Sabesp · Financeiro · Atlas

Sabesp · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	2.604,5	2.670,7	2.648,8	2.566,6	2.458,8	2.653,4	2.940,7	2.650,2	2.626,1

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	4.398,3	4.271,7	4.570,5	4.550,6	4.842,3	4.498,4	4.714,4	4.290,8	4.128,0	3.118,6	3.105,7	3.277,4	4.152,5	4.575,4	4.739,7	5.369,2	5.665,2	6.041,4	5.798,7	6.047,6	5.772,7	6.261,7	6.147,5	6.594,2	7.060,0	6.899,0	7.034,5	7.106,4	7.486,8	7.643,7	7.821,5	8.223,4	8.531,5	9.302,4	9.747,9	10.239,7	11.333,1	11.835,2	11.137,0	12.596,5	13.598,6	14.431,4	14.642,2	14.032,2

Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social6.01.01.01	2.097,9	1.713,4	2.142,4	2.554,9	2.755,4	2.927,8	2.633,2	2.547,0	1.976,9	685,3	902,2	−106,3	1.405,9	1.978,0	3.718,1	4.196,1	3.463,0	3.945,5	3.356,5	3.112,4	2.606,6	4.014,8	4.428,9	5.404,1	2.709,5	2.577,8	1.394,7	3.053,9	3.684,8	3.735,7	3.893,7	3.335,5	4.267,2	3.931,5	4.398,6	4.038,0	4.943,5	5.640,2	13.695,1	14.565,1	16.038,1	9.945,1	11.803,0	10.689,4

Provisões e Variações Monetárias de Provisões6.01.01.02	696,6	499,0	625,9	181,7	359,0	124,5	114,7	140,4	200,1	132,7	−30,4	−31,9	202,1	314,2	318,9	217,0	256,5	207,9	158,9	107,4	97,3	121,5	221,8	341,7	417,2	346,8	252,5	420,7	433,3	514,1	403,8	465,4	444,6	622,3	631,4	679,4	472,8	470,2	779,6	875,6	284,0	−201,5	−369,7	197,9

Ajuste a valor de mercado financiamentos (hedge de valor justo)6.01.01.03	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	−696,3	−696,3	−696,3	696,3	696,3	362,1	−334,2	−334,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	815,8	0,6	127,7	−800,0	·	·

Encargos Financeiros de Clientes6.01.01.04	·	·	·	·	·	·	−227,7	−215,0	−209,5	−202,9	−207,4	−252,9	−144,0	−126,7	−84,2	−201,5	−185,1	−218,8	−193,3	−252,5	−244,0	−427,0	−293,2	−352,8	−363,8	−650,6	−347,7	−246,2	−81,4	−352,4	−332,2	−366,6	−322,6	−342,3	−332,3	−366,6	−388,5	−407,5	−452,9	−416,2	−389,3	−427,5	−411,6	−430,1

Valor Residual do Imobilizado, Intangível e Propriedades para Investimento Baixados6.01.01.05	56,8	54,2	37,5	11,6	15,4	18,0	28,4	24,9	49,3	39,6	49,9	37,6	60,7	52,7	41,0	26,1	22,5	19,5	17,9	27,3	30,3	23,8	25,4	22,7	47,7	37,0	40,2	14,1	15,8	17,1	27,2	28,9	41,5	11,2	9,3	−6,3	5,8	5,7	6,9	171,2	171,4	231,3	162,8	160,8

Depreciação e Amortização6.01.01.06	727,1	727,9	739,9	747,2	766,9	795,1	936,2	962,0	996,8	997,5	1.059,0	1.087,1	1.105,4	1.115,5	1.124,4	1.193,9	1.217,8	1.262,1	1.297,8	1.306,8	1.324,8	1.475,5	1.573,1	1.694,5	1.852,8	1.926,8	1.991,0	2.095,6	2.150,1	2.186,8	2.301,0	2.346,1	2.394,9	2.518,2	2.590,9	2.690,6	2.905,6	3.023,0	2.901,2	2.481,5	2.235,4	2.177,6	2.317,7	2.505,1

