Sabesp · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 20 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	4.795,9	5.236,1	5.059,4	4.834,2	4.077,0	4.338,3	3.486,1	3.704,6	3.235,1

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social6.01.01.01	2.709,5	2.577,8	1.394,7	3.053,9	3.684,8	3.735,7	3.893,7	3.335,5	4.267,2	3.931,5	4.398,6	4.038,0	4.943,5	5.640,2	13.695,1	14.565,1	16.038,1	9.945,1	11.803,0	10.689,4

Encargos Financeiros de Clientes6.01.01.04	−363,8	−650,6	−347,7	−246,2	−81,4	−352,4	−332,2	−366,6	−322,6	−342,3	−332,3	−366,6	−388,5	−407,5	−452,9	−416,2	−389,3	−427,5	−411,6	−430,1

Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos6.01.01.08	2.078,2	2.616,2	2.220,0	642,3	−249,3	−75,3	−536,0	19,5	−327,2	208,3	−173,5	−67,1	−102,3	362,5	411,4	671,1	465,5	−90,6	−59,3	−92,9

Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa6.01.01.10	29,5	−30,8	−36,0	−74,1	−85,8	−96,5	−200,9	−143,5	−493,8	−365,5	−499,6	−93,1	−127,8	−104,9	−153,6	−171,7	130,4	−208,3	22,3	−45,7

Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e Programa de Desligamento Incentivado (PDI)6.01.01.11	274,5	314,2	427,0	408,4	435,3	478,7	700,4	809,2	826,5	767,2	731,7	752,5	680,6	534,9	−286,1	503,0	295,0	1.421,4	38,7	105,2

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−602,5	−94,1	−898,4	−977,2	−1.791,5	−1.365,8	−2.122,7	−2.216,1	−2.540,0	−2.672,0	−2.883,8	−2.635,3	−1.980,2	−1.600,0	−829,4	−1.433,7	−691,2	299,9	−895,7	−44,3

Outros6.01.03	−1.661,5	−1.568,7	−1.076,7	−1.294,9	−1.618,4	−1.939,6	−2.212,7	−2.302,8	−2.756,4	−2.884,3	−3.147,4	−3.208,8	−3.646,8	−3.877,8	−3.867,5	−4.065,4	−4.402,2	−4.745,9	−5.966,3	−6.082,2

Juros Pagos6.01.03.01	−689,2	−715,1	−746,7	−628,7	−570,8	−621,0	−997,9	−1.108,0	−1.434,5	−1.701,7	−1.833,3	−1.836,5	−1.866,2	−1.896,0	−2.011,1	−2.264,0	−2.313,8	−2.587,6	−3.203,6	−3.468,9

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.03.02	−972,3	−853,6	−329,9	−666,2	−1.047,5	−1.318,5	−1.214,8	−1.194,8	−1.322,0	−1.182,6	−1.314,1	−1.372,4	−1.780,7	−1.981,8	−1.856,4	−1.801,4	−2.088,3	−2.158,3	−2.762,7	−2.613,3

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−3.437,6	−3.623,3	−5.379,4	−6.243,2	−6.236,9	−3.392,3	−3.887,8	−2.994,0	−3.575,6	−2.359,2	−2.524,5	−3.138,7	−6.455,7	−5.635,4	−8.276,5	−9.154,7	−12.864,7	−4.462,0	−27.330,7	−24.874,6

Aquisição de ativo de contrato, intangíveis e imobilizados6.02.01	−3.379,3	−4.422,0	−3.500,7	−3.557,0	−3.517,0	−3.442,3	−3.697,4	−3.718,6	−3.727,1	−3.469,2	−3.561,6	−3.252,4	−3.844,1	−4.037,6	−7.516,8	−8.841,9	−12.100,8	−11.698,3	−17.264,0	−16.364,8

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−1.240,0	−910,4	−2.199,6	−49,9	−956,5	1.342,2	28,8	−317,0	−272,7	−1.041,9	−508,7	−1.452,7	1.932,4	760,2	2.636,9	3.678,1	6.110,4	1.087,0	19.065,6	16.192,5

Amortizações6.03.02	−1.574,4	−1.640,2	−3.548,5	−3.232,2	−3.191,7	−1.378,8	−2.989,5	−2.988,7	−2.980,4	−1.591,7	−1.446,8	−1.443,6	−1.714,9	−2.247,2	−2.357,6	−2.712,7	−2.222,8	−2.550,9	−4.719,6	−4.812,2

Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio6.03.03	−740,0	−890,1	−890,1	−890,1	−254,3	−254,2	−254,2	−603,5	−603,5	−603,5	−823,7	−823,7	−823,7	−928,8	−928,9	−928,9	−2.363,9	−2.363,8	−2.363,8	−1.687,3