Metalurgia e Siderurgia · CVM 014320
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 185,2 | −2,6 | −434,5 | 346,8 | 777,7 | 812,7 | 118,7 | 198,8 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 423,9 |
| 314,3 |
| 481,4 |
| 407,6 |
| 293,1 |
| 314,4 |
| 974,2 |
| 334,2 |
| Lucro (Prejuízo) Liquido do Exercício | 163,5 | −183,4 | 300,9 | 95,2 | −3.540,0 | 65,8 | 771,4 | 382,4 |
|---|
| Encargos e Variações Monetárias/Cambiais, Líquidas | −57,4 | 238,9 | −155,7 | −109,2 | −60,5 | 51,4 | 387,2 | −364,5 |
|---|
| Despesas de Juros | 151,0 | 170,7 | 194,3 | 192,0 | 207,4 | 201,8 | 193,1 | 186,5 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 208,5 | 217,3 | 217,0 | 220,9 | 225,8 | 230,9 | 196,4 | 137,8 |
|---|
| Resultado na Venda de Imobilizado | 0,0 | 0,0 | −22,4 | −13,6 | −17,1 | 3,0 | 0,0 | −12,9 |
|---|
| Resultado Alienação das Operaçoes Descontinuadas | 0,0 | 0,0 | −118,1 | 118,1 | 0,0 | 0,0 | −287,3 | 287,3 |
|---|
| Resultado Equivalência Patrimonial | −82,7 | −185,3 | 0,0 | −229,5 | −127,8 | −194,4 | 0,0 | −400,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 262,9 | −216,2 | 75,4 | −27,9 | −47,5 | 1.363,7 | −312,7 | 89,5 |
|---|
| Constituição (Reversão) de Provisões | −268,7 | 258,6 | −27,7 | 146,7 | 1.291,2 | −1.418,1 | 11,3 | 2,8 |
|---|
| Perdas (Ganhos) Atuariais | −3,6 | −3,1 | 16,3 | 16,4 | 86,1 | −5,9 | 14,6 | 14,3 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 50,4 | −50,4 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Perda por Valor Recuperável de Ativos (Impairment) | 0,0 | 67,3 | 1,3 | −1,3 | 2.226,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 11,1 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −55,7 | −240,6 | −626,6 | 105,0 | 756,7 | 582,3 | −571,5 | 14,1 |
|---|
| Adiantamentos a Fornecedores | 0,5 | −2,6 | −157,1 | 157,1 | 0,0 | 0,0 | −180,7 | 180,7 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | 352,3 | −61,9 | 120,9 | −170,6 | 57,8 | 222,1 | −40,1 | −109,7 |
|---|
| Estoques | −210,6 | −156,9 | −13,4 | 275,5 | 1.043,9 | 227,2 | 98,7 | −466,5 |
|---|
| Impostos a Recuperar | 85,6 | −7,0 | −5,3 | 8,6 | 98,0 | 47,9 | −1,0 | 276,9 |
|---|
| Valores a Receber de Empresas Ligadas | 0,0 | 3,1 | −0,7 | 0,7 | 0,0 | −1,1 | −1,8 | 0,7 |
|---|
| Depósitos Judiciais | 1,2 | −7,2 | 0,0 | −0,6 | 1,4 | 5,4 | 0,0 | −1,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Antecipados | 0,0 | −0,0 | −97,2 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | −77,6 | 77,6 |
|---|
| Outros (Acréscimos) Decréscimos de Ativos | −41,1 | 19,3 | −375,8 | 314,4 | 40,4 | −11,3 | −102,2 | −32,2 |
|---|
| Fornecedores, Empreiteiros e Fretes | −513,6 | 286,2 | −9,5 | −423,6 | −498,7 | 287,9 | −0,6 | 310,4 |
|---|
| Adiantamentos de Clientes | 21,1 | −29,0 | −0,6 | 10,7 | −12,1 | −2,7 | −0,4 | −0,9 |
|---|
| Valores a Pagar a Sociedades Ligadas | −0,5 | −0,6 | 106,4 | −107,6 | −0,7 | −0,7 | 94,7 | −95,6 |
|---|
| Tributos a Recolher | 176,0 | −46,3 | 0,0 | 92,6 | 4,8 | 0,5 | 0,0 | 30,6 |
|---|
| Títulos a Pagar - Forfaiting | 43,6 | −94,7 | −146,1 | −34,9 | −8,5 | −104,5 | −34,7 | −358,0 |
|---|
| Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos | 29,9 | −39,8 | 0,0 | −162,6 | 30,4 | 40,6 | 0,0 | −124,7 |