Juros Calculados sobre Empréstimos e Financiamentos a Pagar6.01.01.07	398,5	401,7	398,5	401,5	391,6	374,1	396,4	414,0	406,4	391,4	395,3	443,8	489,8	481,7	469,4	403,3	401,0	393,5	455,4	491,7	521,6	583,6	581,4	603,3	568,5	580,6	578,5	569,8	564,7	597,3	718,8	825,3	946,5	1.188,9	1.240,8	1.275,5	1.342,3	1.440,7	1.519,1	1.844,1	1.919,6	2.249,8	4.330,9	5.270,7

Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos6.01.01.08	327,5	691,4	245,0	130,4	57,8	123,5	362,0	88,6	316,5	1.468,0	1.355,7	2.507,3	792,8	532,3	−838,8	−606,7	52,5	−300,7	358,4	937,3	1.398,9	867,6	11,7	326,7	2.078,2	2.616,2	2.220,0	642,3	−249,3	−75,3	−536,0	19,5	−327,2	208,3	−173,5	−67,1	−102,3	362,5	411,4	671,1	465,5	−90,6	−59,3	−92,9

Juros e variações monetárias líquidas6.01.01.09	31,1	30,7	30,4	31,6	36,7	40,9	15,9	16,3	14,9	18,9	19,2	21,4	31,1	32,3	31,1	17,3	12,4	9,8	30,9	36,4	39,7	31,5	36,0	37,7	47,1	37,3	37,2	20,7	26,6	29,2	34,4	35,4	27,7	21,5	16,8	17,7	15,4	14,2	14,8	−402,3	−632,4	−2.698,1	−3.201,3	−3.653,0

Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa6.01.01.10	−31,1	−24,5	−24,1	−18,5	−16,4	−11,0	0,1	−4,6	−24,2	−51,0	−59,0	−48,2	−166,9	−157,7	−163,5	−40,3	−50,3	−40,1	−25,0	−46,3	−58,0	−135,7	−45,5	−35,4	29,5	−30,8	−36,0	−74,1	−85,8	−96,5	−200,9	−143,5	−493,8	−365,5	−499,6	−93,1	−127,8	−104,9	−153,6	−171,7	130,4	−208,3	22,3	−45,7

Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e Programa de Desligamento Incentivado (PDI)6.01.01.11	303,9	295,4	352,7	398,0	383,1	181,5	24,5	14,9	74,6	172,2	110,8	94,3	11,2	−24,6	103,2	120,5	191,9	67,8	45,2	67,5	121,2	127,9	147,3	90,3	274,5	314,2	427,0	408,4	435,3	478,7	700,4	809,2	826,5	767,2	731,7	752,5	680,6	534,9	−286,1	503,0	295,0	1.421,4	38,7	105,2

Resultado da Equivalência Patrimonial6.01.01.12	−2,3	−1,6	−16,1	54,1	47,2	50,2	21,7	36,3	46,2	4,1	−15,1	−6,9	28,6	34,0	14,5	90,3	165,4	137,5	78,0	41,9	−63,2	53,5	43,9	27,9	−111,5	−144,0	−0,8	5,3	3,2	3,1	−0,6	−0,7	−1,2	−0,8	528,7	571,3	248,8	−419,0	−476,3	166,0	573,2	577,2	235,1	−128,0

Juros e Atualização Monetária PPP6.01.01.13	4,4	4,4	2,8	4,9	3,7	1,4	−2,2	−2,4	0,5	1,0	1,1	1,3	−3,6	−3,4	−5,3	−4,5	−6,5	−7,2	−6,7	−6,0	−5,3	−5,5	−8,8	−10,7	−5,5	−4,2	−5,0	−18,6	−19,9	−20,7	−19,6	−21,4	−23,3	−25,3	−29,4	−28,1	−31,0	−22,3	−23,8	−25,4	290,9	370,6	635,2	442,3

Outros Ajustes6.01.01.14	−11,5	−8,2	−7,8	11,6	15,7	19,6	7,9	7,8	8,9	8,6	9,5	7,2	8,6	8,3	2,7	−2,0	−4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,3	510,3	598,3	409,7	426,6	449,5	463,5	471,9	484,7	487,0	490,1	488,7	488,5	1.023,9	1.037,6	1.027,2	603,3	269,4	207,8	−609,4	−458,5

Repasses Municipais6.01.01.15	3,1	3,9	1,1	−9,6	9,6	−1,4	86,6	71,8	83,1	−5,3	−9,0	−18,3	−9,4	−10,4	1,2	19,0	16,8	20,5	111,1	119,1	122,8	13,9	140,3	6,1	12,9	−116,8	14,3	−21,6	−11,0	2,7	51,6	42,3	27,9	16,2	21,7	21,7	22,2	17,7	18,9	92,5	368,1	533,1	782,1	666,4

