Hypera · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	31,2	139,4	120,7	288,9	139,4	237,1	233,9	103,4	184,3	139,5	169,6

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	170,2	177,4	73,6	106,7	167,2	231,5	255,9	217,7	217,0	253,0	247,8	220,8	275,8	290,1	265,1	264,6	271,5	280,1	272,4	122,7	221,2	353,6	281,9	254,6	324,1	343,9	291,8	344,8	362,8	333,7	311,2	389,9	430,2	313,5	301,6	259,4	245,9	496,6	372,8	389,7	364,9	579,7	606,6	603,8	495,1	755,1	738,0	737,8	580,0	848,4	733,8	672,3	686,6	664,0	515,3	40,9	−19,9	745,8	770,9	724,6	699,7	680,5

Lucro/Prejuízo do Período6.01.01.01	69,1	110,9	−281,6	99,8	74,8	−29,2	143,3	125,0	137,8	15,0	109,0	51,0	108,5	141,4	143,5	89,1	94,3	123,7	70,2	393,4	1.502,8	227,2	255,4	−377,7	243,1	265,2	220,6	269,4	343,1	314,1	262,4	305,3	355,1	252,2	270,4	184,9	217,7	399,0	321,8	267,4	285,7	473,8	72,7	377,1	290,5	433,9	436,3	437,2	269,8	471,1	472,1	294,0	369,8	471,1	294,8	−160,2	−424,8	433,0	451,6	439,3	277,9	492,6

Depreciação e Amortização6.01.01.02	18,8	23,4	21,6	49,6	24,8	23,8	24,3	24,8	25,6	25,5	26,3	27,6	26,3	26,2	29,2	27,8	25,0	26,6	25,8	29,6	19,3	18,3	13,7	20,8	22,5	17,3	18,3	18,9	19,8	21,7	23,3	24,1	29,9	30,5	29,4	30,6	30,3	31,1	29,8	30,2	31,1	32,5	33,9	36,1	37,6	39,2	43,2	49,1	51,7	56,5	61,3	68,7	68,4	68,0	69,9	74,9	77,5	78,7	79,0	82,0	83,9	85,9

Resultado das Vendas de Ativos Permanentes6.01.01.03	−1,6	−27,5	−1,3	−187,7	1,8	1,3	−0,6	8,8	0,0	0,0	−3,9	−68,2	1,5	−2,9	0,1	−3,3	−1,3	−2,7	1,3	−506,7	−1.498,0	35,2	13,3	−262,8	73,7	53,7	60,0	18,7	2,0	3,0	8,8	−3,2	15,5	2,1	9,0	12,3	11,0	−0,8	−24,7	16,6	−14,3	17,4	398,8	18,9	0,4	45,3	17,8	−2,3	0,2	40,2	4,9	−1,6	−1,1	−0,5	1,2	1,3	−0,6	−1,5	−0,0	−0,3	−3,2	−0,7

Equivalência Patrimonial6.01.01.04

0,0

0,0

0,0

0,0

−32,3

161,4

10,2

−138,8

−1,2

0,2

−0,5

2,8

0,5

−6,0

0,9

5,2

1,0

4,7

0,1

−2,9

−0,5

−0,6

13,2

−1,6

−0,9

−0,4

−1,2

−2,7

−0,7

−5,9

−3,6

−2,1

−0,1

−4,0

−4,5

−3,6

−4,6

−0,5

−5,8

−4,5

0,6

−3,4

−3,7

−4,1

−5,5

2,0

−2,8

−16,6

−0,9

4,5

−13,1

−10,5

2,9

2,0

−18,8

−10,7

1,2

−3,3

−7,5

−16,2

3,3

4,5

(Ganhos)/Perdas Cambiais6.01.01.05	−5,8	−23,3	239,4	25,3	88,7	69,9	44,6	−51,1	−20,2	147,8	50,5	33,8	22,9	24,9	13,8	20,8	33,3	11,5	63,7	30,5	120,2	21,1	−4,1	−46,0	−20,0	−24,3	−11,2	69,1	2,2	1,5	2,2	1,6	1,0	1,6	0,9	1,9	−23,0	−6,1	1,3	6,5	−3,2	13,1	−6,1	4,9	15,1	9,2	14,0	7,1	11,8	10,0	5,2	1,4	3,3	10,0	−2,7	22,9	−16,7	−10,9	−6,2	5,5	−15,4	−2,6

