Usiminas · Financeiro · Atlas

Usiminas · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	1.824,0	2.082,2	2.555,1	2.289,0	2.608,9	1.746,7	1.127,3	553,9	1.299,2

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	1.759,3	1.571,7	1.001,8	1.069,4	1.321,3	1.623,9	1.904,9	1.793,6	1.780,3	1.875,3	1.601,1	1.121,5	294,9	171,4	516,2	1.597,8	2.249,6	2.512,2	2.529,7	2.368,8	2.498,6	3.460,5	3.435,3	3.179,3	1.850,0	1.552,5	2.081,9	4.733,7	8.217,6	10.293,6	10.530,9	9.078,5	6.821,2	4.510,1	2.671,9	1.976,6	1.626,1	1.642,4	2.076,4	2.459,0	2.465,2	2.437,9	2.947,9	2.934,1

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício6.01.01.01	351,3	108,2	−170,7	−617,2	−552,8	−313,3	361,1	511,8	372,8	−248,5	−1.157,9	−2.175,7	−3.601,0	−2.943,5	−2.008,5	−317,1	−18,1	165,0	363,9	169,2	382,4	747,8	938,1	510,0	−123,6	−689,9	−352,8	2.920,6	7.858,9	9.484,6	10.118,2	6.634,9	5.419,8	1.373,8	601,2	−172,9	1.131,9	744,9	1.095,1	304,7	532,1	−3.155,9	−2.350,9	−2.050,3

Encargos e Variações Monetárias/Cambiais, Líquidas6.01.01.02	262,2	833,5	218,6	817,1	725,7	750,9	608,3	314,2	507,2	1.079,7	1.063,0	1.557,9	771,3	644,5	−3,8	92,0	286,1	148,2	246,3	369,0	489,3	344,8	127,3	294,4	872,6	1.099,1	954,5	338,3	−1.178,5	−869,5	−1.591,0	1,3	−342,9	234,1	−161,1	−95,7	85,9	392,4	182,0	187,3	−166,2	−140,3	184,5	−106,5

Despesas de Juros6.01.01.03	524,2	436,6	361,9	212,6	233,6	262,8	229,6	210,0	196,0	194,9	205,6	230,5	306,9	344,7	278,3	573,9	636,4	750,6	543,5	495,4	419,0	387,9	366,1	394,7	362,7	370,3	323,0	300,2	265,9	259,8	251,1	287,6	328,4	370,3	396,8	392,9	461,7	486,3	534,6	675,2	743,9	805,4	826,5	812,2

Depreciação e Amortização6.01.01.04	869,5	887,3	941,3	1.030,3	1.059,2	1.051,3	1.081,0	1.096,7	1.116,9	1.153,9	1.180,8	1.249,3	1.323,4	1.336,3	1.295,2	1.204,7	1.216,1	1.195,0	1.122,6	1.050,3	1.021,3	1.013,5	998,0	994,2	999,5	1.008,8	1.003,6	1.000,2	1.000,6	995,6	956,9	926,7	908,2	928,6	970,4	1.007,3	1.116,1	1.156,0	1.200,8	1.234,3	1.248,3	1.264,3	1.244,7	1.147,3

Resultado na Venda de Imobilizado6.01.01.05	−41,6	−45,1	−23,6	−33,2	−35,1	−32,4	−16,9	−39,4	−40,5	−51,1	−31,7	−21,0	52,7	56,0	49,2	25,9	27,4	24,9	9,4	9,1	4,5	−7,7	−13,0	−7,7	−5,4	−6,7	−9,2	−190,7	−237,4	−231,8	−56,4	−34,9	−42,1	−66,0	−38,3	−44,8	−11,9	−8,7	1,6	−23,5	−36,5	−53,5	−25,7	−25,0

Resultado Alienação das Operaçoes Descontinuadas6.01.01.06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−44,3	0,0	0,0	32,3	0,0	0,0	−39,9	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	−4,1	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0	−21,4	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	−10,0	0,0	0,0	−15,7	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	11,5	0,0

