Fabricacão de Medicamentos Alopáticos para uso humano · Farmacêutico e Higiene · CVM 021431
| Conta | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 539,9 | 301,1 | 311,8 | 535,1 | 677,5 | 514,5 | 301,5 | 578,1 | 724,4 | 792,0 | 479,2 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 624,2 |
| 738,1 |
| 698,2 |
| 570,0 |
| 442,8 |
| 853,6 |
| 708,1 |
| 520,9 |
| 819,2 |
| Caixa Gerado nas Operações | 606,6 | 603,8 | 495,1 | 755,1 | 738,0 | 737,8 | 580,0 | 848,4 | 733,8 | 672,3 | 686,6 | 664,0 | 515,3 | 40,9 | −19,9 | 745,8 | 770,9 | 724,6 | 699,7 | 680,5 |
|---|
| Lucro/Prejuízo do Período | 72,7 | 377,1 | 290,5 | 433,9 | 436,3 | 437,2 | 269,8 | 471,1 | 472,1 | 294,0 | 369,8 | 471,1 | 294,8 | −160,2 | −424,8 | 433,0 | 451,6 | 439,3 | 277,9 | 492,6 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 33,9 | 36,1 | 37,6 | 39,2 | 43,2 | 49,1 | 51,7 | 56,5 | 61,3 | 68,7 | 68,4 | 68,0 | 69,9 | 74,9 | 77,5 | 78,7 | 79,0 | 82,0 | 83,9 | 85,9 |
|---|
| Resultado das Vendas de Ativos Permanentes | 398,8 | 18,9 | 0,4 | 45,3 | 17,8 | −2,3 | 0,2 | 40,2 | 4,9 | −1,6 | −1,1 | −0,5 | 1,2 | 1,3 | −0,6 | −1,5 | −0,0 | −0,3 | −3,2 | −0,7 |
|---|
| Equivalência Patrimonial | −3,7 | −4,1 | −5,5 | 2,0 | −2,8 | −16,6 | −0,9 | 4,5 | −13,1 | −10,5 | 2,9 | 2,0 | −18,8 | −10,7 | 1,2 | −3,3 | −7,5 | −16,2 | 3,3 | 4,5 |
|---|
| (Ganhos)/Perdas Cambiais | −6,1 | 4,9 | 15,1 | 9,2 | 14,0 | 7,1 | 11,8 | 10,0 | 5,2 | 1,4 | 3,3 | 10,0 | −2,7 | 22,9 | −16,7 | −10,9 | −6,2 | 5,5 | −15,4 | −2,6 |
|---|
| Despesas/receitas de Juros Relacionadas, líquidas | 81,9 | 129,7 | 158,5 | 201,2 | 227,9 | 238,7 | 254,0 | 252,3 | 256,3 | 217,4 | 202,3 | 207,1 | 199,3 | 198,6 | 211,9 | 223,5 | 235,3 | 221,7 | 241,8 | 179,3 |
|---|
| Despesas de Remuneração com Base em Ações | 7,0 | 7,6 | 5,7 | 7,2 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 11,1 | 11,9 | 16,7 | 5,9 | 8,8 | 8,9 | 9,5 | 12,0 | −0,7 | 5,7 | 6,1 | 4,5 | −4,3 |
|---|
| Perdas/(Ganhos) (impairment) de Ativos | 6,0 | 7,8 | 0,4 | −1,0 | −11,0 | 27,3 | 0,0 | 0,0 | −3,0 | 40,0 | 0,2 | 0,0 | 20,9 | 1,0 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisões (reversões) e outros | 16,0 | −24,1 | −7,6 | 18,0 | 6,9 | −17,4 | −13,1 | 2,7 | −61,8 | 72,2 | 35,0 | −102,5 | −58,3 | 125,8 | 79,6 | 27,1 | 13,0 | −119,6 | 106,8 | −74,2 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −66,7 | −302,8 | −183,3 | −220,0 | −60,5 | −223,4 | −278,5 | −270,3 | −9,5 | 119,7 | −207,4 | −39,8 | 222,7 | 657,3 | 589,8 | −303,1 | 82,7 | −16,5 | −178,8 | 138,7 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −12,6 | −222,2 | 157,8 | −265,6 | −70,1 | −293,5 | 198,0 | −368,4 | −211,3 | 265,3 | −96,3 | −402,2 | 111,2 | 690,3 | 999,0 | −351,2 | −7,8 | −119,1 | 41,9 | −56,5 |
|---|
| Estoques | −90,7 | −76,7 | −184,3 | −254,5 | −318,2 | −204,6 | −230,5 | 54,5 | 89,4 | −4,3 | 74,1 | 114,4 | −20,0 | −88,4 | −264,9 | −21,2 | −73,5 | 41,0 | −69,1 | 106,4 |
|---|
| Tributos a Recuperar | −48,9 | 0,7 | 42,3 | 20,1 | 12,9 | 120,0 | 36,8 | 25,2 | 67,3 | 25,4 | 98,4 | 89,2 | 50,2 | −8,9 | −36,7 | 45,8 | −24,1 | 72,7 | −31,7 | −33,8 |
|---|
