Fabricacão de Medicamentos Alopáticos para uso humano · Farmacêutico e Higiene · CVM 021431
| Conta | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 642,6 | 366,2 | 303,4 | 658,7 | 639,6 | 262,5 | 342,1 | 612,0 | 578,4 | 783,1 | 497,4 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 442,4 |
| 535,7 |
| 343,6 |
| 548,6 |
| 427,2 |
| 446,1 |
| 638,7 |
| 525,6 |
| 604,0 |
| Caixa Gerado nas Operações | 568,7 | 480,2 | 449,3 | 580,4 | 584,0 | 607,7 | 464,8 | 715,2 | 634,8 | 491,8 | 614,1 | 584,9 | 375,3 | −110,5 | −70,1 | 583,0 | 534,1 | 446,1 | 458,1 | 502,8 |
|---|
| Lucro/Prejuízo do Período | 66,1 | 360,4 | 274,9 | 384,7 | 398,6 | 406,6 | 225,8 | 443,9 | 426,2 | 225,4 | 349,2 | 452,7 | 269,3 | −166,9 | −409,6 | 382,0 | 393,0 | 353,7 | 207,4 | 431,3 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 12,7 | 14,2 | 14,9 | 15,0 | 15,7 | 18,6 | 19,3 | 21,6 | 23,9 | 24,6 | 22,5 | 24,7 | 24,5 | 26,0 | 26,3 | 25,1 | 25,5 | 27,9 | 29,9 | 31,4 |
|---|
| Resultado nas Vendas de Ativos Permanentes | 397,5 | 19,5 | 0,9 | 45,1 | 17,8 | −3,0 | −0,0 | 40,2 | 4,6 | −1,4 | −1,0 | −0,2 | 0,9 | 1,4 | −0,3 | −1,0 | −0,0 | −0,1 | −3,1 | −0,3 |
|---|
| Equivalência Patrimonial | −14,2 | −64,2 | −29,5 | −97,3 | −110,0 | −98,7 | −108,7 | −91,7 | −142,9 | −210,8 | −47,5 | −141,8 | −180,1 | −282,2 | −100,4 | −109,6 | −172,1 | −195,9 | −167,4 | −172,8 |
|---|
| Perdas (impairment) de Ativos | 0,4 | · | 0,0 | −0,9 | −0,9 | · | 0,0 | 0,0 | −2,9 | · | 0,2 | 0,0 | 0,1 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Despesas/Receitas de Juros e Relacionadas, líquidas | 91,8 | 131,1 | 192,3 | 221,4 | 256,5 | 260,5 | 293,0 | 293,1 | 304,5 | 260,4 | 246,3 | 251,7 | 247,2 | 242,4 | 258,9 | 270,8 | 294,4 | 287,6 | 303,7 | 239,3 |
|---|
| Remuneração com Base em Ações | 5,7 | 6,3 | 4,9 | 6,2 | 4,9 | 5,2 | 5,7 | 9,4 | 9,7 | 14,5 | 4,5 | 6,9 | 7,0 | 7,4 | 10,0 | −0,7 | 4,6 | 4,9 | 3,5 | −3,3 |
|---|
| Perdas (Ganhos) cambiais | −0,6 | −0,2 | 1,4 | −1,6 | −0,1 | −0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | −0,0 | −1,5 | −1,8 | −2,1 | −1,4 | −0,6 | −0,1 | −1,0 | 0,7 | −0,0 |
|---|
| Outros | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisões (reversões) e outros | · | · | −10,6 | 8,0 | · | · | 29,6 | −1,9 | · | · | 40,0 | −7,5 | · | · | 146,4 | 17,0 | · | · | 83,3 | −22,9 |
|---|
| Provisões (reversões) e outros | 17,4 | 12,4 | · | · | −1,2 | 12,1 | · | · | 39,4 | 179,0 | · | · | 40,8 | 63,6 | · | · | 152,3 | −31,0 | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 73,9 | −114,0 | −145,9 | 78,2 | 55,7 | −345,2 | −122,7 | −103,2 | −56,4 | 291,3 | −116,7 | −142,5 | 160,3 | 454,1 | 618,7 | −155,8 | −88,1 | 192,6 | 67,5 | 101,2 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −10,6 | −216,6 | 154,7 | −256,3 | −77,8 | −283,3 | 199,7 | −362,3 | −207,7 | 269,7 | −93,7 | −402,3 | 103,6 | 697,8 | 1.000,6 | −347,7 | −29,3 | −114,3 | 43,7 | −54,5 |
|---|
| Estoques | 18,3 | −44,7 | −27,9 | −42,5 | −38,9 | −60,6 | −151,0 | 0,4 | −2,5 | −17,6 | 5,5 | 32,8 | 13,2 | −284,3 | −155,6 | −47,8 | −94,1 | 95,9 | −54,7 | 124,9 |
|---|
| Tributos a Recuperar | −50,4 | 21,8 | 38,4 | 68,6 | 50,5 | 86,8 | 37,4 | 41,8 | 66,0 | 76,7 | 101,5 | 67,8 | 52,9 | 39,9 | −17,0 | 41,0 | 3,1 | 67,4 | −8,9 | −1,9 |