Despesas/receitas de Juros Relacionadas, líquidas6.01.01.06	86,7	90,5	92,4	103,2	3,2	4,2	2,4	262,9	73,4	61,3	63,3	172,8	85,0	74,4	84,9	90,2	98,8	97,3	92,4	116,1	0,4	0,3	0,4	121,2	0,6	0,2	4,9	−67,0	−3,3	0,4	−4,9	0,2	0,8	−5,3	−9,9	−5,5	10,3	21,8	35,0	29,5	44,5	58,9	81,9	129,7	158,5	201,2	227,9	238,7	254,0	252,3	256,3	217,4	202,3	207,1	199,3	198,6	211,9	223,5	235,3	221,7	241,8	179,3

Despesas de Remuneração com Base em Ações6.01.01.07	2,9	3,4	3,1	3,6	6,3	0,0	31,4	−24,2	1,3	2,9	2,7	2,5	1,8	−1,2	1,0	2,8	1,2	1,2	0,3	−1,6	39,5	41,6	4,6	−84,1	7,5	2,4	1,9	−2,3	2,8	3,4	5,9	6,9	3,0	6,0	6,9	8,5	4,1	5,4	4,8	4,9	4,1	6,2	7,0	7,6	5,7	7,2	5,8	6,2	6,5	11,1	11,9	16,7	5,9	8,8	8,9	9,5	12,0	−0,7	5,7	6,1	4,5	−4,3

Perdas/(Ganhos) (impairment) de Ativos6.01.01.08	·	·	·	·	·	·	0,3	43,9	0,2	0,5	0,3	−1,5	0,4	0,1	0,1	7,1	2,7	−1,2	0,3	6,9	0,0	−0,2	−9,1	894,2	−1,7	23,8	−2,8	−16,5	−0,0	1,7	0,3	6,4	0,0	2,7	−0,9	13,8	1,1	40,0	−1,0	22,9	0,1	−10,8	6,0	7,8	0,4	−1,0	−11,0	27,3	0,0	0,0	−3,0	40,0	0,2	0,0	20,9	1,0	40,1	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0

Provisões (reversões) e outros6.01.01.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28,9	33,3	−8,4	−53,8	0,0	35,6	18,2	−53,9	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,6	6,1	1,3	−6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	52,8	−52,8	−1,1	6,5	11,5	−16,9	16,2	−8,0	16,0	−24,1	−7,6	18,0	6,9	−17,4	−13,1	2,7	−61,8	72,2	35,0	−102,5	−58,3	125,8	79,6	27,1	13,0	−119,6	106,8	−74,2

Provisões (PEC, Estoques, Contingências e Provisões para Devolução)6.01.01.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16,6	·	·	·	37,4	10,6	−5,5	−9,6	·	·	·	·	−3,0	−6,2	16,6	50,7	25,0	27,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−138,9	−38,0	47,1	182,1	−27,7	5,6	−22,0	−114,3	−32,7	−113,4	−78,1	−48,5	−104,9	−105,0	−88,2	−133,6	−208,5	−220,7	−195,5	1,7	35,7	−129,1	−60,1	−76,0	−80,9	−37,3	−117,1	−136,7	−109,4	11,2	−9,9	−223,0	−238,4	−118,2	−2,4	−121,9	−75,1	−144,6	92,3	−194,5	−213,9	−172,6	−66,7	−302,8	−183,3	−220,0	−60,5	−223,4	−278,5	−270,3	−9,5	119,7	−207,4	−39,8	222,7	657,3	589,8	−303,1	82,7	−16,5	−178,8	138,7

