Fabricacão de Medicamentos Alopáticos para uso humano · Farmacêutico e Higiene · CVM 021431
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 825,4 | 888,6 | 979,5 | 997,2 | 1.171,5 | 1.477,7 | 1.766,6 | 1.970,9 | 1.967,9 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 1.902,9 |
| 1.856,2 |
| 1.795,0 |
| 2.470,9 |
| 2.301,3 |
| 2.258,5 |
| 1.870,2 |
| 1.855,0 |
| 1.765,4 |
| 2.037,5 |
| 2.214,4 |
| Caixa Gerado nas Operações | 907,5 | 1.074,9 | 1.172,6 | 1.415,2 | 1.533,8 | 1.770,6 | 2.045,3 | 2.078,6 | 2.093,9 | 2.236,9 | 2.371,7 | 2.422,5 | 2.455,9 | 2.325,6 | 2.066,1 | 779,6 | 777,7 | 936,5 | 2.021,3 | 1.941,1 |
|---|
| Lucro/Prejuízo do Período | 897,3 | 1.047,7 | 1.111,5 | 1.260,1 | 1.331,9 | 1.082,7 | 1.165,7 | 1.086,0 | 1.418,5 | 1.415,6 | 1.474,8 | 1.502,5 | 1.444,7 | 1.453,5 | 1.296,5 | 145,4 | 74,8 | 198,5 | 1.336,1 | 1.385,4 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 45,1 | 46,7 | 47,8 | 47,6 | 47,5 | 48,3 | 54,5 | 56,8 | 59,8 | 68,6 | 75,2 | 83,4 | 92,5 | 95,6 | 96,2 | 101,4 | 101,8 | 102,8 | 108,4 | 114,7 |
|---|
| Resultado nas Vendas de Ativos Permanentes | 30,3 | 31,7 | −2,7 | −21,2 | −12,3 | 411,6 | 429,4 | 462,9 | 83,3 | 59,9 | 55,0 | 41,8 | 42,4 | 2,0 | −1,8 | 1,7 | 0,9 | −0,0 | −4,2 | −3,5 |
|---|
| Equivalência Patrimonial | −53,4 | −53,2 | −43,6 | −65,0 | −72,1 | −69,1 | −123,4 | −205,3 | −301,1 | −414,8 | −409,2 | −442,1 | −492,9 | −543,0 | −580,1 | −704,5 | −672,3 | −664,3 | −644,9 | −708,2 |
|---|
| Despesas/Receitas de Juros e Relacionadas, líquidas | −18,7 | 8,6 | 52,8 | 144,2 | 191,2 | 249,6 | 482,7 | 636,7 | 801,4 | 1.031,5 | 1.103,1 | 1.151,2 | 1.104,3 | 1.062,9 | 1.005,5 | 1.000,2 | 1.019,3 | 1.066,6 | 1.156,5 | 1.125,0 |
|---|
| Remuneração com Base em Ações | 20,6 | 20,3 | 18,6 | 15,6 | 16,7 | 18,6 | 22,4 | 23,1 | 22,3 | 22,1 | 25,3 | 30,0 | 38,1 | 35,6 | 32,9 | 31,3 | 23,7 | 21,3 | 12,2 | 9,7 |
|---|
| Perdas (Ganhos) cambiais | −17,6 | −24,1 | −23,4 | −5,9 | 1,6 | 0,3 | 1,8 | −1,0 | −0,5 | −1,9 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | −1,4 | −3,2 | −6,8 | −5,9 | −4,3 | −1,1 | −0,4 |
|---|
| Outros | · | · | · | · | · | · | 0,3 | 0,3 | · | 4,8 | 4,8 | · | −2,9 | −2,9 | · | 0,3 | 0,3 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisões (reversões) e outros | · | · | · | · | · | · | −17,9 | −10,6 | · | 40,2 | 30,3 | · | 10,4 | 4,8 | · | 106,4 | 130,9 | · | −63,0 | −103,0 |
|---|