Margem de Construção sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão6.01.01.16	−68,0	13,6	11,3	5,3	0,1	1,9	99,1	−9,9	−9,7	−44,4	−9,1	2,2	40,2	28,0	22,3	7,0	202,0	299,8	−104,4	−100,5	−311,3	255,7	20,2	132,3	135,5	250,6	256,0	63,0	156,0	160,8	225,7	281,4	155,8	188,1	49,9	185,9	215,2	230,5	197,2	256,0	115,2	122,7	−120,9	0,0

Obrigações Previdenciárias6.01.01.17	−48,3	−48,5	−45,2	−48,2	−49,5	−48,3	−51,4	−52,3	−57,9	−63,9	−68,9	−73,6	−73,7	−73,9	−76,0	−84,3	−79,7	−73,8	−69,2	−69,0	−66,9	−62,0	−62,5	−62,0	−64,3	−71,7	−79,7	−96,8	−96,9	−99,9	−96,1	−98,3	−102,0	−115,2	−118,4	−117,7	−129,1	−129,3	−134,1	−109,8	55,3	157,7	216,9	116,2

Instrumentos Financeiros Derivativos6.01.01.18	−173,4	−167,0	−79,9	253,9	296,0	249,6	266,8	273,8	279,7	298,9	308,8	318,7	373,8	395,2	394,7	352,2	323,5	317,9	287,2	274,0	258,1	250,5	255,5	262,2	258,4	249,3	240,3	124,1	111,7	99,3	178,5	180,3	182,1	188,0	192,8	197,5	235,7	232,7	229,6	177,9	122,5	983,2	286,7	415,4

PIS/Cofins diferidos sobre ativo financeiro (indenização)6.01.01.19	85,9	85,9	121,0	60,3	60,3	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	−696,3	−696,3	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	−928,0	−2.187,8	·	−280,8	1.259,8	·	0,0	−280,8	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	−91,6	−133,2	·	−8.971,6	−8.915,8	631,0	166,2

Atualização do Ativo financeiro (indenizações)6.01.01.20	·	·	·	·	·	−35,1	2,3	−22,9	−24,6	−35,8	−10,7	−9,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.336,9	·	·	0,0	280,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	130,0	8.795,7	−2.081,8	−1.801,9

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−379,4	−413,3	−860,9	−892,6	−1.166,2	−672,5	−493,9	−317,5	−244,6	−91,3	−217,6	−210,6	−463,3	−329,4	−373,1	−354,0	−740,8	−1.039,0	−1.057,8	−884,8	−365,0	−797,2	−711,7	−775,5	−602,5	−94,1	−898,4	−977,2	−1.791,5	−1.365,8	−2.122,7	−2.216,1	−2.540,0	−2.672,0	−2.883,8	−2.635,3	−1.980,2	−1.600,0	−829,4	−1.433,7	−691,2	299,9	−895,7	−44,3

Contas a Receber de Clientes6.01.02.01	−390,1	−276,9	−334,0	−127,1	−170,2	107,4	206,9	291,7	201,1	242,0	82,1	103,5	−204,4	−124,8	−157,8	6,0	29,4	43,1	−70,2	−53,4	−91,1	104,4	−133,5	−103,3	−85,2	282,0	−81,1	−402,5	−694,5	−585,6	−938,0	−1.005,3	−813,3	−374,1	−467,6	−570,6	−800,7	−565,0	391,3	−434,6	−447,0	288,6	1.461,0	2.107,0

Saldos e Transações com Partes Relacionadas6.01.02.02	25,7	33,4	34,5	54,7	51,3	20,5	6,5	16,4	35,9	42,3	25,1	17,1	2,2	−24,2	−21,8	−4,6	33,5	68,8	63,8	55,6	28,4	23,2	27,0	43,4	48,9	57,2	57,1	63,0	58,7	2,1	−3,4	−18,0	−289,0	−274,5	−277,1	24,9	−8,1	32,4	19,0	38,3	9,7	35,7	186,8	209,8

