Terra Santa AgroTESA3

Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 020354

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 20 de 42 períodos

CVM · ITR e DFP

Conta	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	12m · 2T21
6.01	12,8	−14,2	18,5	19,4	−45,6	22,1	5,3	71,5	−49,1	25,3	61,4	50,0	−124,0	107,3	27,3	78,7	−54,1	12,4	93,8	12,4	64,5
6.01.01	−39,2	9,4	33,5	−21,4	18,3	59,6	56,9	6,3	−15,4	112,7	78,3	30,7	−9,9	23,0	−0,3	62,0	−2,3	78,2	142,3	69,8	288,1
6.01.01.01	−105,1	−25,9	46,7	−61,0	−47,1	19,4	5,4	52,4	−13,9	−10,2	−9,9	3,1	−49,4	−95,7	25,0	11,0	−6,5	−93,3	−33,3	−32,0	−165,2
6.01.01.02	−21,5	70,2	−86,2	−10,2	3,0	117,4	−71,2	−117,5	−61,8	250,5	−94,7	−27,8	−78,8	201,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.01.01.03	41,9	−59,7	56,5	17,4	−10,0	−26,7	89,3	21,3	43,9	−119,0	121,8	19,2	19,5	−108,6	23,3	8,1	13,9	10,5	37,5	13,7	75,6
6.01.01.04	2,7	−25,5	10,2	9,5	8,0	−27,1	12,2	7,1	7,3	−27,6	16,0	3,5	20,9	−38,0	0,0	−0,4	−1,2	−1,4	−1,7	−9,9	−14,3
6.01.01.05	0,2	−0,6	0,1	0,0	0,2	−0,2	0,1	0,1	0,0	−0,2	−2,7	−12,8	0,0	17,6	−1,1	−0,1	0,5	−0,9	−0,7	0,2	−0,9
6.01.01.06	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.01.01.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	5,7	1,4	190,7	−14,2	62,3	30,9	5,2	78,6	34,7	149,3
6.01.01.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,7	0,3	−1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.01.01.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,2	75,7	67,6	−137,6	3,4	0,7	17,7	2,8	−1,7	7,1	26,0
6.01.01.10	0,1	−0,1	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,0	9,3	2,8	−12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.01.01.11	1,3	123,6	0,5	−0,7	0,2	91,1	0,4	3,3	0,4	270,2	0,2	−0,4	2,0	196,3	116,1	35,8	30,2	96,9	226,5	86,1	439,7
6.01.01.12	−0,2	6,4	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	−0,3	0,0	9,9	41,6	·	3,7	9,5	1,7	5,9	4,4	2,3	6,0	5,6	18,2
6.01.01.13	20,3	−131,0	0,1	−1,9	0,0	−136,7	0,0	0,0	0,0	−300,1	3,7	·	·	·	−157,2	−84,3	−120,5	31,8	−214,5	−58,7	−361,9
6.01.01.14	−0,4	0,0	0,1	−0,1	−21,1	21,1	1,8	−1,7	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.01.01.15	0,0	0,2	·	−20,2	20,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.01.01.16	20,0	−54,9	·	·	17,3	−17,3	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.01.01.17	0,2	18,4	4,3	43,2	45,5	−114,1	16,1	38,6	6,8	−61,7	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.01.01.18	1,4	3,0	·	0,1	0,0	−2,6	0,0	0,0	7,7	−12,1	·	·	·	·	−3,0	1,7	−0,6	−0,5	−2,9	1,3	−2,7
6.01.01.19	·	·	1,3	2,4	2,1	128,5	2,8	3,0	−5,8	102,5	·	·	·	·	5,9	21,3	28,9	25,0	48,6	21,8	124,3
6.01.01.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.01.02	63,7	−10,8	−12,8	58,6	−63,4	−12,2	−47,8	86,0	−13,8	−57,8	−12,7	52,7	−105,5	112,2	42,3	59,8	−54,5	−20,5	−22,4	−35,1	−132,4