| Provisões (reversões) e outros | 2,1 | −13,5 | · | · | · | 29,8 | · | · | 11,3 | · | · | 51,5 | · | · | 219,8 | · | · | 215,9 | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −82,1 | −186,3 | −193,1 | −418,0 | −362,3 | −292,8 | −278,7 | −107,7 | −125,9 | −334,0 | −515,4 | −627,4 | 15,0 | −24,3 | 192,4 | 1.090,6 | 1.077,3 | 828,9 | 16,3 | 273,3 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −175,6 | −256,2 | −215,8 | −402,1 | −421,5 | −369,2 | −317,2 | −328,9 | −396,1 | −417,7 | −523,7 | −653,6 | −394,0 | −434,0 | −122,7 | 1.399,6 | 1.454,2 | 1.321,3 | −447,6 | −154,4 |
|---|
| Estoques | 15,8 | −29,1 | −47,1 | −225,7 | −163,3 | −88,7 | −32,6 | −96,8 | −154,0 | −292,9 | −250,0 | −213,6 | −14,3 | 18,1 | 33,8 | −394,0 | −474,6 | −581,9 | −100,8 | 71,9 |
|---|
| Tributos a Recuperar | 33,1 | 57,6 | 42,6 | −15,6 | −102,6 | −133,3 | −37,5 | 78,5 | 179,4 | 243,4 | 216,6 | 232,0 | 285,9 | 311,9 | 298,8 | 143,6 | 116,8 | 67,0 | 102,6 | 59,7 |
|---|
| Depósitos Judiciais e Outros | 0,9 | 11,4 | 14,5 | 40,7 | 33,8 | 25,3 | −21,2 | −30,8 | −28,9 | −8,2 | −0,4 | 6,9 | −3,9 | −14,8 | −29,7 | −39,6 | −42,9 | −38,8 | −33,1 | −29,2 |
|---|
| Demais Contas a Receber | −13,1 | −99,3 | −94,9 | −158,8 | 41,2 | 39,2 | 39,2 | 15,6 | 39,1 | 97,5 | 86,3 | 180,0 | 282,0 | 197,2 | 71,6 | 65,7 | 76,5 | −3,0 | 0,7 | 56,7 |
|---|
| Fornecedores | 111,2 | 125,6 | 60,3 | 208,8 | 142,6 | 169,9 | 111,6 | 256,7 | 190,4 | 13,3 | −111,7 | −148,8 | 21,4 | 35,5 | 50,0 | −151,5 | 44,7 | 93,5 | 514,4 | 178,8 |
|---|
| Cessão de crédito | −0,6 | 3,4 | 15,7 | 10,3 | 8,8 | −2,8 | −3,7 | −6,3 | −6,8 | 20,2 | 47,8 | 47,9 | −2,5 | −26,1 | −22,5 | 7,0 | 2,2 | 16,1 | −2,1 | −0,3 |
|---|
| Tributos a Recolher | 10,2 | 1,0 | 6,3 | −19,5 | 0,6 | 0,4 | −6,5 | −10,2 | −6,8 | 4,7 | 4,6 | −4,5 | 49,8 | 38,7 | 41,8 | −19,1 | −18,2 | −12,4 | −3,2 | −6,5 |
|---|
| Salários e Encargos Sociais | −11,6 | 22,4 | 3,4 | 55,1 | 22,0 | 50,4 | −0,1 | 36,6 | 53,3 | 35,2 | 36,8 | 26,0 | −68,3 | −33,9 | −39,6 | 94,5 | −23,0 | −32,2 | −2,2 | 66,2 |
|---|
| Contas a Pagar | −41,2 | −16,2 | 31,0 | 95,3 | 87,8 | 27,6 | −1,8 | −28,4 | −5,6 | −25,6 | 1,6 | −71,2 | −111,3 | −101,1 | −61,9 | 7,9 | −36,9 | 0,1 | 4,8 | 53,4 |
|---|
| Juros da Operação | 7,0 | 6,3 | 3,9 | −1,3 | 0,3 | 0,3 | 2,4 | 6,6 | 4,8 | −2,3 | −15,5 | −14,3 | −14,1 | −18,9 | −32,5 | −42,2 | −31,8 | −19,3 | 0,3 | 1,2 |
|---|