|---|
| Depósitos Judiciais e Outros | −5,2 | −12,7 | −7,4 | −5,4 | −3,3 | 1,7 | −1,1 | 2,3 | 4,0 | 1,0 | −11,3 | −8,5 | −10,9 | −9,3 | −10,9 | −11,8 | −6,8 | −10,3 | −4,2 | −8,0 |
|---|
| Demais Contas a Receber | 51,7 | 19,0 | −154,4 | 99,3 | 75,2 | 52,3 | −129,3 | 88,1 | 168,8 | 45,3 | −20,3 | 3,4 | 43,1 | 11,2 | 7,9 | 14,2 | −36,3 | 10,0 | 12,8 | 70,2 |
|---|
| Fornecedores | 69,4 | 153,7 | −137,3 | 170,8 | 3,1 | −159,5 | −1,1 | 45,8 | −34,0 | 5,6 | 4,0 | 59,8 | −19,4 | 31,7 | −223,6 | 256,0 | 29,4 | 119,2 | 109,8 | −79,6 |
|---|
| Cessão de crédito | 0,5 | −3,2 | −3,4 | −0,1 | −0,0 | 30,6 | −10,2 | 27,5 | 0,0 | −23,2 | −6,8 | 3,9 | 3,6 | 5,7 | −6,1 | −0,9 | 17,5 | −18,5 | −0,1 | 0,9 |
|---|
| Tributos a Recolher | −0,2 | −12,5 | −6,5 | 9,0 | 3,2 | −4,3 | −3,3 | 9,0 | −5,9 | −0,5 | 47,2 | −2,1 | −2,8 | −12,5 | −1,7 | −1,3 | 3,0 | −1,7 | −3,3 | −4,5 |
|---|
| Salários e Encargos Sociais | 28,8 | −13,4 | −17,3 | 38,4 | 45,6 | 2,3 | −51,1 | 40,1 | 34,7 | −12,9 | −130,2 | 74,5 | 29,0 | −4,9 | −4,1 | −43,0 | 19,7 | 18,6 | 2,5 | 25,4 |
|---|
| Contas a Pagar | −26,8 | −6,6 | 17,5 | −12,4 | −4,0 | −4,7 | −4,4 | 14,7 | −76,8 | −46,0 | −3,3 | 25,0 | −37,6 | −6,9 | 27,5 | −19,8 | −0,7 | 55,2 | −29,9 | 28,9 |
|---|
| Juros da Operação | 1,6 | 1,7 | −3,3 | 6,6 | −0,2 | −3,9 | −4,8 | −6,6 | 0,9 | −3,3 | −5,2 | −11,3 | −12,8 | −14,0 | −4,2 | −0,9 | −0,2 | 0,8 | 0,6 | −0,0 |
|---|
| Demais Contas a Pagar | −3,2 | −0,6 | 0,9 | 1,4 | 2,4 | −2,7 | −3,6 | −4,0 | −3,8 | −3,5 | −4,3 | 14,7 | −1,6 | −0,2 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | −29,7 | −0,8 | −0,6 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −307,2 | −882,0 | −985,3 | −242,7 | −426,6 | −36,8 | 4,9 | −269,8 | −271,7 | −134,8 | −131,8 | −34,0 | 21,8 | −28,8 | −33,5 | −184,1 | −11,9 | −37,7 | −20,6 | −86,8 |
|---|
| Aumento de Capital nas Controladas | −367,0 | −2.686,5 | −183,8 | −257,9 | −458,6 | 886,0 | −7,8 | −272,0 | −292,3 | 551,5 | −159,6 | −46,1 | −10,0 | 208,2 | −29,1 | −174,2 | −25,9 | 200,8 | −13,6 | −34,6 |
|---|
| Compra de Ativo Imobilizado | −6,5 | −4,7 | −2,1 | −1,9 | −0,8 | −7,9 | −13,7 | −5,8 | −4,0 | −5,1 | −3,4 | −1,7 | −3,7 | −3,4 | −4,5 | −2,9 | −1,9 | −1,9 | −3,7 | −1,3 |
|---|
| Compra/desenvolvimento de Intangíveis | −7,9 | −9,5 | −665,8 | −11,9 | −19,6 | −11,6 | −8,1 | −7,7 | −2,4 | −9,0 | −21,1 | −10,9 | −12,9 | −30,2 | −13,3 | −12,3 | −5,2 | −35,9 | −7,3 | −4,6 |
|---|
| Aquisição de Controladas (menos caixa líquido na aquisição) | 1,2 | 3.553,5 | −10,0 | 0,0 | −0,1 | 10,1 | −0,2 | −15,5 | −0,1 | 15,8 | 0,0 | −5,3 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | −13,4 | 0,0 | 13,4 | −12,6 | −49,5 |
|---|
| Valor de Recebimento na Venda de Ativos de Natureza Permanente | 54,3 | −511,8 | −13,6 | 9,0 | 7,0 | −3,8 | −0,6 | −0,7 | 1,3 | −1,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | −12,1 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | −0,9 |
|---|
| Juros e Outros | 17,6 | 28,9 | 25,6 | 26,4 | 34,1 | 38,7 | 34,5 | 27,9 | 34,0 | 33,9 | 49,7 | 38,5 | 41,0 | 31,0 | 20,3 | 22,2 | 29,2 | 25,2 | 22,2 | 28,4 |
|---|
