Fabricacão de Medicamentos Alopáticos para uso humano · Farmacêutico e Higiene · CVM 021431
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.470,9 | 2.301,3 | 2.258,5 | 1.870,2 | 1.855,0 | 1.765,4 | 2.037,5 | 2.214,4 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 2.455,9 |
| 2.325,6 |
| 2.066,1 |
| 779,6 |
| 777,7 |
| 936,5 |
| 2.021,3 |
| 1.941,1 |
| Lucro/Prejuízo do Período | 1.444,7 | 1.453,5 | 1.296,5 | 145,4 | 74,8 | 198,5 | 1.336,1 | 1.385,4 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 92,5 | 95,6 | 96,2 | 101,4 | 101,8 | 102,8 | 108,4 | 114,7 |
|---|
| Resultado nas Vendas de Ativos Permanentes | 42,4 | 2,0 | −1,8 | 1,7 | 0,9 | −0,0 | −4,2 | −3,5 |
|---|
| Equivalência Patrimonial | −492,9 | −543,0 | −580,1 | −704,5 | −672,3 | −664,3 | −644,9 | −708,2 |
|---|
| Despesas/Receitas de Juros e Relacionadas, líquidas | 1.104,3 | 1.062,9 | 1.005,5 | 1.000,2 | 1.019,3 | 1.066,6 | 1.156,5 | 1.125,0 |
|---|
| Remuneração com Base em Ações | 38,1 | 35,6 | 32,9 | 31,3 | 23,7 | 21,3 | 12,2 | 9,7 |
|---|
| Perdas (Ganhos) cambiais | 0,8 | −1,4 | −3,2 | −6,8 | −5,9 | −4,3 | −1,1 | −0,4 |
|---|
| Outros | −2,9 | −2,9 | · | 0,3 | 0,3 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisões (reversões) e outros | 10,4 | 4,8 | · | 106,4 | 130,9 | · | −63,0 | −103,0 |
|---|
| Provisões (reversões) e outros | · | · | 219,8 | · | · | 215,9 | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 15,0 | −24,3 | 192,4 | 1.090,6 | 1.077,3 | 828,9 | 16,3 | 273,3 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −394,0 | −434,0 | −122,7 | 1.399,6 | 1.454,2 | 1.321,3 | −447,6 | −154,4 |
|---|
| Estoques | −14,3 | 18,1 | 33,8 | −394,0 | −474,6 | −581,9 | −100,8 | 71,9 |
|---|
| Tributos a Recuperar | 285,9 | 311,9 | 298,8 | 143,6 | 116,8 | 67,0 | 102,6 | 59,7 |
|---|
| Depósitos Judiciais e Outros | −3,9 | −14,8 | −29,7 | −39,6 | −42,9 | −38,8 | −33,1 | −29,2 |
|---|
| Demais Contas a Receber | 282,0 | 197,2 | 71,6 | 65,7 | 76,5 | −3,0 | 0,7 | 56,7 |
|---|
| Fornecedores | 21,4 | 35,5 | 50,0 | −151,5 | 44,7 | 93,5 | 514,4 | 178,8 |
|---|
| Cessão de crédito | −2,5 | −26,1 | −22,5 | 7,0 | 2,2 | 16,1 | −2,1 | −0,3 |
|---|
| Tributos a Recolher | 49,8 | 38,7 | 41,8 | −19,1 | −18,2 | −12,4 | −3,2 | −6,5 |
|---|
| Salários e Encargos Sociais | −68,3 | −33,9 | −39,6 | 94,5 | −23,0 | −32,2 | −2,2 | 66,2 |
|---|
| Contas a Pagar | −111,3 | −101,1 | −61,9 | 7,9 | −36,9 | 0,1 | 4,8 | 53,4 |
|---|
| Juros da Operação | −14,1 | −18,9 | −32,5 | −42,2 | −31,8 | −19,3 | 0,3 | 1,2 |
|---|