Resultado Equivalência Patrimonial6.01.01.07	−62,1	−61,8	−67,6	−101,9	−113,0	−141,9	−124,0	−207,4	−194,4	−185,1	−125,2	−85,8	−67,9	−109,6	−140,9	−143,8	−106,7	−130,2	−155,2	−175,0	−199,2	−260,4	−262,2	−245,7	−180,7	−167,2	−149,0	−159,8	−191,1	−223,6	−113,8	−217,7	−209,7	−326,2	−237,1	−254,8	−287,8	−299,5	−298,0	−276,8	−297,7	−308,2	−301,0	−280,6

Plano de Outorga de Opção de Ações6.01.01.08	115,4	−353,3	−394,7	−277,0	−12,4	136,3	−397,8	−477,3	−477,8	−225,8	−45,3	−45,1	−1.129,9	−1.216,9	−1.217,9	358,2	311,3	309,3	22,6	47,0	48,1	290,3	308,4	308,4	−270,0	−73,0	−73,0	54,5	−130,4	−130,4	253,0	−56,0	−56,0	304,8	532,6	420,5	−849,4	−710,0	−608,8	−29,0	−167,5	−156,5	771,4	1.284,3

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos6.01.01.09	−211,1	−149,4	2,6	47,6	−95,0	−155,1	203,0	432,1	270,1	111,8	−472,3	−557,9	92,3	495,7	656,6	137,0	120,5	218,6	274,3	207,1	117,8	363,1	445,9	341,1	70,5	−149,5	−14,2	1.129,8	1.061,1	1.122,4	545,5	931,1	1.014,2	239,0	310,9	60,9	337,4	−30,6	116,0	145,1	295,9	1.625,3	112,9	−207,2

Constituição (Reversão) de Provisões6.01.01.10	−51,5	−88,3	−87,6	−52,2	84,8	30,0	11,4	−37,7	48,8	7,9	−11,8	−28,3	12,1	−16,3	30,9	6,1	115,0	161,3	30,5	129,6	154,6	104,7	16,8	59,6	85,8	143,9	375,5	92,5	493,4	218,2	−231,5	−508,0	−932,8	−163,6	−567,1	−275,2	31,7	202,8	237,6	126,9	218,8	228,0	213,6	108,0

Perdas (Ganhos) Atuariais6.01.01.11	3,0	·	221,6	43,2	26,2	35,5	·	−9,5	−18,8	·	10,9	13,7	·	−0,6	−5,0	−10,9	12,4	19,9	1,0	−7,8	−14,1	0,0	37,1	57,6	0,0	0,2	0,2	0,0	5,7	8,5	0,0	6,9	10,4	111,3	104,6	101,2	−434,8	−448,4	−455,3	70,6	68,9	68,1	67,2	62,5

Perda por valor recuperável de ativos (Impairment)6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.581,1	1.582,1	·	−350,6	−350,4	·	74,9	74,9	·	472,8	472,8	·	16,4	23,2	·	−730,7	−340,1	·	397,3	−3,2	·	1.390,6	1.396,4	−114,3	2,7	0,0	39,8	−3,6	2.222,7	2.193,3	2.214,4

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	64,7	510,5	1.553,3	1.219,7	1.716,7	716,0	−777,6	−1.363,2	−654,4	−506,9	−444,7	−535,6	809,4	1.066,0	504,5	−555,4	−1.462,4	−1.190,7	−813,0	−849,5	−627,0	−1.737,1	−1.654,0	−1.468,1	429,1	1.187,7	1.608,1	−539,1	−2.075,7	−3.429,4	−2.460,8	−2.920,9	−2.700,7	−1.451,4	712,3	2.755,1	2.465,0	2.202,2	669,7	−1.108,7	−849,0	−288,1	1.025,2	754,7

