Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 014443
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.566,7 | 2.662,9 | 1.098,8 | 3.176,9 | −4.275,6 | 8.216,6 | −3.509,1 | 7.473,8 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 2.152,2 |
| 4.104,8 |
| 3.199,7 |
| 4.141,9 |
| 2.985,0 |
| 3.339,2 |
| 4.176,2 |
| 3.531,9 |
| Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 9.332,5 | 1.229,4 | 2.249,7 | 3.226,6 | 3.239,4 | 2.980,8 | 2.356,1 | 2.113,1 |
|---|
| Provisões e Variações Monetárias de Provisões | 443,9 | 149,3 | 158,4 | −467,5 | −41,7 | 109,6 | 29,8 | 100,1 |
|---|
| Ajuste a valor de mercado financiamentos (hedge de valor justo) | 815,8 | −781,4 | −33,8 | 127,1 | −111,8 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Encargos Financeiros de Clientes | −134,6 | −74,3 | −87,6 | −92,8 | −172,8 | −67,8 | −78,2 | −111,3 |
|---|
| Valor Residual do Imobilizado, Intangível e Propriedades para Investimento Baixados | 3,1 | 165,4 | 0,9 | 1,9 | 63,0 | 96,3 | 1,6 | 0,0 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 591,7 | 519,3 | 582,3 | 542,1 | 533,8 | 545,5 | 696,2 | 729,5 |
|---|
| Juros Calculados sobre Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 421,9 | 490,6 | 533,1 | 474,0 | 752,1 | 1.812,0 | 1.292,9 | 1.413,8 |
|---|
| Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos | 113,4 | 259,2 | 59,3 | 33,6 | −442,7 | 349,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros e variações monetárias líquidas | 3,0 | −248,9 | −159,9 | −226,6 | −2.062,7 | −365,9 | −546,1 | −678,3 |
|---|
| Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | −13,7 | −179,4 | 92,6 | 230,9 | −352,4 | 90,3 | 53,5 | 162,9 |
|---|
| Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e Programa de Desligamento Incentivado (PDI) | −664,3 | 959,3 | 136,4 | −136,4 | 462,1 | −356,9 | 69,9 | −69,9 |
|---|
| Resultado da Equivalência Patrimonial | −15,3 | 615,4 | −295,9 | 269,0 | −11,3 | −10,4 | −12,1 | −94,2 |
|---|
| Juros e Atualização Monetária PPP | −6,2 | −5,3 | −12,6 | 315,0 | 73,5 | 124,1 | 122,7 | 122,1 |
|---|
| Outros Ajustes | 110,3 | 197,1 | 159,8 | −197,8 | 48,7 | −516,4 | 56,1 | −46,9 |
|---|
| Repasses Municipais | 5,0 | 94,3 | −12,0 | 280,8 | 170,0 | 155,9 | 175,4 | 165,1 |
|---|
| Margem de Construção sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão | −7,4 | 122,7 | 120,9 | −120,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Obrigações Previdenciárias | −34,4 | −46,8 | 0,0 | 136,5 | 68,1 | −28,8 | 41,2 | 35,7 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 48,9 | 14,9 | 65,3 | −6,5 | 909,6 | −844,5 | 228,1 | 122,2 |
|---|
| PIS/Cofins diferidos sobre ativo financeiro (indenização) | −41,5 | −9.018,2 | −420,2 | 508,3 | 14,3 | 76,8 | 31,7 | 43,5 |
|---|
| Atualização do Ativo financeiro (indenizações) | −8.819,8 | 9.642,3 | 62,9 | −755,3 | −154,2 | −829,8 | −342,5 | −475,4 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 435,0 | −606,8 | −973,6 | 454,2 | 1.426,1 | −1.146,0 | −1.630,0 | 1.305,6 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | 800,4 | −1.097,8 | −148,7 | −0,9 | 1.535,9 | 110,2 | −184,3 | 645,2 |
|---|
| Saldos e Transações com Partes Relacionadas | −9,9 | −57,2 | 70,3 | 6,5 | 16,1 | 128,9 | 35,2 | 29,6 |
|---|
| Estoques | 18,0 | −1,7 | −50,7 | 94,3 | −28,6 | 9,1 | −99,0 | 70,8 |
|---|
| Impostos a Recuperar | 122,7 | −617,1 | −21,6 | 36,5 | 449,5 | −311,3 | −128,3 | −14,1 |
|---|
| Outros Ativos | −48,1 | 19,0 | 35,6 | 23,0 | 29,0 | −83,5 | −18,5 | −169,8 |
|---|
| Depósitos Judiciais | 18,0 | 0,6 | 41,9 | 38,1 | −62,0 | 8,4 | −9,0 | −35,5 |
|---|
| Indenizações a Receber | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Empreiteiros e Fornecedores | −11,0 | 2,5 | −749,5 | 1.199,4 | 305,2 | −1.839,7 | −97,7 | 501,2 |
