Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 014443
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5.706,1 | 6.357,3 | 6.440,0 | 7.097,4 | 8.505,3 | 2.662,9 | 3.608,7 | 7.905,7 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 11.333,1 |
| 11.835,2 |
| 11.137,0 |
| 12.596,5 |
| 13.598,6 |
| 14.431,4 |
| 14.642,2 |
| 14.032,2 |
| Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 4.943,5 | 5.640,2 | 13.695,1 | 14.565,1 | 16.038,1 | 9.945,1 | 11.803,0 | 10.689,4 |
|---|
| Provisões e Variações Monetárias de Provisões | 472,8 | 470,2 | 779,6 | 875,6 | 284,0 | −201,5 | −369,7 | 197,9 |
|---|
| Ajuste a valor de mercado financiamentos (hedge de valor justo) | 0,0 | 0,0 | 815,8 | 0,6 | 127,7 | −800,0 | · | · |
|---|
| Encargos Financeiros de Clientes | −388,5 | −407,5 | −452,9 | −416,2 | −389,3 | −427,5 | −411,6 | −430,1 |
|---|
| Valor Residual do Imobilizado, Intangível e Propriedades para Investimento Baixados | 5,8 | 5,7 | 6,9 | 171,2 | 171,4 | 231,3 | 162,8 | 160,8 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 2.905,6 | 3.023,0 | 2.901,2 | 2.481,5 | 2.235,4 | 2.177,6 | 2.317,7 | 2.505,1 |
|---|
| Juros Calculados sobre Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 1.342,3 | 1.440,7 | 1.519,1 | 1.844,1 | 1.919,6 | 2.249,8 | 4.330,9 | 5.270,7 |
|---|
| Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos | −102,3 | 362,5 | 411,4 | 671,1 | 465,5 | −90,6 | −59,3 | −92,9 |
|---|
| Juros e variações monetárias líquidas | 15,4 | 14,2 | 14,8 | −402,3 | −632,4 | −2.698,1 | −3.201,3 | −3.653,0 |
|---|
| Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | −127,8 | −104,9 | −153,6 | −171,7 | 130,4 | −208,3 | 22,3 | −45,7 |
|---|
| Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e Programa de Desligamento Incentivado (PDI) | 680,6 | 534,9 | −286,1 | 503,0 | 295,0 | 1.421,4 | 38,7 | 105,2 |
|---|
| Resultado da Equivalência Patrimonial | 248,8 | −419,0 | −476,3 | 166,0 | 573,2 | 577,2 | 235,1 | −128,0 |
|---|
| Juros e Atualização Monetária PPP | −31,0 | −22,3 | −23,8 | −25,4 | 290,9 | 370,6 | 635,2 | 442,3 |
|---|
| Outros Ajustes | 1.023,9 | 1.037,6 | 1.027,2 | 603,3 | 269,4 | 207,8 | −609,4 | −458,5 |
|---|
| Repasses Municipais | 22,2 | 17,7 | 18,9 | 92,5 | 368,1 | 533,1 | 782,1 | 666,4 |
|---|
| Margem de Construção sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão | 215,2 | 230,5 | 197,2 | 256,0 | 115,2 | 122,7 | −120,9 | 0,0 |
|---|
| Obrigações Previdenciárias | −129,1 | −129,3 | −134,1 | −109,8 | 55,3 | 157,7 | 216,9 | 116,2 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 235,7 | 232,7 | 229,6 | 177,9 | 122,5 | 983,2 | 286,7 | 415,4 |
|---|
| PIS/Cofins diferidos sobre ativo financeiro (indenização) | · | −91,6 | −133,2 | · | −8.971,6 | −8.915,8 | 631,0 | 166,2 |
|---|
| Atualização do Ativo financeiro (indenizações) | · | · | · | · | 130,0 | 8.795,7 | −2.081,8 | −1.801,9 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −1.980,2 | −1.600,0 | −829,4 | −1.433,7 | −691,2 | 299,9 | −895,7 | −44,3 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −800,7 | −565,0 | 391,3 | −434,6 | −447,0 | 288,6 | 1.461,0 | 2.107,0 |
|---|
| Saldos e Transações com Partes Relacionadas | −8,1 | 32,4 | 19,0 | 38,3 | 9,7 | 35,7 | 186,8 | 209,8 |
|---|
| Estoques | −4,3 | 4,7 | 22,8 | −28,6 | 60,0 | 13,4 | −24,2 | −47,7 |
|---|
| Impostos a Recuperar | −61,7 | −61,6 | 79,0 | −494,2 | −479,5 | −152,6 | 46,4 | −4,2 |
|---|
| Outros Ativos | −52,9 | −75,3 | −66,6 | −19,6 | 29,4 | 106,5 | −50,0 | −242,8 |
|---|