6.01.02.01	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	−7,1	0,0	0,0	0,0	−4,8	−68,0	68,0	0,0	9,8	−60,6	79,5	−28,4	−2,1	−122,2	83,5	−69,2
6.01.02.02	−0,7	79,6	1,6	1,7	−17,5	33,1	−55,9	63,1	−11,0	−47,4	3,4	3,0	−11,9	−28,4	31,9	354,7	−230,0	66,7	240,9	226,2	303,8
6.01.02.03	16,1	−10,4	1,7	5,1	2,9	−38,9	−0,9	7,8	0,7	−28,2	70,5	−47,2	0,9	−13,0	2,2	−342,0	120,0	−172,8	−150,7	−257,6	−461,1
6.01.02.04	−191,7	−18,4	24,6	129,5	−283,7	93,2	27,8	316,5	−524,1	172,0	48,3	154,8	−402,6	187,5	−6,2	6,2	−3,2	−26,9	−9,6	3,5	−36,2
6.01.02.05	172,2	−145,0	40,9	−100,6	232,3	−159,9	62,7	−311,2	446,9	−186,7	−3,9	−104,8	317,9	−167,4	1,1	8,5	−16,1	5,6	50,3	−23,9	15,8
6.01.02.06	−0,7	6,8	−2,3	−29,3	−1,7	20,9	−2,7	−2,0	0,9	1,7	−2,7	−4,1	−4,7	27,9	0,0	−0,1	0,1	−11,2	0,0	0,1	−11,0
6.01.02.07	−1,3	−1,9	−0,2	1,2	−1,0	0,0	0,4	1,9	0,7	−5,9	−0,6	−0,7	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.01.02.08	2,5	−1,6	1,0	0,5	1,0	−3,3	1,2	−2,5	2,9	2,0	−0,7	0,1	0,1	0,6	−3,8	1,6	−0,3	−3,2	0,5	1,7	−1,4
6.01.02.09	−0,9	1,2	−0,2	−0,2	−11,6	12,0	−1,3	−0,9	−0,3	2,4	1,7	1,2	0,0	−15,5	−0,8	−1,3	−2,2	−0,6	−2,2	−4,8	−9,8
6.01.02.10	2,8	0,9	0,0	2,2	4,7	−2,6	3,8	0,0	2,5	−7,9	35,6	−38,5	17,6	−16,6	2,1	−2,2	−6,6	−10,0	19,8	−7,7	−4,6
6.01.02.11	13,3	5,5	0,2	−36,0	12,4	−11,0	17,2	−10,3	4,8	14,9	11,5	−10,7	1,6	−56,6	202,2	−25,8	−8,1	69,4	8,4	−39,0	30,7
6.01.02.12	6,6	−30,1	5,1	2,0	6,6	26,6	11,6	3,5	2,1	−19,8	−109,9	135,8	−78,2	101,2	−160,1	−10,0	98,7	64,8	−117,0	−55,2	−8,7
6.01.02.13	47,5	60,6	−85,5	17,4	40,0	28,3	−110,9	32,4	65,8	9,8	−1,5	14,7	8,7	−23,6	1,0	0,0	1,6	−1,4	7,7	−3,5	4,4
6.01.02.14	−0,1	0,8	1,9	77,0	−50,8	−28,1	−0,8	−1,7	−0,1	2,7	0,0	−116,9	50,3	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.01.02.15	−3,0	41,0	−1,0	−11,8	3,5	9,5	−0,9	−12,1	−1,7	15,9	3,8	−5,6	−1,2	33,0	11,4	−2,7	17,7	4,8	13,2	0,9	36,7
6.01.02.16	1,2	−0,8	−0,5	0,0	−0,5	1,0	0,8	1,4	−4,1	1,9	−0,2	0,2	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.01.02.17	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	12,8	·	4,1	−1,1	−2,8	16,0	−15,6	−0,7	−3,4	3,4	41,0	40,2
6.01.02.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,7	−3,6	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,2	−0,2
6.01.02.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	−4,2	−1,5	−1,6	3,1	0,0	0,0	0,0	3,1
6.01.02.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,4	10,6	0,0	0,0	35,2	0,0	35,2
6.01.03	−11,7	−12,9	−2,2	−17,9	−0,5	−25,4	−3,8	−20,8	−19,9	−29,7	−4,1	−33,3	−8,6	−27,9	−14,7	−43,1	2,7	−45,3	−26,1	−22,3	−91,1
6.01.03.01	0,0	−75,9	0,0	0,0	0,0	−49,8	0,0	0,0	0,0	−71,0	−5,3	5,2	0,0	−0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.01.03.02	−11,7	58,5	−2,8	−21,3	−0,5	24,7	−4,2	−10,9	−22,2	37,4	1,1	−38,2	−7,6	−28,4	−3,1	−33,7	−5,9	−29,8	−8,4	−27,1	−71,2
6.01.03.03	0,0	4,5	0,6	3,5	0,1	−0,2	0,4	−9,9	2,3	3,9	·	−0,3	−1,1	·	−11,6	−9,4	8,6	−15,5	−17,7	4,8	−19,9
6.02	5,8	−3,7	−1,1	−2,1	−8,0	0,9	0,2	−3,5	−0,5	4,3	6,8	−1,6	−13,3	7,8	−5,6	−8,1	−5,7	5,4	−37,3	47,8	10,2