Adiantamentos a Fornecedores6.01.02.01	180,0	−82,1	467,7	245,1	358,2	211,2	−79,0	175,5	149,4	−38,6	0,0	0,0	259,7	0,0	0,0	−213,5	0,0	0,0	−102,1	0,0	0,0	363,5	0,0	0,0	−496,7	0,0	0,0	−590,5	0,0	0,0	625,4	0,0	0,0	371,3	618,4	618,9	5,0	−615,4	−615,4	−474,2	−3,0	−3,5	164,6	0,0

Contas a Receber de Clientes6.01.02.02	397,2	52,6	−312,4	−283,1	277,2	−94,8	−307,2	−380,2	215,2	226,7	262,2	120,2	473,5	93,3	7,8	−342,5	−232,7	−186,8	−525,4	−480,4	−619,2	−60,2	−175,9	95,8	−43,2	152,5	−561,1	−1.384,8	−1.889,6	−1.504,1	−140,6	−525,4	755,9	577,1	1.465,4	446,8	675,9	173,9	552,2	−20,3	173,7	−240,6	20,8	143,1

Estoques6.01.02.03	−54,7	625,2	1.177,4	1.139,2	727,4	340,6	−178,6	−408,4	181,3	286,1	607,6	648,0	727,8	1.148,0	700,8	114,4	−623,2	−677,5	−230,6	−721,0	−845,7	−1.115,9	−567,5	−530,9	37,6	189,3	640,7	−141,6	−2.007,2	−3.535,8	−3.454,3	−3.994,8	−3.046,1	−2.512,5	390,4	1.416,9	2.118,2	2.378,7	1.438,4	259,3	−60,4	1.153,4	1.323,3	870,1

Impostos Recuperar6.01.02.04	261,6	242,4	306,7	226,4	380,9	271,6	−115,0	−173,4	−117,4	29,5	23,6	−12,0	−2,3	73,9	33,4	20,5	6,3	5,6	−54,4	−61,9	94,2	−693,6	−850,6	−1.046,3	−210,2	−202,8	−171,1	−190,1	−118,9	−432,0	−427,0	−577,1	−482,8	−546,5	−458,5	−143,3	−16,5	60,3	43,7	−6,9	−89,4	−74,1	125,4	586,9

Depósitos Judiciais6.01.02.05	−1,4	1,7	46,9	−7,9	−30,6	−54,3	14,3	23,2	16,7	16,5	−5,2	−5,5	0,4	21,0	−31,5	0,7	0,6	9,5	0,7	−56,9	19,6	0,8	47,9	−26,8	2,1	43,0	50,6	0,0	23,0	25,7	0,0	−32,3	−40,8	0,0	−3,4	−1,4	0,0	5,8	7,4	0,0	−8,7	−9,4	0,0	−3,3

Imposto de Renda e Contribuição Social Antecipados6.01.02.06	−34,3	−42,5	−42,9	19,1	27,1	27,0	−26,1	18,1	18,1	68,2	17,4	17,8	−89,1	−30,1	−49,2	−13,5	−91,6	−72,1	−71,9	−19,1	−19,1	−10,1	33,6	33,8	−84,9	−61,8	−73,1	−126,3	−14,3	−3,8	123,1	41,2	41,2	723,5	−22,2	−22,2	−662,1	−42,3	−42,3	−22,2	−20,0	−20,0	−21,7	−21,7

Contas a Receber de Empresas Ligadas6.01.02.07	−34,7	68,3	135,8	187,7	94,4	121,3	33,9	65,0	−14,8	282,0	−133,6	−112,3	−268,6	114,7	108,8	−97,2	82,5	98,0	280,0	−13,8	−42,9	−759,2	−644,5	−758,0	728,3	731,2	1.196,7	538,4	331,2	0,0	−134,2	0,0	0,0	−63,7	0,0	0,0	−30,7	0,0	0,0	−139,2	0,0	0,0	549,2	0,0