Contas a Receber de Clientes6.01.02.01	164,9	123,6	80,2	−8,7	−116,0	−104,0	77,1	−124,1	168,6	−99,1	−43,6	−46,1	−4,8	−105,4	−118,2	−120,8	−47,1	−119,0	−89,7	−195,2	173,9	−56,4	−22,2	−98,7	208,8	49,0	−138,0	−167,0	−61,0	8,7	−87,0	−102,1	478,5	−147,9	−103,1	−78,5	151,0	−226,2	−62,3	−83,2	−30,7	−246,3	−12,6	−222,2	157,8	−265,6	−70,1	−293,5	198,0	−368,4	−211,3	265,3	−96,3	−402,2	111,2	690,3	999,0	−351,2	−7,8	−119,1	41,9	−56,5

Estoques6.01.02.02	−108,2	−60,2	61,9	54,5	40,5	0,2	70,1	20,2	−114,5	−73,2	−0,5	35,4	−7,3	−1,0	−117,5	−15,9	−95,2	−101,3	−117,3	175,0	−13,2	−44,4	−22,0	73,2	2,4	−18,8	−4,9	7,8	−48,1	−37,2	−55,8	−51,4	−74,6	−15,8	−28,7	−8,4	−53,1	−127,1	−106,8	−42,3	−180,4	−57,7	−90,7	−76,7	−184,3	−254,5	−318,2	−204,6	−230,5	54,5	89,4	−4,3	74,1	114,4	−20,0	−88,4	−264,9	−21,2	−73,5	41,0	−69,1	106,4

Tributos a Recuperar6.01.02.03	−39,1	−59,8	−16,3	14,1	4,9	−24,6	−4,7	5,7	−42,4	−3,1	−10,3	−14,5	−25,0	−12,7	−22,1	29,3	−39,9	−31,5	−30,5	64,3	15,0	34,9	−1,1	13,0	−1,1	15,8	−9,4	−7,8	75,0	37,4	22,0	−27,0	−528,9	14,5	−5,6	−24,3	5,4	53,1	−0,6	−57,3	−49,2	−38,9	−48,9	0,7	42,3	20,1	12,9	120,0	36,8	25,2	67,3	25,4	98,4	89,2	50,2	−8,9	−36,7	45,8	−24,1	72,7	−31,7	−33,8

Depósitos Judiciais e Outros6.01.02.04	−2,9	−1,7	1,5	6,7	−1,6	−2,9	−2,4	0,0	0,6	−2,1	1,2	2,9	0,7	1,2	−8,6	−4,3	−3,8	−6,4	−0,5	8,5	−1,4	−1,0	−1,4	−1,8	−4,4	−6,2	4,6	−2,3	−2,2	−0,7	6,9	2,8	−3,1	0,1	−0,0	−0,3	1,4	9,0	−0,0	7,4	17,0	3,7	−4,2	−13,7	−7,9	−6,4	−3,3	2,5	−1,2	3,2	5,3	1,2	−11,3	1,6	−11,1	−9,0	−11,0	−11,5	−7,0	−10,3	−4,1	−8,0

Demais Contas a Receber6.01.02.05	−49,5	15,0	29,0	12,4	19,6	−7,9	0,1	−18,0	29,4	−8,5	9,0	7,1	5,4	0,0	−8,0	−1,5	1,7	−6,3	−27,0	23,2	−26,1	−0,3	46,0	−17,0	−86,1	14,6	−24,6	−0,9	−47,4	75,1	82,5	−16,0	−30,0	17,7	46,5	−36,8	−38,2	−87,1	57,6	−97,0	−52,4	125,7	56,5	3,4	−173,5	87,1	44,9	54,6	−164,0	128,7	190,2	49,7	−38,8	16,6	50,8	−24,3	−30,7	16,0	−12,5	14,9	−4,2	83,7