Estoques6.01.02.03	−7,0	2,7	−3,9	−5,3	−18,8	−6,6	−8,5	−6,8	−8,1	−6,1	2,6	−4,4	0,1	4,0	3,5	−6,1	−17,1	−71,4	−11,4	1,8	56,3	4,9	−55,6	−28,2	2,7	35,6	−2,1	−38,0	−24,1	−8,6	−11,6	−14,0	−14,1	0,2	2,3	−0,5	−4,3	4,7	22,8	−28,6	60,0	13,4	−24,2	−47,7

Impostos a Recuperar6.01.02.04	−17,1	−26,1	−45,7	11,4	−30,3	−2,5	40,9	52,2	31,0	−174,4	−112,1	−65,9	158,6	100,7	53,5	1,7	−70,5	1,5	−176,3	−245,5	−227,7	−145,6	123,1	109,4	182,7	34,3	−90,3	−650,1	−991,7	−1.204,7	79,6	414,1	811,9	−3,3	42,4	−111,0	−61,7	−61,6	79,0	−494,2	−479,5	−152,6	46,4	−4,2

Outros Ativos6.01.02.05	129,1	−97,6	−115,6	−72,5	−40,9	−10,0	−35,3	−35,7	−16,4	−27,4	−20,9	−17,0	−22,7	102,6	78,9	106,1	−10,4	−0,5	−32,6	18,0	32,7	87,6	66,6	51,1	−2,9	−88,1	−70,9	−8,5	45,4	42,1	3,7	9,1	11,3	21,9	−1,1	−71,8	−52,9	−75,3	−66,6	−19,6	29,4	106,5	−50,0	−242,8

Depósitos Judiciais6.01.02.06	−11,3	−41,3	−153,4	−2,5	38,5	154,0	5,5	7,5	−3,7	−1,2	9,2	29,6	45,2	41,3	41,1	39,9	36,6	−16,2	−70,1	−55,6	−37,5	7,9	−9,6	6,1	−2,7	7,8	27,6	55,1	53,2	47,5	13,7	16,6	25,3	18,0	−15,2	36,3	85,7	121,6	73,6	80,0	98,6	18,6	−24,5	−98,1

Empreiteiros e Fornecedores6.01.02.08	40,3	41,2	33,6	35,8	32,0	−28,0	11,3	−11,0	25,9	−6,7	3,2	−33,7	−12,0	−18,4	3,9	−17,3	−231,0	−201,1	−395,6	−176,7	−169,2	−261,3	−259,7	−321,9	−259,6	−186,9	−242,3	−152,1	−321,1	−246,4	−321,1	−227,0	−227,2	−415,9	−408,7	−406,1	−399,0	−409,7	−423,0	−766,6	441,4	757,6	−432,8	−1.131,0

Obrigações Sociais e Trabalhistas6.01.02.09	−9,0	−36,0	−23,5	−31,7	−7,2	4,8	59,4	10,4	10,2	−0,6	22,1	−1,7	−30,6	−13,5	8,4	−4,3	−28,0	40,8	100,5	25,5	74,2	−176,0	−74,8	−175,3	202,9	177,8	124,4	−269,0	−166,8	−111,4	15,0	41,7	50,8	143,7	41,8	−59,3	55,6	14,5	108,9	32,1	−508,4	−608,4	−1.059,6	−302,0

Obrigações Previdenciárias6.01.02.10	−10,2	−10,3	−101,4	−170,3	−205,5	−151,0	−164,7	−166,9	−168,5	−173,8	−176,8	−179,8	−185,4	−189,8	−190,2	−213,4	−218,8	−228,2	−226,1	−222,2	−219,1	−214,7	−218,2	−220,6	−223,8	−223,0	−221,0	−119,7	−120,1	−122,5	−220,6	−226,1	−231,9	−244,0	−246,9	−248,3	−251,7	−252,5	−253,6	−223,7	−228,6	−230,5	−272,6	−270,4

Impostos e Contribuições a Recolher6.01.02.11	−66,1	−73,1	−34,7	−88,2	−35,1	−59,8	−150,2	−168,0	−158,5	94,8	127,2	144,9	−54,0	−76,7	−86,7	−83,8	−35,3	−135,1	−66,2	18,0	4,9	63,6	−69,5	110,3	78,1	421,7	298,2	743,7	801,0	1.138,2	−149,2	−534,0	−830,4	−40,3	−55,4	38,6	327,1	268,9	−46,7	44,9	172,8	−303,8	−583,3	−712,8

