Fabricacão de Medicamentos Alopáticos para uso humano · Farmacêutico e Higiene · CVM 021431
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 738,1 | 698,2 | 570,0 | 442,8 | 853,6 | 708,1 | 520,9 | 819,2 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 515,3 |
| 40,9 |
| −19,9 |
| 745,8 |
| 770,9 |
| 724,6 |
| 699,7 |
| 680,5 |
| Lucro/Prejuízo do Período | 294,8 | −160,2 | −424,8 | 433,0 | 451,6 | 439,3 | 277,9 | 492,6 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 69,9 | 74,9 | 77,5 | 78,7 | 79,0 | 82,0 | 83,9 | 85,9 |
|---|
| Resultado das Vendas de Ativos Permanentes | 1,2 | 1,3 | −0,6 | −1,5 | −0,0 | −0,3 | −3,2 | −0,7 |
|---|
| Equivalência Patrimonial | −18,8 | −10,7 | 1,2 | −3,3 | −7,5 | −16,2 | 3,3 | 4,5 |
|---|
| (Ganhos)/Perdas Cambiais | −2,7 | 22,9 | −16,7 | −10,9 | −6,2 | 5,5 | −15,4 | −2,6 |
|---|
| Despesas/receitas de Juros Relacionadas, líquidas | 199,3 | 198,6 | 211,9 | 223,5 | 235,3 | 221,7 | 241,8 | 179,3 |
|---|
| Despesas de Remuneração com Base em Ações | 8,9 | 9,5 | 12,0 | −0,7 | 5,7 | 6,1 | 4,5 | −4,3 |
|---|
| Perdas/(Ganhos) (impairment) de Ativos | 20,9 | 1,0 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisões (reversões) e outros | −58,3 | 125,8 | 79,6 | 27,1 | 13,0 | −119,6 | 106,8 | −74,2 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 222,7 | 657,3 | 589,8 | −303,1 | 82,7 | −16,5 | −178,8 | 138,7 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | 111,2 | 690,3 | 999,0 | −351,2 | −7,8 | −119,1 | 41,9 | −56,5 |
|---|
| Estoques | −20,0 | −88,4 | −264,9 | −21,2 | −73,5 | 41,0 | −69,1 | 106,4 |
|---|
| Tributos a Recuperar | 50,2 | −8,9 | −36,7 | 45,8 | −24,1 | 72,7 | −31,7 | −33,8 |
|---|
| Depósitos Judiciais e Outros | −11,1 | −9,0 | −11,0 | −11,5 | −7,0 | −10,3 | −4,1 | −8,0 |
|---|
| Demais Contas a Receber | 50,8 | −24,3 | −30,7 | 16,0 | −12,5 | 14,9 | −4,2 | 83,7 |
|---|
| Fornecedores | 9,5 | 49,4 | −47,6 | 60,8 | 136,2 | 10,5 | −64,1 | 24,7 |
|---|
| Cessão de Créditos | 54,1 | 97,9 | −42,0 | −16,9 | 25,1 | −12,2 | −30,6 | −1,6 |
|---|
| Tributos a Recolher | 4,1 | −23,3 | 0,6 | 29,8 | 16,3 | −1,6 | −9,9 | −12,8 |
|---|
| Salários e Encargos Sociais | 56,9 | −16,2 | −1,1 | −55,1 | 42,4 | −3,4 | 8,4 | 48,4 |
|---|
| Contas a Pagar | −59,7 | 7,4 | 34,5 | 3,6 | −16,3 | 25,4 | −18,3 | −6,5 |
|---|
| Juros da Operação | −19,8 | −18,6 | −16,1 | −7,6 | 1,5 | 3,0 | 7,6 | 5,9 |
|---|
| Demais Contas a Pagar | −1,9 | 1,0 | 5,4 | 5,9 | 6,5 | −29,8 | −1,1 | −0,5 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 1,0 | 3,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −2,5 | −3,2 | −0,4 | −1,6 | −4,1 | −7,7 | −3,5 | −10,7 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −137,7 | −227,6 | −191,5 | −209,2 | −121,7 | −167,1 | −117,0 | −140,7 |
|---|
| Aumento de Capital nas Controladoras | 0,0 | −7,1 | 0,0 | −0,3 | 0,0 | −28,3 | −0,1 | −0,1 |
|---|
| Compra de Ativo Imobilizado | −107,5 | −160,2 | −147,4 | −158,2 | −111,4 | −106,3 | −78,9 | −75,7 |
|---|
| Compra/desenvolvimento de Intangíveis | −79,5 | −104,2 | −62,4 | −67,3 | −55,0 | −91,5 | −59,5 | −56,1 |
|---|
| Aquisição de controladas (menos caixa líquido na aquisição) | 0,0 | 7,0 | 0,0 | −13,4 | −0,0 | 4,3 | −14,8 | −49,5 |
|---|
| Valor de Recebimento na Venda de Ativos de Natureza Permanente | 0,7 | 184,6 | −12,0 | 1,0 | 1,6 | 155,9 | 0,2 | −0,1 |
|---|
| Juros e Outros | 48,6 | −152,4 | 30,3 | 28,9 | 43,0 | −102,5 | 36,1 | 40,8 |
|---|
| Hedge investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −227,9 | −1.939,9 | −377,7 | −770,1 | −71,7 | −759,2 | 261,5 | −1.410,9 |
|---|
| Compra de Ações em Tesouraria | 69,1 | 0,0 | −23,1 | 0,0 | 33,6 | 0,0 | −8,3 | 0,0 |
|---|
| Recebimento por Alienações de Ações em Tesouraria | −13,2 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | −10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento por Empréstimos Tomados | 10,0 | 0,0 | 630,0 | 110,0 | 1.125,0 | 1.250,0 | 0,0 | 81,2 |
|---|
| Pagamento de Empréstimos - Principal | −42,0 | −896,3 | −828,8 | −521,8 | −1.001,4 | −1.003,3 | −760,9 | −1.049,2 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | 1,9 | 4,4 | 11,8 | 37,4 | 0,0 | 0,0 | −29,4 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Empréstimos - Juros | −173,4 | −364,9 | −167,6 | −381,6 | −171,0 | −427,1 | −320,1 | −415,5 |
|---|
| Outros | −55,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −23,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e JCP Pagos | −24,5 | −683,1 | 0,0 | −24,6 | −24,3 | −578,8 | −119,8 | −27,5 |
|---|
| Integralização de capital | · | · | · | · | · | · | 1.500,0 | 0,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 372,5 | −1.469,3 | 0,8 | −536,5 | 660,1 | −218,2 | 665,4 | −732,4 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 1.739,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.645,5 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 372,5 | −1.469,3 | 1.740,1 | −536,5 | 660,1 | −218,2 | 2.310,9 | −732,4 |
|---|