| Hedge Investimentos | 0,0 | −1.348,4 | −140,1 | −5,6 | 0,0 | −800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −783,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −252,9 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos Recebidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Mútuos Ativos | 1,1 | −5,0 | 4,5 | −0,8 | 2,2 | −5,2 | 0,8 | 4,1 | −8,3 | 6,0 | 2,2 | −8,8 | 7,2 | −3,6 | 5,2 | −4,2 | −8,8 | 11,8 | −5,8 | −24,3 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 674,0 | −300,6 | −28,7 | −470,7 | 430,3 | 372,9 | −1.899,3 | 681,7 | −409,3 | −248,7 | 231,0 | −842,5 | −232,8 | −1.932,0 | −362,6 | −775,2 | −72,1 | −729,0 | 243,2 | −1.393,1 |
|---|
| Compra de Ações em Tesouraria | 103,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,8 | 48,5 | −44,4 | −44,0 | 121,5 | 6,4 | −20,7 | −35,1 | 69,1 | 0,0 | −23,1 | 0,0 | 33,6 | 0,0 | −8,3 | 0,0 |
|---|
| Recebimento por Alienações de Ações em Tesouraria | −18,7 | 0,0 | 21,6 | 14,2 | −35,8 | 0,0 | 26,1 | 7,0 | −33,1 | 0,0 | 13,0 | 0,2 | −13,2 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | −10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento por Empréstimos Tomados | 1.000,0 | −0,0 | 813,1 | 94,6 | 750,0 | 762,1 | 250,0 | 1.100,0 | 0,0 | 860,9 | 600,0 | 1.730,0 | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 100,0 | 1.120,0 | 1.250,0 | 0,0 | 81,2 |
|---|
| Pagamento de Empréstimos - Principal | −218,9 | −127,0 | −17,9 | −322,9 | −23,3 | −33,2 | −1.039,7 | −39,5 | −120,5 | −711,0 | −40,0 | −2.112,9 | −38,3 | −892,8 | −818,0 | −513,8 | −999,5 | −1.000,0 | −757,8 | −1.035,3 |
|---|
| Pagamento de Empréstimos - Juros | 113,6 | −0,0 | −126,8 | −233,5 | 307,5 | −2,4 | −361,6 | −308,2 | 603,8 | −1,8 | −244,4 | −408,3 | 642,0 | 4,4 | −166,7 | −378,8 | 594,6 | 0,0 | −318,0 | −410,0 |
|---|
| Dividendos Pagos | −191,8 | −105,1 | −704,8 | 704,8 | −591,6 | −265,2 | −677,5 | 677,5 | −922,0 | −376,4 | −54,0 | 54,0 | −825,7 | −363,0 | 0,0 | 0,0 | −714,0 | −423,9 | −119,8 | 119,8 |
|---|
| Mútuos Passivos | −89,4 | −43,5 | 0,0 | 1,9 | −1,9 | −87,0 | 1,9 | −2,5 | −87,8 | 0,0 | 0,9 | −1,8 | −54,8 | 0,0 | 3,4 | −5,9 | −20,6 | 0,0 | −23,5 | −1,6 |
|---|
| Dividendos e JCP Pagos | −24,7 | −25,1 | −14,0 | −715,8 | −25,3 | −51,1 | −54,2 | −650,4 | −27,5 | −27,8 | −23,9 | −55,9 | −24,5 | −683,1 | 11,8 | −36,4 | −24,3 | −578,8 | −29,4 | −117,9 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | −0,0 | 0,0 | · | −14,0 | 14,9 | 1,0 | · | −58,1 | 56,2 | 1,0 | · | −12,6 | 12,7 | 2,5 | · | 49,2 | −51,3 | 23,6 | 1.500,0 | −1.529,4 |
|---|
| Integralização de capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.500,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.009,4 | −816,4 | −710,6 | −54,7 | 643,4 | 598,5 | −1.552,3 | 1.023,9 | −102,6 | 399,6 | 596,6 | −434,1 | 324,7 | −1.617,3 | 152,5 | −532,2 | 362,1 | −128,1 | 748,2 | −875,9 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 2.121,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.597,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.366,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.236,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.090,8 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.009,4 | −816,4 | 1.410,7 | −54,7 | 643,4 | 598,5 | 1.045,5 | 1.023,9 | −102,6 | 399,6 | 2.963,1 | −434,1 | 324,7 | −1.617,3 | 1.389,0 | −532,2 | 362,1 | −128,1 | 1.839,0 | −875,9 |
|---|