Serviços a Pagar6.01.02.12	−47,9	96,7	121,2	124,2	29,2	−75,0	−20,6	−52,5	41,6	−53,1	−22,4	−1,7	39,9	72,8	28,2	−52,7	−124,7	−292,5	183,0	38,7	324,7	−191,1	56,1	−51,2	−83,7	−165,8	−229,4	−77,4	−239,6	−138,9	−295,0	−196,5	−97,8	−132,0	−42,9	−16,5	16,6	28,2	−142,0	886,7	673,3	877,8	−29,4	514,1

Outras Obrigações6.01.02.13	176,3	216,0	93,9	−42,0	−213,2	−166,8	−170,8	−59,6	−49,2	99,3	−10,7	−60,2	−51,5	−66,0	29,3	54,5	110,6	20,5	−37,0	17,0	118,1	174,0	111,5	67,0	−230,0	−175,1	−190,7	68,7	−36,3	−50,1	−64,4	−253,2	−447,6	−959,6	−986,3	−979,9	−635,9	−509,3	−458,6	−456,0	−411,7	−258,2	147,2	180,2

Provisões6.01.02.14	−195,8	−243,2	−334,8	−588,5	−608,3	−471,4	−280,2	−198,7	−188,7	−123,2	−145,9	−143,2	−153,6	−139,7	−167,8	−183,4	−216,3	−263,9	−310,6	−302,2	−263,9	−285,3	−284,8	−265,2	−235,5	−274,8	−287,9	−197,2	−164,2	−131,3	−238,7	−231,5	−495,4	−413,7	−470,9	−270,0	−258,8	−210,7	−156,2	−194,5	−211,4	−328,6	−256,4	−231,8

Outros6.01.03	−1.414,5	−1.187,7	−1.060,9	−1.091,3	−1.217,4	−1.172,5	−1.279,7	−1.323,0	−1.257,3	−877,4	−750,6	−740,5	−791,7	−1.164,8	−1.549,4	−1.980,7	−1.808,8	−1.688,5	−1.540,6	−1.394,3	−1.357,0	−1.693,8	−1.711,2	−2.038,2	−1.661,5	−1.568,7	−1.076,7	−1.294,9	−1.618,4	−1.939,6	−2.212,7	−2.302,8	−2.756,4	−2.884,3	−3.147,4	−3.208,8	−3.646,8	−3.877,8	−3.867,5	−4.065,4	−4.402,2	−4.745,9	−5.966,3	−6.082,2

Juros Pagos6.01.03.01	−739,4	−682,7	−623,9	−556,8	−563,2	−512,9	−541,1	−545,5	−554,3	−617,9	−685,5	−709,3	−745,5	−737,4	−724,4	−725,4	−707,1	−698,7	−658,3	−654,2	−695,2	−777,2	−761,3	−772,0	−689,2	−715,1	−746,7	−628,7	−570,8	−621,0	−997,9	−1.108,0	−1.434,5	−1.701,7	−1.833,3	−1.836,5	−1.866,2	−1.896,0	−2.011,1	−2.264,0	−2.313,8	−2.587,6	−3.203,6	−3.468,9

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.03.02	−675,0	−505,0	−437,0	−534,5	−654,2	−659,6	−738,6	−777,5	−703,1	−259,5	−65,1	−31,2	−46,2	−427,3	−824,9	−1.255,3	−1.101,7	−989,8	−882,3	−740,1	−661,8	−916,7	−949,9	−1.266,2	−972,3	−853,6	−329,9	−666,2	−1.047,5	−1.318,5	−1.214,8	−1.194,8	−1.322,0	−1.182,6	−1.314,1	−1.372,4	−1.780,7	−1.981,8	−1.856,4	−1.801,4	−2.088,3	−2.158,3	−2.762,7	−2.613,3

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−1.932,2	−2.122,1	−2.059,9	−2.001,4	−2.088,0	−2.169,7	−2.484,0	−2.518,3	−2.707,2	−2.683,4	−2.774,8	−2.715,0	−2.340,5	−2.121,0	−2.017,5	−2.248,8	−1.947,4	−1.923,2	−1.670,7	−2.085,3	−2.122,5	−2.193,8	−2.310,4	−2.876,6	−3.437,6	−3.623,3	−5.379,4	−6.243,2	−6.236,9	−3.392,3	−3.887,8	−2.994,0	−3.575,6	−2.359,2	−2.524,5	−3.138,7	−6.455,7	−5.635,4	−8.276,5	−9.154,7	−12.864,7	−4.462,0	−27.330,7	−24.874,6