Outros (Acréscimos) Decréscimos de Ativos6.01.02.08	524,8	695,2	485,5	283,4	27,5	138,9	179,0	−2,3	−450,3	−437,2	−242,6	−267,9	−457,6	−593,9	−478,9	26,9	−168,1	141,5	130,0	277,4	745,0	146,8	82,7	10,4	−58,0	−66,3	−568,5	−336,3	−405,5	−376,5	−131,3	−513,9	−553,1	−1.074,3	−79,1	187,0	1.053,8	496,0	201,6	−278,5	11,4	77,3	134,6	27,0

Fornecedores e Empreiteiros e Fretes6.01.02.09	15,2	43,4	55,4	106,7	67,4	8,4	−98,3	−67,3	−24,9	−169,2	−234,8	−168,3	2,9	112,5	15,3	−3,8	−179,7	−4,4	59,8	297,9	50,8	−21,4	−95,0	−21,4	382,7	−87,8	511,8	416,3	1.099,5	1.049,1	684,4	1.830,5	151,7	−121,0	−1.927,2	−716,1	293,0	839,4	487,9	−213,2	−660,8	−839,7	−171,7	432,1

Valores a Pagar a Sociedades Ligadas6.01.02.10	−8,0	−71,8	41,1	−38,9	−96,1	−119,5	33,3	−14,7	57,5	194,6	229,5	142,1	192,4	183,7	231,1	10,1	−8,8	−18,6	−132,6	−0,3	−19,3	116,3	−12,4	33,2	58,7	−7,5	−56,7	209,4	101,6	104,5	−78,5	−14,1	−14,7	−87,8	96,3	95,6	−372,3	−373,0	−373,8	241,4	240,5	239,7	−480,4	−480,4

Adiantamentos de Clientes6.01.02.11	8,6	−29,0	10,0	−37,4	42,0	41,0	−16,8	−50,4	−30,5	−31,0	−28,1	−47,5	−154,6	57,5	24,2	407,3	−48,8	−22,6	−161,0	43,1	−125,5	−48,8	−55,3	435,3	61,8	−4,3	−276,8	−204,3	−7,0	−144,0	−82,8	−85,9	13,3	353,7	−44,3	266,2	−105,4	38,8	−274,4	9,2	−24,6	−34,6	−98,9	−6,2

Tributos a Recolher6.01.02.12	−214,6	·	·	−222,9	−222,8	−223,9	−230,8	−166,9	−170,0	−79,8	−62,6	−65,2	214,1	194,5	76,4	−399,7	−359,3	−408,0	118,3	14,7	305,2	490,7	718,9	409,2	524,0	558,5	991,7	627,3	913,8	1.295,4	1.117,7	903,9	460,1	280,1	−47,5	−80,8	−1.023,5	−290,5	−191,1	533,5	157,8	−20,6	83,8	−219,2

Títulos a Pagar - Forfaiting6.01.02.13	−508,3	−409,6	−213,9	−409,5	−439,4	−546,9	−635,9	−744,0	−847,2	−435,2	−429,3	−336,2	68,4	−120,7	−133,8	−199,0	−22,5	−55,3	−150,7	−128,2	−170,1	−139,5	−186,1	−102,5	−352,1	27,4	−19,6	266,9	−176,4	58,9	−162,7	132,2	−47,9	552,8	655,8	941,7	373,4	−569,0	−854,0	155,6	636,6	584,5	195,7	−15,9

Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos6.01.02.14	−225,9	−362,3	−473,3	−273,8	·	·	9,5	·	·	−172,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−120,9	−83,5	·	376,6	74,2	33,2	−252,6	−73,2	74,5	216,4	170,3	−152,0	655,9	651,6	841,5	−713,1	−804,9	−703,1	−294,0	−276,6

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	−429,1	−593,2	0,0	123,5	173,4	0,0	20,3	−51,5	−1.101,6	−967,9	−1.158,0	−1.139,7	−1.243,2	−1.117,6	−911,8	−850,1	−822,5	−796,0	−816,8	−725,5	−220,8	−71,5	−164,5	−1.059,1	−1.319,3	−2.057,5	−2.666,0	−2.465,4	−1.845,5	−798,4	−803,4	−608,1	−918,1	−964,7	−995,3	−761,1	−792,4	−965,6	−993,3	−966,5