| Depósitos Judiciais e Outros | −4,2 | −13,7 | −7,9 | −6,4 | −3,3 | 2,5 | −1,2 | 3,2 | 5,3 | 1,2 | −11,3 | 1,6 | −11,1 | −9,0 | −11,0 | −11,5 | −7,0 | −10,3 | −4,1 | −8,0 |
|---|
| Demais Contas a Receber | 56,5 | 3,4 | −173,5 | 87,1 | 44,9 | 54,6 | −164,0 | 128,7 | 190,2 | 49,7 | −38,8 | 16,6 | 50,8 | −24,3 | −30,7 | 16,0 | −12,5 | 14,9 | −4,2 | 83,7 |
|---|
| Fornecedores | −23,4 | −17,3 | 63,7 | 11,1 | 49,1 | −32,3 | 12,9 | −21,7 | −84,7 | 82,6 | −21,3 | −17,3 | 9,5 | 49,4 | −47,6 | 60,8 | 136,2 | 10,5 | −64,1 | 24,7 |
|---|
| Cessão de Créditos | 35,2 | −14,4 | −12,2 | 130,4 | 128,4 | 173,0 | −44,4 | −128,5 | −51,8 | −195,5 | −87,1 | 22,4 | 54,1 | 97,9 | −42,0 | −16,9 | 25,1 | −12,2 | −30,6 | −1,6 |
|---|
| Tributos a Recolher | 0,6 | −9,3 | −12,4 | 12,9 | 4,5 | −4,6 | 4,6 | 16,7 | 9,5 | −14,5 | 61,9 | 9,2 | 4,1 | −23,3 | 0,6 | 29,8 | 16,3 | −1,6 | −9,9 | −12,8 |
|---|
| Salários e Encargos Sociais | 52,7 | −29,3 | −30,5 | 49,7 | 74,5 | −2,6 | −76,6 | 59,4 | 63,5 | −37,9 | −156,2 | 87,0 | 56,9 | −16,2 | −1,1 | −55,1 | 42,4 | −3,4 | 8,4 | 48,4 |
|---|
| Contas a Pagar | −25,3 | 2,7 | 19,7 | 6,5 | 2,0 | −10,0 | 6,0 | −8,8 | −80,4 | −36,9 | −12,4 | 46,0 | −59,7 | 7,4 | 34,5 | 3,6 | −16,3 | 25,4 | −18,3 | −6,5 |
|---|
| Juros da Operação | 14,1 | −7,5 | −4,3 | 38,3 | 22,2 | −10,9 | −12,0 | 10,7 | 26,0 | 8,5 | −2,9 | −14,2 | −19,8 | −18,6 | −16,1 | −7,6 | 1,5 | 3,0 | 7,6 | 5,9 |
|---|
| Demais Contas a Pagar | −3,3 | 18,8 | 0,4 | 8,3 | 1,6 | −2,5 | −3,9 | −4,1 | −3,6 | −3,5 | −4,4 | 9,2 | −1,9 | 1,0 | 5,4 | 5,9 | 6,5 | −29,8 | −1,1 | −0,5 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | −17,3 | 62,3 | −41,7 | −57,9 | −8,6 | −7,5 | −4,1 | −36,0 | −27,5 | −19,1 | −10,3 | −0,2 | 1,0 | 3,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −0,1 | −0,1 | −0,5 | −0,1 | −0,5 | −4,9 | −0,2 | −1,3 | −1,4 | −1,3 | −0,8 | −1,4 | −2,5 | −3,2 | −0,4 | −1,6 | −4,1 | −7,7 | −3,5 | −10,7 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −121,8 | −840,8 | −970,1 | −150,7 | −385,1 | −236,4 | −170,6 | −203,3 | −237,5 | −179,7 | −105,5 | −121,6 | −137,7 | −227,6 | −191,5 | −209,2 | −121,7 | −167,1 | −117,0 | −140,7 |
|---|
| Aumento de Capital nas Controladoras | 0,0 | −3.614,8 | −4,2 | −2,0 | −4,6 | −201,4 | −4,3 | −2,4 | −0,5 | −108,1 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | −7,1 | 0,0 | −0,3 | 0,0 | −28,3 | −0,1 | −0,1 |
|---|
| Compra de Ativo Imobilizado | −150,5 | −254,5 | −102,5 | −94,3 | −142,5 | −176,3 | −118,6 | −120,9 | −103,7 | −117,0 | −78,6 | −83,1 | −107,5 | −160,2 | −147,4 | −158,2 | −111,4 | −106,3 | −78,9 | −75,7 |
|---|
| Compra/desenvolvimento de Intangíveis | −50,2 | −60,1 | −729,9 | −83,8 | −86,6 | −93,6 | −85,2 | −92,6 | −79,6 | −95,2 | −81,8 | −77,4 | −79,5 | −104,2 | −62,4 | −67,3 | −55,0 | −91,5 | −59,5 | −56,1 |
|---|
| Aquisição de controladas (menos caixa líquido na aquisição) | 0,0 | 3.486,9 | −10,0 | 0,0 | −198,5 | 208,3 | −0,2 | −16,2 | −94,0 | 108,4 | 0,0 | −5,3 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | −13,4 | −0,0 | 4,3 | −14,8 | −49,5 |
|---|
| Valor de Recebimento na Venda de Ativos de Natureza Permanente | 61,3 | −377,9 | −13,0 | 8,8 | 8,0 | 136,5 | −0,8 | −1,1 | 1,2 | 146,8 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 184,6 | −12,0 | 1,0 | 1,6 | 155,9 | 0,2 | −0,1 |