Aquisição de ativo de contrato, intangíveis e imobilizados6.02.01	−15,4	−15,1	−16,1	−14,6	−16,1	−16,6	−2.308,2	−3.427,2	−4.127,8	−2.659,8	−1.543,5	−2.681,5	−2.789,9	−2.401,5	−1.972,8	−2.228,1	−2.100,1	−1.909,6	−1.666,9	−1.959,5	−2.090,7	−2.112,1	−2.148,6	−2.795,1	−3.379,3	−4.422,0	−3.500,7	−3.557,0	−3.517,0	−3.442,3	−3.697,4	−3.718,6	−3.727,1	−3.469,2	−3.561,6	−3.252,4	−3.844,1	−4.037,6	−7.516,8	−8.841,9	−12.100,8	−11.698,3	−17.264,0	−16.364,8

Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado6.02.02	−2.117,5	−2.117,1	−2.061,8	−2.054,8	−2.149,6	−2.213,0	−89,9	916,9	1.430,7	−99,0	−1.233,3	−26,3	452,3	286,7	−56,2	−25,3	156,6	−16,8	−11,1	−150,1	−29,5	−66,7	−150,6	−83,8	−69,0	802,7	−47,8	−41,2	−34,6	−44,0	−50,5	−60,2	−63,4	−96,1	−91,2	−121,4	−132,2	−143,5	−121,7	−145,6	·	−38,0	·	·

Investimentos6.02.03	−6,6	−11,8	−8,4	−5,8	−0,7	−0,7	−0,0	−0,0	−0,0	0,2	0,2	0,0	−2,8	−2,8	−2,5	0,0	0,0	0,0	−0,7	−0,7	−0,7	−11,2	−0,3	−0,3	10,9	0,0	−4,5	−5,7	−5,7	−1,2	0,0	0,0	0,0	−0,6	−7,0	−2,3	−6,6	−16,8	−45,2	−40,2	−24,4	7,7	−102,1	−101,5

Caixa Restrito6.02.04	207,4	21,9	26,4	73,8	78,4	60,5	−85,9	−8,0	−10,1	75,2	0,3	−8,8	−4,7	−6,5	10,9	4,6	−3,9	3,2	7,9	16,8	−9,8	−11,9	−10,9	2,5	−0,4	−3,9	−8,7	−9,7	0,6	4,3	8,9	−3,6	−10,8	−21,1	−6,3	−16,1	2,6	−12,8	24,1	6,6	−7,4	−32,7	−34,1	−24,7

Aplicações Financeiras - Resgate6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	90,8	−148,8	788,4	225,6	1.227,8	1.141,5	253,5	−2.475,4	1.435,0	−6.279,7	556,3	7.032,1	22.582,7	41.604,7	37.634,2

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−1.058,0	−978,1	−1.050,0	−449,6	−445,1	−421,3	−601,3	22,7	112,0	289,0	−383,4	−581,1	−863,1	−388,9	−274,2	−233,8	−1.175,0	−705,3	−549,6	−218,1	−409,9	−2.335,8	−1.583,1	−1.889,7	−1.240,0	−910,4	−2.199,6	−49,9	−956,5	1.342,2	28,8	−317,0	−272,7	−1.041,9	−508,7	−1.452,7	1.932,4	760,2	2.636,9	3.678,1	6.110,4	1.087,0	19.065,6	16.192,5

Captações6.03.01	1.519,7	1.268,4	1.224,4	2.005,3	1.994,7	2.017,0	783,2	1.312,7	1.328,1	1.371,3	850,2	1.002,5	1.166,3	1.285,7	1.112,6	1.351,0	1.182,9	1.649,8	1.675,4	1.790,2	1.670,1	795,3	1.699,9	1.682,7	1.719,4	2.361,0	2.936,8	4.805,2	3.201,0	3.636,8	3.949,8	3.962,1	4.006,9	1.844,1	2.458,9	1.508,2	5.189,2	4.617,8	6.609,7	7.567,9	10.978,5	13.265,9	28.698,4	25.515,7