Juros Pagos6.01.03.01	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−118,0	−219,9	−24,8	−68,1	18,2	−0,0	114,2	182,4	−98,1	−46,7	−9,0	−56,7	−15,8	−95,2	−232,7	−235,6	−243,4	−1.760,1	−1.861,0	−1.904,5	−1.185,8	−1.213,5	−1.101,5	−276,0	−224,7	−275,3	−77,1	−231,5	−350,6	−142,3	−91,0

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−584,6	−588,6	−891,2	−909,7	−905,5	−678,5	−774,2	−811,4	−506,4	−546,1	−540,4	150,8	−412,5	−430,7	−731,0	−1.049,7	−1.770,6	−343,8	−576,4	91,5	−584,4	281,5	341,9	−555,2	−451,0	−412,2	−547,7	−559,8	−586,6	−839,8	−813,9

Recebimento (Pagamento) Passivo Atuarial6.01.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−223,7	−265,5	−230,2	−233,2	−190,1	−193,5	−191,4	−224,1	−176,1	−273,0	356,8	361,4	355,8	−34,0	−43,6	·	·	·	·	·	·	−164,5	−170,0	−174,9	−145,5	0,2	−3,1	−15,6	−47,4

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−2.511,2	−2.458,9	−2.243,7	−1.468,9	−1.341,8	−1.213,0	−222,8	−111,1	−262,2	−1.144,9	−1.094,7	−110,8	−616,1	−1.397,2	−1.743,6	526,3	1.019,1	697,9	12,6	259,2	244,9	−405,9	−469,1	−633,6	−506,3	−702,7	−1.049,5	−570,5	−2.128,8	−1.077,5	−1.896,8	−217,1	−1.023,4	−2.278,3	−2.767,0	−3.556,4	−3.272,1	−2.718,6	−1.713,7	−833,3	−919,6	−1.129,0	−2.233,2	−1.778,6

Valor Recebido pela Venda de Imobilizado6.02.01	−42,4	0,0	0,0	−0,9	−92,5	−147,5	143,2	272,0	331,7	67,6	−5,7	−9,6	0,0	50,7	51,1	0,0	−55,4	−55,7	0,0	18,3	27,8	0,0	−12,2	−21,1	0,0	12,0	15,1	0,0	84,3	78,7	0,0	−56,7	−52,7	0,0	−39,2	−30,2	0,0	−6,8	−17,3	0,0	36,5	51,6	0,0	−25,4

Compras de Imobilizado6.02.02	−41,8	85,9	411,5	193,4	290,2	417,5	−265,1	−265,1	−290,9	−222,5	−179,8	−46,5	165,2	342,6	439,8	42,2	46,6	27,0	−39,0	−69,3	−104,3	−19,9	−56,0	−106,4	−94,3	−183,6	−221,5	−54,1	−196,8	−320,3	−53,0	−141,0	−429,7	−292,6	−745,6	−1.032,9	312,2	973,9	1.662,8	66,0	−9,5	−71,9	−67,0	−37,6

Valor Recebido/ Pago pela Alienaçao (aquisição) de Investimentos6.02.03	−2.489,5	−2.582,2	−2.629,9	−1.636,3	−1.511,0	−1.461,3	−953,3	−1.085,0	−1.037,7	−1.090,0	−992,3	−1.040,9	−724,2	−725,0	−725,0	−207,7	−207,0	−207,0	−190,5	−208,5	−208,5	−423,5	−405,1	−405,1	−646,7	−646,2	−646,2	−719,2	−768,7	−768,7	−1.431,4	−1.389,7	−1.389,7	−2.035,4	−2.026,6	−2.026,6	−2.930,1	−2.930,3	−2.930,3	−901,6	−923,9	−923,9	−1.073,8	−1.050,3