|---|
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 61,6 | 19,4 | −12,3 | −577,1 | −38,4 | −73,3 | −370,8 | 180,4 |
|---|
| Obrigações Previdenciárias | −61,8 | −44,0 | −57,0 | −65,8 | −63,7 | −80,7 | −62,5 | −63,6 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recolher | −242,8 | 666,7 | −305,3 | 54,2 | −719,4 | 448,8 | −366,9 | −75,3 |
|---|
| Serviços a Pagar | −27,9 | 500,6 | 423,1 | −222,5 | 176,6 | 361,0 | −344,6 | 321,0 |
|---|
| Outras Obrigações | −159,8 | −61,7 | −119,9 | −70,3 | −6,3 | 180,3 | 43,6 | −37,3 |
|---|
| Provisões | −30,6 | −48,7 | −55,7 | −76,5 | −147,7 | −17,3 | −14,9 | −52,0 |
|---|
| Cofins/Pis Diferidos | 6,2 | 112,7 | −24,0 | 15,3 | −20,2 | 12,9 | −12,3 | 5,1 |
|---|
| Outros | −1.020,4 | −835,2 | −1.127,3 | −1.419,2 | −1.364,2 | −1.299,0 | −1.883,8 | −1.535,2 |
|---|
| Juros Pagos | −689,4 | −425,1 | −760,9 | −438,4 | −963,2 | −533,8 | −1.268,1 | −703,8 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −331,1 | −410,0 | −366,4 | −980,8 | −401,0 | −765,2 | −615,7 | −831,4 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −3.901,7 | −4.462,0 | −1.471,1 | −3.029,9 | 4.501,0 | −15.777,0 | −13.024,8 | −573,8 |
|---|
| Aquisição de ativo de contrato, intangíveis e imobilizados | −4.183,0 | −2.041,8 | −1.488,2 | −4.387,8 | −3.780,5 | −4.078,8 | −5.017,0 | −3.488,6 |
|---|
| Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado | −26,2 | −38,0 | −60,7 | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
|---|
| Investimentos | −23,8 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | 8,2 | −109,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Restrito | 21,0 | −8,1 | −1,4 | −18,9 | −4,2 | −3,0 | −8,0 | −9,5 |
|---|
| Dividendos recebidos | 0,0 | · | −4.352,9 | 4.352,9 | 0,0 | 16,9 | 8,2 | 7,5 |
|---|
| Aplicação financeira - Aplicação | 2.859,8 | · | 3.663,0 | −14.991,8 | −10.042,3 | −11.367,4 | −18.889,7 | −5.114,5 |
|---|
| Aplicações Financeiras - Resgate | −8.212,2 | 3.288,7 | 769,1 | 11.186,5 | 7.338,5 | 11.515,4 | 11.564,4 | 7.216,0 |
|---|
| Aplicações financeiras - não circulante | 6.415,9 | · | · | 769,1 | 7,4 | −776,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de controlada, líquida de caixa adquirido no consolidado | −753,1 | · | · | · | 0,0 | · | −682,6 | 0,0 |
|---|
| Juros recebidos | · | · | · | · | · | · | · | 815,4 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.918,9 | 1.087,0 | 2.331,2 | 773,3 | −3.104,5 | 10.449,2 | 10.947,5 | −2.099,8 |
|---|
| Captações | 2.550,6 | 1.240,3 | 3.636,8 | 3.550,7 | 4.838,0 | 6.436,6 | 13.873,1 | 368,0 |
|---|
| Amortizações | −468,6 | −383,6 | −1.126,5 | −244,1 | −796,7 | −2.128,5 | −1.550,3 | −336,7 |
|---|
| Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −2.363,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.687,3 |
|---|
| Parceria Público-Privada - PPP | −94,9 | −132,5 | −136,5 | −138,5 | −85,0 | −120,5 | −123,4 | −124,8 |
|---|
| Compromissos Contratos de Programa | −32,3 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos - Pagos | −35,8 | · | −42,7 | −31,0 | −123,4 | −200,3 | −512,6 | −311,9 |
|---|
| Aquisição de participações não controladoras | · | · | · | · | · | · | 0,0 | −746,4 |
|---|
| Aquisição de participações não controladoras | · | · | · | · | · | · | −739,3 | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −416,1 | −712,1 | 1.958,9 | 920,2 | 406,7 | −397,0 | −1.414,8 | 628,7 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 1.681,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.570,0 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −416,1 | −712,1 | 3.640,1 | 920,2 | 406,7 | −397,0 | 3.155,2 | 628,7 |
|---|