Fornecedores6.01.02.06	−29,7	−12,2	−39,7	130,6	0,9	93,9	40,2	40,0	21,0	61,4	−36,8	10,5	−28,8	11,3	191,7	32,4	49,8	69,7	46,4	−117,8	−27,2	−17,8	−29,2	152,2	−12,9	−22,9	29,5	17,3	26,0	−38,1	16,5	8,0	−46,2	40,9	72,4	77,6	−180,3	40,5	53,4	37,4	42,5	27,1	−23,4	−17,3	63,7	11,1	49,1	−32,3	12,9	−21,7	−84,7	82,6	−21,3	−17,3	9,5	49,4	−47,6	60,8	136,2	10,5	−64,1	24,7

Cessão de Créditos6.01.02.07	−24,7	−9,4	−10,9	−10,6	−13,7	−2,1	−1,1	−5,7	0,0	−4,1	−4,3	−0,2	−3,0	−0,3	−6,1	−11,6	−6,1	−1,6	−15,1	−4,1	−0,9	−0,5	−7,6	−178,1	−88,7	−9,7	−29,5	22,2	−1,1	49,3	1,3	−14,4	−15,4	−13,2	0,7	−9,3	85,5	112,9	99,0	18,9	10,6	−4,9	35,2	−14,4	−12,2	130,4	128,4	173,0	−44,4	−128,5	−51,8	−195,5	−87,1	22,4	54,1	97,9	−42,0	−16,9	25,1	−12,2	−30,6	−1,6

Tributos a Recolher6.01.02.08	7,5	3,3	12,4	−38,9	1,7	22,1	−25,2	−0,3	−7,3	−4,2	0,9	5,0	−6,1	1,1	−2,2	−7,6	2,2	2,3	2,2	6,0	−4,2	7,9	−4,0	−13,2	10,5	2,5	5,2	−8,2	0,5	−17,7	−0,4	20,4	−2,2	2,0	−0,6	−5,1	18,4	−5,3	7,2	−6,0	10,4	4,1	0,6	−9,3	−12,4	12,9	4,5	−4,6	4,6	16,7	9,5	−14,5	61,9	9,2	4,1	−23,3	0,6	29,8	16,3	−1,6	−9,9	−12,8

Salários e Encargos Sociais6.01.02.09	−46,7	−37,1	−27,0	135,0	0,3	17,7	28,5	−8,5	−31,4	19,2	18,9	−8,9	−29,8	28,3	30,5	−15,9	−31,9	27,3	14,3	−14,0	−24,5	29,7	27,7	−15,2	−9,8	4,9	29,7	7,3	−35,8	11,9	37,0	−36,6	15,8	0,6	34,6	−14,9	−52,5	66,9	12,4	−9,7	13,3	9,1	52,7	−29,3	−30,5	49,7	74,5	−2,6	−76,6	59,4	63,5	−37,9	−156,2	87,0	56,9	−16,2	−1,1	−55,1	42,4	−3,4	8,4	48,4

Contas a Pagar6.01.02.10	−1,3	−2,8	−18,8	−94,4	27,8	16,4	50,6	21,9	−64,9	23,6	−24,6	−10,3	−12,6	−28,5	−8,3	3,8	−39,5	−39,4	22,5	71,2	−51,0	−56,1	−44,3	49,2	−80,9	−19,0	34,3	17,1	−28,2	−76,8	−11,1	20,2	−21,5	−3,1	−12,2	−13,8	−4,0	27,5	42,7	46,0	12,0	16,3	−25,3	2,7	19,7	6,5	2,0	−10,0	6,0	−8,8	−80,4	−36,9	−12,4	46,0	−59,7	7,4	34,5	3,6	−16,3	25,4	−18,3	−6,5

