e Fornecedores | −8,6 | 0,2 | −746,7 | 1.199,6 | 306,6 | −1.842,2 | −59,0 | 462,7 |
|---|
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 61,6 | 19,4 | −12,3 | −577,1 | −38,4 | −73,3 | −370,8 | 180,0 |
|---|
| Obrigações Previdenciárias | −61,8 | −44,0 | −57,0 | −65,8 | −63,7 | −80,7 | −62,5 | −80,1 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recolher | −242,8 | 666,6 | −304,2 | 54,1 | −722,5 | 449,8 | −367,0 | −61,5 |
|---|
| Serviços a Pagar | −30,2 | 502,9 | 422,5 | −222,4 | 177,2 | 361,7 | −346,1 | 321,4 |
|---|
| Outras Obrigações | −239,7 | −61,7 | −119,7 | −70,3 | 12,7 | 179,2 | −74,0 | −11,7 |
|---|
| Provisões | −30,6 | −48,7 | −55,7 | −76,5 | −147,7 | −17,3 | −14,9 | −52,0 |
|---|
| Cofins/Pis Diferidos | 6,2 | 112,7 | −24,0 | 15,3 | −20,2 | 12,9 | −12,3 | 5,1 |
|---|
| Outros | −1.021,6 | −835,5 | −1.129,7 | −1.420,3 | −1.363,1 | −1.301,6 | −1.827,9 | −1.564,3 |
|---|
| Juros Pagos | −689,4 | −425,1 | −760,9 | −438,4 | −963,2 | −533,8 | −1.211,0 | −703,1 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −332,2 | −410,4 | −368,8 | −981,9 | −399,9 | −767,8 | −617,0 | −861,1 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −3.905,1 | −4.462,1 | −1.474,1 | −3.033,0 | −6.472,0 | −4.724,5 | −12.773,5 | −562,7 |
|---|
| Aquisição de ativo de contrato, intangíveis e imobilizados | −4.184,5 | −2.043,2 | −1.489,2 | −4.389,5 | −3.783,4 | −4.078,4 | −5.056,7 | −3.475,3 |
|---|
| Aquisição de bens do ativo imobilizado | −26,2 | −38,0 | −60,7 | 60,7 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Investimentos | −23,8 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | 14,4 | −30,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Restrito | 21,0 | −8,1 | −1,4 | −18,9 | −4,2 | −3,0 | −8,0 | −9,5 |
|---|
| Dividendos recebidos | 2.867,7 | · | −4.360,7 | 4.360,7 | 0,0 | 16,9 | 8,2 | 7,5 |
|---|
| Aplicação financeira - Aplicação | −8.229,1 | · | 3.668,8 | −15.011,4 | −10.041,8 | −11.378,7 | −18.982,6 | −5.121,1 |
|---|
| Aplicações Financeiras - Resgate | 6.422,9 | −8.344,9 | 769,1 | 11.196,9 | 7.335,6 | 11.525,3 | 11.568,0 | 7.249,1 |
|---|
| Aplicações financeiras - não circulante | −753,1 | · | · | 769,1 | 7,4 | −776,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros recebidos | · | · | · | · | · | · | −302,3 | 1.119,6 |
|---|
| Aquisição de controlada, líquida de caixa adquirido no consolidado | · | · | · | · | · | · | · | −302,3 |
|---|
| Aquisição de controle de joint venture, líquida de caixa adquirido | · | · | · | · | · | · | · | −30,7 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.918,9 | 1.087,0 | 2.331,2 | 773,3 | 3.706,7 | 3.511,9 | 10.888,8 | −2.100,1 |
|---|
| Captações | 2.550,6 | 1.240,3 | 3.636,8 | 3.550,7 | 4.711,9 | 6.436,6 | 13.873,1 | 368,0 |
|---|
| Amortizações | −468,6 | −383,6 | −1.126,5 | −244,1 | −796,7 | −2.128,5 | −1.550,3 | −337,0 |
|---|
| Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −2.363,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.687,3 |
|---|
| Parceria Público-Privada - PPP | −94,9 | −132,5 | −136,5 | −138,5 | −85,0 | −120,5 | −123,4 | −124,8 |
|---|
| Compromissos Contratos de Programa | −32,3 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos - Pagos | −35,8 | 38,1 | −42,7 | −31,0 | −123,4 | −200,3 | −571,3 | −311,9 |
|---|
| Aquisição de participações não controladoras | · | · | · | · | · | · | 0,0 | −746,4 |
|---|
| Aquisição de participações não controladoras | · | · | · | · | · | · | −739,3 | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −416,1 | −710,7 | 1.957,5 | 920,9 | 408,0 | −305,8 | −1.123,0 | 703,2 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 1.682,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.663,2 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −416,1 | −710,7 | 3.640,2 | 920,9 | 408,0 | −305,8 | 3.540,2 | 703,2 |
|---|