Amortizações6.03.02	−2.154,7	−1.708,7	−1.736,7	−1.744,3	−1.752,8	−1.758,3	−776,2	−697,7	−609,2	−548,5	−1.079,6	−1.330,2	−1.750,6	−1.270,9	−1.040,9	−1.276,8	−1.482,9	−1.520,7	−1.376,6	−1.271,3	−1.315,7	−2.151,1	−2.179,7	−2.258,6	−1.574,4	−1.640,2	−3.548,5	−3.232,2	−3.191,7	−1.378,8	−2.989,5	−2.988,7	−2.980,4	−1.591,7	−1.446,8	−1.443,6	−1.714,9	−2.247,2	−2.357,6	−2.712,7	−2.222,8	−2.550,9	−4.719,6	−4.812,2

Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio6.03.03	−422,9	−537,8	−537,8	−578,7	−539,6	−539,6	−498,7	−467,5	−467,5	−467,5	−107,0	−202,1	−202,1	−234,5	−139,4	−139,4	−765,9	−765,9	−765,9	−653,4	−653,4	−653,4	−740,0	−740,0	−740,0	−890,1	−890,1	−890,1	−254,3	−254,2	−254,2	−603,5	−603,5	−603,5	−823,7	−823,7	−823,7	−928,8	−928,9	−928,9	−2.363,9	−2.363,8	−2.363,8	−1.687,3

Parceria Público-Privada - PPP6.03.04	·	·	·	·	·	·	−8,2	−2,8	−18,6	−4,9	−5,6	−6,3	−26,3	−28,4	−29,5	−30,1	−30,2	−31,2	−37,9	−44,0	−71,7	−293,6	−361,8	−532,4	−552,9	−566,4	−535,8	−553,0	−602,4	−572,0	−592,2	−607,1	−621,6	−642,6	−654,2	−616,5	−674,6	−635,7	−608,5	−496,5	−502,4	−492,5	−467,4	−453,8

Compromissos Contratos de Programa6.03.05	·	·	·	·	·	·	−101,5	−122,1	−120,9	−61,5	−41,4	−45,0	−50,5	−140,8	−177,0	−138,5	−78,9	−37,3	−44,6	−39,7	−39,2	−33,0	−1,5	−41,4	−92,1	−174,7	−161,9	−179,7	−109,1	−89,5	−85,1	−79,8	−74,1	−48,2	−42,9	−77,2	−43,6	−43,7	−39,9	−33,9	−32,4	−0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−385,7	−429,5	−461,1	115,7	−74,4	62,5	−144,6	154,6	30,9	−244,5	−1.020,7	−969,8	−306,1	571,4	525,5	551,9	−6,8	685,5	980,0	1.465,1	1.518,3	−758,8	−168,8	−985,8	118,3	702,5	−2.519,6	−1.458,9	−3.116,5	2.288,2	−373,0	393,6	−613,3	345,0	683,6	−195,9	1.182,8	1.482,1	800,4	1.620,8	1.751,0	2.573,7	−484,9	−776,4

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	2.142,1	2.142,1	2.142,1	1.916,0	1.916,0	1.916,0	1.782,0	1.782,0	1.782,0	1.723,0	1.723,0	1.723,0	1.639,2	1.639,2	1.639,2	1.886,2	1.886,2	1.886,2	2.283,0	2.283,0	2.283,0	3.029,2	3.029,2	3.029,2	2.253,2	2.253,2	2.253,2	396,4	396,4	396,4	717,9	717,9	717,9	1.867,5	1.867,5	1.867,5	838,3	838,3	838,3	1.681,2	1.681,2	1.681,2	4.570,0	4.570,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	1.756,4	1.712,6	1.680,9	2.031,6	1.841,6	1.978,4	1.637,4	1.936,6	1.812,9	1.478,5	702,3	753,2	1.333,1	2.210,6	2.164,7	2.438,2	1.879,4	2.571,8	3.263,1	3.748,2	3.801,3	2.270,4	2.860,3	2.043,3	2.371,5	2.955,7	−266,4	−1.062,5	−2.720,1	2.684,6	344,9	1.111,6	104,7	2.212,4	2.551,1	1.671,6	2.021,1	2.320,5	1.638,7	3.302,0	3.432,2	4.254,9	4.085,1	3.793,6