Juros da Operação6.01.02.11	−17,6	1,4	7,3	−12,3	−14,8	−8,0	22,7	1,9	7,2	−10,2	3,9	0,5	10,7	6,7	−22,6	−15,1	3,1	−12,5	1,0	−116,2	−22,6	−6,4	14,3	8,6	9,7	0,2	3,6	−0,4	5,7	−1,6	−13,6	−4,6	−7,3	−1,3	−1,3	−4,7	−12,2	−26,2	−24,9	−35,6	−12,1	0,5	14,1	−7,5	−4,3	38,3	22,2	−10,9	−12,0	10,7	26,0	8,5	−2,9	−14,2	−19,8	−18,6	−16,1	−7,6	1,5	3,0	7,6	5,9

Demais Contas a Pagar6.01.02.12	8,3	1,9	−32,5	−6,2	22,7	4,8	−277,7	−47,5	1,0	−13,3	8,2	−30,0	−4,3	−5,7	3,1	−6,3	−1,8	−1,9	−2,0	−1,1	21,2	−1,2	20,4	11,6	5,9	−42,5	−0,3	−7,3	15,8	4,0	−10,0	−23,5	−3,3	−9,8	−4,1	−4,0	−4,2	−5,8	−3,4	−1,5	−0,1	−6,8	−3,3	18,8	0,4	8,3	1,6	−2,5	−3,9	−4,1	−3,6	−3,5	−4,4	9,2	−1,9	1,0	5,4	5,9	6,5	−29,8	−1,1	−0,5

Instrumentos Financeiros Derivativos6.01.02.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,2	−17,5	−36,6	−43,0	−25,5	−3,6	−6,9	−1,6	−0,8	2,3	10,3	5,4	1,9	1,3	3,6	5,7	8,4	26,8	23,1	29,8	12,1	−4,6	−17,3	62,3	−41,7	−57,9	−8,6	−7,5	−4,1	−36,0	−27,5	−19,1	−10,3	−0,2	1,0	3,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,8	−1,7	−10,3	−13,1	−7,9	−5,4	−8,6	−4,3	−2,2	−4,1	−4,5	−5,0	−0,6	−3,3	−5,3	−1,5	−6,9	0,0	−0,1	−0,1	−0,5	−0,1	−0,5	−4,9	−0,2	−1,3	−1,4	−1,3	−0,8	−1,4	−2,5	−3,2	−0,4	−1,6	−4,1	−7,7	−3,5	−10,7

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−891,6	−4,0	−1,1	365,3	−3,0	44,9	−26,1	−40,6	−4,0	−14,5	−11,1	−92,1	−3,6	1,1	−14,8	85,6	2,7	−36,9	−29,4	1.660,4	1.921,6	42,2	−19,7	505,6	803,7	−43,2	−50,9	−50,6	−52,2	−41,8	−11,2	−65,3	−59,4	−54,7	−68,2	−124,1	−127,5	−119,4	−1.414,7	−233,6	−3.497,2	47,3	−121,8	−840,8	−970,1	−150,7	−385,1	−236,4	−170,6	−203,3	−237,5	−179,7	−105,5	−121,6	−137,7	−227,6	−191,5	−209,2	−121,7	−167,1	−117,0	−140,7

Aumento de Capital nas Controladoras6.02.01	−795,5	−34,8	−27,5	−14,8	−15,6	−3,9	−1,4	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	−18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	−1,0	0,0	1,0	−0,1	0,0	−0,3	−45,1	−0,2	−20,2	0,0	−3.614,8	−4,2	−2,0	−4,6	−201,4	−4,3	−2,4	−0,5	−108,1	−0,5	0,0	0,0	−7,1	0,0	−0,3	0,0	−28,3	−0,1	−0,1

Compra de Ativo Imobilizado6.02.02	−50,7	−65,7	−42,5	−28,8	−49,8	−67,6	−62,5	−41,0	0,0	0,0	0,0	−224,3	0,0	·	·	·	−42,3	38,8	0,0	−212,9	−34,7	−28,2	−59,1	−54,8	−61,3	−35,9	−25,9	−34,6	−36,5	−28,6	−26,8	−35,9	−48,5	−41,3	−55,0	−101,2	−92,8	−72,4	−155,4	−126,9	−115,1	−112,5	−150,5	−254,5	−102,5	−94,3	−142,5	−176,3	−118,6	−120,9	−103,7	−117,0	−78,6	−83,1	−107,5	−160,2	−147,4	−158,2	−111,4	−106,3	−78,9	−75,7

