Metalurgia e Siderurgia · CVM 014320
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 517,7 | 121,5 | −430,7 | 615,3 | 878,1 | 1.116,7 | 369,6 | 357,9 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 542,1 |
| 587,3 |
| 834,4 |
| 501,4 |
| 514,8 |
| 630,1 |
| 1.301,6 |
| 487,6 |
| Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | 184,6 | −117,2 | 337,0 | 127,6 | −3.503,3 | 128,7 | 896,2 | 428,2 |
|---|
| Encargos e Variações Monetárias/Cambiais, Líquidas | −63,5 | 173,6 | −144,7 | −131,7 | −37,6 | 17,4 | 336,4 | −422,6 |
|---|
| Despesas de Juros | 152,5 | 173,1 | 207,9 | 210,4 | 214,0 | 204,2 | 197,9 | 196,1 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 306,7 | 314,4 | 311,0 | 316,2 | 322,7 | 324,9 | 280,9 | 218,8 |
|---|
| Resultado na Venda de Imobilizado | −0,3 | −0,1 | −22,4 | −13,7 | −17,2 | 3,9 | 1,3 | −13,0 |
|---|
| Resultado Alienação das Operaçoes Descontinuadas | 0,0 | 0,0 | −56,4 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | −44,9 | 44,9 |
|---|
| Resultado Equivalência Patrimonial | −80,8 | −77,4 | 0,0 | −139,6 | −91,2 | −70,3 | 0,0 | −119,1 |
|---|
| Plano de Outorga de Opção de Ações | −11,0 | −156,5 | 56,5 | −56,5 | 0,0 | 1.284,3 | −456,4 | 456,4 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 16,1 | 309,6 | 63,4 | −93,2 | 1.345,5 | −1.170,7 | 31,3 | −413,3 |
|---|
| Constituição (Reversão) de Provisões | 13,9 | 32,5 | 16,8 | 155,5 | 23,2 | 20,0 | 14,9 | 50,0 |
|---|
| Perdas (Ganhos) Atuariais | 17,7 | 17,6 | 0,0 | 33,6 | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 28,9 |
|---|
| Perda por valor recuperável de ativos (Impairment) | 0,0 | −3,6 | 65,3 | −65,3 | 2.226,3 | −11,9 | 44,1 | −44,1 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 78,7 | −78,7 | · | 0,0 | 117,1 | −117,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | −72,3 | · | · | 101,4 | −101,4 | · | · | 76,4 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 153,6 | −380,9 | −943,1 | 321,4 | 714,5 | 613,3 | −624,1 | 51,0 |
|---|
| Adiantamentos a Fornecedores | 0,5 | −3,5 | −384,2 | 384,2 | 0,0 | 0,0 | −219,6 | 219,6 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | 384,2 | −132,4 | 105,7 | −183,7 | −30,1 | 287,1 | −52,4 | −61,5 |
|---|
| Estoques | −121,5 | −174,5 | −103,7 | 339,2 | 1.092,4 | 179,2 | −287,5 | −114,0 |
|---|
| Impostos Recuperar | 58,1 | −54,7 | −7,6 | −85,1 | 73,4 | 150,0 | −12,8 | 376,3 |
|---|
| Depósitos Judiciais | −2,2 | 9,0 | 0,0 | −15,5 | −2,9 | 18,4 | 0,0 | −18,7 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Antecipados | 0,0 | −20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −21,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contas a Receber de Empresas Ligadas | 0,0 | 0,0 | −148,3 | 148,3 | 0,0 | 0,0 | 400,9 | −400,9 |
|---|
| Outros (Acréscimos) Decréscimos de Ativos | −71,0 | 233,7 | −300,0 | 148,7 | −5,1 | 154,7 | −163,6 | 41,1 |
|---|
| Fornecedores e Empreiteiros e Fretes | −314,7 | −52,9 | 10,9 | −304,0 | −493,7 | 605,6 | 20,3 | 299,9 |
|---|
| Valores a Pagar a Sociedades Ligadas | 0,9 | 267,3 | −27,6 | 0,0 | 0,0 | −480,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adiantamentos de Clientes | 15,8 | −47,9 | 201,7 | −194,2 | 5,7 | −4,2 | 93,7 | −101,4 |
|---|
| Tributos a Recolher | 202,8 | −220,0 | −146,1 | 321,1 | 24,4 | −227,0 | −34,7 | 18,0 |
|---|
| Títulos a Pagar - Forfaiting | 43,6 | 774,0 | 0,0 | −181,0 | −8,5 | 385,3 | 0,0 | −392,7 |
|---|
| Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos | −42,9 | −561,5 | 0,0 | −200,5 | 58,9 | −152,4 | 0,0 | −183,1 |