Adições do Intangível6.02.04	72,5	80,9	80,0	10,3	−22,2	−38,3	35,1	32,1	188,7	102,0	117,2	14,5	16,4	16,4	−19,0	5,5	5,5	5,5	8,6	8,6	132,0	39,5	39,5	−82,8	9,1	9,1	11,7	121,3	121,3	126,4	105,0	105,0	107,1	87,6	87,6	87,8	19,9	19,9	40,7	14,8	14,8	0,1	58,5	58,5

Dividendos Recebidos6.02.05	−36,2	−69,2	−89,7	−72,3	−37,2	−1,9	−82,7	11,6	·	−84,9	−144,2	·	−29,8	−65,0	·	−15,3	−4,4	·	119,0	107,5	·	−154,9	−154,4	·	−34,7	−34,2	·	−27,5	−26,2	·	−95,2	−93,8	·	−64,8	−65,5	·	−51,4	−50,9	·	−70,7	−70,4	·	−121,9	−121,8

Compra de Software6.02.06	·	25,7	−15,6	·	31,0	18,5	·	198,9	194,2	−14,1	189,4	190,3	440,7	126,9	130,1	1.011,1	103,5	105,1	−876,9	21,5	18,0	194,5	339,7	340,3	346,4	222,2	221,3	1.049,8	135,2	132,8	−1.353,2	129,9	118,9	1.503,7	136,6	142,2	−751,2	147,7	143,3	142,4	103,5	101,9	18,9	155,3

Títulos e Valores Mobiliários6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	97,0	−79,4	718,9	−484,4	−1.143,9	−1.591,3	−309,5	1.130,3	838,8	991,3	380,9	387,6	−41,8	−220,5	−330,0	−86,1	−82,0	−394,7	−940,7	−1.477,8	−296,5	931,0	1.229,1	716,3	−1.476,7	−114,2	−631,3	128,5	−872,1	−559,0	−84,1	−70,5	−215,4	−1.047,8	−757,3

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−172,4	−505,6	−585,5	−1.098,4	−944,3	−1.035,3	−1.523,2	−1.383,0	−1.212,3	−630,9	−163,3	−429,7	−480,2	−231,2	250,5	854,3	−204,6	−266,6	−1.578,4	−1.396,7	−1.372,1	−506,7	−574,1	−542,4	−933,8	−811,3	−985,5	−336,3	−583,5	−440,6	−1.941,2	−2.698,6	−2.700,6	−989,6	−573,8	−607,2	−775,4	−479,3	−430,8	892,6	1.234,7	−99,4	−1.443,6	−1.447,3

Ingressos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures6.03.01	1.568,5	960,0	931,1	1.401,2	1.415,1	1.408,3	261,4	946,9	1.049,7	1.174,5	1.810,1	1.682,9	1.321,7	−20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.811,6	4.811,6	4.811,6	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	2.200,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	1.779,6	4.725,9	4.725,9	2.946,3	0,0	0,0

Pagamento de Empréstimos e Financiamentos6.03.02	−1.378,2	−1.312,8	−1.366,3	−2.361,6	−2.294,2	−2.578,7	−1.879,4	−2.379,4	−2.109,7	−1.574,9	−1.774,3	−1.921,8	−1.507,4	−731,5	−473,4	−100,2	−95,5	64,3	−1.244,3	−1.243,5	−1.242,5	−381,3	−381,3	−3.123,4	−5.484,4	−5.483,8	−2.740,5	−48,6	−43,9	−44,7	−7,4	−707,3	−707,1	−2.006,1	−1.305,1	−1.304,2	−2,7	−2,4	−1.752,4	−3.379,8	−3.379,3	−2.936,4	−1.308,0	−1.308,0

Pagamento de Tributos Parcelados6.03.03	39,8	38,6	39,9	1,7	8,0	14,1	5,4	5,6	4,0	2,0	4,1	7,8	−0,3	−0,3	−0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,5	0,9	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−26,4	0,0	−8,7	11,4	−6,3	−4,0	−4,0	−1,4	−3,1