Compra/desenvolvimento de Intangíveis6.02.03	−93,5	−9,1	−6,4	4,1	−1,7	−3,4	−7,8	−2,2	−34,2	−54,2	−60,1	131,1	−55,1	−40,0	−45,9	116,0	−8,2	−98,3	−58,2	123,8	−10,6	−11,6	−7,0	−8,1	−5,5	−14,1	−11,9	−22,8	−15,6	−18,8	−27,7	−29,0	−23,4	−25,5	−29,9	−36,8	−33,1	−41,3	−1.351,7	−53,7	−46,7	−49,1	−50,2	−60,1	−729,9	−83,8	−86,6	−93,6	−85,2	−92,6	−79,6	−95,2	−81,8	−77,4	−79,5	−104,2	−62,4	−67,3	−55,0	−91,5	−59,5	−56,1

Aquisição de controladas (menos caixa líquido na aquisição)6.02.04	5,3	38,6	2,3	337,1	0,0	0,0	0,0	48,7	−5,0	−3,1	−4,7	40,7	−5,3	−4,0	−4,8	170,3	22,8	−40,7	−9,8	1.766,4	0,0	0,0	0,0	2.505,1	·	·	·	·	−10,7	−4,5	29,6	−16,3	0,5	0,3	2,7	0,5	−13,0	−32,5	0,0	40,4	−3.543,6	−9,8	0,0	3.486,9	−10,0	0,0	−198,5	208,3	−0,2	−16,2	−94,0	108,4	0,0	−5,3	0,0	7,0	0,0	−13,4	−0,0	4,3	−14,8	−49,5

Valor de Recebimento na Venda de Ativos de Natureza Permanente6.02.05	42,9	67,0	72,9	67,7	0,9	74,6	3,3	106,3	6,0	11,4	11,6	63,1	36,0	18,1	2,0	59,9	30,5	−0,2	8,4	80,2	1.917,3	38,4	12,3	−1.790,7	836,7	−33,5	−31,6	−665,8	10,7	10,1	13,8	16,1	12,0	12,8	14,0	13,3	0,5	0,6	25,6	51,5	154,5	229,4	61,3	−377,9	−13,0	8,8	8,0	136,5	−0,8	−1,1	1,2	146,8	0,5	0,5	0,7	184,6	−12,0	1,0	1,6	155,9	0,2	−0,1

Juros e Outros6.02.06	0,0	0,0	0,0	·	63,2	45,2	42,3	−173,3	29,3	31,4	42,1	−102,7	20,8	26,9	33,9	−81,6	0,0	63,5	30,2	−97,1	68,2	43,6	34,1	−146,0	33,8	40,2	18,4	−92,3	0,0	0,0	0,0	−0,3	·	·	·	·	13,1	26,2	20,0	−59,8	7,5	9,6	18,7	−76,2	29,8	29,7	38,3	−112,4	38,3	29,9	39,0	−118,1	54,9	43,6	48,6	−152,4	30,3	28,9	43,0	−102,5	36,1	40,8

Hedge investimentos6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,2	0,0	47,2	−40,1	46,4	0,0	−1,0	55,9	−140,4	−9,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	295,4	776,4	−348,7	−585,2	−456,7	−259,6	−342,8	−489,9	−89,9	−217,1	277,8	−1.092,6	138,5	69,0	−57,4	−211,3	−228,2	−71,2	−49,4	−645,4	−2.879,8	−485,5	−882,0	−492,4	−223,0	−320,0	−838,5	−36,0	−751,1	−96,0	56,0	20,0	−589,7	−102,5	−71,5	846,0	−36,2	2.697,7	696,7	−149,3	300,8	−103,1	675,0	−315,7	−33,6	−480,4	427,4	365,5	−1.906,0	677,3	−407,9	−249,8	219,9	−840,9	−227,9	−1.939,9	−377,7	−770,1	−71,7	−759,2	261,5	−1.410,9