| Demais Contas a Pagar | −18,2 | −13,2 | −12,7 | −7,0 | −11,9 | −11,9 | −9,6 | −1,4 | 4,1 | −2,5 | −7,9 | −14,1 | −15,6 | 3,1 | 5,3 | 18,7 | 10,3 | 18,5 | −17,6 | −24,4 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | −1,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −388,0 | −418,5 | −1.654,8 | −5.116,3 | −5.148,6 | −4.189,4 | −2.314,1 | −2.417,2 | −2.536,6 | −701,2 | −728,3 | −573,3 | −807,9 | −572,2 | −278,6 | −74,4 | −224,6 | −258,4 | −254,4 | −157,1 |
|---|
| Aumento de Capital nas Controladas | −142,1 | −152,2 | −165,1 | −18,7 | −286,6 | −609,4 | −3.604,0 | −3.495,2 | −3.586,8 | 161,7 | 147,6 | 313,9 | −172,3 | 53,6 | 335,8 | 122,9 | −5,2 | −21,0 | −12,9 | 126,8 |
|---|
| Compra de Ativo Imobilizado | −20,6 | −19,8 | −16,7 | −15,9 | −16,5 | −20,5 | −18,0 | −15,2 | −9,5 | −24,4 | −28,3 | −31,5 | −18,3 | −14,2 | −13,9 | −13,2 | −14,4 | −12,7 | −10,4 | −8,8 |
|---|
| Compra/desenvolvimento de Intangíveis | −12,4 | −13,8 | −1.314,8 | −1.318,5 | −1.320,8 | −23,7 | −688,1 | −695,1 | −706,8 | −51,2 | −47,0 | −29,7 | −40,2 | −43,4 | −53,8 | −67,2 | −68,7 | −61,1 | −60,8 | −53,1 |
|---|
| Aquisição de Controladas (menos caixa líquido na aquisição) | · | · | · | −3.531,9 | −3.509,2 | −3.508,0 | 3.534,9 | 3.544,7 | 3.543,3 | 9,8 | −5,7 | −5,7 | 0,2 | 10,4 | 10,5 | 0,0 | −8,1 | −8,1 | −12,6 | −48,7 |
|---|
| Valor de Recebimento na Venda de Ativos de Natureza Permanente | −1,6 | −1,3 | 20,4 | 142,7 | 371,7 | 406,9 | −241,8 | −462,2 | −509,5 | 11,6 | 1,9 | −3,8 | −0,1 | 0,9 | −0,2 | −11,3 | −10,8 | −10,4 | 2,1 | 0,4 |
|---|
| Juros e Outros | 49,2 | 62,8 | 69,8 | 70,6 | 54,0 | 52,2 | 81,1 | 98,5 | 115,0 | 133,7 | 135,3 | 135,1 | 145,5 | 156,1 | 163,1 | 130,8 | 114,4 | 102,6 | 98,8 | 105,0 |
|---|
| Hedge Investimentos | · | · | · | −444,6 | −444,6 | −491,8 | −1.488,5 | −1.494,1 | −1.494,1 | −805,6 | −800,0 | −800,0 | −783,0 | −783,0 | −783,0 | −241,0 | −241,0 | −241,0 | −252,9 | −252,9 |
|---|
| Dividendos Recebidos | · | 4,7 | 4,7 | · | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 9,3 | 11,8 | 11,8 | 2,5 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 1,3 | 1,3 |
|---|
| Outros | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Mútuos Ativos | 0,5 | 1,0 | −0,4 | −9,5 | −10,3 | −8,9 | −0,2 | −0,1 | 1,0 | −3,0 | 1,8 | −8,6 | 4,0 | −8,9 | 6,5 | −0,0 | 4,6 | −11,3 | −7,0 | −27,1 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 660,9 | 3.466,6 | 4.221,4 | 3.574,3 | 858,7 | 838,3 | 333,8 | −126,0 | −369,7 | −1.566,8 | −414,4 | −1.254,1 | 254,6 | −1.269,6 | −1.093,0 | −3.369,9 | −3.302,6 | −3.141,9 | −1.333,1 | −1.951,0 |
|---|
| Compra de Ações em Tesouraria | 35,2 | 26,6 | 27,5 | −83,9 | −84,3 | 18,7 | 103,8 | 103,8 | 35,8 | 39,9 | −4,1 | 81,6 | 63,2 | 72,1 | 19,7 | 10,8 | 46,0 | 10,5 | 25,3 | 25,3 |