Liquidação de Operações de Swap6.03.04	−29,3	−28,8	−27,7	−23,0	−13,0	−14,5	−28,7	−31,9	−36,4	−45,3	−57,6	−52,9	−50,0	−53,3	14,9	26,6	47,2	−17,9	−1,8	−1,6	−0,2	−0,1	0,2	−5,7	0,0	−9,7	−147,5	0,0	9,3	153,0	−98,3	−119,6	−51,7	42,0	63,3	−4,6	−46,3	−46,3	−46,3	−45,6	−45,6	−45,6	−33,9	−33,9

Dividendos e Juros s/Capital Próprio Pagos6.03.05	−1,3	209,4	209,4	−22,7	33,9	8,7	3,0	−39,3	−14,1	−34,5	7,1	7,1	−26,1	12,1	12,1	12,2	8,6	−13,3	−7,0	−126,6	−104,8	0,0	−67,6	−99,6	−5,5	126,0	158,0	−219,7	−480,9	−480,8	25,1	−698,6	−755,5	8,5	401,6	458,4	0,0	304,2	304,1	0,0	336,0	336,0	−32,8	−35,5

Cessões de Crédito Contratadas6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	−326,8	·	·	−152,8	·	·	−39,3	−24,8	−43,8	−0,0	−25,5	−25,5	−25,5	−125,5	−125,5	−125,5	−255,5	−255,5	−255,5	−68,1	−68,1	−68,1	−1.849,3	−1.849,3	−1.849,3	−1.233,2	−1.233,2	−1.233,2	−726,5	−726,5	−726,5	−383,8	−383,8	−383,8	−42,7	−42,7

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	−3,2	14,2	13,4	−14,0	−15,0	−14,8	10,5	−1,0	−10,4	−0,0	−3,3	65,1	44,8	38,8	−17,8	−2,4	10,1	1,8	−1,7	1,6	9,5	6,2	−0,3	0,8	22,3	24,5	26,8	−26,9	−41,0	−25,9	−120,3	−4,0	9,1	132,8	−10,4	−8,4	−4,1	110,3	12,9	93,0	−70,5	−33,7	−371,4	−175,1

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−862,8	−868,1	−260,8	−292,3	307,8	−516,3	−608,2	−941,2	−185,7	−407,5	−84,8	58,9	−1.048,7	−1.320,1	−1.648,1	1.281,0	368,7	637,0	−762,6	−466,7	−68,5	21,0	−79,0	−189,5	640,5	1.179,1	1.517,2	2.201,9	2.069,3	3.262,7	1.445,9	772,5	−1.439,9	−874,6	−770,2	−48,3	−878,6	−207,7	−380,8	741,5	1.068,4	−77,9	−1.068,4	−678,7

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	2.891,0	2.901,3	2.901,3	3.123,3	3.123,3	3.123,3	2.633,2	2.633,2	2.633,2	2.109,8	2.109,8	2.109,8	800,3	800,3	800,3	719,9	719,9	719,9	1.770,6	1.770,6	1.770,6	1.106,8	1.106,8	1.106,8	1.253,0	1.253,0	1.253,0	3.261,3	3.261,3	3.261,3	6.341,0	6.341,0	6.341,0	2.916,0	2.916,0	2.916,0	6.665,8	6.665,8	6.665,8	5.200,3	5.200,3	5.200,3	5.141,6	5.141,6

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	2.028,1	2.033,3	2.640,5	2.831,0	3.431,1	2.607,0	2.025,0	1.692,0	2.447,5	1.702,3	2.025,0	2.168,7	−248,4	−519,8	−847,9	2.000,9	1.088,6	1.356,9	1.008,0	1.303,8	1.702,0	1.127,8	1.027,8	917,3	1.893,4	2.432,1	2.770,2	5.463,1	5.330,5	6.524,0	7.786,9	7.113,5	4.901,1	2.041,4	2.145,8	2.867,8	5.787,2	6.458,1	6.285,0	5.941,9	6.268,8	5.122,4	4.073,2	4.462,9