|---|
| Juros e Outros | 18,7 | −76,2 | 29,8 | 29,7 | 38,3 | −112,4 | 38,3 | 29,9 | 39,0 | −118,1 | 54,9 | 43,6 | 48,6 | −152,4 | 30,3 | 28,9 | 43,0 | −102,5 | 36,1 | 40,8 |
|---|
| Hedge investimentos | −1,0 | 55,9 | −140,4 | −9,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 675,0 | −315,7 | −33,6 | −480,4 | 427,4 | 365,5 | −1.906,0 | 677,3 | −407,9 | −249,8 | 219,9 | −840,9 | −227,9 | −1.939,9 | −377,7 | −770,1 | −71,7 | −759,2 | 261,5 | −1.410,9 |
|---|
| Compra de Ações em Tesouraria | 103,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,8 | 48,5 | −44,4 | −44,0 | 121,5 | 6,4 | −20,7 | −35,1 | 69,1 | 0,0 | −23,1 | 0,0 | 33,6 | 0,0 | −8,3 | 0,0 |
|---|
| Recebimento por Alienações de Ações em Tesouraria | −18,7 | 0,0 | 21,6 | 14,2 | −35,8 | 0,0 | 26,1 | 7,0 | −33,1 | 0,0 | 13,0 | 0,2 | −13,2 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | −10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento por Empréstimos Tomados | 1.000,0 | −0,0 | 813,1 | 94,6 | 750,0 | 762,1 | 250,0 | 1.100,0 | 6,0 | 865,9 | 606,0 | 1.735,0 | 10,0 | 0,0 | 630,0 | 110,0 | 1.125,0 | 1.250,0 | 0,0 | 81,2 |
|---|
| Pagamento de Empréstimos - Principal | −221,3 | −141,5 | −20,4 | −325,2 | −26,7 | −37,2 | −1.042,4 | −44,0 | −125,2 | −713,6 | −53,9 | −2.116,3 | −42,0 | −896,3 | −828,8 | −521,8 | −1.001,4 | −1.003,3 | −760,9 | −1.049,2 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | 19,9 | 0,0 | −14,0 | 0,0 | −38,9 | −2,4 | −54,2 | −4,0 | −7,8 | −1,8 | −23,8 | 11,1 | 1,9 | 4,4 | 11,8 | 37,4 | 0,0 | 0,0 | −29,4 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Empréstimos - Juros | −99,0 | −105,6 | −129,1 | −239,0 | −231,7 | −267,4 | −363,7 | −310,5 | −253,4 | −378,9 | −246,7 | −410,0 | −173,4 | −364,9 | −167,6 | −381,6 | −171,0 | −427,1 | −320,1 | −415,5 |
|---|
| Outros | −85,1 | −43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −87,0 | 0,0 | 0,0 | −88,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −55,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −23,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e JCP Pagos | −24,7 | −25,1 | −704,8 | −25,0 | −25,3 | −51,1 | −677,5 | −27,0 | −27,5 | −27,8 | −54,0 | −25,8 | −24,5 | −683,1 | 0,0 | −24,6 | −24,3 | −578,8 | −119,8 | −27,5 |
|---|
| Integralização de capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.500,0 | 0,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.093,1 | −855,4 | −691,9 | −96,1 | 719,8 | 643,6 | −1.775,1 | 1.052,1 | 78,9 | 362,5 | 593,6 | −338,3 | 372,5 | −1.469,3 | 0,8 | −536,5 | 660,1 | −218,2 | 665,4 | −732,4 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 2.287,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.862,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.580,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.739,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.645,5 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.093,1 | −855,4 | 1.595,2 | −96,1 | 719,8 | 643,6 | 1.087,4 | 1.052,1 | 78,9 | 362,5 | 3.174,4 | −338,3 | 372,5 | −1.469,3 | 1.740,1 | −536,5 | 660,1 | −218,2 | 2.310,9 | −732,4 |
|---|