| Demais Contas a Pagar | −15,6 | 3,1 | 5,3 | 18,7 | 10,3 | 18,5 | −17,6 | −24,4 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −807,9 | −572,2 | −278,6 | −74,4 | −224,6 | −258,4 | −254,4 | −157,1 |
|---|
| Aumento de Capital nas Controladas | −172,3 | 53,6 | 335,8 | 122,9 | −5,2 | −21,0 | −12,9 | 126,8 |
|---|
| Compra de Ativo Imobilizado | −18,3 | −14,2 | −13,9 | −13,2 | −14,4 | −12,7 | −10,4 | −8,8 |
|---|
| Compra/desenvolvimento de Intangíveis | −40,2 | −43,4 | −53,8 | −67,2 | −68,7 | −61,1 | −60,8 | −53,1 |
|---|
| Aquisição de Controladas (menos caixa líquido na aquisição) | 0,2 | 10,4 | 10,5 | 0,0 | −8,1 | −8,1 | −12,6 | −48,7 |
|---|
| Valor de Recebimento na Venda de Ativos de Natureza Permanente | −0,1 | 0,9 | −0,2 | −11,3 | −10,8 | −10,4 | 2,1 | 0,4 |
|---|
| Juros e Outros | 145,5 | 156,1 | 163,1 | 130,8 | 114,4 | 102,6 | 98,8 | 105,0 |
|---|
| Hedge Investimentos | −783,0 | −783,0 | −783,0 | −241,0 | −241,0 | −241,0 | −252,9 | −252,9 |
|---|
| Dividendos Recebidos | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 1,3 | 1,3 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Mútuos Ativos | 4,0 | −8,9 | 6,5 | −0,0 | 4,6 | −11,3 | −7,0 | −27,1 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 254,6 | −1.269,6 | −1.093,0 | −3.369,9 | −3.302,6 | −3.141,9 | −1.333,1 | −1.951,0 |
|---|
| Compra de Ações em Tesouraria | 63,2 | 72,1 | 19,7 | 10,8 | 46,0 | 10,5 | 25,3 | 25,3 |
|---|
| Recebimento por Alienações de Ações em Tesouraria | −13,1 | −19,8 | 0,0 | −13,0 | −2,7 | 0,0 | 0,0 | −10,5 |
|---|
| Recebimento por Empréstimos Tomados | 2.560,9 | 3.190,9 | 3.190,9 | 2.360,0 | 730,0 | 1.850,0 | 2.470,0 | 2.451,2 |
|---|
| Pagamento de Empréstimos - Principal | −911,0 | −2.984,4 | −2.902,2 | −3.862,0 | −2.263,0 | −3.224,2 | −3.271,1 | −3.792,5 |
|---|
| Pagamento de Empréstimos - Juros | 49,5 | −50,7 | −12,5 | 71,5 | 101,0 | 53,6 | −102,1 | −133,3 |
|---|
| Dividendos Pagos | −674,8 | −1.298,4 | −1.202,1 | −1.134,8 | −1.188,8 | −1.077,0 | −1.257,7 | −1.137,9 |
|---|
| Mútuos Passivos | −89,5 | −88,8 | −55,8 | −53,2 | −57,3 | −23,1 | −50,0 | −45,7 |
|---|
| Dividendos e JCP Pagos | −729,6 | −135,1 | −132,0 | −751,6 | −732,2 | −732,0 | −669,0 | −750,4 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | · | 44,6 | 1,1 | · | 64,4 | 0,3 | · | −57,1 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.917,6 | 459,6 | 886,9 | −1.574,1 | −1.672,2 | −1.634,9 | 450,0 | 106,4 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.366,4 | 2.366,4 | 2.366,4 | 1.236,5 | 1.236,5 | 1.236,5 | 1.090,8 | 1.090,8 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.284,0 | 2.826,0 | 3.253,3 | −337,6 | −435,8 | −398,4 | 1.540,8 | 1.197,2 |
|---|