| Depósitos Judiciais | 85,7 | 121,6 | 73,6 | 80,0 | 98,6 | 18,6 | −24,5 | −98,1 |
|---|
| Indenizações a Receber | · | 0,0 | · | · | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Empreiteiros e Fornecedores | −399,0 | −409,7 | −423,0 | −766,6 | 441,4 | 757,6 | −432,8 | −1.131,0 |
|---|
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 55,6 | 14,5 | 108,9 | 32,1 | −508,4 | −608,4 | −1.059,6 | −302,0 |
|---|
| Obrigações Previdenciárias | −251,7 | −252,5 | −253,6 | −223,7 | −228,6 | −230,5 | −272,6 | −270,4 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recolher | 327,1 | 268,9 | −46,7 | 44,9 | 172,8 | −303,8 | −583,3 | −712,8 |
|---|
| Serviços a Pagar | 16,6 | 28,2 | −142,0 | 886,7 | 673,3 | 877,8 | −29,4 | 514,1 |
|---|
| Outras Obrigações | −635,9 | −509,3 | −458,6 | −456,0 | −411,7 | −258,2 | 147,2 | 180,2 |
|---|
| Provisões | −258,8 | −210,7 | −156,2 | −194,5 | −211,4 | −328,6 | −256,4 | −231,8 |
|---|
| Cofins/Pis Diferidos | 8,0 | 13,8 | 22,7 | 102,0 | 110,3 | 83,9 | −4,3 | −14,5 |
|---|
| Outros | −3.646,8 | −3.877,8 | −3.867,5 | −4.065,4 | −4.402,2 | −4.745,9 | −5.966,3 | −6.082,2 |
|---|
| Juros Pagos | −1.866,2 | −1.896,0 | −2.011,1 | −2.264,0 | −2.313,8 | −2.587,6 | −3.203,6 | −3.468,9 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −1.780,7 | −1.981,8 | −1.856,4 | −1.801,4 | −2.088,3 | −2.158,3 | −2.762,7 | −2.613,3 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −6.455,7 | −5.635,4 | −8.276,5 | −9.154,7 | −12.864,7 | −4.462,0 | −27.330,7 | −24.874,6 |
|---|
| Aquisição de ativo de contrato, intangíveis e imobilizados | −3.844,1 | −4.037,6 | −7.516,8 | −8.841,9 | −12.100,8 | −11.698,3 | −17.264,0 | −16.364,8 |
|---|
| Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado | −132,2 | −143,5 | −121,7 | −145,6 | · | −38,0 | · | · |
|---|
| Investimentos | −6,6 | −16,8 | −45,2 | −40,2 | −24,4 | 7,7 | −102,1 | −101,5 |
|---|
| Caixa Restrito | 2,6 | −12,8 | 24,1 | 6,6 | −7,4 | −32,7 | −34,1 | −24,7 |
|---|
| Dividendos recebidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | 4.378,0 | 32,6 |
|---|
| Aplicação financeira - Aplicação | · | −2.859,8 | 0,0 | · | · | · | −55.291,3 | −45.413,9 |
|---|
| Aplicações Financeiras - Resgate | −2.475,4 | 1.435,0 | −6.279,7 | 556,3 | 7.032,1 | 22.582,7 | 41.604,7 | 37.634,2 |
|---|
| Aplicações financeiras - não circulante | · | · | · | · | · | · | · | −769,1 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.932,4 | 760,2 | 2.636,9 | 3.678,1 | 6.110,4 | 1.087,0 | 19.065,6 | 16.192,5 |
|---|
| Captações | 5.189,2 | 4.617,8 | 6.609,7 | 7.567,9 | 10.978,5 | 13.265,9 | 28.698,4 | 25.515,7 |
|---|
| Amortizações | −1.714,9 | −2.247,2 | −2.357,6 | −2.712,7 | −2.222,8 | −2.550,9 | −4.719,6 | −4.812,2 |
|---|
| Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio | −823,7 | −928,8 | −928,9 | −928,9 | −2.363,9 | −2.363,8 | −2.363,8 | −1.687,3 |
|---|
| Parceria Público-Privada - PPP | −674,6 | −635,7 | −608,5 | −496,5 | −502,4 | −492,5 | −467,4 | −453,8 |
|---|
| Compromissos Contratos de Programa | −43,6 | −43,7 | −39,9 | −33,9 | −32,4 | −0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos - Pagos | · | · | · | · | · | · | −867,3 | −1.148,1 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.182,8 | 1.482,1 | 800,4 | 1.620,8 | 1.751,0 | 2.573,7 | −484,9 | −776,4 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 838,3 | 838,3 | 838,3 | 1.681,2 | 1.681,2 | 1.681,2 | 4.570,0 | 4.570,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.021,1 | 2.320,5 | 1.638,7 | 3.302,0 | 3.432,2 | 4.254,9 | 4.085,1 | 3.793,6 |
|---|