|---|
| Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos | · | · | −143,9 | · | · | · | −368,4 | · |
|---|
| Outros | −178,0 | −85,0 | −322,0 | −207,5 | −351,2 | −126,7 | −307,9 | −180,7 |
|---|
| Juros Pagos | −162,9 | 338,2 | −20,6 | −386,3 | −281,9 | 564,7 | −38,8 | −335,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −5,3 | −476,2 | 0,0 | −78,2 | −32,1 | −729,5 | 0,0 | −52,3 |
|---|
| Recebimento (Pagamento) Passivo Atuarial | −20,1 | 63,9 | −264,1 | 220,4 | −23,3 | 23,6 | −236,2 | 188,5 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | 10,3 | · | −32,0 | 31,3 | −13,8 | · | −28,0 | 13,2 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | · | · | −5,3 | · | · | · | −5,0 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −193,8 | −184,9 | −212,1 | −328,8 | −403,2 | −1.043,0 | −458,1 | 125,7 |
|---|
| Valor Recebido pela Venda de Imobilizado | 1,4 | −2,8 | 0,0 | 37,9 | 16,5 | −54,4 | 0,0 | 12,5 |
|---|
| Compras de Imobilizado | −184,0 | 657,5 | −197,4 | −285,6 | −246,4 | 729,4 | −264,4 | −256,1 |
|---|
| Valor Recebido/ Pago pela Alienaçao (aquisição) de Investimentos | 0,0 | −923,9 | 22,4 | −22,4 | 0,0 | −1.050,3 | −1,0 | 1,0 |
|---|
| Adições do Intangível | 34,9 | −20,1 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 38,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos Recebidos | · | · | 6,4 | 4,7 | · | · | 5,0 | 4,8 |
|---|
| Compra de Software | −17,6 | 190,6 | −22,3 | −47,3 | −19,2 | 262,4 | −177,0 | 89,1 |
|---|
| Títulos e Valores Mobiliários | −18,3 | −14,8 | −21,2 | −16,1 | −163,2 | −847,8 | −20,7 | 274,4 |
|---|
| Aumento de Capital em Subsidiária | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de Capital em Subsidiária | 0,0 | · | · | · | −0,0 | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 11,2 | −54,1 | 1.303,4 | −25,9 | −1.322,8 | −46,6 | −48,3 | −29,6 |
|---|
| Ingressos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 1.779,6 | 0,0 | 2.946,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | −1.750,9 | −0,3 | −1.628,1 | 0,0 | −1.308,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Tributos Parcelados | −6,3 | 15,0 | −6,3 | −6,3 | −6,3 | 19,0 | −7,7 | −8,0 |
|---|
| Liquidação de Operações de Swap | 0,0 | −45,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −33,9 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e Juros s/Capital Próprio Pagos | −0,0 | 347,1 | −0,0 | −11,1 | −0,0 | 11,1 | −32,9 | −13,7 |
|---|
| Cessões de Crédito Contratadas | 0,0 | −383,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −42,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Cessões de Crédito Liquidadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento Pela Emissão de Ações | 0,0 | 0,0 | −8,4 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | −7,7 | 7,7 |
|---|
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (redução) de capital | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Passivo de Arrendamento | −11,2 | 34,9 | · | −16,9 | −8,5 | 25,4 | · | −15,5 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −59,9 | 158,1 | −80,5 | −88,1 | −23,2 | 32,7 | −292,7 | 108,1 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 275,2 | 40,6 | 580,1 | 172,5 | −871,1 | 59,8 | −429,5 | 562,2 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 5.200,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.141,6 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 275,2 | 40,6 | 5.780,5 | 172,5 | −871,1 | 59,8 | 4.712,1 | 562,2 |
|---|