Compra de Ações em Tesouraria6.03.01	503,2	1.167,2	42,6	−1.713,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,4	0,9	422,5	−473,6	521,2	414,0	77,4	−995,3	0,0	127,7	333,8	−461,5	0,0	0,0	8,4	15,8	−97,0	−160,3	0,0	413,6	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	15,4	10,9	0,3	0,9	0,0	−85,1	0,0	103,8	0,0	0,0	0,0	35,8	48,5	−44,4	−44,0	121,5	6,4	−20,7	−35,1	69,1	0,0	−23,1	0,0	33,6	0,0	−8,3	0,0

Recebimento por Alienações de Ações em Tesouraria6.03.02	−189,0	−390,6	−316,4	901,7	1,6	2,4	0,0	0,0	−103,3	−73,1	−85,2	299,6	−304,3	−281,6	−24,9	610,8	0,0	−326,9	−433,5	762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	128,7	3,8	−145,6	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	27,2	2,1	0,1	18,5	−18,7	0,0	21,6	14,2	−35,8	0,0	26,1	7,0	−33,1	0,0	13,0	0,2	−13,2	0,0	0,0	10,5	−10,5	0,0	0,0	0,0

Recebimento por Empréstimos Tomados6.03.03	−3,8	9,9	0,6	1.936,8	−1,7	3,8	−0,1	−0,2	−49,1	−80,9	−59,5	1.109,6	−61,3	−72,2	−110,7	1.427,6	119,6	−217,9	50,9	880,0	11,7	5,2	−0,1	−0,3	−0,1	0,1	0,0	92,5	0,0	0,0	95,0	124,3	0,0	0,0	0,0	904,9	595,0	2.785,0	735,0	0,0	1.105,0	116,2	1.000,0	−0,0	813,1	94,6	750,0	762,1	250,0	1.100,0	6,0	865,9	606,0	1.735,0	10,0	0,0	630,0	110,0	1.125,0	1.250,0	0,0	81,2

Pagamento de Empréstimos - Principal6.03.04	−2,9	−16,0	0,0	−1.241,1	−334,4	−195,9	−256,8	−355,2	0,0	38,1	0,0	−1.658,7	−18,7	18,7	0,0	−835,2	−258,3	258,4	1,5	−1.414,7	−2.774,5	−212,0	−591,5	−428,8	−39,6	−217,3	−8,8	−80,2	−175,0	−59,5	−16,1	−78,1	−22,6	−32,4	−22,4	−46,0	−22,8	−18,3	−14,5	−43,4	−21,6	−135,3	−221,3	−141,5	−20,4	−325,2	−26,7	−37,2	−1.042,4	−44,0	−125,2	−713,6	−53,9	−2.116,3	−42,0	−896,3	−828,8	−521,8	−1.001,4	−1.003,3	−760,9	−1.049,2

Instrumentos financeiros derivativos6.03.05	−12,1	0,0	−75,5	·	−122,2	−69,9	−86,9	·	4,1	0,1	0,0	·	2,4	10,0	1,6	·	−88,5	88,5	0,0	244,6	−214,0	−98,6	−43,9	423,9	−71,5	−19,4	−8,8	425,8	9,6	−5,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	19,9	0,0	−14,0	0,0	−38,9	−2,4	−54,2	−4,0	−7,8	−1,8	−23,8	11,1	1,9	4,4	11,8	37,4	0,0	0,0	−29,4	0,0

