Fabricacão de Medicamentos Alopáticos para uso humano · Farmacêutico e Higiene · CVM 021431
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 535,7 | 343,6 | 548,6 | 427,2 | 446,1 | 638,7 | 525,6 | 604,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 375,3 |
| −110,5 |
| −70,1 |
| 583,0 |
| 534,1 |
| 446,1 |
| 458,1 |
| 502,8 |
| Lucro/Prejuízo do Período | 269,3 | −166,9 | −409,6 | 382,0 | 393,0 | 353,7 | 207,4 | 431,3 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 24,5 | 26,0 | 26,3 | 25,1 | 25,5 | 27,9 | 29,9 | 31,4 |
|---|
| Resultado nas Vendas de Ativos Permanentes | 0,9 | 1,4 | −0,3 | −1,0 | −0,0 | −0,1 | −3,1 | −0,3 |
|---|
| Equivalência Patrimonial | −180,1 | −282,2 | −100,4 | −109,6 | −172,1 | −195,9 | −167,4 | −172,8 |
|---|
| Perdas (impairment) de Ativos | 0,1 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Despesas/Receitas de Juros e Relacionadas, líquidas | 247,2 | 242,4 | 258,9 | 270,8 | 294,4 | 287,6 | 303,7 | 239,3 |
|---|
| Remuneração com Base em Ações | 7,0 | 7,4 | 10,0 | −0,7 | 4,6 | 4,9 | 3,5 | −3,3 |
|---|
| Perdas (Ganhos) cambiais | −1,8 | −2,1 | −1,4 | −0,6 | −0,1 | −1,0 | 0,7 | −0,0 |
|---|
| Outros | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisões (reversões) e outros | · | · | 146,4 | 17,0 | · | · | 83,3 | −22,9 |
|---|
| Provisões (reversões) e outros | 40,8 | 63,6 | · | · | 152,3 | −31,0 | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 160,3 | 454,1 | 618,7 | −155,8 | −88,1 | 192,6 | 67,5 | 101,2 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | 103,6 | 697,8 | 1.000,6 | −347,7 | −29,3 | −114,3 | 43,7 | −54,5 |
|---|
| Estoques | 13,2 | −284,3 | −155,6 | −47,8 | −94,1 | 95,9 | −54,7 | 124,9 |
|---|
| Tributos a Recuperar | 52,9 | 39,9 | −17,0 | 41,0 | 3,1 | 67,4 | −8,9 | −1,9 |
|---|
| Depósitos Judiciais e Outros | −10,9 | −9,3 | −10,9 | −11,8 | −6,8 | −10,3 | −4,2 | −8,0 |
|---|
| Demais Contas a Receber | 43,1 | 11,2 | 7,9 | 14,2 | −36,3 | 10,0 | 12,8 | 70,2 |
|---|
| Fornecedores | −19,4 | 31,7 | −223,6 | 256,0 | 29,4 | 119,2 | 109,8 | −79,6 |
|---|
| Cessão de crédito | 3,6 | 5,7 | −6,1 | −0,9 | 17,5 | −18,5 | −0,1 | 0,9 |
|---|
| Tributos a Recolher | −2,8 | −12,5 | −1,7 | −1,3 | 3,0 | −1,7 | −3,3 | −4,5 |
|---|
| Salários e Encargos Sociais | 29,0 | −4,9 | −4,1 | −43,0 | 19,7 | 18,6 | 2,5 | 25,4 |
|---|
| Contas a Pagar | −37,6 | −6,9 | 27,5 | −19,8 | −0,7 | 55,2 | −29,9 | 28,9 |
|---|
| Juros da Operação | −12,8 | −14,0 | −4,2 | −0,9 | −0,2 | 0,8 | 0,6 | −0,0 |
|---|
| Demais Contas a Pagar | −1,6 | −0,2 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | −29,7 | −0,8 | −0,6 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 21,8 | −28,8 | −33,5 | −184,1 | −11,9 | −37,7 | −20,6 | −86,8 |
|---|
| Aumento de Capital nas Controladas | −10,0 | 208,2 | −29,1 | −174,2 | −25,9 | 200,8 | −13,6 | −34,6 |
|---|
| Compra de Ativo Imobilizado | −3,7 | −3,4 | −4,5 | −2,9 | −1,9 | −1,9 | −3,7 | −1,3 |
|---|
| Compra/desenvolvimento de Intangíveis | −12,9 | −30,2 | −13,3 | −12,3 | −5,2 | −35,9 | −7,3 | −4,6 |
|---|
| Aquisição de Controladas (menos caixa líquido na aquisição) | 0,0 | 5,3 | 0,0 | −13,4 | 0,0 | 13,4 | −12,6 | −49,5 |
|---|
| Valor de Recebimento na Venda de Ativos de Natureza Permanente | 0,2 | 0,2 | −12,1 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | −0,9 |
|---|
| Juros e Outros | 41,0 | 31,0 | 20,3 | 22,2 | 29,2 | 25,2 | 22,2 | 28,4 |
|---|
| Hedge Investimentos | 0,0 | −241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −252,9 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos Recebidos | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Mútuos Ativos | 7,2 | −3,6 | 5,2 | −4,2 | −8,8 | 11,8 | −5,8 | −24,3 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −232,8 | −1.932,0 | −362,6 | −775,2 | −72,1 | −729,0 | 243,2 | −1.393,1 |
|---|
| Compra de Ações em Tesouraria | 69,1 | 0,0 | −23,1 | 0,0 | 33,6 | 0,0 | −8,3 | 0,0 |
|---|
| Recebimento por Alienações de Ações em Tesouraria | −13,2 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | −10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento por Empréstimos Tomados | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 100,0 | 1.120,0 | 1.250,0 | 0,0 | 81,2 |
|---|
| Pagamento de Empréstimos - Principal | −38,3 | −892,8 | −818,0 | −513,8 | −999,5 | −1.000,0 | −757,8 | −1.035,3 |
|---|
| Pagamento de Empréstimos - Juros | 642,0 | 4,4 | −166,7 | −378,8 | 594,6 | 0,0 | −318,0 | −410,0 |
|---|
| Dividendos Pagos | −825,7 | −363,0 | 0,0 | 0,0 | −714,0 | −423,9 | −119,8 | 119,8 |
|---|
| Mútuos Passivos | −54,8 | 0,0 | 3,4 | −5,9 | −20,6 | 0,0 | −23,5 | −1,6 |
|---|
| Dividendos e JCP Pagos | −24,5 | −683,1 | 11,8 | −36,4 | −24,3 | −578,8 | −29,4 | −117,9 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | 12,7 | 2,5 | · | 49,2 | −51,3 | 23,6 | 1.500,0 | −1.529,4 |
|---|
| Integralização de capital | · | · | · | · | · | · | · | 1.500,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 324,7 | −1.617,3 | 152,5 | −532,2 | 362,1 | −128,1 | 748,2 | −875,9 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 1.236,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.090,8 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 324,7 | −1.617,3 | 1.389,0 | −532,2 | 362,1 | −128,1 | 1.839,0 | −875,9 |
|---|