|---|
| Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos | · | · | −48,3 | · | · | · | −325,7 | · |
|---|
| Outros | −182,9 | −76,3 | −289,3 | −165,9 | −272,1 | −84,0 | −284,0 | −149,6 |
|---|
| Juros Pagos | −162,9 | 412,1 | −20,6 | −388,6 | −248,8 | 655,6 | −38,8 | −335,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0,0 | −547,7 | 0,0 | −2,3 | 0,0 | −806,6 | 0,0 | −12,1 |
|---|
| Recebimento (Pagamento) Passivo Atuarial | −20,1 | 41,1 | −266,4 | 222,7 | −23,3 | 67,0 | −236,2 | 188,5 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0,0 | · | −2,3 | 2,3 | 0,0 | · | −9,0 | 9,0 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −149,8 | −46,2 | −167,0 | −245,2 | −323,3 | −474,3 | −196,4 | 97,0 |
|---|
| Valor Recebido pela Venda de Imobilizado | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 15,4 | 15,9 | −53,7 | 0,0 | 12,9 |
|---|
| Compras de Imobilizado | −147,5 | 548,9 | −164,9 | −236,8 | −220,5 | 622,2 | −183,6 | −228,3 |
|---|
| Compras de Ativos Intangíveis | 0,0 | −730,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −909,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos Recebidos | 20,5 | −60,8 | 1,5 | 25,5 | 3,6 | 23,1 | 72,0 | 52,0 |
|---|
| Valor Recebido/Pago Pela Alienação (aquisição) de Investimentos | 0,0 | −62,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −101,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Compra de Software | −15,3 | 264,8 | −9,1 | −49,5 | −15,3 | 366,4 | −67,5 | 15,6 |
|---|
| Títulos e Valores Mobiliários | −7,6 | −5,6 | −16,9 | 0,3 | −107,0 | −421,4 | −17,3 | 244,7 |
|---|
| Redução de capital em subsidiária | 0,0 | −0,1 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 19,8 | −8,9 | 101,7 | −8,4 | −168,7 | −8,5 | −9,9 | −10,2 |
|---|
| Ingressos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 1.779,6 | 0,0 | 410,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de empréstimos e Financiamentos | −1.750,9 | −0,3 | −300,0 | 0,0 | −160,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Tributos Parcelados | −6,3 | −6,3 | −6,3 | −6,3 | −6,3 | −6,3 | −7,7 | −8,0 |
|---|
| Liquidação de Operações de Swap | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e Juros s/Capital Próprio Pagos | −0,0 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | 0,0 | −0,0 |
|---|
| Recebimento Pela Emissão de Ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,0 | −11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −8,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Passivo de Arrendamento | −2,6 | · | −2,1 | −2,1 | −2,1 | · | −2,1 | −2,2 |
|---|
| Efeito de Conversão da Moeda Estrangeira Sobre o Caixa | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −46,0 | 90,4 | −39,1 | −44,3 | −13,0 | 20,6 | −213,4 | 78,8 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 9,1 | 32,7 | −538,9 | 48,8 | 272,8 | 350,3 | −301,0 | 364,3 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 3.148,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.281,9 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 9,1 | 32,7 | 2.610,0 | 48,8 | 272,8 | 350,3 | 2.981,0 | 364,3 |
|---|