Pagamento de Empréstimos - Juros6.03.06	·	0,0	0,0	−441,0	0,0	0,0	0,0	−413,5	·	−102,1	0,0	−260,2	−0,8	0,8	0,0	−396,6	0,0	0,0	0,0	−659,8	97,0	−21,9	−2,6	−492,5	350,2	−20,0	−2,7	−446,8	−16,1	−9,0	−5,6	−10,0	−6,9	−6,6	−6,8	−7,6	−7,1	−45,4	−28,7	−84,8	−26,0	−77,9	−99,0	−105,6	−129,1	−239,0	−231,7	−267,4	−363,7	−310,5	−253,4	−378,9	−246,7	−410,0	−173,4	−364,9	−167,6	−381,6	−171,0	−427,1	−320,1	−415,5

Outros6.03.07	·	5,8	0,0	−28,5	0,0	0,0	0,0	1,0	·	·	·	·	0,0	−1,0	−0,9	−25,3	0,0	−2,0	−2,1	4,1	0,0	0,0	−94,3	−10,6	·	·	−409,8	114,5	0,0	−4,3	0,0	0,0	0,0	−50,9	−21,3	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−85,1	−43,5	0,0	0,0	0,0	−87,0	0,0	0,0	−88,5	0,0	0,0	0,0	−55,8	0,0	0,0	0,0	−23,1	0,0	0,0	0,0

Dividendos e JCP Pagos6.03.08	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	−19,6	0,0	19,6	−1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	−158,1	−158,1	0,0	−378,0	−31,8	−412,1	412,1	−581,3	−17,9	−17,2	−16,5	−560,3	−21,5	−21,1	−20,6	−612,1	−23,9	−23,2	−23,2	−671,6	−24,6	−24,7	−25,1	−704,8	−25,0	−25,3	−51,1	−677,5	−27,0	−27,5	−27,8	−54,0	−25,8	−24,5	−683,1	0,0	−24,6	−24,3	−578,8	−119,8	−27,5

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−564,9	911,8	−229,1	69,0	−320,3	22,4	−134,9	−427,1	90,5	−92,0	436,4	−1.012,4	305,8	255,3	104,7	5,3	−162,5	−48,6	−1,9	1.139,3	−701,3	−218,8	−679,8	191,8	823,9	−56,6	−714,7	121,6	−549,9	207,1	346,0	121,6	−457,3	38,1	159,5	859,4	7,2	2.930,3	−252,9	−187,7	−3.045,3	351,3	1.093,1	−855,4	−691,9	−96,1	719,8	643,6	−1.775,1	1.052,1	78,9	362,5	593,6	−338,3	372,5	−1.469,3	0,8	−536,5	660,1	−218,2	665,4	−732,4

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	2.409,5	0,0	0,0	0,0	2.596,3	0,0	0,0	0,0	1.736,4	0,0	0,0	0,0	1.158,8	0,0	0,0	0,0	1.829,9	0,0	0,0	0,0	2.756,1	0,0	0,0	0,0	1.348,0	0,0	0,0	0,0	1.522,1	0,0	0,0	0,0	1.646,9	0,0	0,0	0,0	2.246,4	0,0	0,0	0,0	4.743,3	0,0	0,0	0,0	2.287,1	0,0	0,0	0,0	2.862,5	0,0	0,0	0,0	2.580,9	0,0	0,0	0,0	1.739,3	0,0	0,0	0,0	1.645,5	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	1.844,6	911,8	−229,1	69,0	2.276,1	22,4	−134,9	−427,1	1.826,9	−92,0	436,4	−1.012,4	1.464,7	255,3	104,7	5,3	1.667,4	−48,6	−1,9	1.139,3	2.054,9	−218,8	−679,8	191,8	2.171,9	−56,6	−714,7	121,6	972,2	207,1	346,0	121,6	1.189,5	38,1	159,5	859,4	2.253,6	2.930,3	−252,9	−187,7	1.698,0	351,3	1.093,1	−855,4	1.595,2	−96,1	719,8	643,6	1.087,4	1.052,1	78,9	362,5	3.174,4	−338,3	372,5	−1.469,3	1.740,1	−536,5	660,1	−218,2	2.310,9	−732,4