Metalurgia e Siderurgia · CVM 014320
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.173,0 | 2.880,0 | 1.750,9 | 589,3 | 823,8 | 1.184,2 | 2.979,8 | 2.722,4 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 1.626,1 |
| 1.642,4 |
| 2.076,4 |
| 2.459,0 |
| 2.465,2 |
| 2.437,9 |
| 2.947,9 |
| 2.934,1 |
| Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | 1.131,9 | 744,9 | 1.095,1 | 304,7 | 532,1 | −3.155,9 | −2.350,9 | −2.050,3 |
|---|
| Encargos e Variações Monetárias/Cambiais, Líquidas | 85,9 | 392,4 | 182,0 | 187,3 | −166,2 | −140,3 | 184,5 | −106,5 |
|---|
| Despesas de Juros | 461,7 | 486,3 | 534,6 | 675,2 | 743,9 | 805,4 | 826,5 | 812,2 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 1.116,1 | 1.156,0 | 1.200,8 | 1.234,3 | 1.248,3 | 1.264,3 | 1.244,7 | 1.147,3 |
|---|
| Resultado na Venda de Imobilizado | −11,9 | −8,7 | 1,6 | −23,5 | −36,5 | −53,5 | −25,7 | −25,0 |
|---|
| Resultado Alienação das Operaçoes Descontinuadas | −15,7 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 |
|---|
| Resultado Equivalência Patrimonial | −287,8 | −299,5 | −298,0 | −276,8 | −297,7 | −308,2 | −301,0 | −280,6 |
|---|
| Plano de Outorga de Opção de Ações | −849,4 | −710,0 | −608,8 | −29,0 | −167,5 | −156,5 | 771,4 | 1.284,3 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 337,4 | −30,6 | 116,0 | 145,1 | 295,9 | 1.625,3 | 112,9 | −207,2 |
|---|
| Constituição (Reversão) de Provisões | 31,7 | 202,8 | 237,6 | 126,9 | 218,8 | 228,0 | 213,6 | 108,0 |
|---|
| Perdas (Ganhos) Atuariais | −434,8 | −448,4 | −455,3 | 70,6 | 68,9 | 68,1 | 67,2 | 62,5 |
|---|
| Perda por valor recuperável de ativos (Impairment) | −114,3 | 2,7 | 0,0 | 39,8 | −3,6 | 2.222,7 | 2.193,3 | 2.214,4 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | · | 311,7 | 70,8 | · | 0,0 | 38,5 | · | 0,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 2.465,0 | 2.202,2 | 669,7 | −1.108,7 | −849,0 | −288,1 | 1.025,2 | 754,7 |
|---|
| Adiantamentos a Fornecedores | 5,0 | −615,4 | −615,4 | −474,2 | −3,0 | −3,5 | 164,6 | 0,0 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | 675,9 | 173,9 | 552,2 | −20,3 | 173,7 | −240,6 | 20,8 | 143,1 |
|---|
| Estoques | 2.118,2 | 2.378,7 | 1.438,4 | 259,3 | −60,4 | 1.153,4 | 1.323,3 | 870,1 |
|---|
| Impostos Recuperar | −16,5 | 60,3 | 43,7 | −6,9 | −89,4 | −74,1 | 125,4 | 586,9 |
|---|
| Depósitos Judiciais | 0,0 | 5,8 | 7,4 | 0,0 | −8,7 | −9,4 | 0,0 | −3,3 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Antecipados | −662,1 | −42,3 | −42,3 | −22,2 | −20,0 | −20,0 | −21,7 | −21,7 |
|---|
| Contas a Receber de Empresas Ligadas | −30,7 | 0,0 | 0,0 | −139,2 | 0,0 | 0,0 | 549,2 | 0,0 |
|---|
| Outros (Acréscimos) Decréscimos de Ativos | 1.053,8 | 496,0 | 201,6 | −278,5 | 11,4 | 77,3 | 134,6 | 27,0 |
|---|
| Fornecedores e Empreiteiros e Fretes | 293,0 | 839,4 | 487,9 | −213,2 | −660,8 | −839,7 | −171,7 | 432,1 |
|---|
| Valores a Pagar a Sociedades Ligadas | −372,3 | −373,0 | −373,8 | 241,4 | 240,5 | 239,7 | −480,4 | −480,4 |
|---|
| Adiantamentos de Clientes | −105,4 | 38,8 | −274,4 | 9,2 | −24,6 | −34,6 | −98,9 | −6,2 |
|---|
| Tributos a Recolher | −1.023,5 | −290,5 | −191,1 | 533,5 | 157,8 | −20,6 | 83,8 | −219,2 |
|---|
| Títulos a Pagar - Forfaiting | 373,4 | −569,0 | −854,0 | 155,6 | 636,6 | 584,5 | 195,7 | −15,9 |
|---|
| Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos | 655,9 | 651,6 | 841,5 | −713,1 | −804,9 | −703,1 | −294,0 | −276,6 |
|---|
| Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos | −67,1 | · | · | −122,3 | · | · | −316,1 | · |
|---|
| Outros | −918,1 | −964,7 | −995,3 | −761,1 | −792,4 | −965,6 | −993,3 | −966,5 |
|---|
| Juros Pagos | −276,0 | −224,7 | −275,3 | −77,1 | −231,5 | −350,6 | −142,3 | −91,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −555,2 | −451,0 | −412,2 | −547,7 | −559,8 | −586,6 | −839,8 | −813,9 |
|---|
| Recebimento (Pagamento) Passivo Atuarial | −164,5 | −170,0 | −174,9 | −145,5 | 0,2 | −3,1 | −15,6 | −47,4 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −3.272,1 | −2.718,6 | −1.713,7 | −833,3 | −919,6 | −1.129,0 | −2.233,2 | −1.778,6 |
|---|
| Valor Recebido pela Venda de Imobilizado | 0,0 | −6,8 | −17,3 | 0,0 | 36,5 | 51,6 | 0,0 | −25,4 |
|---|
| Compras de Imobilizado | 312,2 | 973,9 | 1.662,8 | 66,0 | −9,5 | −71,9 | −67,0 | −37,6 |
|---|
| Valor Recebido/ Pago pela Alienaçao (aquisição) de Investimentos | −2.930,1 | −2.930,3 | −2.930,3 | −901,6 | −923,9 | −923,9 | −1.073,8 | −1.050,3 |
|---|
| Adições do Intangível | 19,9 | 19,9 | 40,7 | 14,8 | 14,8 | 0,1 | 58,5 | 58,5 |
|---|
| Dividendos Recebidos | −51,4 | −50,9 | · | −70,7 | −70,4 | · | −121,9 | −121,8 |
|---|
| Compra de Software | −751,2 | 147,7 | 143,3 | 142,4 | 103,5 | 101,9 | 18,9 | 155,3 |
|---|
| Títulos e Valores Mobiliários | 128,5 | −872,1 | −559,0 | −84,1 | −70,5 | −215,4 | −1.047,8 | −757,3 |
|---|
| Aumento de Capital em Subsidiária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,0 | −0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −775,4 | −479,3 | −430,8 | 892,6 | 1.234,7 | −99,4 | −1.443,6 | −1.447,3 |
|---|
| Ingressos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 0,0 | 0,0 | 1.779,6 | 4.725,9 | 4.725,9 | 2.946,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | −2,7 | −2,4 | −1.752,4 | −3.379,8 | −3.379,3 | −2.936,4 | −1.308,0 | −1.308,0 |
|---|
| Pagamento de Tributos Parcelados | 0,0 | −8,7 | 11,4 | −6,3 | −4,0 | −4,0 | −1,4 | −3,1 |
|---|
| Liquidação de Operações de Swap | −46,3 | −46,3 | −46,3 | −45,6 | −45,6 | −45,6 | −33,9 | −33,9 |
|---|
| Dividendos e Juros s/Capital Próprio Pagos | 0,0 | 304,2 | 304,1 | 0,0 | 336,0 | 336,0 | −32,8 | −35,5 |
|---|
| Cessões de Crédito Contratadas | −726,5 | −726,5 | −726,5 | −383,8 | −383,8 | −383,8 | −42,7 | −42,7 |
|---|
| Cessões de Crédito Liquidadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento Pela Emissão de Ações | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
|---|
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Aumento (redução) de capital | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Passivo de Arrendamento | · | 0,4 | −0,7 | · | 6,9 | 9,6 | · | 1,3 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −4,1 | 110,3 | 12,9 | 93,0 | −70,5 | −33,7 | −371,4 | −175,1 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −878,6 | −207,7 | −380,8 | 741,5 | 1.068,4 | −77,9 | −1.068,4 | −678,7 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.665,8 | 6.665,8 | 6.665,8 | 5.200,3 | 5.200,3 | 5.200,3 | 5.141,6 | 5.141,6 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.787,2 | 6.458,1 | 6.285,0 | 5.941,9 | 6.268,8 | 5.122,4 | 4.073,2 | 4.462,9 |
|---|