6.02.01	5,3	0,3	−0,2	0,0	0,1	−0,6	0,0	0,1	0,1	0,5	0,0	0,0	−7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.02.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,5	−7,5	0,0	19,5	3,4	−3,4	5,2	0,0	4,6	8,4	18,2
6.02.03	0,5	−13,2	0,2	0,3	0,5	−11,4	0,3	0,6	2,8	−18,6	−0,7	12,8	2,3	−34,1	−9,0	−4,3	−10,7	5,5	−41,8	39,4	−7,6
6.02.04	0,1	3,5	−1,1	−2,4	−8,4	12,0	−0,1	−4,1	−3,3	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.02.05	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,1	0,0	−0,1	0,0	0,1	·	−7,0	−8,5	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.02.06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,3	0,0	0,0	0,0	−0,2	·	0,0	0,0	−0,2	0,0	−0,3	−0,1	−0,1	−0,2	0,0	−0,5
6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.03	−18,8	16,5	−16,8	−19,0	65,3	−27,3	−7,1	−64,4	61,6	−23,5	−62,9	−73,0	142,4	−81,1	−47,6	−89,2	69,0	49,8	−131,0	−38,8	−51,0
6.03.01	0,0	131,7	0,0	0,0	0,0	156,2	0,0	0,0	0,0	268,8	30,6	19,4	0,3	234,9	22,7	75,2	134,3	187,2	12,1	71,3	405,0
6.03.02	25,7	−41,7	15,9	35,1	80,8	−131,8	23,2	64,5	99,0	−186,7	−21,4	94,4	173,0	−195,7	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9
6.03.03	−44,5	147,7	−32,4	−54,2	−14,1	100,7	−30,2	−132,5	−32,3	195,0	−72,2	29,3	−2,6	45,5	0,2	0,0	0,0	−0,2	0,0	85,7	85,4
6.03.04	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,3	1,3	0,0	0,0	−1,6	1,6	·	0,0	−2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.03.05	0,0	−214,7	−0,2	0,0	0,0	−151,6	0,0	3,5	−3,5	−300,6	·	−220,0	−37,1	−107,6	−54,8	−154,6	−40,6	−124,9	−93,5	−144,2	−403,1
6.03.06	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,9	11,4	−15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	−18,1	−8,6	−29,7	−34,4	−90,8
6.03.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−15,8	−9,8	−0,4	−2,7	−18,3	−15,5	−36,9
6.03.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,7	−1,4	−0,1	0,0	−4,2
6.03.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	0,0	0,1	0,0	0,8
6.03.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−4,1	−1,5	−1,7	−1,7	−8,9
6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.05	−0,1	−1,4	0,6	−1,7	11,8	−4,4	−1,5	3,6	12,1	6,0	5,2	−24,6	5,1	33,9	−25,9	−18,5	9,2	67,6	−74,6	21,4	23,7
6.05.01	5,8	5,7	4,2	4,8	3,1	14,9	10,6	9,0	12,6	24,7	30,7	35,9	11,3	16,4	50,4	24,5	5,9	15,2	82,8	8,3	5,9
6.05.02	5,7	4,2	4,8	3,1	14,9	10,6	9,0	12,6	24,7	30,7	35,9	11,3	16,4	50,4	24,5	5,9	15,2	82,8	8,3	29,7	29,7

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Conta

3T16

4T16

1T17

2T17

3T17

4T17

1T18

2T18

3T18

4T18

1T19

2T19

3T19

4T19

1T20

2T20

3T20

4T20

1T21

2T21

12m · 2T21

6.01

12,8

−14,2

18,5

19,4

−45,6

22,1

5,3

71,5

−49,1

25,3

61,4

50,0

−124,0

107,3

27,3

78,7

−54,1

12,4

93,8

12,4

64,5

6.01.01

−39,2

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