|---|
| Recebimento por Alienações de Ações em Tesouraria | · | · | · | · | · | 2,1 | 21,5 | 17,1 | 0,0 | 4,5 | −2,7 | 0,0 | −13,1 | −19,8 | 0,0 | −13,0 | −2,7 | 0,0 | 0,0 | −10,5 |
|---|
| Recebimento por Empréstimos Tomados | 1.499,9 | 4.284,9 | 5.019,9 | 4.625,0 | 1.956,2 | 2.221,2 | 1.929,3 | 1.907,7 | 1.657,7 | 1.856,7 | 2.862,1 | 2.112,1 | 2.560,9 | 3.190,9 | 3.190,9 | 2.360,0 | 730,0 | 1.850,0 | 2.470,0 | 2.451,2 |
|---|
| Pagamento de Empréstimos - Principal | −98,0 | −84,5 | −77,3 | −74,0 | −113,2 | −319,2 | −419,2 | −686,5 | −491,0 | −1.419,1 | −1.135,7 | −1.232,9 | −911,0 | −2.984,4 | −2.902,2 | −3.862,0 | −2.263,0 | −3.224,2 | −3.271,1 | −3.792,5 |
|---|
| Pagamento de Empréstimos - Juros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −25,6 | −93,7 | 19,9 | −81,3 | −246,7 | −52,8 | −290,0 | −364,7 | −68,3 | 49,5 | −50,7 | −12,5 | 71,5 | 101,0 | 53,6 | −102,1 | −133,3 |
|---|
| Dividendos Pagos | −23,4 | −62,5 | −84,8 | −827,7 | −111,2 | −274,9 | −330,1 | −296,9 | −696,6 | −829,4 | −856,7 | −1.187,1 | −674,8 | −1.298,4 | −1.202,1 | −1.134,8 | −1.188,8 | −1.077,0 | −1.257,7 | −1.137,9 |
|---|
| Mútuos Passivos | · | −21,3 | 0,0 | · | 4,2 | −85,1 | −130,1 | −131,1 | −43,5 | −85,1 | −89,5 | −175,5 | −89,5 | −88,8 | −55,8 | −53,2 | −57,3 | −23,1 | −50,0 | −45,7 |
|---|
| Dividendos e JCP Pagos | −675,3 | −677,7 | −679,9 | · | −742,6 | −744,1 | · | −779,5 | −780,1 | −846,3 | −780,9 | −783,1 | −729,6 | −135,1 | −132,0 | −751,6 | −732,2 | −732,0 | −669,0 | −750,4 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | −5,4 | 1,0 | −11,2 | · | · | −0,2 | · | · | 0,9 | · | −42,3 | −0,9 | · | 44,6 | 1,1 | · | 64,4 | 0,3 | · | −57,1 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.098,3 | 3.936,7 | 3.546,1 | −544,8 | −3.118,3 | −1.873,3 | −213,7 | −572,3 | −938,4 | −365,1 | 713,5 | −32,4 | 1.917,6 | 459,6 | 886,9 | −1.574,1 | −1.672,2 | −1.634,9 | 450,0 | 106,4 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.117,7 | 2.117,7 | 2.117,7 | 4.646,2 | 4.646,2 | 4.646,2 | 2.121,3 | 2.121,3 | 2.121,3 | 2.597,8 | 2.597,8 | 2.597,8 | 2.366,4 | 2.366,4 | 2.366,4 | 1.236,5 | 1.236,5 | 1.236,5 | 1.090,8 | 1.090,8 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.216,0 | 6.054,3 | 5.663,8 | 4.101,3 | 1.527,8 | 2.772,8 | 1.907,5 | 1.548,9 | 1.182,9 | 2.232,7 | 3.311,4 | 2.565,4 | 4.284,0 | 2.826,0 | 3.253,3 | −337,6 | −435,8 | −398,4 | 1.540,8 | 1.197,2 |
|---|